Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch trong ngày, bạn có thể cảm thấy phía trước là một ngọn núi khổng lồ cần vượt qua. Và điều đó có thể đúng. Đối với những người chưa quen với cơ chế thị trường hoặc cách người mua và người bán tương tác với nhau, giao dịch trong ngày có thể là một lĩnh vực thực sự đầy thách thức. Đối với những cá nhân lần đầu bước vào thế giới giao dịch, đây là một môi trường cạnh tranh khá khốc liệt. Để giúp bạn tránh những sai lầm không cần thiết, khám phá và hiểu tất cả thông tin cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách gồm 10 quy tắc và chiến lược giao dịch trong ngày, có thể hữu ích cho những nhà giao dịch trong ngày.
Danh sách này bao gồm mọi thứ từ cách tạo và xác minh chiến lược giao dịch, đến những điều cần lưu ý khi chọn broker. Nó cũng bao gồm một số điểm quan trọng, như việc duy trì nhật ký giao dịch giúp cải thiện hiệu quả của bạn như thế nào, cách tốt nhất để lập kế hoạch điểm vào lệnh và thoát lệnh là gì, và tại sao kỷ luật và kiểm soát cảm xúc lại quan trọng đối với bản thân bạn. Bằng cách tuân theo những nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ đạt được tiến bộ đáng kể với nỗ lực tối thiểu.
Sau khi đọc xong danh sách toàn diện này về các quy tắc và chiến lược giao dịch trong ngày, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì cần thiết để tham gia giao dịch trong ngày và cách điều hướng thị trường tốt hơn. Quan trọng hơn, bạn sẽ biết cách bắt đầu sự nghiệp giao dịch trong ngày của mình: mở một tài khoản demo, thử nghiệm các tình huống giao dịch khác nhau trong đó, học các quy tắc phân bổ vốn và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro bền vững.
㊀ Biết khi nào nên vào và khi nào nên thoát khỏi thị trường
Đây là một trong những quy tắc giao dịch trong ngày quan trọng nhất. Như câu ngạn ngữ nói, hãy hy vọng điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngay cả khi bạn hoàn toàn tự tin vào giao dịch của mình, hãy luôn giả định rằng giao dịch của bạn có thể thất bại. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng trong giao dịch trong ngày, nếu không có một kế hoạch chi tiết để xác định việc thoát khỏi thị trường, hoặc khi giao dịch bất lợi hoặc đạt mục tiêu chốt lời mà không thoát khỏi thị trường, thì đó là kế hoạch thất bại.
Kế hoạch thoát khỏi thị trường nên được lập trước khi bạn quyết định mua hoặc bán tài sản ở mức giá nào. Hơn nữa, kế hoạch này không nên được tạo ra từ hư không. Lý do bạn vào và thoát giao dịch nên được hỗ trợ bởi một số lập luận hợp lý. Đó là lý do tại sao có một chiến lược giao dịch chi tiết, đã được kiểm chứng qua thời gian và được chứng minh là hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau, là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công.
Sử dụng giao dịch giả định để điều chỉnh kế hoạch giao dịch và tối ưu hóa chiến lược giao dịch
Nếu bạn đang đọc bài viết này, rất có thể bạn là một nhà giao dịch trong ngày mới vào nghề. Là một nhà giao dịch mới, bạn cần hiểu rằng giao dịch trong ngày là một vấn đề nghiêm túc. Một số nhân tài giỏi nhất và thông minh nhất thế giới cuối cùng đều giao dịch trên thị trường tài chính, đây là một nơi cạnh tranh rất khốc liệt.
Để liên tục đánh bại thị trường, trước tiên, bạn cần một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch chi tiết hiệu quả. Sau đó, cần nắm vững chiến lược đó và thực hành giao dịch trong vài tháng, cuối cùng mới có thể xem xét mở tài khoản thật.
◐ Mở tài khoản demo và giao dịch giả định cẩn thận theo các quy tắc chiến lược giao dịch của bạn.
◐ Học cách chỉ đặt lệnh chờ khi tất cả các điều kiện của chiến lược giao dịch được đáp ứng.
◐ Thành thạo kỹ năng cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch.
Trong một thời gian dài, các nhà giao dịch trong ngày mới đối mặt với hai vấn đề then chốt: khuất phục trước nỗi sợ hãi hoặc trở nên quá tham lam. Sử dụng tài khoản demo để giao dịch trong ngày sẽ giúp bạn hiểu cách giảm thiểu thua lỗ theo chiến lược và quy tắc quản lý vốn của bạn. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn hiểu rằng một khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch đạt mục tiêu, bạn nên thoát khỏi thị trường với đủ lợi nhuận, và những tiêu chí này nên được thiết lập trước trong chiến lược giao dịch của bạn.
