Semasa melakukan dagangan harian, pemilihan jangkamasa yang digunakan amat penting, tetapi soalan ini tidak mempunyai jawapan standard yang tunggal. Jangkamasa yang sesuai berbeza bagi setiap individu, bergantung kepada strategi yang digunakan oleh pedagang, serta rentak dagangan yang mereka gemari, sama ada lebih santai atau lebih berintensiti tinggi. Di bawah ini akan dijelaskan secara berasingan kebaikan dan keburukan setiap jenis jangkamasa dagangan harian, untuk membantu anda menilai yang mana lebih sesuai untuk diri anda.
Kebaikan dan Keburukan Jangkamasa Dagangan Harian yang Berbeza
Dalam MT4/5 dan pelbagai carta dagangan lain, jangkamasa boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis, termasuk 1 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit, serta jangkamasa di antaranya atau lebih tinggi. Kami akan menerangkan satu persatu jangkamasa ini, menganalisis kebaikan dan keburukan masing-masing, dan menjelaskan gaya dagangan yang lebih sesuai dipadankan dengannya.
Sila baca satu persatu, kerana kelebihan dan kekurangan jangkamasa ini hanya dapat dilihat melalui perbandingan antara satu sama lain.
Tiada satu jangkamasa yang secara mutlaknya lebih baik atau lebih buruk, tetapi salah satu daripadanya mungkin lebih sesuai untuk anda, kerana ia mungkin menawarkan lebih banyak peluang dagangan (secara potensi), atau struktur carta kelihatan lebih jelas. Selain itu, jangkamasa yang berbeza boleh digabungkan penggunaannya, mengenai kaedah analisis pelbagai jangkamasa, kami akan membincangkannya dengan lebih lanjut kemudian.
Jangkamasa Carta 1 Minit
Jangkamasa 1 minit sesuai untuk pedagang yang gemar memerhati butiran harga, dan cenderung melakukan dagangan masuk dan keluar ultra-jangka pendek (scalping) yang hanya bertahan beberapa minit.
Jika anda bercadang untuk berdagang pada carta 1 minit, maka anda harus membina dan menguji strategi dagangan anda pada carta 1 minit.
Oleh kerana satu lilin dijana setiap minit, isyarat dagangan (bergantung kepada strategi) mungkin muncul dengan kerap, oleh itu menggunakan carta 1 minit untuk berdagang hampir memerlukan keadaan memerhati pasaran yang berterusan dan fokus sepanjang proses dagangan.
Disebabkan kekerapan penjanaan lilin harga yang tinggi, pedagang carta 1 minit biasanya mempunyai lebih banyak peluang dagangan setiap hari berbanding jangkamasa yang lebih tinggi. Jika anda mempunyai sistem yang menguntungkan secara konsisten, lebih banyak bilangan dagangan bermakna potensi keuntungan yang lebih tinggi, serta pertumbuhan kompaun akaun yang lebih pantas; tetapi sebaliknya, jika strategi dagangan itu sendiri tidak mempunyai kelebihan, dalam rentak dagangan yang sangat tinggi ini, modal juga mungkin akan habis dengan sangat pantas.
Dalam tempoh masa dua jam, menyelesaikan beberapa dagangan adalah sangat mungkin. Jika anda tidak mahu memerhati skrin sepanjang hari, ini agak mesra.
Oleh kerana julat lilin carta 1 minit lebih kecil daripada carta jangkamasa tinggi, dagangan berdasarkan lilin kecil ini, stop loss dan take profit sasarannya biasanya juga lebih kecil. Sudah tentu, ini tidak mutlak. Pedagang juga boleh menggunakan stop loss yang lebih kecil pada carta 1 minit, sambil mengejar nisbah risiko-ganjaran yang lebih besar; cuma sasaran keuntungan yang lebih besar bermakna bilangan dagangan yang boleh diselesaikan pada hari itu mungkin akan berkurangan dengan sewajarnya.
Disebabkan julat stop loss yang mungkin kecil, saiz posisi selalunya boleh dibuka dengan sangat besar.
