Keluar dari dagangan terlalu awal pasti membuat anda menyesal malah marah. Tetapi, masalah ini bukan sahaja biasa, malah sukar dielakkan. Perkara yang paling membuat kita tidak dapat melupakannya di dunia ini ialah dua patah perkataan "sepatutnya boleh" — sepatutnya boleh untung 100 pip, tetapi ditutup pada 50 pip sahaja... anda rasa macam nak tampar diri sendiri.
Mungkin anda juga pernah sangat meragui diri sendiri, mengapa selalu keluar terlalu awal dalam dagangan yang untung, tetapi sukar melepaskan dagangan yang rugi? Mungkin anda juga pernah melalui saat seperti ini: walaupun harga terus bergerak ke arah yang menguntungkan anda, tetapi sebelum ia menyentuh tahap take profit, kewaspadaan dan keinginan anda yang berlebihan memaksa anda keluar lebih awal.
Dua situasi paling biasa berikut boleh menyebabkan anda keluar terlalu awal:
◐ Takut kerugian, sanggup lepaskan sebahagian keuntungan demi ketenangan hati
◐ Kurang yakin dengan ramalan pasaran sendiri, bimbang pembalikan berlaku pada bila-bila masa
Kami sentiasa berfikir, apakah punca sebenar yang menyebabkan keluar terlalu awal. Untuk mencari punca tingkah laku dagangan, ia pasti berkaitan dengan psikologi dagangan.
Namun, punca keluar terlalu awal dalam dagangan sangat kompleks, mungkin berkaitan dengan proses dagangan anda, kepercayaan peribadi, kesan recency dan sebagainya.
Sebenarnya, di dalamnya terkandung faktor psikologi, psikologi dagangan ini sentiasa membayangi anda, ia melangkaui emosi, sejarah dagangan atau pengalaman anda. Setiap kali dalam dagangan yang sedang untung, anda mungkin akan berhadapan dengan psikologi ini secara langsung.
Walaupun anda rasa sudah bersedia untuk setiap dagangan, tetapi masih tidak dapat menahan perasaan mendesak untuk take profit dan keluar lebih awal. Ada satu pepatah: "Tiada siapa yang muflis kerana take profit." Tetapi dalam penerokaan psikologi hari ini, pepatah ini mungkin salah.
Mengapa?
Anda terus bertanya soalan ini kepada diri sendiri. Anda telah menetapkan prinsip yang mesti dipatuhi dalam dagangan, menulis pelan dagangan, malah menampal nota pada komputer untuk mengingatkan diri sendiri. Anda terus berkata kepada diri sendiri — "Jangan sesekali take profit dan keluar terlalu awal". Tetapi, dalam kebanyakan kes, anda memang tidak dapat melakukannya.
Mengapa?
Jawapannya datang dari biologi.
Dari sudut evolusi biologi, kita tidak dilahirkan sebagai trader, otak kita bukan dibina untuk mencapai kejayaan dalam dagangan. Ini adalah sebab dari sudut biologi mengapa ramai trader gagal. Pemikiran dagangan yang berjaya memerlukan evolusi berjuta-juta tahun.
Struktur otak biologi menjadikan dagangan sukar berjaya
Otak kita selepas melalui evolusi berterusan, dapat menyesuaikan diri dengan sempurna dengan persekitaran hidup di sekeliling. Struktur otak lama adalah sejenis "otak cicak" (juga boleh dipanggil "otak reptilia"). "Sistem limbik" kita terletak di atas otak cicak dan batang otak (yang bertanggungjawab menghantar isyarat ke badan).
Ini adalah struktur yang sangat pintar, dalam situasi kecemasan (contohnya anda berhadapan dengan singa yang lapar), struktur otak ini akan segera menghantar isyarat untuk melarikan diri kepada badan. Inilah tindak balas fisiologi naluri kita "lawan atau lari".
Perlu diingat satu perkara, masa tindak balas sistem fisiologi ini kurang daripada 1 saat, ia akan segera menggerakkan seluruh sel dan hormon badan untuk menentukan sama ada akan bertarung hingga mati, atau melarikan diri. Sistem fisiologi ini akan merampas kawalan autonomi anda ke atas badan dalam sekelip mata, mengawal emosi, ketakutan dan pemikiran anda.
Malangnya, ia juga menyebabkan kita membuat keputusan yang cepat dan impulsif dalam 99% dagangan.
Lebih teruk lagi, terdapat satu lagi bahagian otak kita yang juga menghalang keputusan dagangan. Bahagian ini dipanggil "pusat ketakutan" otak iaitu amigdala. Dalam struktur otak, ia terutamanya mencerminkan sisi negatif persekitaran.
Mengapa?
Ancaman negatif menyebabkan kerosakan yang lebih besar kepada kelangsungan hidup kita. Oleh itu, otak kita hanya memerlukan setengah saat untuk menyedari kewujudan ancaman, berbanding menyedari kewujudan sesuatu yang baik yang biasanya mengambil masa beberapa saat.
Dan inilah sebabnya mengapa anda selalu take profit dan keluar terlalu awal — setiap ancaman, malah hanya maklumat "negatif" yang kecil akan mencetuskan tindak balas naluri fisiologi anda terhadap potensi bahaya: "Lawan atau lari?"
