Jika anda baru bermula dalam dagangan harian, anda mungkin merasakan ada gunung besar di hadapan untuk didaki. Dan ia mungkin benar. Bagi mereka yang tidak biasa dengan mekanisme pasaran atau bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi, dagangan harian boleh menjadi bidang yang benar-benar mencabar. Bagi individu yang baru melangkah ke dunia dagangan, ia adalah persekitaran yang agak kompetitif. Untuk membantu anda mengelak daripada tersalah langkah, menemui dan memahami semua maklumat yang diperlukan untuk menjadi seorang trader yang berjaya, kami telah menyusun senarai 10 peraturan dan strategi dagangan harian yang mungkin berguna kepada para day trader.
Senarai ini merangkumi segala-galanya daripada cara mencipta dan mengesahkan strategi dagangan, sehingga perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih broker. Ia juga merangkumi beberapa perkara penting seperti bagaimana mengekalkan jurnal dagangan dapat meningkatkan kecekapan anda, apakah cara terbaik untuk merancang titik entry dan exit, dan mengapa disiplin serta kawalan emosi sangat penting bagi diri anda. Dengan mengikuti prinsip asas ini, anda akan mencapai kemajuan yang ketara dengan usaha yang minimum.
Selepas membaca senarai komprehensif peraturan dan strategi dagangan harian ini, anda akan lebih memahami apa yang diperlukan untuk melibatkan diri dalam dagangan harian dan bagaimana untuk lebih baik menavigasi pasaran. Lebih penting lagi, anda akan tahu bagaimana untuk memulakan kerjaya dagangan harian anda: buka akaun demo, cuba pelbagai senario dagangan di dalamnya, pelajari peraturan pengagihan modal, dan bina strategi pengurusan risiko yang mampan.
㊀ Tahu bila untuk masuk dan bila untuk keluar dari pasaran
Ini adalah salah satu peraturan dagangan harian yang paling kritikal. Seperti kata pepatah, harapkan yang terbaik, bersedia untuk yang terburuk. Walaupun anda mempunyai keyakinan sepenuhnya terhadap dagangan anda, sentiasa anggap dagangan anda mungkin gagal. Ia mungkin kedengaran klise, tetapi dalam dagangan harian, jika tiada pelan terperinci untuk menentukan exit dari pasaran, sama ada dagangan tidak menguntungkan atau mencapai sasaran take profit, tidak keluar dari pasaran bermakna gagal merancang.
Pelan exit dari pasaran sepatutnya dirangka sebelum anda memutuskan pada harga apa untuk beli atau jual aset. Selain itu, pelan ini tidak sepatutnya muncul dari udara kosong. Sebab-sebab anda masuk dan keluar dagangan sepatutnya disokong oleh hujah yang munasabah. Itulah sebabnya memiliki strategi dagangan yang terperinci dan teruji masa, serta terbukti berkesan dalam pelbagai keadaan pasaran, adalah kunci untuk menjadi day trader yang berjaya.
Gunakan dagangan kertas untuk menyelaraskan pelan dagangan dan mengoptimumkan strategi dagangan
Jika anda sedang membaca artikel ini, kemungkinan besar anda adalah seorang day trader baru. Sebagai trader baru, anda perlu faham bahawa dagangan harian adalah perkara yang serius. Sesetengah individu terbaik dan paling bijak di dunia akhirnya akan berdagang di pasaran kewangan, dan ia adalah tempat yang sangat kompetitif.
Untuk terus mengalahkan pasaran, pertama, anda memerlukan pelan atau strategi dagangan terperinci yang berkesan. Kemudian, anda perlu menguasai strategi tersebut dan berlatih dagangan selama beberapa bulan sebelum akhirnya mempertimbangkan untuk membuka akaun sebenar.
◐ Buka akaun demo dan berdagang secara simulasi dengan teliti mengikut peraturan strategi dagangan anda.
◐ Belajar untuk hanya membuat pesanan belum selesai apabila semua syarat strategi dagangan dipenuhi.
◐ Kuasai kemahiran stop loss dan take profit dalam dagangan.
Untuk masa yang lama, day trader baru menghadapi dua masalah utama: tunduk kepada ketakutan atau menjadi terlalu tamak. Menggunakan akaun demo untuk dagangan harian sepatutnya membantu anda memahami cara mengurangkan kerugian berdasarkan strategi dan peraturan pengurusan modal anda. Selain itu, ia sepatutnya membuatkan anda faham bahawa apabila nisbah risiko-ganjaran dagangan mencapai sasaran, anda harus keluar dari pasaran dengan keuntungan yang mencukupi, dan ini sepatutnya ditetapkan lebih awal dalam strategi dagangan anda.
