การออกจากเทรดเร็วเกินไปทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือโกรธแน่นอน แต่ปัญหานี้ไม่เพียงแต่พบได้ทั่วไป ยังหลีกเลี่ยงได้ยากอีกด้วย สิ่งที่คนทั้งโลกจดจำไม่ลืมมากที่สุดก็คือคำว่า "น่าจะ" — น่าจะทำกำไรได้ 100 pips แต่กลับปิดออเดอร์ที่ 50 pips...คุณอยากตบหน้าตัวเองสักสองที
บางทีคุณอาจเคยสงสัยตัวเองอย่างมากว่าทำไมถึงมักออกจากเทรดที่กำลังทำกำไรเร็วเกินไป แต่กลับตัดใจไม่ได้ตอนขาดทุน? บางทีคุณอาจเคยมีช่วงเวลาแบบนี้: แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ แต่ก่อนที่มันจะแตะระดับ take profit ความระแวงและความอยากที่มากเกินไปของคุณก็บังคับให้คุณออกจากเทรดเร็วเกินไป
สองสถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดต่อไปนี้ล้วนนำไปสู่การออกจากเทรดเร็วเกินไป:
◐ กลัวขาดทุน ยอมสละกำไรบางส่วนเพื่อแลกกับความสบายใจ
◐ ไม่มั่นใจในการคาดการณ์ทิศทางของตัวเอง กังวลว่ามันจะกลับตัวได้ทุกเมื่อ
เราครุ่นคิดมาตลอดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกจากเทรดเร็วเกินไป การค้นหารากเหง้าของพฤติกรรมการเทรดต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเทรดอย่างแน่นอน
แต่สาเหตุที่ทำให้ออกจากเทรดเร็วเกินไปนั้นซับซ้อนมาก อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทรดของคุณ ความเชื่อส่วนตัว ผลกระทบจากเหตุการณ์ล่าสุด และอื่นๆ
ที่จริงแล้ว มันแฝงไปด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา จิตวิทยาการเทรดนี้ติดตามตัวคุณไปทุกที่ มันเกินขอบเขตของอารมณ์ ประวัติการเทรด หรือประสบการณ์ของคุณ ทุกครั้งที่เทรดกำลังทำกำไร คุณอาจต้องเผชิญหน้ากับจิตวิทยานี้โดยตรง
แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับทุกการเทรดแล้ว แต่ก็ยังระงับอารมณ์迫切ที่อยากทำกำไรและออกจากเทรดเร็วๆ ไม่ได้ มีคำกล่าวว่า: "ไม่มีใครล้มละลายเพราะทำกำไร" แต่ในการสำรวจจิตวิทยาวันนี้ ประโยคนี้อาจผิดก็ได้
ทำไม?
คุณถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณกำหนดหลักการที่ต้องปฏิบัติในการเทรด เขียนแผนเทรด แม้กระทั่งแปะโพสต์อิทบนคอมพิวเตอร์เพื่อเตือนตัวเอง คุณบอกตัวเองซ้ำๆ ว่า — "ห้ามทำกำไรและออกจากเทรดเร็วเกินไปเด็ดขาด" แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณก็ทำไม่ได้อยู่ดี
ทำไม?