Tìm nhà cung cấp dịch vụ broker tốt nhất
Nếu bạn là một nhà giao dịch năng động, bạn có thể đã quen với những gì bạn cần từ broker. Có rất nhiều công ty broker trên toàn cầu, điều này có thể khiến lựa chọn của bạn trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, khi quyết định nên đi cùng ai, các yếu tố quan trọng cần xem xét là một số yếu tố then chốt.
Đầu tiên là các điều khoản tài chính, bao gồm chi phí giao dịch, ký quỹ và mức tối thiểu tài khoản. Tiếp theo là các tính năng, chức năng và lợi ích giao dịch. Nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất cung cấp khớp lệnh tốc độ cao, độ tin cậy và các tính năng giao dịch tiên tiến. Bao gồm tải lên EA/thuật toán giao dịch, tính năng biểu đồ và phân tích tích hợp, tính năng nghiên cứu nâng cao, ứng dụng di động, nền tảng tin tức, v.v.
Nắm bắt thời điểm thị trường và biết khi nào nên giao dịch
Chúng ta lấy thị trường CFD làm ví dụ, biến động 24 giờ mỗi ngày, nhưng khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn chỉ nên giao dịch trong giờ mở cửa của các sàn giao dịch hợp đồng tương lai chính.
Dù vậy, chúng tôi biết rằng một số thị trường hợp đồng tương lai nước ngoài có giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ đóng cửa, thường thiếu biến động giá do khối lượng giao dịch thấp. Hơn nữa, nếu bạn giao dịch ngoài giờ thị trường, do thiếu thanh khoản đầy đủ hỗ trợ, bạn có thể gặp nhiều điểm spread mở rộng và biến động giá mạnh.
Để kiếm lợi nhuận từ giao dịch trong ngày, thị trường phải có đủ biến động. Không có biến động giá đáng kể, bạn không có cơ hội mua bán để kiếm lợi nhuận. Đó là lý do tại sao biết khi nào nên giao dịch là rất quan trọng để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công. Tùy thuộc vào múi giờ và tính khả thi trong ngày làm việc của bạn, hãy chọn khung thời gian đồng bộ với một trung tâm tài chính lớn nào đó trên toàn cầu.
Ví dụ, nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai tiền tệ, thì so với giờ giao dịch OTC, giao dịch trong thời gian Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) hoạt động sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch hơn. Sau cùng, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó vượt quá 100 tỷ USD (khoảng 2,5 triệu tỷ VND), khiến nó trở thành thị trường ngoại hối lớn thứ hai sau thị trường ngoại hối giao ngay liên ngân hàng toàn cầu.
Bắt đầu viết nhật ký giao dịch và hình thành thói quen xem lại lịch sử giao dịch
Như câu nói, "ôn cố tri tân", chỉ khi ghi nhớ kinh nghiệm của mình, chúng ta mới có thể học hỏi từ đó. Khi bạn thực hiện mười giao dịch mỗi ngày, rất dễ quên bạn đã bắt đầu giao dịch trong hoàn cảnh nào, thậm chí quên tại sao bạn chốt lời hoặc cắt lỗ từ đó.
Tuy nhiên, lịch sử giao dịch không chỉ liên quan đến thông tin giá vào lệnh và thoát lệnh. Còn có cắt lỗ, mục tiêu chốt lời, khối lượng giao dịch, mô hình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Bạn nên lưu giữ tất cả các hồ sơ này.
Ngoài ra, hãy cân nhắc ghi lại trạng thái cảm xúc của bạn lúc đó. Một khi bạn đã đặt lệnh cho broker và giao dịch đang diễn ra, hãy viết ra phản ứng của bạn khi kiểm tra mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn có muốn chốt lời không? Hoặc bạn có muốn điều chỉnh thêm tham số cắt lỗ để cung cấp thêm không gian thở cho giao dịch của mình không?
㊅ Tập trung sử dụng lệnh giới hạn
Một khi bạn đã nắm vững kỹ năng ghi nhật ký giao dịch, bạn sẽ hiểu rằng đuổi theo giao dịch là không đáng. Thay vào đó, bạn sẽ kiên nhẫn hơn và để cơ hội giao dịch tự tìm đến bạn. Khi bạn lần đầu tiếp xúc với sự hỗn loạn của giao dịch trong ngày, bạn sẽ cảm thấy mình cần trở thành một "thợ săn". Bạn sẽ cảm thấy mình cần trở thành người tích cực tìm kiếm cơ hội giao dịch và hành động nhanh chóng, sẵn sàng nhảy vào ngay khi có cơ hội.