Cari penyedia perkhidmatan broker terbaik
Jika anda seorang trader aktif, anda mungkin biasa dengan apa yang anda perlukan daripada broker. Terdapat banyak firma broker di seluruh dunia, dan ini boleh merumitkan pilihan anda. Walau bagaimanapun, apabila membuat keputusan tentang siapa yang harus dipilih, faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa faktor utama.
Yang pertama ialah terma kewangan, termasuk kos dagangan, margin dan deposit minimum akaun. Seterusnya ialah ciri-ciri, fungsi dan faedah dagangan. Platform penyedia perkhidmatan terbaik menawarkan pelaksanaan dagangan berkelajuan tinggi, kebolehpercayaan dan ciri dagangan termaju. Ini termasuk muat naik EA/algoritma dagangan, carta dan fungsi analisis terbina dalam, ciri penyelidikan termaju, aplikasi mudah alih, platform berita dan lain-lain.
Tangkap masa pasaran dan ketahui bila untuk berdagang
Kami mengambil pasaran CFD sebagai contoh, yang turun naik 24 jam sehari, tetapi apabila berdagang futures, anda sepatutnya hanya berdagang semasa waktu pembukaan bursa futures utama.
Walau bagaimanapun, kami tahu bahawa sesetengah pasaran futures di luar negara mempunyai dagangan pra-pasaran dan selepas pasaran, yang biasanya kurang turun naik harga disebabkan volume dagangan yang rendah. Selain itu, jika anda berdagang pada waktu bukan pasaran, disebabkan kekurangan sokongan kecairan yang mencukupi, anda mungkin menghadapi banyak pelebaran spread dan turun naik harga yang mendadak.
Untuk mengaut keuntungan daripada dagangan harian, pasaran perlu mempunyai turun naik yang mencukupi. Tanpa pergerakan harga yang ketara, anda tidak mempunyai peluang untuk membeli dan menjual untuk keuntungan. Itulah sebabnya mengetahui bila untuk berdagang adalah penting untuk menjadi day trader yang berjaya. Berdasarkan zon waktu anda dan kebolehlaksanaan dalam hari bekerja, pilih tempoh masa yang selari dengan salah satu pusat kewangan utama global.
Sebagai contoh, jika anda berdagang futures mata wang, maka berbanding waktu dagangan over-the-counter, berdagang semasa operasi Chicago Mercantile Exchange (CME) akan membantu anda menemui lebih banyak peluang dagangan. Lagipun, volume dagangan harian puratanya melebihi $100 bilion (kira-kira RM470 bilion), menjadikannya pasaran forex kedua terbesar selepas pasaran spot forex antara bank global.
Mula menulis jurnal dagangan dan biasakan menyemak semula sejarah dagangan
Seperti kata pepatah, "pengalaman adalah guru terbaik", hanya dengan mengingati pengalaman kita barulah kita dapat belajar daripadanya. Apabila anda membuat sepuluh dagangan sehari, mudah untuk terlupa dalam keadaan apa anda mula berdagang, malah terlupa mengapa anda mencapai take profit atau stop loss daripadanya.
Walau bagaimanapun, sejarah dagangan bukan sekadar maklumat harga entry dan exit. Terdapat juga stop loss, sasaran take profit, volume dagangan, corak dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan dagangan anda. Anda sepatutnya menyimpan semua rekod ini.
Selain itu, pertimbangkan untuk menulis keadaan emosi anda pada masa itu. Sebaik sahaja anda membuat pesanan kepada broker dan dagangan sedang berjalan, tuliskan reaksi anda semasa menguji tahap sokongan atau rintangan. Adakah anda ingin menutup posisi dengan keuntungan? Atau adakah anda ingin melaraskan lagi parameter stop loss untuk memberikan lebih ruang bernafas kepada dagangan anda?
㊅ Fokus menggunakan pesanan had
Sebaik sahaja anda menguasai kemahiran merekod jurnal dagangan, anda akan faham bahawa mengejar dagangan tidak berbaloi. Sebaliknya, anda akan lebih sabar dan membiarkan peluang dagangan datang kepada anda. Apabila anda pertama kali terdedah kepada kekacauan dagangan harian, anda akan merasakan anda perlu menjadi seorang "pemburu". Anda akan merasakan anda perlu menjadi seseorang yang aktif mencari peluang dagangan dan bertindak pantas, bersedia untuk melompat pada setiap peluang.
