Pengacara Li Xiaodong: Salam semua, selamat datang ke rancangan temu bual Trader Says yang ditaja secara eksklusif oleh Kumpulan EBC, broker terbaik global.
Saya Li Xiaodong.
Hari ini kita akan bersama-sama membincangkan: mengapa seseorang itu sanggup meruntuhkan sendiri mitos kejayaannya.
Hai, Luoxi.
Li Luoxi: Hai, Xiaodong.
Pengacara Li Xiaodong: Sekitar tahun 2015, anda menggunakan 2,500 dolar (kira-kira RM11,000) dan dalam masa kira-kira tiga bulan berjaya menjadikannya lebih 70,000 dolar (kira-kira RM310,000).
Bolehkah anda bawa kami mengimbau kembali pengalaman ini?
Li Luoxi: Pada tahun 2015, terdapat satu gelombang kenaikan emas.
Kaedahnya sangat mudah, iaitu breakout selepas konsolidasi panjang, dan selepas breakout kami terus masuk. Pada masa itu pasaran sangat menyokong, tiada pullback, akhirnya pulangan mencapai lebih 40 kali ganda, hampir 50 kali ganda. Apabila drawdown mula berlaku, kami keluar pada kedudukan lebih 30 kali ganda.
Ramai trader jika berjaya menangkap satu gelombang pasaran dan mendapat lebih 30 kali ganda, akan lupa diri. Saya juga begitu pada masa itu.
Tetapi hakikatnya, tidak lama kemudian, pasaran berubah, dan apabila terus menggunakan kaedah yang sama, akaun mengalami drawdown besar, mencecah 50 hingga 60 peratus.
Peristiwa ini adalah titik permulaan saya benar-benar memahami dagangan.
Saya merenung panjang tentang punca drawdown besar ini, dan setelah perlahan-lahan mendalaminya, saya sedar bahawa kestabilan dagangan adalah subjek paling sukar untuk diselesaikan dalam industri ini.
Pengacara Li Xiaodong: Sebelum tahun 2009, anda memperoleh wang pertama anda, kemudian kehilangan banyak dalam satu pusingan pembetulan hartanah.
Kehilangan semula kali ini, apakah kesannya terhadap pilihan kerjaya dan penilaian kekayaan anda kemudiannya?
Li Luoxi: Ia ada kesannya. Selepas memperoleh wang pertama, saya terus melakukan pelbagai jenis pelaburan, dan pulangannya juga sangat memberangsangkan.
Masa muda memang sombong, saya berharap dapat bersara pada usia 32 tahun.
Kemudian berlaku krisis hartanah 2008, saya tidak pernah mengalami turun naik pasaran sebesar itu, dan pelaburan menggunakan leveraj. Ini adalah pukulan maut pertama, seluruh kekayaan menyusut dengan teruk.
Selepas bertenang, saya mula berfikir apakah makna kekayaan kepada saya, dan bagaimana kehidupan masa depan saya harus diteruskan.
Selepas berfikir panjang, barulah saya akhirnya memilih untuk memasuki industri pelaburan ini.
Makna terbesar peristiwa ini kepada saya ialah memahami erti "kebajikan yang menanggung beban" (厚德载物).
Pengacara Li Xiaodong: Anda menggambarkan tiga hingga empat tahun selepas memasuki industri sebagai menaip buta dan berlatih secara membuta. Bolehkah anda gambarkan perasaan anda sepanjang tempoh itu?
Li Luoxi: Pada peringkat ini saya tidak mempunyai sistem dagangan yang terbentuk, tidak jelas alat apa yang harus digunakan.
Selepas mempunyai alat, saya juga tidak tahu di mana batasan alat itu, jadi pada peringkat ini tiada kaedah.
Kemudian saya mempelajari beberapa teknik dan penunjuk, membentuk sistem dagangan yang diajarkan orang lain kepada saya.
Tetapi apakah teori sistem dagangan ini, saya tidak jelas. Ia hanya memberitahu kami, apabila jumpa golden cross buat long, apabila jumpa death cross buat short.
Tetapi dalam praktik sebenar anda akan dapati, tanpa teori sebagai asas, batasan penggunaannya tidak jelas.
Sebaik sahaja berlaku kerugian, anda akan goyah, saya tidak percaya lagi penunjuk ini. Inilah sebabnya teori dagangan sangat penting.
Teori adalah panduan arah kita ke hadapan. Tanpa sokongan teori yang kukuh, kebanyakan amalan kita akan menjadi formaliti semata-mata, sukar untuk mendapati pengalaman dagangan yang sebenar.
