Khi thực hiện giao dịch trong ngày, việc chọn khung thời gian nào để sử dụng là rất quan trọng, nhưng câu hỏi này không có một đáp án chuẩn duy nhất. Khung thời gian phù hợp sẽ khác nhau ở mỗi trader, phụ thuộc vào chiến lược mà họ áp dụng, cũng như nhịp giao dịch họ ưa thích — ví dụ tương đối thư giãn hay cường độ cao hơn. Dưới đây sẽ lần lượt giới thiệu ưu và nhược điểm của từng loại khung thời gian giao dịch trong ngày, giúp bạn xác định loại nào phù hợp hơn với bản thân.
Ưu và nhược điểm của các khung thời gian giao dịch trong ngày khác nhau
Trên MT4/5 và nhiều loại biểu đồ giao dịch khác, có thể chia thành nhiều khung thời gian, bao gồm 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, cùng các khung ở giữa hoặc cao hơn. Chúng ta sẽ lần lượt giải thích từng khung thời gian, phân tích ưu nhược điểm của từng loại, và chỉ ra chúng phù hợp hơn với những phong cách giao dịch nào.
Hãy đọc lần lượt, bởi vì ưu nhược điểm của các khung thời gian này chỉ có thể được thể hiện rõ khi so sánh với nhau.
Không có khung thời gian nào tuyệt đối tốt hơn hay kém hơn, nhưng một trong số đó có thể phù hợp hơn với bạn, vì nó có thể mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn (về mặt tiềm năng), hoặc cấu trúc biểu đồ trông rõ ràng hơn. Ngoài ra, các khung thời gian khác nhau có thể được kết hợp sử dụng, và phương pháp phân tích đa khung thời gian sẽ được chúng tôi thảo luận thêm ở phần sau.
Khung thời gian biểu đồ 1 phút
Khung thời gian 1 phút phù hợp với những trader thích quan sát chi tiết giá và có xu hướng thực hiện các giao dịch vào ra siêu ngắn chỉ kéo dài vài phút (lướt sóng).
Nếu bạn dự định giao dịch trên biểu đồ 1 phút, thì nên xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của mình trên biểu đồ 1 phút.
Vì mỗi phút đều tạo ra một cây nến, tín hiệu giao dịch (tùy theo chiến lược) có thể xuất hiện thường xuyên, do đó giao dịch bằng biểu đồ 1 phút gần như đòi hỏi phải duy trì trạng thái theo dõi màn hình liên tục và tập trung trong suốt quá trình giao dịch.
Chính vì tần suất tạo nến giá cao, trader dùng biểu đồ 1 phút thường có nhiều cơ hội giao dịch hơn mỗi ngày so với các khung thời gian cao hơn. Nếu bạn sở hữu một hệ thống sinh lời ổn định, số lần giao dịch nhiều hơn đồng nghĩa với tiềm năng lợi nhuận cao hơn, và tài khoản tăng trưởng kép nhanh hơn; nhưng ngược lại, nếu bản thân chiến lược giao dịch không có lợi thế, với nhịp giao dịch tần suất cao như vậy, vốn cũng có thể bị tiêu hao rất nhanh.
Trong khoảng thời gian hai giờ, việc hoàn thành nhiều giao dịch là hoàn toàn khả thi. Nếu bạn không muốn dán mắt vào màn hình cả ngày, điều này khá thuận tiện.
Vì biên độ nến trên biểu đồ 1 phút nhỏ hơn so với biểu đồ khung cao hơn, các giao dịch dựa trên những cây nến nhỏ này thường có mức cắt lỗ và chốt lời nhỏ hơn. Tất nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Trader cũng có thể sử dụng cắt lỗ nhỏ trên biểu đồ 1 phút, đồng thời theo đuổi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn; chỉ có điều mục tiêu lợi nhuận càng lớn thì số giao dịch có thể hoàn thành trong ngày cũng sẽ giảm tương ứng.
Chính vì biên độ cắt lỗ có thể nhỏ, quy mô vị thế thường có thể được mở rất lớn.
Trong giao dịch ngoại hối, để khớp với quy mô vị thế như vậy, có thể cần sử dụng đòn bẩy 100 lần, 200 lần, thậm chí 500 lần, nhưng với kiểm soát hợp lý, rủi ro của một giao dịch vẫn có thể được giữ trong phạm vi 1% vốn tài khoản. Nhiều broker ngoại hối cung cấp đòn bẩy từ 300 lần đến 500 lần (một số thậm chí trên 1000 lần).
