Rayner Teo là một nhà giao dịch độc lập, từng là nhà giao dịch tự doanh. Lịch sử giao dịch của anh ấy khoảng 14 năm. Hiện nay, blog giao dịch cá nhân của anh ấy khá phổ biến. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc nhà giao dịch có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không cũng rất quan trọng.
Theo quan điểm của anh ấy, sai lầm dễ mắc phải nhất của nhà giao dịch là họ luôn kỳ vọng tìm được một "chén thánh giao dịch", coi nhẹ việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch thực tế. Rayner Teo khuyên những người mới giao dịch phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập một số tham số cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, nhất định phải kịp thời xem xét lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.
Có nhiều loại đường trung bình, như đường trung bình 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày, v.v. Câu hỏi chắc chắn khiến nhà giao dịch bối rối lúc ban đầu là: "Nên dùng đường trung bình nào?" "Tổ hợp tốt nhất cho chiến lược giao dịch EMA là gì?"
Giống như mọi chiến lược hay chỉ báo khác trong thế giới giao dịch, không có đường trung bình nào là tốt nhất theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng trong một xu hướng phát triển lành mạnh, đường trung bình 50 ngày là dễ dùng nhất.
Đường trung bình 50 ngày là gì?
Đường trung bình (MA) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá lịch sử.
Giả sử giá đóng cửa của 5 ngày qua là 100 USD, 90 USD, 95 USD, 105 USD, 100 USD, thì giá trung bình của 5 ngày qua là: [100+90+95+105+100]/5=98. Điều này có nghĩa là đường trung bình động 5 ngày hiện tại là 98 USD.
Ngày nay không cần phải tự tính toán thủ công nữa, các nền tảng giao dịch như Tradingview có thể tự động áp dụng chỉ báo đường trung bình 50 ngày.
Lưu ý: Khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, sẽ xuất hiện golden cross (giao cắt vàng), có nghĩa là giá sẽ tăng.
Làm thế nào để sử dụng đường trung bình 50 ngày để nhận diện cơ hội sinh lời?
Cách giao dịch mà hầu hết nhà giao dịch quen thuộc nhất là mua tại vùng hỗ trợ, bán tại vùng kháng cự. Khi thị trường đang đi ngang hoặc xu hướng yếu, chiến lược giao dịch EMA này rất hữu ích.
Làm thế nào để sử dụng đường trung bình 50 ngày để nắm bắt xu hướng chính?
Khi giao dịch theo xu hướng chính của thị trường, nhiều nhà giao dịch dễ bị loại khỏi cuộc chơi vì những đợt thoái lui nhẹ. Nguyên nhân chính là do đặt cắt lỗ quá chặt. Giống như theo đuổi cô gái mình thích, ép quá chặt dễ khiến cô ấy bỏ chạy, giữ lại một chút không gian mới có thể giành được trái tim cô ấy.
Trong giao dịch cũng phải biết giữ lại một khoảng không gian nhất định.
Đường trung bình 50 ngày có thể được dùng để đặt trailing stop. Điều này có nghĩa là... giả sử bạn đang long, thì có thể tiếp tục giữ vị thế khi giá nằm trên đường trung bình 50 ngày, thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới đường trung bình 50 ngày. Khi short thì ngược lại.
Lưu ý: Nếu bạn muốn thuận theo xu hướng thị trường, thì phải nhường lại một phần lợi nhuận chưa thực hiện. Dù bạn giao dịch theo đường trung bình 50 ngày, 60 ngày hay 100 ngày với các chu kỳ khác nhau, đều không thể tránh khỏi điều này.
Làm thế nào để sử dụng đường trung bình 50 ngày để sàng lọc các tín hiệu đảo chiều xu hướng có xác suất cao?
Khi giao dịch đảo chiều xu hướng, thời điểm vào lệnh rất quan trọng, quá sớm dễ bị buộc phải thoát lệnh, quá muộn sẽ bỏ lỡ một đợt cơ hội tốt. Vậy làm thế nào để lên kế hoạch vào lệnh của mình?
