Thoát lệnh quá sớm chắc chắn khiến bạn vô cùng hối hận, thậm chí tức giận. Nhưng vấn đề này không chỉ phổ biến mà còn rất khó tránh. Điều khiến người ta day dứt nhất trên đời chính là hai chữ "lẽ ra" — lẽ ra có thể lời 100 pip, nhưng lại chốt lời ở 50 pip... bạn chỉ muốn tự tát cho mình hai cái.
Có lẽ bạn cũng từng rất hoài nghi bản thân, tại sao luôn thoát lệnh quá sớm trong những giao dịch đang có lợi nhuận, nhưng khi thua lỗ lại khó dứt ra? Có lẽ bạn cũng từng trải qua khoảnh khắc như thế này: dù giá liên tục di chuyển theo hướng có lợi cho mình, nhưng chưa đợi đến khi chạm mức chốt lời, sự cảnh giác và lòng tham quá mức đã thúc ép bạn thoát lệnh sớm.
Hai tình huống phổ biến nhất dưới đây đều dẫn đến việc thoát lệnh quá sớm:
◐ Sợ thua lỗ, thà từ bỏ một phần lợi nhuận để đổi lấy sự an tâm
◐ Không đủ tự tin vào dự đoán thị trường, lo lắng đảo chiều bất cứ lúc nào
Chúng tôi luôn trăn trở, rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến việc thoát lệnh quá sớm là gì. Muốn tìm căn nguyên của hành vi giao dịch, nhất định phải liên quan đến tâm lý giao dịch.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến bạn thoát lệnh quá sớm rất phức tạp, có thể liên quan đến quá trình giao dịch, niềm tin cá nhân, hiệu ứng gần đây (recency effect)... của bạn.
Thực tế, trong đó ẩn chứa yếu tố tâm lý học, tâm lý giao dịch này luôn bám theo bạn, nó vượt ra ngoài phạm vi cảm xúc, lịch sử giao dịch hay kinh nghiệm của bạn. Trong mỗi giao dịch đang có lợi nhuận, bạn đều có thể đối mặt trực tiếp với tâm lý này.
Dù bạn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi giao dịch, nhưng vẫn không kìm được cảm xúc thôi thúc muốn chốt lời thoát lệnh sớm. Có một câu nói: "Không ai phá sản vì chốt lời." Nhưng trong khám phá tâm lý hôm nay, câu này có thể là sai.
Tại sao?
Bạn không ngừng tự hỏi câu này. Bạn đã đặt ra nguyên tắc phải tuân thủ trong giao dịch, viết ra kế hoạch giao dịch, thậm chí dán giấy nhớ lên máy tính để nhắc nhở bản thân. Bạn không ngừng tự nói với mình — "Tuyệt đối không được chốt lời thoát lệnh quá sớm". Nhưng trong phần lớn trường hợp, bạn chính là không làm được.
Tại sao?
Câu trả lời đến từ sinh học.
Nhìn từ góc độ tiến hóa sinh học, chúng ta không sinh ra để làm trader, bộ não của chúng ta không được cấu tạo để đạt được giao dịch thành công. Đây chính là lý do, từ góc độ sinh học, khiến nhiều trader thất bại. Một tư duy giao dịch thành công cần hàng triệu năm tiến hóa.
Cấu trúc não bộ sinh học khiến giao dịch khó thành công
Bộ não của chúng ta sau quá trình tiến hóa không ngừng đã thích nghi hoàn hảo với môi trường sống xung quanh. Cấu trúc não cũ còn gọi là "não thằn lằn" (hay còn gọi là "não bò sát"). "Hệ viền" (limbic system) của chúng ta nằm phía trên não thằn lằn và thân não (bộ phận gửi tín hiệu đến cơ thể).