Walau bagaimanapun, trader berpengalaman tahu mengejar pasaran tidak bermakna. Pasaran tidak pernah kekurangan peluang. Jika anda terlepas satu peluang, tidak lama kemudian akan ada peluang lain muncul. Oleh itu, berpegang kepada strategi dagangan harian asal adalah pilihan yang bijak. Anda akan sedar bahawa, berdasarkan strategi dagangan anda, anda hanya patut masuk ke pasaran pada titik yang mempunyai nisbah risiko-ganjaran tertinggi.
Sebagai day trader baru, anda biasa menggunakan pesanan pasaran semasa membuka posisi baru. Pesanan pasaran adalah arahan kepada broker anda untuk membuka posisi pada "harga pasaran". Masalahnya ialah harga berubah dengan cepat. Anda tidak tahu pada harga apa broker akan melaksanakan pesanan anda.
Berpegang kepada pelan dagangan anda
Sebelum mula berdagang harian, anda sepatutnya melakukan backtest dan forward test terhadap strategi dagangan anda sehingga anda yakin ia berkesan. Pastikan dalam tempoh 100 dagangan, strategi anda mampu menghasilkan keuntungan yang mencukupi untuk mengimbangi kerugian, sambil masih menghasilkan keuntungan.
Sebaik sahaja anda menetapkan peraturan dan strategi dagangan, anda akan mengikuti peraturan tersebut, dan menguji prestasinya dalam satu siri dagangan yang rugi berturut-turut, serta merekodkan bilangannya. Sebagai contoh, strategi anda mungkin menghasilkan enam kerugian berturut-turut dalam backtest. Walau bagaimanapun, apabila anda mula menggunakan strategi dagangan ini dalam akaun sebenar, anda mungkin mengalami tiga kerugian berturut-turut. Secara semula jadi, anda akan mula meragui keberkesanannya. Lagipun, siapa yang mahu melabur wang sebenar dalam strategi yang rugi dan terus berdagang?
◐ Ingat, tiada strategi yang 100% berkesan.
◐ Dalam tempoh 100 dagangan, anda masih memperoleh sedikit keuntungan, dan itu berbaloi dengan usaha anda.
◐ Sentiasa rekod bilangan kerugian anda.
◐ Apabila anda ragu-ragu (anda mengalami 6 kerugian berturut-turut atau lebih), cari peluang dagangan yang mematuhi strategi anda.
◐ Jika bilangan kerugian berturut-turut lebih banyak (10-15 dagangan rugi berturut-turut), semak semula struktur pasaran dan laraskan strategi dagangan anda.
◐ Jangan sekali-kali tinggalkan sistem strategi yang telah terbukti selepas mengalami beberapa kerugian.
Jika anda mengalami beberapa kerugian berturut-turut, daripada segera menukar strategi, semak semula jurnal dagangan anda untuk melihat sama ada anda telah mengikuti semua peraturan.
Jika anda masih terus rugi selepas 10 hingga 15 dagangan, anda patut mula menilai sama ada struktur asas pasaran telah berubah dan mengenal pasti apa yang tidak kena. Mungkin anda telah melakukan curve fitting atau overfitting semasa backtest (sistem mungkin terlalu kompleks sehingga hilang nilai ramalan. Kerana ia terlalu sepadan dengan data sejarah, perubahan kecil dalam tingkah laku pasaran akan menyebabkan kemerosotan kesan yang ketara), atau anda bernasib baik secara luar biasa semasa forward test. Semak semula dan kenal pasti masalahnya. Walau bagaimanapun, akhirnya elakkan daripada kerap menukar strategi atau menggunakan lima strategi berbeza dalam seminggu.
㊇ Hanya berdagang dengan wang yang anda mampu rugi
Ini adalah salah satu peraturan yang jelas dan tidak memerlukan banyak pujukan untuk difahami. Jika anda mengambil risiko dengan wang sewa rumah atau bayaran ansuran bulan depan untuk berdagang, anda akan membuat keputusan dagangan yang tidak rasional. Jika anda menetapkan stop loss 30 pip, psikologi keengganan kerugian mungkin mendorong anda untuk mengalihkan stop loss ke -300 pip. Kerana pada saat anda menutup posisi, anda akan sedar tentang kerugian, dan anda tidak boleh menerima menggunakan wang sara hidup untuk menanggung kerugian.
Dagangan adalah satu perniagaan, bukan pelan cepat kaya. Hanya selepas anda menyimpan wang yang mencukupi untuk menyara hidup selama beberapa bulan atau bahkan setahun, barulah anda boleh melakukan dagangan harian.