Đường trung bình 50 ngày vẫn có thể được tận dụng. Nếu xu hướng đang tăng, mà bạn muốn short, thì hãy chờ giá đóng cửa dưới đường trung bình 50 ngày.
Hãy coi đường trung bình 50 ngày như một công cụ lọc, nếu giá không đóng cửa bên dưới thì không giao dịch. Ngược lại cũng vậy.
Bạn thường xuyên bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt nhất? Làm thế nào để tránh?
Vào lệnh quá muộn, bạn có thể nhận ra mình thường mua ở đỉnh cao? Một đợt thoái lui có thể khiến bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Điều bực bội nhất là, thị trường cuối cùng vẫn tiếp tục đi lên theo đúng phân tích của bạn.
Tại sao lại như vậy? Là vì bạn không vào lệnh gần vùng giá trị. Biết được nguyên nhân này, việc thay đổi hành vi của mình trở nên đơn giản hơn.
Ví dụ trong một xu hướng tăng lành mạnh, vùng giá trị là gần đường trung bình 50 ngày. Vậy thì điểm vào lệnh của bạn nên gần đường trung bình 50 ngày, điều này có thể nâng cao tỷ lệ thắng và lợi nhuận tiềm năng của bạn.
Đường trung bình 50 ngày: Làm thế nào để lên kế hoạch vào lệnh chính xác hơn?
Bạn có thể sử dụng hai kỹ thuật:
◓ Mô hình nến đảo chiều
◓ Phá vỡ đường xu hướng
#1. Mô hình nến đảo chiều
Như đã đề cập ở trên, đường trung bình 50 ngày là vùng giá trị trong một xu hướng phát triển lành mạnh, nếu giá kiểm tra lại đường trung bình 50 ngày thì sao?
Có thể tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều, như nến hammer, nến nhấn chìm tăng, v.v. để có thông tin xác nhận từ thị trường.
Nhưng cũng có lúc, trong chiến lược 50EMA, bạn sẽ thấy bất kỳ mô hình nến đảo chiều nào, đồng thời giá tiếp tục đi lên, thì có thể thử phương pháp dưới đây.
#2. Phá vỡ đường xu hướng
Nếu giá điều chỉnh về phía đường trung bình 50 ngày, thì có thể vẽ một "đường xu hướng mini" ở đây, nếu giá phá vỡ đường xu hướng này, thì có thể vào lệnh.
Chiến lược giao dịch đường trung bình 50 ngày hiệu quả
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trước khi sử dụng vốn thật để giao dịch, vui lòng kiểm tra chiến lược giao dịch này trước.
Trọng tâm của chiến lược này là nắm bắt một đợt sóng trong xu hướng phát triển lành mạnh:
1. Nhận diện xu hướng lành mạnh, tức là giá tuân thủ đường trung bình 50 ngày;
2. Trong xu hướng lành mạnh, sẽ thấy giá kiểm tra lại đường trung bình 50 ngày;
3. Sau khi thấy kiểm tra lại, tìm điểm vào lệnh hiệu quả, ví dụ như mô hình nến đảo chiều, v.v.;
4. Nếu tìm thấy điểm vào lệnh, thì bắt đầu long ở nến tiếp theo, đặt cắt lỗ dưới đáy swing 1 lần ATR;
5. Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, thì thoát lệnh trước đỉnh swing gần nhất.
Kết luận
Tóm tắt những điểm bạn cần lưu ý:
◒ Trong xu hướng lành mạnh, đường trung bình 50 ngày là vùng giá trị để tìm cơ hội giao dịch sinh lời;
◒ Sử dụng đường trung bình 50 ngày để đặt cắt lỗ, nhằm nắm bắt xu hướng chính tốt hơn;
◒ Nếu giá đã đi xa khỏi đường trung bình 50 ngày, thì vào lệnh đã muộn. Hãy chờ cơ hội vào lệnh khi giá thoái lui;
◒ Nếu giá ở gần đường trung bình 50 ngày, có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều hoặc phá vỡ đường xu hướng để lên kế hoạch vào lệnh.