Өмнө нь бид демо арилжааны данс болон бодит дансны хоорондын харилцааны талаар ярилцсан бөгөөд демо данс нь бодит данс руу шилжих зайлшгүй зам гэж хэлж болно. Одоо бид валютын зах зээлийн хэдхэн хэрцгий үнэнийг 100% үнэнээр хэлж өгөх болно, дараа нь та арилжааны аялалаа үргэлжлүүлэх эсэхээ бодож үзээрэй.
1. Бараг бүх трейдер зарим арилжаандаа алдагдал хүлээдэг
90%-иас дээш трейдер алдагдалтай байдаг, гол шалтгаан нь тэдэнд арилжааны төлөвлөгөө байхгүй, сургалт дутмаг, арилжааны сахилга батгүй, мөн хөрөнгийн менежментийн арга барил муу байдаг.
Хэрэв та ялагдалд дургүй, эсвэл хэт төгс төгөлдөр үзэлтэй хүн бол арилжаанд дасан зохицох үйл явц танд хэцүү байж болно, учир нь бүх трейдер хэзээ нэгэн цагт ялагдаж болно.
2. Валютын арилжаа нь ажилгүй эсвэл бага орлоготой, зээлийн картын өрөнд автсан, цахилгаан, ус, хийн төлбөрөө төлж чадахгүй, эсвэл хоол хүнсээ ч шийдэж чадахгүй байгаа хүмүүст тохиромжгүй
Танд дор хаяж 10,000 ам.доллар (ойролцоогоор 34 сая төгрөг)-ын арилжааны нөөц хөрөнгө байх шаардлагатай, бүр 10,000 ам.долларыг бүрэн алдах эрсдэлийг даах чадвартай байх хэрэгтэй. 1000 эсвэл хэдэн зуун доллараар арилжааны данс нээгээд саятан болно гэж бүү найдаарай.
Валютын зах зээл нь спекүлянтуудын дунд хамгийн алдартай зах зээлүүдийн нэг бөгөөд асар их хэмжээ, сайн хөрвөх чадвар, мөн валютууд чиг хандлагын хүчтэй хэлбэлзэлтэй байдаг. Дэлхийн бүх трейдер валютын зах зээлээс их мөнгө олох боломжтой гэж та бодож магадгүй, гэхдээ бодит байдал дээр амжилт нь зөвхөн цөөн тооны трейдерт л хязгаарлагддаг.
Асуудал нь зарим трейдер валютын зах зээлд оролцох анхны сэдэл нь буруу байдаг, тэд их мөнгө олох гэсэн бодолтойгоор валютын зах зээлд оролцдог, гэхдээ бодит байдал дээр тэдэнд арилжааны сахилга бат, арилжааны урлаг дутмаг байдаг.
Дийлэнх хүмүүс хоолны дэглэм барих, долоо хоногт гурван удаа фитнесст явах зуршилгүй байдаг, хэрэв та үүнийг ч хийж чадахгүй бол хамгийн хүнд хүрэх, хамгийн адал явдалт, хамгийн өндөр өгөөжтэй тоглоомонд ялалт байгуулна гэж яаж найдаж болох вэ.
Богино хугацааны арилжаа нь сонирхогч хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй бөгөөд богино хугацааны арилжаа нь хурдан баяжих богино зам биш юм. Хэрэв та асар их эрсдэлийн дарамтыг даах чадваргүй бол асар их өгөөж авах нь хэцүү.
Асар их эрсдэл даасан арилжааны стратеги нь хөрөнгө оруулагч асар их алдагдал хүлээх боломжтой гэсэн үг. Ийм хөрөнгө оруулагчид арилжааны стратеги огт байхгүй байж ч магадгүй — хэрэв та мөрийтэй тоглоомыг арилжааны стратеги гэж нэрлэхгүй бол.
Валютын арилжаа бол хурдан баяжих тоглоом биш
Дээрх асуулт руу буцаж оръё: Валютын арилжаа таныг баян болгож чадах уу?