Dalam dagangan forex, untuk memadankan saiz posisi sedemikian, mungkin perlu menggunakan leveraj 100 kali, 200 kali, atau bahkan 500 kali, tetapi dengan kawalan yang munasabah, risiko setiap dagangan masih boleh dikawal dalam 1% daripada dana akaun. Banyak broker forex menawarkan leveraj 300 kali hingga 500 kali (ada yang bahkan melebihi 1000 kali).
Dalam dagangan harian saham, leveraj posisi biasanya (tetapi tidak mutlak) dihadkan pada sekitar 4 kali. Ini bermakna, walaupun anda hanya menanggung risiko 1% atau 0.5% daripada dana akaun bagi setiap dagangan, ia mudah menggunakan sebahagian besar dana dalam akaun, malah menghampiri leveraj maksimum yang tersedia (sudah tentu, anda juga boleh memilih untuk menanggung risiko yang lebih kecil).
Oleh itu, satu dagangan harian saham mungkin menggunakan sebahagian besar dana yang tersedia dalam akaun, seterusnya mengurangkan ruang dana untuk dagangan lain (contohnya dagangan swing). Untuk ini, anda boleh membahagikan kegunaan dana terlebih dahulu: peruntukkan sebahagian dana khusus untuk dagangan harian, dan baki dana dikekalkan untuk strategi dagangan lain.
Dagangan menggunakan nisbah ganjaran/risiko tetap 2:1.
Kesimpulan Utama:Carta 1 minit sesuai untuk pedagang yang ingin memaksimumkan masa dagangan dan melakukan dagangan yang lebih kerap, biasanya menggunakan saiz posisi yang lebih besar, sambil menetapkan stop loss dan sasaran keuntungan yang lebih kecil (sudah tentu, jika perlu, sasaran keuntungan juga boleh dibesarkan dengan sewajarnya).
Jangkamasa Carta 5 Minit
Carta 5 minit sesuai untuk pedagang yang lebih memberi perhatian kepada pergerakan besar dalam hari dagangan. Pedagang jenis ini tidak perlu melihat harga buka, harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup setiap minit, sebaliknya lebih cenderung mendapatkan maklumat harga yang diringkaskan setiap 5 minit.
Jika anda bercadang untuk berdagang pada carta 5 minit, maka anda harus membina dan menguji strategi dagangan anda pada carta 5 minit.
Menggunakan carta 5 minit untuk berdagang masih memerlukan fokus, tetapi berbanding carta 1 minit, tidak memerlukan pemerhatian pasaran yang berterusan dan padat. Oleh kerana satu lilin hanya dijana setiap 5 minit, jarak antara titik data adalah lebih panjang. Jika pedagang memilih untuk melaksanakan tindakan selepas lilin ditutup, maka sekurang-kurangnya setiap 5 minit akan ada satu peluang tindakan yang mungkin, selang masa tindakan sebenar selalunya lebih panjang.
Disebabkan titik data (lilin) yang boleh dirujuk lebih sedikit, kekerapan dagangan pedagang carta 5 minit biasanya lebih rendah daripada pedagang carta 1 minit. Dalam tetingkap dagangan kira-kira dua jam, mungkin hanya akan muncul satu hingga dua peluang dagangan, kadang-kadang lebih, tetapi secara keseluruhan masih jauh lebih sedikit daripada carta 1 minit.
Berbanding carta 1 minit, julat stop loss dan take profit carta 5 minit biasanya lebih besar. Ini sendiri tidak baik atau buruk, tetapi biasanya bermakna bilangan dagangan setiap hari lebih sedikit.
Oleh kerana julat lilin carta 5 minit lebih besar, jarak antara harga entry dengan stop loss dan take profit juga lebih jauh, oleh itu saiz posisi biasanya lebih kecil daripada dagangan carta 1 minit.
Disebabkan saiz posisi yang agak kecil, pedagang selalunya boleh memegang beberapa posisi serentak. Sudah tentu, anda juga boleh menetapkan terlebih dahulu peratusan dana tetap untuk setiap dagangan harian, bagi memastikan dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua dagangan yang anda rancang.
Kesimpulan Utama:Carta 5 minit sesuai untuk pedagang yang ingin memberi tumpuan kepada pergerakan dagangan harian yang lebih besar. Ia menawarkan titik data yang lebih sedikit, saiz posisi yang sederhana (lebih kecil daripada carta 1 minit, tetapi lebih besar daripada jangkamasa yang lebih tinggi).