Dagangan yang sedang untung juga membawa "ancaman" potensi kerugian, oleh itu, otak anda secara automatik mengeluarkan tindak balas stres, menyebabkan pemikiran dan emosi anda terus memaksa anda keluar lebih awal.
Inilah juga sebab mengapa ramai trader tidak dapat menguntungkan secara konsisten. Dalam proses dagangan, anda terus bergelut dengan otak, berusaha untuk terus bertahan dalam keuntungan.
Mungkin dagangan ini masuk dengan sempurna mengikut prinsip dagangan anda, mungkin terdapat pelbagai faktor positif yang mendorong keuntungan meningkat, tetapi, asalkan ada satu isyarat ancaman negatif, otak akan beralih ke "panik". Anda tidak dapat menahan diri daripada bimbang dagangan akhirnya akan berakhir dengan kerugian, maka anda takut, mengalah, dan segera keluar.
Bagaimana untuk menghalang diri daripada keluar terlalu awal
Punca keluar terlalu awal sangat kompleks, oleh itu untuk membetulkan tingkah laku ini memerlukan lebih banyak usaha, ia memerlukan kawalan diri anda.
Kawalan datang daripada pelan dagangan yang sempurna, strategi keluar yang jelas. Saya mencadangkan setiap trader mengamalkan tabiat merekod dagangan dan keputusan, proses merekod juga merupakan proses muhasabah diri.
Senario 1:Kerana takut kerugian, selalu keluar apabila mencapai titik pulang modal.
Cara pembetulan:Tentukan dengan jelas julat kerugian yang anda mampu tanggung.
Kerugian dalam dagangan adalah sangat normal, ini sepatutnya menjadi fakta yang setiap trader sudah terima. Seterusnya yang perlu dilakukan ialah menentukan berapa banyak kerugian yang munasabah untuk diri sendiri. Katakan anda hanya boleh menerima kerugian 1 kali ganda, maka tetapkan stop loss anda berdasarkan perkara ini. Semasa dagangan anda boleh lebih relaks, walaupun rugi kesannya tidak akan terlalu besar kepada anda.
Keluar terlalu awal mungkin boleh mengelakkan kerugian, tetapi sebaliknya, anda juga menolak lebih banyak keuntungan. Dalam keadaan kerugian yang boleh dikawal, cuba harapkan lebih banyak keuntungan.
Senario 2:Keluar apabila ada sedikit keuntungan kecil, tetapi ini masih jauh dari tetapan take profit anda.
Cara pembetulan:Ingatkan diri sendiri, banyak keuntungan kecil pun tidak boleh menandingi satu keuntungan besar.
Untuk bertahan dalam pasaran dalam jangka panjang, keuntungan 1 kali ganda sahaja tidak mencukupi, anda memerlukan keuntungan 2 kali ganda, 3 kali ganda ditambah dengan "saat bertuah" yang muncul sekali-sekala untuk menjamin hasil keuntungan jangka panjang. Saya tahu, rasa keuntungan masuk poket memang sangat bagus, tetapi, untuk dagangan yang sepatutnya boleh untung lebih banyak, take profit dan keluar terlalu awal sudah merupakan satu kegagalan.
Senario 3:Sebelum menyentuh stop loss, anda sudah memutuskan untuk keluar atas pelbagai alasan.
Cara pembetulan:Bersabar sedikit, perubahan pasaran tidak dapat anda jangkakan.
Jangan lupa, keluar sebelum menyentuh stop loss juga merupakan salah satu bentuk keluar terlalu awal. Melihat kerugian muncul, semua orang pasti akan berasa cemas, mungkin terfikir rugi sedikit lebih baik daripada menyentuh stop loss. Tetapi, bagaimana pasaran akan berubah, tiada siapa yang dapat menjangkakan, kemungkinan pembalikan sentiasa ada. Beri ia lebih masa. Hanya tetapan stop loss sahaja yang merupakan isyarat yang membuktikan anda tidak perlu terus bertahan.
Senario 4:Sukar untuk menambah posisi dalam dagangan yang untung, sentiasa bimbang pasaran akan berbalik.
Cara pembetulan:Jangan ragu-ragu apabila tuah datang, rebut peluang dan serang!
Jika trend pasaran sangat kuat, saat seperti ini dalam dagangan tidaklah terlalu banyak, rebutlah peluang. Saat seperti ini biasanya merujuk kepada apabila pasaran memasuki keadaan sehala dan jarang berundur. Kita biasanya sudah terlalu takut dengan keadaan yang tidak menentu, saat seperti ini mungkin kita masih agak keliru, rasa "terlalu bagus untuk jadi benar".
Kita mesti lebih yakin pada diri sendiri. Kadang-kadang satu keuntungan besar boleh menjadikan hasil dagangan sepanjang tahun sangat memberangsangkan. Kita perlu belajar merebut peluang seperti ini.
Kesimpulan
Strategi dagangan sangat penting, pada masa yang sama tidak boleh diabaikan ialah mentaliti dagangan, proses dagangan dan kepercayaan diri sendiri. Pilih dagangan yang sangat pasti dan berkadar keuntungan tinggi, maka 90% kerja sudah selesai, seterusnya adalah menunggu dengan sabar, sama ada keluar terlalu awal atau tingkah laku lain semuanya tergolong dalam campur tangan berlebihan terhadap dagangan. Akhirnya, lihatlah apa hasil yang akan dipaparkan oleh pasaran!