Melainkan anda mempunyai jaminan kewangan, di mana kerugian tidak menjejaskan tidur malam atau kehidupan normal anda, anda tidak akan pernah menjadi trader yang berdisiplin, dan akhirnya akan kehilangan sedikit demi sedikit wang yang anda kumpulkan.
Hanya laburkan wang yang tidak akan menjejaskan tidur anda, jika tidak anda tidak akan pernah menjadi trader yang berdisiplin, dan akhirnya akan kehilangan sedikit wang yang anda kumpulkan. Jadi, jangan sekali-kali melaburkan wang kecemasan anda dalam dagangan. Hanya laburkan wang yang anda mampu tanggung risikonya.
㊈ Berhati-hati menggunakan leveraj dalam dagangan
Sebelum memulakan dagangan harian dan mempertimbangkan sebarang strategi, anda sepatutnya jelas memahami satu perkara — keuntungan anda akan bergantung kepada bilangan dagangan yang anda lakukan, bukan pulangan individu setiap dagangan. Atau, dengan kata lain, anda akan mengaut keuntungan daripada memperbesar skala aktiviti dagangan anda. Dalam kebanyakan kes, pulangan satu dagangan tidaklah ketara. Ini adalah peraturan dagangan harian, dan anda sepatutnya menerima peraturan ini daripada cuba menulis semula menggunakan dagangan leveraj yang paling mudah.
Jangan lupa, dagangan margin adalah satu bentuk spekulasi, dan jika tidak digunakan dengan berhati-hati, ia boleh menjadi sangat berbahaya. Pastikan hanya apabila anda mempunyai pengalaman yang mencukupi dan strategi yang terbukti berkesan, barulah anda mengalihkan perhatian kepada dagangan harian margin. Terdapat banyak kes dalam sejarah di mana trader bukan sahaja kehilangan seluruh portfolio mereka, malah berhutang besar akibat satu kesilapan dalam dagangan leveraj.
Jangan lupa, dagangan adalah proses berterusan, bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Jangan cuba menjadikannya sedemikian, dan jangan bergantung kepada dagangan margin sebagai tangga untuk menjadi jutawan dalam sekelip mata.
Sudah tentu, dagangan margin juga mempunyai banyak aspek positif. Bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan, dagangan leveraj adalah alat yang hebat. Sebagai contoh, day trader berpengalaman yang menggunakan strategi pengurusan risiko yang teruji masa boleh berjaya mengaplikasikannya untuk memperbesar peluang keuntungan.
㊉ Jangan terlalu menganggap serius tentang diri sendiri
Kami telah menekankan kepentingan berpegang kepada peraturan dan pelan dagangan yang telah ditetapkan walaupun apabila masalah timbul. Tetapi apabila kita mempunyai satu siri dagangan yang menguntungkan, menganalisis situasi sebaliknya juga sangat penting.
Apabila kita berada di pihak yang rugi dalam dagangan, kita semua sama. Hanya apabila kita menang, barulah anda boleh membezakan day trader yang lebih berkemungkinan berjaya dalam jangka panjang.
Ingat, apabila anda baru bermula, walaupun anda akhirnya mencapai satu siri dagangan yang berjaya, anda sepatutnya berpegang kepada strategi anda dan elakkan bertindak berdasarkan isyarat lain. Jika anda ingin kekal berjaya dalam jangka panjang, belajarlah menguruskan kecenderungan untuk menilai kemahiran sendiri secara berlebihan dan menilai risiko strategi dagangan secara berlebihan.
"Walau apa pun yang anda fikirkan tentang saiz posisi anda, potong sekurang-kurangnya separuh. Berdasarkan pengalaman saya berurusan dengan trader baru, saiz dagangan mereka adalah 3-5 kali ganda saiz dagangan yang munasabah, terlalu besar. Risiko yang mereka tanggung dalam satu dagangan sepatutnya 1%-2% daripada ekuiti bersih akaun, tetapi risiko sebenar yang ditanggung adalah 5%-10%."― Bruce Kovner
Kesimpulan
Jika anda baru bermula sebagai day trader, ketahuilah bahawa ini akan menjadi jalan yang panjang sebelum anda menjadi trader yang menguntungkan. Walau bagaimanapun, 10 peraturan ini pasti akan membantu anda memulakan kerjaya dagangan anda sendiri. Sebaik sahaja bersedia, ambil langkah seterusnya, mulakan dari sini, buktikan kemahiran dagangan anda, dan jadilah trader profesional.
Akhir sekali, jangan lupa, apabila pasaran bergerak memihak kepada kita, kita semua adalah Warren Buffett. Yang benar-benar penting ialah tingkah laku dan cara kita bertindak balas apabila trend berbalik.