Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระและเคยเป็นเทรดเดอร์ของบริษัท (prop trader) เขามีประวัติการเทรดประมาณ 14 ปี ปัจจุบันบล็อกเทรดส่วนตัวของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขามองว่านอกเหนือจากทักษะและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะยึดหลักการและมีจิตวิทยาที่ดีได้หรือไม่ก็สำคัญไม่แพ้กัน
ในมุมมองของเขา ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำบ่อยที่สุดคือพวกเขามักหวังจะหา “จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด” โดยมองข้ามการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำเทรดเดอร์มือใหม่ว่าต้องสร้างแผนอย่างละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ จะเข้าและออกอย่างไร จะบริหารออเดอร์อย่างไร หากเทรดขาดทุนตลอด ต้องรีบทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายแบบ เช่น 50日均线, 100日均线, 200日均线 เป็นต้น คำถามแรกที่มักทำให้เทรดเดอร์สับสนคือ “ควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหน?” “ชุดค่าที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ EMA คืออะไร?”
เช่นเดียวกับกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดในโลกการเทรด ไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยใดที่ดีที่สุดในความหมายสัมบูรณ์ แต่ในแนวโน้มที่พัฒนาอย่างแข็งแรง 50日均线 คือเส้นที่ใช้งานได้ดีที่สุด
50日均线 คืออะไร?
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่อิงจากข้อมูลราคาในอดีต
สมมติว่าราคาปิดของ 5 วันที่ผ่านมาคือ 100 ดอลลาร์, 90 ดอลลาร์, 95 ดอลลาร์, 105 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์ ราคาเฉลี่ยของ 5 วันที่ผ่านมาคือ: [100+90+95+105+100]/5=98 นั่นหมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันขณะนี้อยู่ที่ 98 ดอลลาร์
ทุกวันนี้ไม่ต้องคำนวณเองแล้ว แพลตฟอร์มเทรดอย่าง Tradingview สามารถใส่อินดิเคเตอร์ 50日均线 ได้อัตโนมัติ
เคล็ดลับ: เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จะเกิด golden cross ซึ่งหมายความว่าราคาจะปรับขึ้น
จะใช้ 50日均线 เพื่อระบุโอกาสทำกำไรได้อย่างไร?
วิธีเทรดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยที่สุดคือซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน เมื่อตลาดอยู่ในกรอบหรือแนวโน้มอ่อน กลยุทธ์ EMA นี้มีประโยชน์มาก
จะใช้ 50日均线 เพื่อจับแนวโน้มหลักได้อย่างไร?
เมื่อเทรดตามแนวโน้มหลักของตลาด เทรดเดอร์หลายคนมักถูกเขี่ยออกจากตลาดเพราะการย่อตัวเล็กน้อย สาเหตุหลักคือตั้ง stop loss แน่นเกินไป เหมือนกับการจีบผู้หญิงที่ชอบ ถ้าเร่งรัดเกินไปเธออาจหนีไปได้ ต้องเว้นพื้นที่ไว้บ้างจึงจะชนะใจเธอ
ในการเทรดก็ต้องรู้จักเว้นพื้นที่ไว้เช่นกัน
50日均线 ใช้ทำ trailing stop ได้ นั่นหมายความว่า… สมมติคุณ long คุณสามารถถือสถานะต่อไปได้ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือ 50日均线 และออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 50日均线 กรณี short ก็ตรงกันข้าม
เคล็ดลับ: หากคุณต้องการตามแนวโน้มตลาด คุณต้องยอมคืนกำไรที่ยังไม่ปิดสถานะบางส่วน ไม่ว่าคุณจะเทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยคาบ 50 วัน 60 วัน หรือ 100 วัน ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
จะใช้ 50日均线 กรองการกลับตัวของแนวโน้มที่มีโอกาสสูงได้อย่างไร?
เมื่อเทรดการกลับตัวของแนวโน้ม จังหวะเข้าสำคัญมาก ถ้าเร็วเกินไปอาจถูกบังคับให้ออกจากตลาด ถ้าช้าเกินไปอาจพลาดโอกาสดี ๆ แล้วจะวางแผนเข้าของตัวเองอย่างไร?