Trong giao dịch trong ngày cổ phiếu, đòn bẩy vị thế thường (nhưng không phải tuyệt đối) bị giới hạn ở khoảng 4 lần. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi bạn chỉ chịu rủi ro 1% hoặc 0,5% vốn tài khoản cho mỗi giao dịch, bạn cũng dễ dàng sử dụng một phần đáng kể vốn trong tài khoản, thậm chí gần mức đòn bẩy tối đa khả dụng (tất nhiên, bạn cũng có thể chọn chịu rủi ro nhỏ hơn).
Do đó, một giao dịch trong ngày cổ phiếu có thể chiếm phần lớn vốn khả dụng trong tài khoản, từ đó làm giảm không gian vốn dành cho các giao dịch khác (ví dụ giao dịch swing). Về điều này, bạn hoàn toàn có thể phân chia mục đích sử dụng vốn trước: dành riêng một phần vốn cho giao dịch trong ngày, phần vốn còn lại để dành cho các chiến lược giao dịch khác.
Giao dịch áp dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cố định 2:1.
Kết luận cốt lõi:Biểu đồ 1 phút phù hợp với những trader muốn tối đa hóa thời gian giao dịch, thực hiện giao dịch thường xuyên hơn, thường sẽ sử dụng quy mô vị thế lớn hơn, đồng thời đặt cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn (tất nhiên, nếu cần, mục tiêu lợi nhuận cũng có thể được mở rộng hợp lý).
Khung thời gian biểu đồ 5 phút
Biểu đồ 5 phút phù hợp với những trader quan tâm hơn đến các xu hướng lớn hơn trong ngày. Những trader này không cần nhìn thấy giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa mỗi phút, mà có xu hướng tiếp nhận thông tin giá được tổng hợp mỗi 5 phút một lần.
Nếu bạn dự định giao dịch trên biểu đồ 5 phút, thì nên xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của mình trên biểu đồ 5 phút.
Giao dịch bằng biểu đồ 5 phút vẫn cần sự tập trung, nhưng so với biểu đồ 1 phút, không cần theo dõi màn hình liên tục, dày đặc. Vì cứ 5 phút mới tạo ra một cây nến, khoảng cách giữa các điểm dữ liệu dài hơn. Nếu trader chọn thực hiện hành động sau khi nến đóng, thì ít nhất cứ 5 phút mới có một cơ hội hành động có thể xảy ra, và khoảng cách thực tế thường còn dài hơn.
Vì số điểm dữ liệu (nến) có thể tham khảo ít hơn, tần suất giao dịch của trader dùng biểu đồ 5 phút thường thấp hơn trader dùng biểu đồ 1 phút. Trong một cửa sổ giao dịch khoảng hai giờ, có thể chỉ xuất hiện một đến hai cơ hội giao dịch, đôi khi nhiều hơn, nhưng nhìn chung vẫn ít hơn rõ rệt so với biểu đồ 1 phút.
So với biểu đồ 1 phút, biên độ cắt lỗ và chốt lời của biểu đồ 5 phút thường lớn hơn. Điều này tự nó không tốt hay xấu, nhưng thường có nghĩa là số giao dịch mỗi ngày ít hơn.
Vì biên độ nến của biểu đồ 5 phút lớn hơn, khoảng cách giữa giá vào lệnh với cắt lỗ, chốt lời cũng xa hơn, do đó quy mô vị thế thường nhỏ hơn so với giao dịch trên biểu đồ 1 phút.
Chính vì quy mô vị thế tương đối nhỏ, trader thường có thể nắm giữ nhiều vị thế cùng lúc. Tất nhiên, bạn cũng có thể phân bổ trước tỷ lệ vốn cố định cho mỗi giao dịch trong ngày, để đảm bảo có đủ vốn thực hiện tất cả các giao dịch theo kế hoạch.
Kết luận cốt lõi:Biểu đồ 5 phút phù hợp với những trader muốn tập trung vào các xu hướng trong ngày ở cấp độ lớn hơn. Nó cung cấp ít điểm dữ liệu hơn, phù hợp với trader có quy mô vị thế vừa phải (nhỏ hơn biểu đồ 1 phút, nhưng lớn hơn các khung thời gian cao hơn).