Tuy nhiên, những nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng đuổi theo thị trường là vô nghĩa. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội. Nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội, sẽ sớm có cơ hội khác xuất hiện. Do đó, kiên trì với chiến lược giao dịch trong ngày ban đầu là lựa chọn khôn ngoan. Bạn sẽ nhận ra rằng, theo chiến lược giao dịch của mình, bạn chỉ nên vào thị trường tại những điểm có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao nhất.
Là một nhà giao dịch trong ngày mới, bạn đã quen với việc sử dụng lệnh thị trường khi mở vị thế mới. Lệnh thị trường là chỉ thị gửi đến broker để mở vị thế ở "giá thị trường". Vấn đề là giá thay đổi rất nhanh. Bạn không biết broker sẽ khớp lệnh của bạn ở mức giá nào.
Kiên trì với kế hoạch giao dịch của bạn
Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày, bạn nên backtest và forward test chiến lược giao dịch của mình cho đến khi bạn tin chắc chúng hiệu quả. Đảm bảo rằng trong 100 giao dịch, chiến lược của bạn có thể tạo ra đủ lợi nhuận để bù đắp thua lỗ, đồng thời vẫn tạo ra lợi nhuận.
Một khi bạn đã thiết lập các quy tắc và chiến lược giao dịch, bạn sẽ tuân theo các quy tắc này, và kiểm tra hiệu suất của chúng trong một chuỗi giao dịch thua lỗ liên tiếp, ghi lại số lần. Ví dụ, chiến lược của bạn có thể đã tạo ra sáu lần thua lỗ liên tiếp trong backtest. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu áp dụng các chiến lược giao dịch này trong tài khoản thật, bạn có thể thua lỗ ba lần liên tiếp. Đương nhiên, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Sau cùng, ai muốn đầu tư tiền thật vào một chiến lược thua lỗ và tiếp tục giao dịch chứ?
◐ Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào hiệu quả 100%.
◐ Trong 100 giao dịch, bạn vẫn kiếm được một số lợi nhuận, điều đó đáng để bạn bỏ công sức.
◐ Duy trì ghi chép số lần thua lỗ của bạn.
◐ Khi bạn nghi ngờ (bạn thua lỗ 6 giao dịch liên tiếp hoặc nhiều hơn), hãy tìm kiếm cơ hội giao dịch phù hợp với chiến lược của bạn.
◐ Nếu số lần thua lỗ liên tiếp nhiều hơn (thua lỗ 10-15 giao dịch liên tiếp), hãy xem xét lại cấu trúc thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn.
◐ Tuyệt đối không từ bỏ hệ thống chiến lược đã được kiểm chứng sau vài lần thua lỗ.
Nếu bạn thua lỗ vài lần liên tiếp, thay vì ngay lập tức thay đổi chiến lược, hãy xem lại nhật ký giao dịch của bạn để xem bạn có tuân theo tất cả các quy tắc không.
Nếu sau 10 đến 15 giao dịch bạn vẫn tiếp tục thua lỗ, bạn nên bắt đầu đánh giá xem cấu trúc thị trường cơ bản có thay đổi không và tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Có thể bạn đã thực hiện curve fitting hoặc overfitting trong backtest (hệ thống có thể quá phức tạp đến mức mất đi giá trị dự đoán. Do nó khớp quá cao với dữ liệu lịch sử, một thay đổi nhỏ trong hành vi thị trường sẽ gây ra sự suy giảm rõ rệt về hiệu quả.), hoặc may mắn bất thường trong giai đoạn forward test. Hãy xem xét lại và tìm ra vấn đề. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải tránh tình trạng thay đổi chiến lược thường xuyên hoặc sử dụng năm chiến lược khác nhau trong một tuần.
㊇ Chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận thua lỗ
Đây là một trong những quy tắc đơn giản, không cần nhiều lời thuyết phục để mọi người hiểu. Nếu bạn mạo hiểm sử dụng tiền thuê nhà hoặc tiền trả góp tháng sau để giao dịch, bạn sẽ đưa ra những quyết định giao dịch thiếu lý trí. Nếu bạn đặt cắt lỗ 30 pip, tâm lý ác cảm thua lỗ có thể thúc đẩy bạn dời cắt lỗ xuống -300 pip. Bởi vì khi bạn đóng vị thế, bạn sẽ nhận ra khoản thua lỗ, và bạn không thể chấp nhận việc dùng tiền sinh hoạt để chịu thua lỗ.
Giao dịch là một công việc kinh doanh, không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Chỉ khi bạn giữ lại đủ tiền để duy trì cuộc sống trong vài tháng hoặc thậm chí một năm, bạn mới có thể giao dịch trong ngày.