Pengacara Li Xiaodong: Selepas anda mula membuat dagangan sepenuh masa, ada orang menjemput anda memegang jawatan pengurusan bergaji tinggi, atau bekerjasama dalam industri lain.
Jalan ini lebih pasti, mengapa anda tidak memilihnya?
Li Luoxi: Sehingga sekarang saya masih ingat dengan jelas, saya bergelut dengan perkara ini sekurang-kurangnya setengah tahun.
Pada masa itu, prospek dagangan saya tidak mempunyai kepastian yang besar, jadi apabila ada tarikan kepentingan dari luar, anda juga akan goyah.
Kemudian ada satu ayat yang saya rasa sangat mempengaruhi saya: jika saya melepaskan dagangan, saya akan menyesal seumur hidup; jika saya melepaskan kepentingan di depan mata, saya hanya akan menyesal seketika.
Maka bagaimana untuk memilih, saya sudah jelas.
Pada masa yang sama, ada satu perkara penting di sini, apakah kekayaan sebenar: ia boleh dizahirkan sebagai material, juga boleh dizahirkan sebagai kegembiraan yang dibawa oleh proses anda mengejar matlamat.
Pengacara Li Xiaodong: Pada masa anda nekad untuk membuat dagangan sepenuh masa, apakah sikap keluarga anda?
Li Luoxi: Keluarga sudah tentu menentang. Dalam pandangan kebanyakan keluarga, dagangan bukanlah kerjaya yang stabil dan kukuh.
Pengacara Li Xiaodong: Bagaimana anda keluar dari suasana tentangan ini pada masa itu, atau dengan kata lain meredakan suasana tentangan ini?
Li Luoxi: Saya tidak melalui perdebatan berpanjangan dengan keluarga.
Saya tidak memenuhi jangkaan umum tentang proses dari bangkit sehingga menjadi wira.
Dalam dagangan tiada wira, dagangan hanyalah satu langkah demi satu langkah, menyelesaikan satu masalah demi satu masalah.
Antara trader mungkin ada jurang bakat, sesetengah orang mungkin naik tiga anak tangga untuk sampai ke puncak, sesetengah orang mungkin perlu mendaki dari kaki gunung selangkah demi selangkah. Saya tergolong dalam golongan yang kedua.
Pengacara Li Xiaodong: Jadi setelah terpisah dari masyarakat, seorang diri mengkaji dagangan secara rahsia, dalam jangka panjang adakah anda merasakan kesunyian dan ketidakberdayaan?
Li Luoxi: Sudah tentu ada. Pada tempoh itu saya bahkan agak autistik, tidak mahu berjumpa orang.
Kerana anda tiada pencapaian untuk ditunjukkan kepada orang lain, dan inilah juga peringkat yang mesti dilalui oleh ramai trader dalam perjalanan pertumbuhan mereka.
Jika anda mempunyai mentaliti ini, iaitu ingin membuktikan diri anda dengan sekuat hati, maka akan timbul banyak konflik dalaman, menyelerakkan banyak tenaga anda, tidak dapat fokus pada dagangan itu sendiri.
Pengacara Li Xiaodong: Sekarang, adakah anda bersedia menggelar diri anda sebagai trader yang mampu untung secara konsisten?
Li Luoxi: Terpulang kepada bagaimana anda mentakrifkannya. Perkara ini saya sangat jelas, jika mengikut tahunan, mencapai keuntungan konsisten sebenarnya agak mudah; jika mengikut bulan, mengikut minggu untuk mencapai keuntungan konsisten, kesukarannya akan sangat tinggi.
Kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kestabilan dagangan anda, ia memerlukan sokongan teori yang kukuh. Atas asas teori, kita kemudian membina metodologi kita, serta satu siri peraturan dagangan.
Proses membina dan menggilap sistem itulah yang benar-benar bermakna, tidak boleh hanya memandang kepada hasil akhir.
Kedudukan trader dalam perjalanan dagangan akan sentiasa berubah mengikut peringkat pertumbuhan.
Saya membahagikan pertumbuhan dagangan kepada tiga peringkat: pakar, mahaguru, dan agung.
Pakar bergantung pada satu kemahiran, menggunakan satu penunjuk, satu alat sehingga ke tahap maksimum.
Pakar mampu keluar secara munasabah, juga tahu bila tidak memegang posisi, dan ini sangat penting.