Jangkamasa Carta 10 Minit atau 15 Minit
Carta 10 minit atau 15 minit, sesuai untuk pedagang yang lebih ingin memahami trend utama dan pergerakan penting sepanjang hari dagangan, dan bukan memberi perhatian kepada setiap ayunan harga yang kecil (seperti carta 1 minit atau 5 minit).
Jika anda bercadang untuk berdagang pada carta 15 minit, anda harus membina dan menguji strategi dagangan pada carta 15 minit.
Berdagang pada carta 10 minit atau 15 minit, memerlukan tahap fokus berterusan yang lebih rendah, kerana masa pembentukan setiap lilin lebih panjang. Jika anda memilih untuk menunggu lilin ditutup sebelum membuat keputusan (walaupun ia tidak semestinya perlu), maka antara dua tindakan yang mungkin akan ada jarak sekurang-kurangnya 10 atau 15 minit.
Pada jangkamasa ini, pedagang mungkin hanya akan melakukan satu hingga dua dagangan setiap hari. Jika hanya berdagang dalam tetingkap masa dua jam atau lebih pendek, banyak hari dagangan mungkin langsung tiada isyarat. Cara dagangan jenis ini, selalunya memerlukan masa yang lebih lama berada di hadapan skrin, kerana proses dari entry hingga exit itu sendiri lebih perlahan.
Berbanding carta 5 minit, julat stop loss dan take profit carta 10 minit atau 15 minit biasanya lebih besar. Ini bukan soal baik atau buruk, tetapi juga bermakna bilangan dagangan harian akan berkurangan lagi.
Oleh kerana lilin carta 10 minit atau 15 minit lebih besar, jarak stop loss selalunya lebih jauh, oleh itu saiz posisi biasanya lebih kecil daripada dagangan carta 5 minit.
Disebabkan bilangan dagangan yang lebih sedikit dan saiz posisi setiap dagangan yang lebih kecil, pedagang pada jangkamasa ini lebih mudah memegang beberapa posisi serentak.
Kesimpulan Utama:Carta 10 minit atau 15 minit, sesuai untuk pedagang yang ingin menumpukan perhatian kepada pergerakan harga yang lebih besar sepanjang hari. Mereka tidak kisah menunggu lebih lama untuk dagangan dibuka dan ditutup, lebih gemar pergerakan yang agak bersih dan struktur yang lebih jelas, biasanya hanya mencari satu hingga dua peluang dagangan dalam proses dagangan beberapa jam.
Ringkasan Perbandingan Jangkamasa Dagangan Harian Terbaik
Oleh kerana lilin 1 minit dijana paling pantas, berdagang pada carta 1 minit biasanya akan memperoleh lebih banyak peluang dagangan. Pada masa yang sama, rentak dagangan juga paling pantas antara semua jangkamasa, kerana setiap minit akan menghasilkan satu lilin baharu, terus memberikan maklumat pasaran yang baharu.
Pada carta 1 minit, saiz posisi biasanya paling besar, kerana julat stop loss sangat kecil; dengan syarat risiko setiap dagangan dikawal pada 1% daripada dana akaun, selalunya boleh menggunakan hampir keseluruhan dana, malah digabungkan dengan leveraj. Ini juga bermakna, sebaik sahaja strategi gagal, kelajuan modal habis juga sama pantas. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dengan syarat peratusan risiko tetap, adalah sangat mungkin untuk menggunakan hampir keseluruhan dana dalam satu dagangan dengan stop loss kecil.
Yang menariknya, dari segi "ambang modal minimum", carta 1 minit sebaliknya adalah yang paling mudah untuk melakukan dagangan harian. Sebabnya ialah stop loss biasanya paling kecil, walaupun akaun kecil, selalunya boleh mengawal risiko setiap dagangan pada 1% atau lebih rendah. Apabila julat stop loss semakin besar, untuk berdagang pada tahap risiko yang sama terkawal, ia memerlukan lebih banyak modal.
Oleh kerana lilin baharu terus muncul setiap minit, carta 1 minit memerlukan tahap fokus pedagang yang paling tinggi; manakala pada jangkamasa yang lebih panjang, maklumat baharu dijana lebih perlahan, tekanan psikologi dan penggunaan perhatian secara relatifnya lebih rendah.
