Rayner Teo ialah seorang trader bebas dan pernah menjadi trader proprietari. Sejarah dagangannya kira-kira 14 tahun. Kini, blog dagangan peribadinya agak popular. Dia kebanyakannya berdagang mengikut trend. Dia berpendapat bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan trader untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik juga sangat penting.
Pada pandangannya, kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh trader ialah mereka sentiasa berharap untuk menemui "cawan suci dagangan" dan mengabaikan pembelajaran serta pengumpulan pengalaman dalam dagangan sebenar. Rayner Teo menasihatkan trader baru supaya membina pelan yang terperinci. Pelan ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap dagangan, seperti keadaan pasaran yang boleh didagangkan, cara masuk dan keluar, serta cara mengurus dagangan. Jika dagangan sentiasa rugi, maka trader mesti segera menilai semula pelan dagangan mereka dan terus memperbaikinya.
Terdapat banyak jenis moving average, seperti moving average 50 hari, 100 hari, 200 hari dan sebagainya. Soalan yang pasti akan membuat trader keliru pada mulanya ialah: "Moving average mana yang patut digunakan?" "Apakah kombinasi terbaik untuk strategi dagangan EMA?"
Seperti semua strategi atau penunjuk lain dalam dunia dagangan, tiada moving average yang terbaik secara mutlak. Tetapi dalam trend yang sihat, moving average 50 hari adalah yang paling berguna.
Apakah moving average 50 hari?
Moving average (MA) ialah sejenis penunjuk teknikal yang berdasarkan data harga sejarah.
Andaikan harga penutup 5 hari lepas ialah $100, $90, $95, $105, $100, maka harga purata 5 hari lepas ialah: [100+90+95+105+100]/5=98. Ini bermakna moving average 5 hari pada masa ini ialah $98.
Kini anda tidak perlu mengira secara manual lagi, platform dagangan seperti Tradingview boleh menggunakan penunjuk moving average 50 hari secara automatik.
Petua: Apabila moving average 50 hari melintasi ke atas moving average 200 hari, golden cross akan muncul, menandakan harga akan naik.
Bagaimana menggunakan moving average 50 hari untuk mengenal pasti peluang untung?
Cara dagangan yang paling biasa bagi kebanyakan trader ialah beli pada sokongan dan jual pada rintangan. Apabila pasaran berada dalam julat atau trend lemah, strategi dagangan EMA ini sangat berguna.
Bagaimana menggunakan moving average 50 hari untuk menangkap trend utama?
Semasa berdagang trend utama pasaran, ramai trader mudah tersingkir akibat pullback kecil. Ini mainly kerana stop loss ditetapkan terlalu ketat. Seperti mengejar gadis yang disukai, jika terlalu mendesak dia mudah lari, beri sedikit ruang barulah dapat memenangi hatinya.
Dalam dagangan juga perlu tahu memberi ruang tertentu.
Moving average 50 hari boleh digunakan untuk trailing stop. Ini bermakna... andaikan anda long, maka anda boleh terus memegang posisi selagi harga berada di atas moving average 50 hari, dan keluar apabila harga penutup jatuh di bawah moving average 50 hari. Sebaliknya untuk short.
Petua: Jika anda ingin mengikut trend pasaran, maka anda mesti melepaskan sebahagian keuntungan belum tutup. Sama ada anda berdagang moving average 50 hari, 60 hari atau 100 hari dan sebagainya, semuanya tidak dapat dielakkan.
Bagaimana menggunakan moving average 50 hari untuk menyaring pembalikan trend berkebarangkalian tinggi?
Semasa berdagang pembalikan trend, masa entry sangat kritikal, terlalu awal mudah dipaksa keluar, terlalu lewat akan terlepas peluang baik. Jadi bagaimana merancang entry anda?
Moving average 50 hari masih boleh digunakan. Jika trend menaik dan anda ingin short, maka tunggu harga ditutup di bawah moving average 50 hari.
Jadikan moving average 50 hari sebagai alat penapis, jika harga tidak ditutup di bawahnya, maka jangan berdagang. Sebaliknya juga begitu.
Anda sering terlepas entry terbaik? Bagaimana mengelakkannya?
Entry terlalu lewat, mungkin anda dapati diri anda sering beli pada harga tinggi? Satu pullback sahaja boleh menyingkirkan anda. Yang paling mengecewakan ialah pasaran akhirnya terus naik mengikut analisis anda.
Mengapa ini berlaku? Kerana anda tidak entry berhampiran kawasan nilai. Setelah mengetahui puncanya, mengubah tingkah laku anda menjadi mudah.
Contohnya dalam trend menaik yang sihat, kawasan nilai ialah berhampiran moving average 50 hari. Maka entry anda haruslah dekat dengan moving average 50 hari, ini boleh meningkatkan kadar kemenangan dan potensi keuntungan anda.
Moving average 50 hari: Bagaimana merancang entry dengan lebih tepat?
Anda boleh menggunakan dua teknik:
◓ Corak lilin pembalikan
◓ Breakout garis trend
#1. Corak lilin pembalikan
Seperti yang dinyatakan di atas, moving average 50 hari ialah kawasan nilai dalam trend sihat, jika harga menguji semula moving average 50 hari, apa yang perlu dilakukan?
Anda boleh mencari corak lilin pembalikan, seperti hammer, bullish engulfing dan maklumat pengesahan pasaran yang lain.
Tetapi kadangkala, dalam strategi 50EMA, anda akan melihat sebarang corak lilin pembalikan, sementara harga terus naik, maka anda boleh cuba kaedah di bawah.
#2. Breakout garis trend
Jika harga membuat pullback ke arah moving average 50 hari, maka anda boleh lukis satu "garis trend mini" di sini, jika harga breakout garis trend ini, maka anda boleh entry.
Strategi dagangan moving average 50 hari yang berkesan
Penafian: Sebelum menggunakan dana akaun sebenar untuk berdagang, sila uji strategi dagangan ini terlebih dahulu.
Fokus strategi ini ialah menangkap satu ayunan dalam trend sihat:
1. Kenal pasti trend sihat, iaitu harga mematuhi moving average 50 hari;
2. Dalam trend sihat, anda akan melihat harga menguji semula moving average 50 hari;
3. Selepas melihat ujian semula, cari titik entry yang sah, seperti corak carta lilin pembalikan dan sebagainya;
4. Jika titik entry ditemui, maka mula long pada lilin seterusnya, stop loss ditetapkan 1 kali ATR di bawah paras rendah ayunan;
5. Jika harga bergerak ke arah yang menguntungkan anda, maka keluar sebelum paras tinggi ayunan terdekat.
Kesimpulan
Ringkasan perkara penting yang perlu anda ambil perhatian:
◒ Dalam trend sihat, moving average 50 hari ialah kawasan nilai untuk mencari peluang dagangan yang menguntungkan;
◒ Gunakan moving average 50 hari untuk menetapkan stop loss, supaya lebih baik menangkap trend utama;
◒ Jika harga jauh dari moving average 50 hari, maka entry sudah lewat. Tunggu peluang entry semasa harga pullback;
◒ Jika harga berhampiran moving average 50 hari, anda boleh menggunakan corak lilin pembalikan atau breakout garis trend untuk merancang entry.