Kononnya "otak kiri menguasai rasional, otak kanan mengawal emosi". Seperti yang kita semua tahu, otak kita terbahagi kepada otak kiri dan otak kanan. Mungkin anda juga pernah mendengar tentang "orang otak kiri" dan "orang otak kanan".
Dalam bidang dagangan, kita juga sering mendengar tentang "trader kiri" dan "trader kanan". Bezanya, ia tidak mewakili rasional dan emosi, tetapi dua cara pemikiran pelaburan dan dagangan yang berbeza, yang akhirnya menyebabkan perbezaan dalam logik dagangan dan cara pemilihan masa entry mereka.
Dagangan kiri, juga dipanggil dagangan melawan trend, merujuk kepada dagangan di mana arah dagangan jangkamasa kecil bertentangan dengan arah trend jangkamasa besar, iaitu apa yang dipanggil "orang lain takut saya tamak, orang lain tamak saya takut"; Dagangan kanan merujuk kepada dagangan di mana arah dagangan jangkamasa kecil sama dengan arah trend jangkamasa besar, iaitu masuk semasa awal kenaikan harga, keluar semasa awal kejatuhan harga.
Garis pemisah antara dagangan kiri dan dagangan kanan ialah titik tertinggi atau terendah sesuatu pergerakan harga. Sebelum ia berlaku, dagangan dijalankan mengikut prinsip dan strategi asas tertentu bagi dagangan kiri atau dagangan kanan. Sama ada dagangan kiri atau dagangan kanan berjaya dan betul, hanya boleh disahkan selepas kejadian itu berlaku.
Ciri-ciri dan Logik Teras Dagangan Kiri
Trader kiri mesti mengambil tindakan untuk berdagang dan membuat kedudukan apabila "harga belum berubah seperti yang dijangka", terutamanya operasi melawan trend. Membeli di bawah dan menjual di puncak untuk keuntungan awal adalah ciri tipikal dagangan kiri.
Trader berdagang dalam arah yang bertentangan dengan trend besar. Ini adalah ciri paling menonjol dagangan kiri: beli dalam trend menurun, jual dalam trend menaik. Dalam proses penurunan, beli secara berperingkat dalam beberapa transaksi, sentiasa merendahkan kos membina kedudukan. Dalam proses kenaikan, keluar secara berperingkat dengan mengambil keuntungan.
Logik terasnya ialah, walaupun pelabur tidak dapat menilai titik tertinggi dan terendah pasaran dengan tepat dan kadar ketepatan yang tinggi secara serentak, tetapi ada satu perkara yang pasti dalam pasaran kewangan, iaitu apa yang turun banyak akan naik, apa yang naik banyak akan turun. Maka, dalam proses penurunan, beli secara berperingkat.
Berbanding trader kanan, kos dagangan kiri lebih rendah, kerana masuk melawan trend tidak mudah menghadapi masalah slippage mengejar harga, dan kerana beli pada titik yang agak rendah serta jual pada titik yang agak tinggi, ruang keuntungan lebih besar.
Namun, unsur ramalan subjektif peribadi tinggi, kos masa tinggi. Jika harga jatuh dan bahagian bawah adalah jurang yang dalam, maka masa terperangkap dalam kedudukan yang merugikan mungkin sangat lama, dan risiko dagangan juga lebih tinggi. Selain itu, strategi dagangan ini melanggar fitrah manusia, kerana perlu melabur lebih banyak apabila harga jatuh lebih banyak, maka ia juga memerlukan modal yang mencukupi dan mentaliti yang sangat kuat.
◎ Tokoh wakil "Dagangan Kiri": Aliran pelaburan nilai (seperti "Dewa Saham" Warren Buffett), trader swing dengan modal besar, sebahagian trader ultra-jangka pendek, juga tergolong dalam dagangan kiri.
Ciri-ciri dan Logik Teras Dagangan Kanan
Trader kanan mesti mengambil tindakan untuk berdagang dan membuat kedudukan apabila "trend harga sudah berubah", terutamanya dagangan mengikut trend (mengejar kenaikan, menjual kejatuhan).
Trader berdagang mengikut arah trend. Trend besar naik maka buat long, trend besar turun maka buat short. Dagangan mengikut trend kanan mempunyai kepastian yang lebih tinggi. Dagangan kiri masih perlu menanggung risiko sama ada ia adalah titik perubahan. Dagangan kanan lebih mudah. Ibarat kita berdiri di atas lif yang sedang naik, walaupun kita tidak bergerak, ada kuasa luar yang mendorong kita naik. Begitulah dagangan kanan. Apabila persekitaran keseluruhan sesuai untuk buat long, kadar kejayaan buat long secara semula jadi lebih besar.
Logik terasnya ialah, trader kanan mengakui bahawa analisis teknikal tidak menyokong ramalan berkadar ketepatan tinggi dan berpresisi tinggi tentang di mana titik tertinggi atau terendah sesuatu pergerakan atau trend akan muncul, tetapi analisis teknikal boleh berdasarkan carta pergerakan pasaran yang telah selesai untuk menentukan sama ada sesuatu trend menaik atau menurun telah benar-benar berubah arah.