Бидний далд ухамсрын хариулт "чадахгүй" гэдэг нь тодорхой боловч бид аль болох "чадна" гэж хэлэхийг хүсдэг. Хэрэв танд эрсдэлээс хамгаалах хангалттай үндсэн хөрөнгө байгаа, эсвэл та онцгой туршлагатай трейдер бол валютын арилжаа таныг баян болгох боломжтой хэвээр байна.
Гэхдээ энгийн жижиглэнгийн трейдеруудын хувьд арилжаа нь баяжих богино зам биш, харин эсрэгээрээ аюултай саад бэрхшээлээр дүүрэн зам бөгөөд энэ нь асар их алдагдал, бүр дампууралд хүргэж болзошгүй.
Валютын арилжаагаар баяжихыг хүсдэг жижиглэнгийн трейдеруудын хувьд аз нь үргэлж эсрэг байдаг, яагаад гэвэл?
Төрөл бүрийн форум болон бараг зуун кейсийн дүн шинжилгээг нэгтгэн үзэхэд шалтгаан нь дараах долоон зүйл байна.
1. Хэт их хөшүүрэг
Валютууд байнга хэлбэлзэж байдаг ч Швейцарь франкийн хямрал шиг огцом хэлбэлзэл түгээмэл биш. Жишээлбэл, евро/долларын ханш долоо хоногийн дотор 1.20-оос 1.10 болж буурсан ч энэ хэлбэлзэл 10%-иас бага хэвээр байна. Нөгөө талаас, хувьцааны хэлбэлзэл нэг ажлын өдрийн дотор 20% хүрч болно. Валютын арилжааны сэтгэл татам зүйл нь брокерийн санал болгодог хөшүүрэг бөгөөд энэ нь таны ашгийг нэмэгдүүлэх, мэдээж алдагдлыг ч бас нэмэгдүүлэх боломжтой.
Жишээ болгон, нэг трейдер евро/долларын 1.20 түвшинд 5000 еврогийн байр суурьтай шорт оролт хийж, 1.10-д ашигтайгаар гаралт хийвэл тэр 500 долларын бага зэргийн ашиг олох бөгөөд ашгийн хувь 8.33% байна. Харин энэ трейдер Америкт зөвшөөрөгдсөн евро арилжааны хамгийн их хөшүүрэг болох 50:1-ийг ашиглавал арилжааны зардал, комиссыг тооцохгүйгээр энэ арилжааны боломжит ашиг нь 25,000 доллар болж, ашгийн хувь 416.67% хүрнэ.
Мэдээж, хэрэв энэ трейдер 1.20-д лонг оролт хийж, 50:1 хөшүүрэг ашиглаад, 1.10-д арилжаагаа хаавал түүний боломжит алдагдал ч бас 25,000 доллар болно. Зарим улсад зөвшөөрөгдөх хөшүүрэг 200:1 буюу түүнээс ч өндөр байж болно. Хэт их хөшүүрэг нь жижиглэнгийн валютын арилжааны хамгийн том эрсдэлийн хүчин зүйл бөгөөд 2018 оноос эхлэн олон улсын зохицуулагч байгууллагууд арилжааны хөшүүргийг бууруулах, маржингийн харьцааг нэмэгдүүлэх зэрэг зохицуулалтыг дахин гаргаж эхэлсэн.
2. Тэгш бус эрсдэл-ашиг харьцаа
Туршлагатай трейдерууд арилжаа бүрийн алдагдлыг багасгахыг хичээж, дараа нь зөв арилжааны цагийг барьж, эдгээр том ашгийг ашиглан алдагдал бүрийг нөхдөг. Гэхдээ ихэнх трейдерууд яг эсрэгээрээ, тэд байнга бага хэмжээний ашиг олж, харин нэг амжилтгүй арилжаанд хэт удаан үлдсэнээс болж том алдагдал хүлээдэг. Энэ нь трейдерийн алдагдал үндсэн хөрөнгөөс давхахад хүргэхэд амархан.