คำตอบมาจากชีววิทยา
จากมุมมองของวิวัฒนาการทางชีววิทยา เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เทรดสำเร็จ นี่คือเหตุผลจากมุมมองทางชีววิทยาว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงล้มเหลว จิตใจของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาวิวัฒนาการนับล้านปี
โครงสร้างสมองทางชีววิทยาทำให้การเทรดสำเร็จได้ยาก
สมองของเราผ่านการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ โครงสร้างสมองส่วนเก่าคือ "สมองกิ้งก่า" (หรือเรียกอีกอย่างว่า "สมองสัตว์เลื้อยคลาน") "ระบบลิมบิก" ของเราอยู่เหนือสมองกิ้งก่าและก้านสมอง (ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังร่างกาย)
นี่เป็นโครงสร้างที่ชาญฉลาดมาก ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่นคุณเจอสิงโตหิวโหยตรงหน้า) โครงสร้างสมองนี้จะส่งสัญญาณให้ร่างกายหนีอย่างรวดเร็ว นี่คือปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาโดยสัญชาตญาณแบบ "สู้หรือหนี" ของเรา
ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า ระบบสรีรวิทยานี้ใช้เวลาตอบสนองน้อยกว่า 1 วินาที มันจะระดมเซลล์และฮอร์โมนทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจว่าจะสู้จนตายหรือหนีเอาตัวรอด ระบบสรีรวิทยานี้จะยึดอำนาจควบคุมร่างกายคุณในเสี้ยววินาที ควบคุมอารมณ์ ความกลัว และความคิดของคุณ
โชคร้ายที่มันยังทำให้เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วและหุนหันพลันแล่นใน 99% ของการเทรดอีกด้วย
ที่แย่กว่านั้นคือ สมองของเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ขัดขวางการตัดสินใจเทรด ส่วนนี้เรียกว่า "ศูนย์กลางความกลัว" ของสมอง หรืออมิกดาลา ในโครงสร้างสมองมันสะท้อนด้านลบของสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นหลัก
ทำไม?
ภัยคุกคามเชิงลบสร้างความเสียหายต่อการอยู่รอดของเรามากกว่า ดังนั้นสมองของเราจึงใช้เวลาเพียงครึ่งวินาทีในการสังเกตเห็นภัยคุกคาม เมื่อเทียบกับการรับรู้ถึงสิ่งดีๆ ที่มักต้องใช้เวลาหลายวินาที
และนี่คือเหตุผลที่คุณมักทำกำไรและออกจากเทรดเร็วเกินไป — ทุกภัยคุกคาม แม้แต่ข้อมูล "เชิงลบ" เพียงเสี้ยวเดียวก็กระตุ้นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น: "สู้หรือหนี?"
การเทรดที่กำลังทำกำไรก็มีความ "ภัยคุกคาม" ของการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นสมองของคุณจึงส่งปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ ทำให้ความคิดและอารมณ์ของคุณกดดันให้ออกจากเทรดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
นี่ก็เป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์จำนวนมากไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการเทรด คุณต้องต่อสู้กับสมองตลอดเวลาเพื่อพยายามอยู่ในเทรดที่ทำกำไรต่อไป
บางทีการเทรดนี้อาจเข้าได้ตามหลักการเทรดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ บางทีอาจมีปัจจัยบวกหลายอย่างที่ผลักดันให้กำไรเพิ่มขึ้น แต่ขอเพียงมีสัญญาณภัยคุกคามเชิงลบเพียงหนึ่งเดียว สมองก็จะเข้าสู่โหมด "ตื่นตระหนก" คุณอดไม่ได้ที่จะกังวลว่าสุดท้ายการเทรดจะจบลงด้วยการขาดทุน คุณจึงกลัว ยอม妥协 และรีบออกจากเทรด
จะหยุดตัวเองจากการออกจากเทรดเร็วเกินไปได้อย่างไร
สาเหตุที่ทำให้ออกจากเทรดเร็วเกินไปนั้นซับซ้อน ดังนั้นการแก้ไขพฤติกรรมนี้จึงต้องใช้พลังมากกว่า ต้องอาศัยการควบคุมตัวเอง