Analisis Pelbagai Jangkamasa
Sesetengah pedagang hanya menggunakan satu jangkamasa tunggal, manakala yang lain akan menggabungkan beberapa jangkamasa untuk mencari peluang dagangan.
Jika hanya berdagang satu jangkamasa, maka selagi isyarat dagangan muncul pada jangkamasa tersebut, ia terus dilaksanakan, tidak perlu pergi ke jangkamasa lain untuk mencari pengesahan.
Idea dagangan pelbagai jangkamasa ialah: menggunakan jangkamasa yang lebih tinggi sebagai penapis, menggunakan jangkamasa yang lebih rendah untuk mencari titik entry. Contohnya, pedagang boleh terlebih dahulu melihat carta 5 minit atau 10 minit, untuk menilai arah trend keseluruhan, kemudian mencari peluang entry mengikut trend pada carta 1 minit; atau terlebih dahulu menggunakan carta 30 minit untuk menilai arah besar, kemudian melaksanakan entry pada carta 5 minit atau 10 minit.
Tiada kombinasi jangkamasa yang sempurna, dan tiada jawapan tunggal yang betul. Mana-mana jangkamasa, atau mana-mana kombinasi jangkamasa, berkemungkinan membina satu sistem yang menguntungkan. Kuncinya ialah memahami kebaikan dan keburukan masing-masing, seterusnya memilih cara yang paling sesuai untuk diri anda sendiri.
Alternatif Jangkamasa Carta Dagangan Harian — Carta Tick dan Carta Renko
Carta jangkamasa sering dibincangkan seolah-olah ia adalah satu-satunya pilihan, tetapi hakikatnya tidak begitu. Di pasaran masih terdapat jenis carta yang tidak berdasarkan masa.
Carta Tick berdasarkan bilangan transaksi yang tetap. Apabila transaksi mencapai bilangan yang ditetapkan, satu lilin baharu akan selesai. Oleh itu, apabila pasaran aktif, lilin dijana dengan pantas; manakala apabila dagangan lesu, satu lilin mungkin memerlukan beberapa minit atau bahkan beberapa jam untuk terbentuk.
Carta Renko terdiri daripada "bata", selagi harga bergerak ke satu arah dan mencapai julat yang ditetapkan, bata baharu akan dijana. Jika harga bergerak ke arah bertentangan dan mencapai julat dua bata, bata akan bertukar warna, dan mula memanjang ke arah bertentangan. Carta Renko sepenuhnya berdasarkan turun naik harga, bukan masa.
Di atas hanyalah dua contoh daripada pelbagai jenis carta alternatif.
Jangkamasa yang Saya Gunakan Secara Peribadi dalam Dagangan
✔ Dagangan harian forex: Menggunakan carta 1 minit
✔ Dagangan harian saham: Terutamanya menggunakan carta 1 minit; jika ingin menangkap pergerakan yang lebih besar, kadang-kadang akan menaikkan ke carta 2 minit atau 3 minit
✔ Dagangan swing saham: Hanya menggunakan carta harian
✔ Dagangan swing forex: Terutamanya mencari corak pada carta harian, 4 jam dan 1 jam
Selalunya, saya hanya berdagang berdasarkan satu jangkamasa tunggal yang sedang saya perhatikan. Kadang-kadang, jika saya menemui peluang dagangan yang sangat ideal pada jangkamasa tinggi, saya akan turun ke carta 5 minit untuk mencari titik entry yang lebih tepat, bagi memaksimumkan nisbah ganjaran/risiko (contohnya: stop loss berdasarkan carta 5 minit, sasaran berdasarkan carta 4 jam atau 1 jam). Dalam keadaan turun naik pasaran yang sangat besar, saya juga akan menggunakan carta Renko sebagai bantuan dagangan.
Penafian:Kandungan artikel ini tidak merupakan sebarang nasihat pelaburan peribadi, dan juga tidak merupakan cadangan untuk membeli atau menjual sebarang produk kewangan. Dagangan mempunyai risiko, apabila menggunakan leveraj dalam dagangan, kerugian bahkan mungkin melebihi modal permulaan.