3. Платформ эсвэл системийн доголдол
Таны гарт их хэмжээний байр суурь байгаа ч платформын доголдол эсвэл системийн асуудлаас болж шийдвэрлэх мөчид арилжаагаа хааж чадахгүй бол ямар байдалд орох вэ? Энэ доголдол нь цахилгаан тасрах, сүлжээний ачаалал хэтэрч хугацаа хэтрэх, эсвэл компьютер гацахаас үүдэлтэй байж болно. Мэдээж, зах зээлийн огцом хэлбэлзлийн үед захиалгын stop loss зэрэг хэвийн ажиллаж чадахгүй байх боломж ч бий. Швейцарь франкийн хямралын жишээг дурдвал, 2015 оны 1-р сарын 15-ны зах зээлийн хэлбэлзлийн өмнө олон трейдерууд франк дээр шорт байр суурьтай байхдаа хатуу stop loss тогтоосон байсан ч зах зээлд хөрвөх чадвар маш бага байснаас франк дээр шорт хийсэн трейдерууд байнга арилжаагаа хаах үйлдэл хийж байсан тул эцэст нь эдгээр stop loss үр дүнгүй болох нь батлагдсан.
4. Мэдээллийн давуу талгүй
Том валютын дилерүүд эсвэл хөрөнгө оруулалтын банкуудын валютын арилжааны хэлтсүүд асар өндөр валютын арилжааны хэмжээтэй бөгөөд мөн арилжааны валютын урсгал, засгийн газрын интервенцийн бодлого зэрэг мэдээллийн давуу талтай байдаг бол эдгээр нь жижиглэнгийн трейдеруудад олж авахад маш хэцүү.
5. Ханшийн огцом хэлбэлзэл
Швейцарь франкийн хэлбэлзлийн үеийг эргэн санацгаая. Өндөр хөшүүрэг нь хэвийн бус зах зээлийн хэлбэлзлийн үед арилжааны хөрөнгө хурдан шавхагдана гэсэн үг. 2015 оны эхний хагас жил бол тод жишээ юм.
6. Гараас гадуур арилжааны зах зээл
Валютын зах зээл нь гараас гадуур арилжааны зах зээл (OTC) бөгөөд фьючерс, хувьцааны зах зээл шиг төвлөрсөн зохицуулалтгүй. Энэ нь валютын арилжаа нь клирингийн байгууллагын баталгаат хамгаалалтад ороогүй гэдгийг харуулж, эсрэг талын эрсдэлд орох магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
7. Луйвар болон зах зээлийн манипуляци
Сүүлийн жилүүдэд, ялангуяа зохицуулалтгүй зарим улсад валютын арилжааны луйврын хэргүүд байнга илэрч, олон хөрөнгө оруулагч их хэмжээний алдагдал хүлээсэн. Мөн олон улсын түвшинд ханшийн манипуляци улам бүр нэмэгдэж, зарим том тоглогчид ч холбогдсон. 2015 оны 5-р сард зургаан том банк 2007-2013 оны хооронд ханшийн манипуляцид оролцсон гэх хэргээр бараг 6 тэрбум долларын торгууль төлсөн.
Дүгнэлт
Валютын арилжаа бол техникийн ур чадвар шаардсан ажил бөгөөд суралцахад цаг хугацаа шаардагдана. Туршлагатай трейдерууд валютын арилжаагаар үнэхээр мөнгө олж чаддаг. Гэхдээ бусад мэргэжлийн нэгэн адил амжилт нэг шөнийн дотор ирдэггүй. Валютын арилжаа амаргүй, гэхдээ зарим хүмүүс таныг тийм гэж бодоосой гэж хүсч магадгүй.
Та валютын арилжааг эхлэхээр шийдсэн хэвээр байна уу? Хэрэв итгэлтэй хэвээр байвал арилжаандаа дараах зүйлийг сайн хийгээрэй: 1) хөшүүргийг хязгаарлах; 2) хатуу stop loss тогтоох