Өөрийн арилжааны стратегийг тэгээс эхлэн бий болгох нь тийм ч амар биш. Харин бусдын амжилттай ашиглаж буй стратегийг олж, өөрийн зан чанарт тохируулан өөрчлөх нь хамаагүй хялбар байдаг.
Энэ зарчмыг баримтлан би шинэ арилжааны стратегиудыг байнга анхаарч, тэдгээр нь үнэхээр үр дүнтэй эсэхийг шалгаж туршдаг.
Саяхан би Kindle цахим номноос боломжтой мэт санагдсан нэг стратегийг олж, туршиж үзлээ. Энэ нийтлэлд би энэ стратеги хэрхэн ажилладаг, миний боловсруулсан тестийн төлөвлөгөө болон тестийн үр дүнг танд харуулах болно.
Арилжааны аргын дүн шинжилгээ
Энэ арилжааны стратеги нь Jim Brown-ийн бичсэн «MT4/MT5 болон TradingView дээрх өндөр ялалтын хувьтай форекс арилжааны арга» (Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView) номноос гаралтай. Би Jim-ийг танихгүй бөгөөд энэ номыг үнэлэхэд ямар нэгэн төлбөр аваагүй.
Энэ номыг би өөрийн мөнгөөр худалдан авсан.
Үнэндээ энэ ном миний Kindle цахим номын санд нэг гаруй жил хадгалагдсаны дараа л уншиж эхэлсэн. Яагаад ч юм тэр намайг татсан боловч спам зар сурталчилгаа мэт санагдсан номын гарчиг эхэндээ намайг түлхэж байсан.
Эцэст нь номоо нээж үзэхэд энэ арилжааны арга маш үндэслэлтэй санагдсан тул бүх номыг нэг амьсгаагаар уншиж дуусгалаа.
Энэ номыг уншихад хялбар бөгөөд ойлголтуудыг тайлбарласан сайн зурагнуудтай.
Jim бол энэ арилжааны стратегийг зохион бүтээгч бөгөөд тэрээр энэ аргыг мэргэжлийн арилжаанд ашигладаг. Энэ нь Jim-ийн арга учраас би бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд задруулахгүй.
Хэрэв та түүний бүх арилжааны арга барил, дотоод зөвлөгөө болон дагалдах өөрчлөн тохируулсан үзүүлэлтүүдийг мэдэхийг хүсвэл номыг өөрөө худалдаж авах хэрэгтэй. Гэхдээ би юу хийснийг танд ойлгуулахад хангалттай мэдээллийг харуулах болно.
Хэрэв миний тестийн үр дүн таалагдвал номыг худалдаж авах талаар бодож үзээрэй; таалагдахгүй бол өөр аргуудыг үргэлжлүүлэн хайж болно.
Сайн тал нь энэ стратегийн үндсэн зарчим маш энгийн.
Энэ нь 3 хөдөлгөөнт дундаж болон 2 моментумын үзүүлэлтээс бүрддэг. Энэ арга нь моментумын өөрчлөлтийг ажиглаж, график дээр болзошгүй эргэлтийн цэгүүдийг тэмдэглэснээр та эдгээр цэгүүдэд оролт хийх талаар бодож үзэх боломжийг олгодог.
Жишээ графикийг харах үед эдгээр дохиог хэд хэдэн өөр аргаар ашиглаж болохыг та анзаарч магадгүй. Та чиг хандлагын дагуу арилжаалах эсвэл чиг хандлагын эсрэг арилжаалах сонголт хийж болно.
Миний тестэд би зөвхөн чиг хандлагын дагуу арилжаалах шийдвэр гаргасан.
Тестийн төлөвлөгөө
Энэ номын хамгийн сайн тал нь маш сайн оролтын аргуудыг харуулсан явдал юм. Гэхдээ дутагдалтай тал нь гаралтын стратегийн талаар бага тайлбарласан.
Үнэндээ номд тодорхой гаралтын стратеги байхгүй.
Jim зарим боломжит гаралтын зөвлөмж өгсөн боловч тэдгээр нь тодорхой арга биш байсан.
Энэ нь олон тооны үнэхээр ашигтай арилжааны номнуудын хамгийн том дутагдлуудын нэг юм: тэд бүрэн арилжааны стратегийг өгдөггүй.
Зохиолч яагаад үүнийг хийгээгүй талаар олон шалтгаан байж болно. Магадгүй тэр тогтсон дүрэмд найдахын оронд зах зээлийн үнэлгээнд үндэслэн гаралтыг шийддэг байж магадгүй.
Энэ нь үнэндээ асуудалгүй.
Гэхдээ уншигчийн үүднээс авч үзвэл, энэ номноос арилжаа хийж сурахыг хүсвэл үнэхээр төөрөгдөлд орж магадгүй.