Trừ khi bạn được đảm bảo về tài chính, ngay cả khi thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc cuộc sống bình thường của bạn, nếu không bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật, và cuối cùng sẽ dần mất đi số tiền bạn tích lũy được.
Chỉ đầu tư số tiền không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nếu không bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật, và cuối cùng sẽ mất đi chút tiền bạn tích lũy được. Vì vậy, đừng bao giờ đưa quỹ khẩn cấp của bạn vào giao dịch. Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận rủi ro.
㊈ Sử dụng đòn bẩy thận trọng
Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày và xem xét bất kỳ chiến lược nào, bạn nên hiểu rõ một điều — lợi nhuận của bạn sẽ phụ thuộc vào số lượng giao dịch bạn thực hiện, chứ không phải lợi nhuận riêng lẻ của từng giao dịch. Hoặc, nói cách khác, bạn sẽ kiếm lợi nhuận từ việc mở rộng quy mô hoạt động giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, lợi nhuận của một giao dịch đơn lẻ không đáng kể. Đây là những quy tắc của giao dịch trong ngày, bạn nên chấp nhận những quy tắc này thay vì cố gắng viết lại chúng bằng cách sử dụng giao dịch đòn bẩy đơn giản nhất.
Đừng quên rằng giao dịch ký quỹ là một hành vi đầu cơ, và nếu sử dụng không cẩn thận, có thể rất nguy hiểm. Đảm bảo chỉ khi bạn có đủ kinh nghiệm và chiến lược hiệu quả, bạn mới chuyển sự chú ý sang giao dịch trong ngày bằng ký quỹ. Trong lịch sử có nhiều trường hợp như vậy, nhà giao dịch không chỉ mất toàn bộ danh mục đầu tư mà còn mắc nợ chồng chất do một giao dịch sai lầm khi sử dụng đòn bẩy.
Đừng quên rằng giao dịch là một quá trình liên tục, không phải là con đường tắt làm giàu nhanh chóng. Đừng cố biến nó thành như vậy, và đừng dựa vào giao dịch ký quỹ như một bước thang để trở thành triệu phú qua một đêm.
Tất nhiên, giao dịch ký quỹ cũng có nhiều mặt tích cực. Đối với những người biết mình đang làm gì, giao dịch đòn bẩy là một công cụ tuyệt vời. Ví dụ, những nhà giao dịch trong ngày có kinh nghiệm áp dụng chiến lược quản lý rủi ro đã được kiểm chứng qua thời gian có thể sử dụng nó thành công để mở rộng cơ hội lợi nhuận.
㊉ Đừng quá coi trọng bản thân
Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì với các quy tắc và kế hoạch giao dịch đã định trước ngay cả khi có vấn đề. Nhưng khi chúng ta có một chuỗi giao dịch có lợi nhuận, việc phân tích tình huống ngược lại cũng rất quan trọng.
Khi chúng ta ở phía thua lỗ trong giao dịch, tất cả chúng ta đều giống nhau. Chỉ khi chúng ta thắng, bạn mới có thể phân biệt được những nhà giao dịch trong ngày có nhiều khả năng thành công lâu dài hơn.
Hãy nhớ rằng, khi bạn mới bắt đầu, ngay cả khi bạn cuối cùng đạt được một chuỗi giao dịch thành công, bạn nên kiên trì với chiến lược của mình, tránh hành động dựa trên các tín hiệu khác. Nếu bạn muốn duy trì thành công trong dài hạn, hãy học cách quản lý việc đánh giá quá cao kỹ năng của bản thân và đánh giá quá cao rủi ro của chiến lược giao dịch.
"Dù bạn nghĩ vị thế của mình nên là bao nhiêu, hãy cắt giảm ít nhất một nửa. Theo kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các nhà giao dịch mới, quy mô giao dịch của người mới thường gấp 3-5 lần quy mô hợp lý, thực sự là quá lớn. Họ nên chịu rủi ro 1%-2% vốn chủ sở hữu tài khoản trong một giao dịch, nhưng thực tế họ chịu rủi ro 5%-10%."― Bruce Kovner
Tóm lại
Nếu bạn mới bắt đầu trở thành nhà giao dịch trong ngày, hãy biết rằng đây sẽ là một chặng đường dài trước khi bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, 10 quy tắc này chắc chắn sẽ giúp bạn khởi động sự nghiệp giao dịch của mình. Một khi đã sẵn sàng, hãy bước tiếp, từ đây, chứng minh kỹ năng giao dịch của bạn và trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Cuối cùng, đừng quên rằng, khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta, tất cả chúng ta đều là Warren Buffett. Điều thực sự quan trọng là hành vi và cách ứng phó của chúng ta khi xu hướng đảo chiều.