Dagangan kanan sesuai untuk "dagangan jangka pendek" dan "operasi swing". Oleh kerana ia memilih untuk mula membina kedudukan secara berperingkat hanya apabila isyarat breakout (kotak, double bottom, head and shoulders, dll.) muncul, kos masa lebih rendah. Jika ada trend besar yang boleh dipegang dengan jelas, risiko dagangan juga lebih rendah. Apabila trend kejatuhan besar mula muncul, ia mula keluar, dapat mengelakkan kejatuhan besar.
Ruang keuntungan lebih kecil. Semasa entry, harga selalunya sudah naik sedikit, dan sebaik sahaja trend berubah arah ia akan mengurangkan kedudukan atau keluar. Mudah mengalami fenomena mengejar tinggi dan menjual rendah, serta digoncang naik turun semasa konsolidasi. Apabila menghadapi kerugian berturut-turut, sesetengah jumlah kerugian terkumpul tidak kurang berbanding menghadapi kejatuhan besar.
Oleh itu, trader kanan secara aktif melepaskan tuntutan untuk beli pada titik tertinggi dan jual pada titik terendah. Sebaliknya, selepas titik perubahan muncul, trend pada dasarnya telah disahkan, dan setelah ditentukan bahawa sesuatu trend menaik telah membentuk momentum dan tidak akan mengalami pembalikan besar dalam jangka sederhana, barulah mula membina kedudukan. Apabila kenaikan berubah, puncak selesai, trend menurun telah terbentuk, momentum muncul, dan sukar untuk melawan dalam jangka sederhana, barulah jual.
◎ Tokoh wakil "Dagangan Kanan": Kebanyakan analisis teknikal (seperti pakar pelaburan William Gann), analisis筹码, selagi ia adalah dagangan mengikut trend, ia tergolong dalam kategori ini.
Adakah dagangan kiri satu tabiat yang sangat buruk?
Dalam amalan dagangan, kita sering tergesa-gesa masuk apabila isyarat pertama muncul, kemudian cepat mati dalam pembetulan. Selepas dikeluarkan oleh stop loss, pasaran serta-merta bergerak mengikut arah ramalan dengan pergerakan besar.
Latar belakang: Trend utama menaik, pasaran berada dalam tempoh pembetulan menurun.
Apabila harga belum sampai sepenuhnya ke tahap sokongan atau baru sahaja sampai ke tahap sokongan, kita masuk buat long. Ini adalah dagangan kiri, dagangan melawan pasaran tetapi mengikut trend.
Apabila harga telah membuat sedikit pantulan pengesahan dari tahap sokongan, barulah kita masuk buat long. Ini adalah dagangan kanan, dagangan mengikut pasaran dan mengikut trend.
Boleh dilihat, dagangan kanan mempunyai satu langkah tambahan iaitu pengesahan harga terhadap sokongan dan rintangan. Kerana tahap sokongan dan rintangan bukanlah harga sentiasa akan disokong dan melantun, ia hanya mempunyai kecenderungan sedemikian. Jadi dagangan kanan lebih menepati realiti dagangan, bukan sahaja mengikut pasaran malah mengikut trend, dan mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Biasanya kita menggunakan lilin menaik sederhana panjang untuk mengesahkan keberkesanan tahap sokongan, dan menggunakan lilin menurun sederhana panjang untuk mengesahkan keberkesanan tahap rintangan.
Perbandingan Elemen Utama "Dagangan Kiri" dan "Dagangan Kanan"
Secara umum, dagangan kiri lebih sesuai untuk operasi institusi modal besar, kerana masa operasi panjang, kajian terhadap pergerakan masa depan memerlukan ketepatan yang agak tinggi. Tanpa asas tertentu jelas tidak dapat dilakukan, dan inilah yang paling dikuasai oleh institusi. Dagangan kanan lebih sesuai untuk trader dengan jumlah modal biasa yang membuat swing, menunggu pergerakan membuktikan kekuatannya barulah beroperasi, kebarangkalian kejayaan lebih besar.
Kesimpulan
Sebenarnya, sama ada "dagangan kiri" atau "dagangan kanan", tidak ada perbezaan yang dipanggil mana lebih baik atau lebih buruk. Yang ada hanyalah soal kesesuaian atau tabiat.
Contohnya, sesetengah trader yang mempunyai kebolehan matematik yang kuat, pandai menggunakan algoritma untuk mencari setiap puncak atau lembah harga, seterusnya menjalankan "strategi dagangan kiri"; manakala sesetengah pelabur berpengalaman, berdasarkan pengalaman dagangan yang lama, pandai mengejar kenaikan dan menjual kejatuhan, memperoleh keuntungan melalui strategi dagangan kanan.
Oleh itu, tidak kira strategi dagangan yang mana, semuanya boleh membantu seseorang mengumpul kekayaan dengan lancar. Yang penting ialah disiplin entry dan exit yang ketat serta pengurusan risiko, barulah dapat kekal lama dalam pasaran dan menjadi pemenang yang sentiasa untung.
Jadi, anda tergolong dalam dagangan kiri atau dagangan kanan?