Khung thời gian biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút
Biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút phù hợp với những trader muốn nắm bắt xu hướng chính và các biến động then chốt của cả ngày giao dịch, thay vì quan tâm đến từng dao động giá nhỏ (như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút).
Nếu bạn dự định giao dịch trên biểu đồ 15 phút, thì nên xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch trên biểu đồ 15 phút.
Giao dịch trên biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút đòi hỏi mức độ tập trung liên tục thấp hơn, vì mỗi cây nến hình thành trong thời gian dài hơn. Nếu bạn chọn chờ nến đóng rồi mới ra quyết định (dù điều này không bắt buộc), thì giữa hai lần hành động có thể sẽ cách nhau ít nhất 10 hoặc 15 phút.
Ở khung thời gian này, trader có thể chỉ thực hiện một đến hai giao dịch mỗi ngày. Nếu chỉ giao dịch trong cửa sổ hai giờ hoặc ngắn hơn, nhiều ngày giao dịch thậm chí có thể hoàn toàn không có tín hiệu. Kiểu giao dịch này thường đòi hỏi phải ngồi trước màn hình lâu hơn, vì quá trình từ vào lệnh đến thoát lệnh tự nó chậm hơn.
So với biểu đồ 5 phút, biên độ cắt lỗ và chốt lời của biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút thường lớn hơn. Đây không phải là sự phân biệt tốt xấu, nhưng cũng có nghĩa là số giao dịch mỗi ngày sẽ giảm thêm.
Vì nến của biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút lớn hơn, khoảng cách cắt lỗ thường xa hơn, do đó quy mô vị thế thường nhỏ hơn so với giao dịch trên biểu đồ 5 phút.
Chính vì số giao dịch ít hơn, quy mô vị thế của từng giao dịch nhỏ hơn, trader ở khung thời gian này dễ dàng nắm giữ nhiều vị thế cùng lúc hơn.
Kết luận cốt lõi:Biểu đồ 10 phút hoặc 15 phút phù hợp với những trader muốn tập trung sự chú ý vào các biến động giá lớn hơn trong cả ngày. Họ không ngại chờ đợi lâu hơn để giao dịch mở và kết thúc, ưa thích những xu hướng tương đối sạch sẽ, cấu trúc rõ ràng hơn, và thường chỉ tìm kiếm một đến hai cơ hội giao dịch trong quá trình giao dịch kéo dài vài giờ.
Tổng kết so sánh các khung thời gian giao dịch trong ngày tốt nhất
Vì nến 1 phút được tạo ra nhanh nhất, giao dịch trên biểu đồ 1 phút thường có được nhiều cơ hội giao dịch hơn. Đồng thời, nhịp giao dịch cũng là nhanh nhất trong tất cả các khung thời gian, vì mỗi phút đều tạo ra một cây nến mới, liên tục cung cấp thông tin thị trường mới.
Trên biểu đồ 1 phút, quy mô vị thế thường là lớn nhất, vì biên độ cắt lỗ rất nhỏ; với tiền đề kiểm soát rủi ro mỗi giao dịch ở mức 1% vốn tài khoản, thường có thể sử dụng gần như toàn bộ vốn, thậm chí kết hợp với đòn bẩy. Điều này cũng có nghĩa là, một khi chiến lược thất bại, tốc độ tiêu hao vốn cũng nhanh tương tự. Như đã đề cập ở trên, với tiền đề tỷ lệ rủi ro cố định, hoàn toàn có thể sử dụng gần như toàn bộ vốn cho một giao dịch có cắt lỗ nhỏ.
Thú vị là, xét theo "ngưỡng vốn tối thiểu", biểu đồ 1 phút lại là khung dễ thực hiện giao dịch trong ngày nhất. Nguyên nhân là do cắt lỗ của nó thường nhỏ nhất, ngay cả với tài khoản nhỏ, cũng thường có thể kiểm soát rủi ro mỗi giao dịch ở mức 1% hoặc thấp hơn. Trong khi đó, khi biên độ cắt lỗ mở rộng, để giao dịch ở mức rủi ro được kiểm soát tương tự, cần đầu tư nhiều vốn hơn.