Đây là một cấu trúc vô cùng thông minh, trong tình huống khẩn cấp (ví dụ bạn đối mặt trực tiếp với một con sư tử đói), cấu trúc não này sẽ nhanh chóng gửi tín hiệu bỏ chạy đến cơ thể. Đây chính là phản ứng sinh lý bản năng "chiến đấu hay bỏ chạy" của chúng ta.
Cần ghi nhớ một điều, thời gian phản ứng của hệ sinh lý này dưới 1 giây, nó sẽ nhanh chóng huy động toàn bộ tế bào và hormone của cơ thể để quyết định xem tiếp theo là chiến đấu đến chết hay bỏ chạy thục mạng. Hệ sinh lý này sẽ trong tích tắc đoạt lấy quyền tự chủ cơ thể bạn, kiểm soát cảm xúc, nỗi sợ và suy nghĩ của bạn.
Đáng tiếc thay, nó cũng khiến chúng ta đưa ra quyết định nhanh chóng và bốc đồng trong 99% giao dịch.
Tệ hơn nữa, bộ não chúng ta còn có một phần khác cũng cản trở quyết định giao dịch. Phần này được gọi là "trung tâm sợ hãi" của não — hạch hạnh nhân (amygdala). Trong cấu trúc não, nó chủ yếu phản ánh mặt tiêu cực của môi trường xung quanh.
Tại sao?
Mối đe dọa tiêu cực gây tổn hại lớn hơn đến sự sinh tồn của chúng ta. Do đó, bộ não chúng ta chỉ cần nửa giây để nhận ra sự tồn tại của mối đe dọa, so với việc nhận ra sự tồn tại của một điều tốt đẹp thường phải mất vài giây.
Và đây chính là lý do tại sao bạn luôn chốt lời thoát lệnh quá sớm — mọi mối đe dọa, thậm chí chỉ là thông tin "tiêu cực" vụn vặt đều kích hoạt phản ứng bản năng sinh lý của bạn với tổn hại tiềm ẩn: "Chiến đấu hay bỏ chạy?"
Giao dịch đang có lợi nhuận cũng mang theo "mối đe dọa" thua lỗ tiềm ẩn, do đó, bộ não bạn tự động phát ra phản ứng căng thẳng, khiến suy nghĩ và cảm xúc của bạn không ngừng thúc ép bạn thoát lệnh sớm.
Đây cũng là lý do nhiều trader không thể có lợi nhuận bền vững. Trong quá trình giao dịch, bạn không ngừng đấu tranh với bộ não, cố gắng tiếp tục kiên trì trong lợi nhuận.
Có lẽ giao dịch này vào lệnh hoàn hảo theo nguyên tắc giao dịch của bạn, có lẽ có nhiều yếu tố tích cực thúc đẩy lợi nhuận tăng lên, nhưng chỉ cần tồn tại một tín hiệu đe dọa tiêu cực, bộ não sẽ chuyển sang trạng thái "hoảng loạn". Bạn không kìm được lo lắng cuối cùng giao dịch sẽ đi đến kết quả thua lỗ, thế là bạn sợ hãi, nhượng bộ, vội vàng thoát lệnh.
Làm thế nào để ngăn bản thân thoát lệnh quá sớm
Nguyên nhân gây ra việc thoát lệnh quá sớm rất phức tạp, do đó việc sửa chữa hành vi này cũng cần nhiều nỗ lực hơn, nó cần khả năng tự kiểm soát của bạn.
Khả năng kiểm soát đến từ kế hoạch giao dịch hoàn thiện, chiến lược thoát lệnh rõ ràng. Tôi khuyên trader nên hình thành thói quen ghi chép giao dịch và kết quả, quá trình ghi chép cũng là quá trình tự phản tỉnh.
Tình huống 1:Vì sợ thua lỗ, nên luôn thoát lệnh khi đạt điểm hòa vốn.
Cách khắc phục:Xác định rõ phạm vi thua lỗ bạn có thể chịu đựng.