Тийм ч учраас би тестийн үр дүнгээ энд хуваалцаж байна.
Гэсэн хэдий ч энэ ном танд өөрийн стратегийг бий болгоход маш сайн эхлэлийн цэг болж өгдөг.
Өөр нэг дутагдалтай тал нь энэ ном энэ арилжааны аргын талаар статистик мэдээлэл өгөөгүй.
Мөн би зохиолч яагаад ингэснийг ойлгож байна. Тэд уншигчдад хэт өндөр хүлээлт төрүүлэх, эсвэл ижил үр дүнд хүрч чадаагүй талаар олон цаг зарцуулж шалтгааныг нь олж мэдэх шаардлагатай гомдлын имэйлүүд авахыг хүсээгүй байж магадгүй.
Тиймээс би өөрөө гаралтын стратегийг боловсруулах шаардлагатай болсон.
Гэхдээ хаанаас эхлэх вэ?
Гаралтын дүрэм тогтоогоогүй арилжааны системийг турших хамгийн энгийн арга бол 1 дахин эрсдэлийн ашгийн зорилт ашиглах явдал гэдгийг би олж мэдсэн. Өөрөөр хэлбэл, stop loss нь 100 пип бол take profit-ийг мөн 100 пип болгож тогтооно.
Энэ арга нь бүх тохиолдолд тохирохгүй ч энэ арга боломжтой эсэхийг эхлээд тодорхойлоход туслах хурдан бөгөөд хялбар арга юм.
Энэ номын арилжааны санааг анхны бэктест хийхэд миний боловсруулсан арилжааны төлөвлөгөө энд байна:
◒ Арилжааны хэрэгсэл: EUR/USD
◒ Цаг хугацаа: Өдрийн
◒ Арилжаа бүрийн эрсдэл: 1%
◒ Оролтын дүрэм: Зөвхөн чиг хандлагын дагуу арилжаална. Хөдөлгөөнт дундажуудыг дарааллаар нь байрлуулахыг хүлээнэ: өсөлтийн чиг хандлагад богино хугацаанаас урт хугацаа руу (дээрээс доош), уналтын чиг хандлагад урт хугацаанаас богино хугацаа руу. Энэ нь олон дундаж ашигладаг бусад чиг хандлагын арилжааны аргуудтай маш төстэй. Дундажууд зөв дарааллаар байрласны дараа би график дээр «цэг» гарч, үнэ зарим дундажаас буцаж ойхыг хүлээнэ. Улаан цэг нь шорт, ногоон цэг нь лонг гэсэн үг. Дохионы лаа хаагдсаны дараа шууд байр суурь нээнэ.
◒ Stop loss тогтоох: Stop loss-ийг хамгийн сүүлийн хэлбэлзлийн нөгөө талд тогтооно.
◒ Take profit тогтоох: Take profit нь 1 дахин эрсдэл (өөрөөр хэлбэл 1:1 эрсдэл-ашиг харьцаа).
◒ Арилжааны менежмент: Гараар оролцох шаардлагагүй, «тогтоогоод анхаарахгүй байх».
Тестийн арга
Ийм төрлийн стратегийн хувьд би ихэвчлэн Forex Tester ашиглан бэктест хийдэг ч энэ номд ашигласан өөрчлөн тохируулсан үзүүлэлтүүд зөвхөн MT4, MT5 болон TradingView-д л ажилладаг.
Тиймээс би TradingView дээр графикаа нээж, хүснэгт ашиглан гараар бэктест хийж эхэлсэн. Энэ арга Forex Tester-ээс удаан ч гэсэн ажлаа гүйцэтгэдэг.
TradingView-ийн өгөгдөл 2003 он хүртэл буцаж байдаг бөгөөд энэ нь бодит тест хийхэд хангалттай.
Тестийн үр дүн
◔ Арилжааны хэрэгсэл: EURUSD (Өдрийн)
◔ Нийт арилжааны тоо: 84
◔ Ялалтын хувь: 75.0%
◔ Нийт ашиг: 42%
◔ Хамгийн их дараалсан алдагдлын тоо: 2
◔ Хамгийн их бууралт: -3%
◔ Тестийн хугацаа: 2003 оны 5-р сарын 7-ноос 2022 оны 1-р сарын 19 хүртэл (ойролцоогоор 224.5 сар)
◔ Сарын дундаж ашиг: 0.18%
Дүгнэлт
Энэ бол сайн тест гэж бодож байна. Энэ стратеги үр дүнтэй ажилласан. Хамгийн их бууралт ердөө 3% байсан нь маш сайн үзүүлэлт юм. Гэхдээ энэ бол зөвхөн эхлэл. Магадгүй энэ стратегийн ашгийг нэмэгдүүлэх арга замууд байж болох юм.