Vì mỗi phút đều liên tục xuất hiện nến mới, biểu đồ 1 phút đòi hỏi mức độ tập trung cao nhất từ trader; trong khi ở các khung thời gian dài hơn, thông tin mới được tạo ra chậm hơn, áp lực tâm lý và mức tiêu hao sự chú ý tương đối thấp hơn.
Phân tích đa khung thời gian
Một số trader chỉ sử dụng một khung thời gian duy nhất, trong khi những người khác kết hợp nhiều khung thời gian để tìm cơ hội giao dịch.
Nếu chỉ giao dịch một khung thời gian, thì chỉ cần tín hiệu giao dịch xuất hiện trên khung đó là thực hiện ngay, không cần tìm xác nhận ở khung thời gian khác.
Ý tưởng của giao dịch đa khung thời gian là: dùng khung thời gian cao hơn làm bộ lọc, dùng khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh. Ví dụ, trader có thể xem biểu đồ 5 phút hoặc 10 phút trước để xác định hướng xu hướng tổng thể, sau đó tìm cơ hội vào lệnh thuận xu hướng trên biểu đồ 1 phút; hoặc dùng biểu đồ 30 phút để xác định hướng lớn, rồi thực hiện vào lệnh trên biểu đồ 5 phút hoặc 10 phút.
Không tồn tại sự kết hợp khung thời gian hoàn hảo, cũng không có đáp án đúng duy nhất. Bất kỳ khung thời gian nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp khung thời gian nào, đều có thể xây dựng nên một hệ thống sinh lời. Điều quan trọng là hiểu rõ ưu nhược điểm của từng loại, từ đó chọn ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân.
Giải pháp thay thế cho khung thời gian biểu đồ giao dịch trong ngày — Biểu đồ Tick và Renko
Biểu đồ khung thời gian thường được thảo luận như thể là lựa chọn duy nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thị trường còn có các loại biểu đồ không dựa trên thời gian.
Biểu đồ Tick dựa trên số lượng giao dịch khớp cố định. Khi số giao dịch khớp đạt đến con số đã đặt, một cây nến mới hoàn thành. Do đó, khi thị trường sôi động, nến được tạo ra rất nhanh; còn khi giao dịch ảm đạm, một cây nến có thể cần vài phút thậm chí vài giờ mới hình thành.
Biểu đồ Renko được tạo thành từ các "viên gạch", chỉ cần giá di chuyển theo một hướng và đạt đến biên độ đã đặt, một viên gạch mới sẽ được tạo ra. Nếu giá di chuyển ngược lại và đạt biên độ hai viên gạch, viên gạch sẽ đổi màu và bắt đầu mở rộng theo hướng ngược lại. Biểu đồ Renko hoàn toàn dựa trên biến động giá, không dựa trên thời gian.
Trên đây chỉ là hai ví dụ trong nhiều loại biểu đồ thay thế.
Khung thời gian tôi sử dụng trong giao dịch cá nhân
✔ Giao dịch trong ngày ngoại hối: sử dụng biểu đồ 1 phút
✔ Giao dịch trong ngày cổ phiếu: chủ yếu sử dụng biểu đồ 1 phút; nếu muốn nắm bắt biến động lớn hơn, đôi khi nâng lên biểu đồ 2 phút hoặc 3 phút
✔ Giao dịch swing cổ phiếu: chỉ sử dụng biểu đồ ngày
✔ Giao dịch swing ngoại hối: chủ yếu tìm mô hình trên biểu đồ ngày, 4 giờ và 1 giờ
Nhiều khi, tôi chỉ giao dịch dựa trên một khung thời gian duy nhất đang quan sát. Đôi khi, nếu phát hiện cơ hội giao dịch rất lý tưởng trên khung thời gian cao, tôi sẽ chuyển xuống biểu đồ 5 phút để tìm điểm vào lệnh chính xác hơn, nhằm tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (ví dụ: cắt lỗ dựa trên biểu đồ 5 phút, mục tiêu dựa trên biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ). Trong trường hợp thị trường biến động cực mạnh, tôi cũng sử dụng biểu đồ Renko để hỗ trợ giao dịch.
Tuyên bố miễn trách:Nội dung bài viết này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư cá nhân nào, cũng không cấu thành lời khuyên mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch có rủi ro, khi sử dụng đòn bẩy, thua lỗ thậm chí có thể vượt quá số vốn đầu tư ban đầu.