Thua lỗ trong giao dịch là vô cùng bình thường, đây nên là sự thật mà mọi trader đều đã chấp nhận. Việc tiếp theo cần làm là xác định mức thua lỗ bao nhiêu là hợp lý với bản thân. Giả sử bạn chỉ có thể chấp nhận thua lỗ 1 lần, thì hãy đặt cắt lỗ theo điểm này. Khi giao dịch sẽ thoải mái hơn, dù thua lỗ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bạn.
Thoát lệnh quá sớm có lẽ có thể tránh thua lỗ, nhưng nhìn ngược lại, bạn cũng đã đóng cửa với nhiều lợi nhuận hơn. Trong trường hợp thua lỗ có thể kiểm soát, hãy thử kỳ vọng nhiều lợi nhuận hơn.
Tình huống 2:Thoát lệnh khi có chút lợi nhuận nhỏ, nhưng còn cách xa mức chốt lời bạn đặt ra.
Cách khắc phục:Nhắc nhở bản thân, nhiều lợi nhuận nhỏ cũng không bằng một lần lợi nhuận lớn.
Để tồn tại lâu dài trên thị trường, lợi nhuận 1 lần là không đủ, bạn cần lợi nhuận 2 lần, 3 lần cộng thêm những "khoảnh khắc may mắn" thỉnh thoảng xuất hiện mới đảm bảo kết quả lợi nhuận dài hạn. Tôi biết, cảm giác lợi nhuận vào túi rất tuyệt, nhưng đối với giao dịch lẽ ra có thể lời nhiều hơn, chốt lời thoát lệnh quá sớm đã là một thất bại rồi.
Tình huống 3:Chưa chạm cắt lỗ, bạn đã quyết định thoát lệnh với đủ lý do.
Cách khắc phục:Kiên nhẫn một chút, biến động thị trường bạn không thể lường trước.
Đừng quên, thoát lệnh khi chưa chạm cắt lỗ cũng là một dạng thoát lệnh quá sớm. Nhìn thấy thua lỗ xuất hiện, mọi người chắc chắn đều rất lo lắng, có lẽ nghĩ thua lỗ một chút còn hơn chạm cắt lỗ. Nhưng thị trường sẽ biến đổi thế nào, không ai đoán được, khả năng đảo chiều luôn tồn tại. Hãy cho nó thêm thời gian. Chỉ có mức cắt lỗ mới là tín hiệu chứng minh bạn không cần tiếp tục kiên trì.
Tình huống 4:Rất khó gia tăng vị thế trong giao dịch đang có lợi nhuận, luôn lo lắng thị trường sẽ đảo chiều.
Cách khắc phục:Khi may mắn đến đừng do dự, nắm bắt cơ hội mà lao lên!
Nếu xu hướng thị trường rất mạnh, những lúc như thế trong giao dịch không nhiều, hãy nắm bắt cơ hội. Những lúc này thường là khi thị trường bước vào xu hướng một chiều và ít khi hồi lại. Mọi người thường ngày bị hành cho sợ rồi, những lúc này có thể còn hơi ngơ ngác, cảm thấy "tốt đến mức không giống thật".
Chúng ta nhất định phải tự tin hơn vào bản thân. Đôi khi một giao dịch lợi nhuận lớn có thể khiến kết quả giao dịch cả năm đều rất đáng nể. Chúng ta phải học cách nắm bắt cơ hội như thế.
Kết luận
Chiến lược giao dịch rất quan trọng, đồng thời không thể bỏ qua tâm thế giao dịch, quá trình giao dịch và niềm tin của bản thân. Chọn giao dịch có độ xác định rất cao, tỷ lệ lợi nhuận cao, thì 90% công việc đã hoàn thành, tiếp theo là kiên nhẫn chờ đợi, dù là thoát lệnh quá sớm hay hành vi khác đều thuộc về can thiệp quá mức vào giao dịch. Cuối cùng, hãy xem thị trường rốt cuộc sẽ thể hiện kết quả gì!