การควบคุมมาจากแผนเทรดที่สมบูรณ์และกลยุทธ์ออกจากเทรดที่ชัดเจน ผมแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนสร้างนิสัยบันทึกการเทรดและผลลัพธ์ กระบวนการบันทึกก็คือกระบวนการทบทวนตัวเองเช่นกัน
สถานการณ์ที่ 1:เพราะกลัวขาดทุน จึงมักออกจากเทรดเมื่อถึงจุดคุ้มทุน
วิธีแก้ไข:กำหนดขอบเขตการขาดทุนที่ตัวเองรับได้ให้ชัดเจน
การขาดทุนเป็นเรื่องปกติมากในการเทรด นี่ควรเป็นข้อเท็จจริงที่เทรดเดอร์ทุกคนยอมรับแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือกำหนดว่าขาดทุนเท่าไหร่ถึงจะสมเหตุสมผลสำหรับตัวเอง สมมติว่าคุณรับได้แค่ขาดทุน 1 เท่า ก็ตั้ง stop loss ตามนั้น ในการเทรดก็จะผ่อนคลายมากขึ้น แม้ขาดทุนก็ไม่กระทบมากนัก
การออกจากเทรดเร็วเกินไปอาจหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ แต่ในทางกลับกัน คุณก็ปิดประตูใส่กำไรที่มากกว่าด้วย ในเมื่อขาดทุนยังควบคุมได้ ลองคาดหวังกำไรที่มากขึ้นดูสิ
สถานการณ์ที่ 2:ออกจากเทรดเมื่อมีกำไรเล็กน้อย แต่ยังห่างไกลจากระดับ take profit ที่ตั้งไว้มาก
วิธีแก้ไข:เตือนตัวเองว่ากำไรเล็กๆ หลายครั้งก็เทียบไม่ได้กับกำไรใหญ่ครั้งเดียว
การอยู่รอดในตลาดระยะยาว แค่กำไร 1 เท่าไม่เพียงพอ คุณต้องมีกำไร 2 เท่า 3 เท่า บวกกับ "ช่วงเวลาโชคดี" ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจึงจะรับประกันผลกำไรระยะยาวได้ ผมรู้ว่าความรู้สึกที่กำไรเข้าลเป๋านั้นดีมาก แต่สำหรับการเทรดที่สามารถทำกำไรได้มากกว่านั้น การทำกำไรและออกจากเทรดเร็วเกินไปถือเป็นความล้มเหลวแล้ว
สถานการณ์ที่ 3:ยังไม่แตะ stop loss คุณก็ตัดสินใจออกจากเทรดด้วยเหตุผลต่างๆ นานา
วิธีแก้ไข:ใจเย็นๆ การเปลี่ยนแปลงของตลาดคุณคาดเดาไม่ได้
อย่าลืมว่า การออกจากเทรดก่อนแตะ stop loss ก็เป็นการออกจากเทรดเร็วเกินไปแบบหนึ่ง การเห็นการขาดทุนปรากฏขึ้น ทุกคนคงกังวลมาก บางทีอาจคิดว่าขาดทุนนิดหน่อยดีกว่าแตะ stop loss แต่ตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไม่มีใครคาดคิดได้ ความเป็นไปได้ที่มันจะกลับตัวนั้นมีอยู่เสมอ ให้เวลามันมากขึ้น สัญญาณเดียวที่พิสูจน์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องยืนหยัดต่อไปคือการตั้ง stop loss เท่านั้น
สถานการณ์ที่ 4:ทำได้ยากมากที่จะเพิ่ม position ในเทรดที่กำลังทำกำไร กังวลตลอดเวลาว่าตลาดจะกลับตัว
วิธีแก้ไข:เมื่อโชคมา อย่าลังเล คว้าโอกาสแล้วลุยเลย!
ถ้าแนวโน้มตลาดแข็งแกร่งมาก ช่วงเวลาแบบนี้ในการเทรดมีไม่บ่อยนัก คว้าโอกาสไว้เลย ช่วงเวลาแบบนี้มักหมายถึงตอนที่ตลาดเข้าสู่แนวโน้มทิศทางเดียวและแทบไม่ย้อนกลับ ปกติแล้วเราถูกตลาดปั่นจนกลัวแล้ว ช่วงเวลาแบบนี้อาจยังงงๆ รู้สึกว่า "ดีเกินจริง"
เราต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้น บางครั้งกำไรใหญ่ครั้งเดียวอาจทำให้ผลการเทรดทั้งปีดูดีมากได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะคว้าโอกาสแบบนี้ไว้
บทสรุป
กลยุทธ์การเทรดสำคัญมาก ในขณะเดียวกันก็อย่ามองข้ามจิตใจในการเทรด กระบวนการเทรด และความเชื่อของตัวเอง เลือกการเทรดที่แน่นอนมากและมีอัตราการทำกำไรสูง งาน 90% ก็เสร็จแล้ว ต่อไปคือรออย่างใจเย็น ไม่ว่าจะเป็นการออกจากเทรดเร็วเกินไปหรือพฤติกรรมอื่นๆ ล้วนเป็นการแทรกแซงที่มากเกินไปในการเทรด สุดท้ายก็ดูว่าตลาดจะแสดงผลลัพธ์อะไรออกมา!