50日均线 ยังใช้ได้ หากแนวโน้มเป็นขาขึ้นและคุณต้องการ short ก็ให้รอราคาปิดต่ำกว่า 50日均线
ใช้ 50日均线 เป็นเครื่องมือกรอง หากราคาไม่ปิดต่ำกว่า ก็ไม่เทรด และในทางกลับกันก็เช่นกัน
คุณมักพลาดจุดเข้าที่ดีที่สุด? จะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?
ถ้าเข้า слишком ช้า คุณอาจพบว่าตัวเองมักซื้อที่จุดสูง? การย่อตัวครั้งเดียวก็อาจทำให้คุณออกจากตลาดได้ ที่หงุดหงิดที่สุดคือตลาดสุดท้ายยังคงไปต่อตามการวิเคราะห์ของคุณ
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะคุณไม่ได้เข้าเทรดใกล้โซนมูลค่า เมื่อรู้สาเหตุแล้ว การเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็ง่ายขึ้น
เช่น ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง โซนมูลค่าคือบริเวณใกล้ 50日均线 ดังนั้นการเข้าของคุณควรอยู่ใกล้ 50日均线 ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการทำกำไรและกำไรที่อาจเกิดขึ้น
50日均线: จะวางแผนเข้าอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นได้อย่างไร?
คุณใช้เทคนิคได้สองแบบ:
◓ รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
◓ การทะลุเส้นแนวโน้ม
#1. รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น 50日均线 คือโซนมูลค่าในแนวโน้มที่พัฒนาอย่างแข็งแรง หากราคากลับมาทดสอบ 50日均线 อีกครั้ง จะทำอย่างไร?
สามารถมองหารูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เช่น hammer, bullish engulfing หรือข้อมูลยืนยันจากตลาด
แต่บางครั้งในกลยุทธ์ 50EMA คุณอาจเห็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวใด ๆ ขณะที่ราคายังคงปรับขึ้นต่อ ก็ลองใช้วิธีด้านล่างได้
#2. การทะลุเส้นแนวโน้ม
หากราคาย่อตัวเข้าหา 50日均线 คุณสามารถลาก “เส้นแนวโน้มขนาดเล็ก” ตรงจุดนี้ได้ หากราคาทะลุเส้นแนวโน้มนี้ ก็เข้าได้
กลยุทธ์เทรด 50日均线 ที่ได้ผล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ก่อนใช้เงินจริงในการเทรด โปรดทดสอบกลยุทธ์นี้ก่อน
จุดเน้นของกลยุทธ์นี้คือจับการแกว่งหนึ่งครั้งในแนวโน้มที่พัฒนาอย่างแข็งแรง:
1. ระบุแนวโน้มที่แข็งแรง คือราคาเคารพ 50日均线;
2. ในแนวโน้มที่แข็งแรง จะเห็นราคากลับมาทดสอบ 50日均线;
3. เมื่อเห็นการทดสอบกลับ ให้หาจุดเข้าที่ได้ผล เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เป็นต้น;
4. หากพบจุดเข้า ให้เริ่ม long ที่แท่งเทียนถัดไป ตั้ง stop loss ใต้จุดต่ำของการแกว่ง 1 เท่าของ ATR;
5. หากราคาแกว่งไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ให้ออกก่อนจุดสูงของการแกว่งล่าสุด
บทสรุป
สรุปประเด็นที่คุณต้องจับตา:
◒ ในแนวโน้มที่แข็งแรง 50日均线 คือโซนมูลค่าสำหรับหาโอกาสเทรดที่ทำกำไร;
◒ ใช้ 50日均线 ตั้ง stop loss เพื่อจับแนวโน้มหลักได้ดีขึ้น;
◒ หากราคาอยู่ห่างจาก 50日均线 มาก การเข้าก็สายเกินไป ให้รอโอกาสเข้าเมื่อราคาย่อตัว;
◒ หากราคาอยู่ใกล้ 50日均线 สามารถใช้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวหรือการทะลุเส้นแนวโน้มเพื่อวางแผนเข้าได้