Tetapi pakar belum mencapai penyatuan pengetahuan dan tindakan, hanya mampu menekan emosi sendiri dengan disiplin.
Mahaguru mampu melihat menembusi undang-undang dagangan, memahami prinsip asas yang sama di sebalik semua dagangan, mampu menguasai sebahagian besar penunjuk, benar-benar mencapai penyatuan pengetahuan dan tindakan.
Peringkat yang lebih tinggi ialah agung, membentuk pandangan dagangan yang pasti dan koheren.
Pada masa ini hampir tiada sesiapa di dalam atau luar negara yang mencapai peringkat agung.
Pencipta teori gelombang dan teori Dow, paling-paling hanya boleh dianggap separuh agung. Mereka mempunyai sistem dagangan yang lengkap, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah penyatuan pengetahuan dan tindakan.
Pengacara Li Xiaodong: Bolehkah anda terangkan secara ringkas dalam satu dua minit tentang sistem dagangan seluruh ruang-masa anda?
Li Luoxi: Teori dagangan tradisional membahagikan pasaran kepada trend dan oscillation, dan ini sendiri mempunyai halangan.
Menggunakan penunjuk trend dalam pasaran oscillation akan merugikan, menggunakan penunjuk oscillation dalam pasaran trend akan merugikan.
Pada peringkat peralihan pasaran, sangat sukar untuk mencapai keuntungan konsisten setiap minggu.
Sistem dagangan seluruh ruang-masa tidak lagi menganggap trend dan oscillation sebagai bertentangan, tetapi menyatukan keduanya. Sistem ini tidak lagi sengaja membezakan trend dan konsolidasi, syarat ruang-masa yang sesuai akan menjadi lebih luas.
Pengacara Li Xiaodong: Semasa kita berdagang, kita semua akan berkata satu ayat, trend adalah kawan anda, ikut arus. Bagaimana anda melihat kenyataan ini?
Li Luoxi: Pemahaman ini juga tidak salah, kuncinya terletak pada pasaran yang sesuai.
Pelaburan jangka panjang tanpa leveraj, bergantung pada dagangan trend sepenuhnya boleh dilaksanakan, contohnya memegang saham jangka panjang.
Tetapi dalam dagangan berleveraj tinggi dan berirama pantas, hanya bergantung pada teori trend akan menimbulkan masalah besar.
Pasaran trend dalam keseluruhan pasaran adalah keadaan yang jarang berlaku, peluang trend yang berkesan dalam setahun sangat sedikit.
Teras dagangan berleveraj tinggi ialah meningkatkan kecekapan penggunaan dana, tempoh pegangan posisi yang sepadan lebih pendek, hanya bergantung pada teori trend tidak dapat menyelesaikannya.
Sistem kebanyakan trader mempunyai titik buta yang besar, tidak mempunyai keupayaan untuk tidak memegang posisi, tidak tahu bila untuk tidak memegang posisi, di mana untuk tidak memegang posisi.
Seperti pepatah, masuk adalah murid, keluar adalah guru, tidak memegang posisi adalah mahaguru. Ayat ini berkesan untuk dagangan trend tradisional.
Sebagai contoh, trader yang menggunakan penunjuk trend, dalam pasaran oscillation jika tidak tahu bila untuk tidak memegang posisi, keuntungan yang diperoleh sebelum ini akan mengalami drawdown besar.
Mengenali batasan sistem dagangan sendiri, menjelaskan jenis pasaran yang sesuai dengan sistem, sangat kritikal.
Pengacara Li Xiaodong: Anda sebelum ini menyebut bahawa sekitar tahun 2020 anda mula mengkaji Buddhisme dan Dao De Jing, apakah kesan pemikiran ini terhadap dagangan anda?
Li Luoxi: Dagangan pada hakikatnya adalah permainan pertarungan sifat manusia.
Kaedah dagangan boleh terus berevolusi, tetapi sifat manusia sentiasa tidak berubah, undang-undang asas pertarungan tidak akan berubah.
Dao De Jing membolehkan saya meneliti dagangan dari dimensi yang lebih tinggi, menemui arah untuk membina kelebihan sistem dagangan.
Buddhisme terutamanya berkesan dalam pengurusan emosi, memberi saya kaedah untuk melatih hati. Kaedah melatih hati ini, bukan sahaja digunakan dalam proses dagangan, tetapi juga membantu pertumbuhan peribadi saya.
Pengacara Li Xiaodong: Dari pengalaman anda sendiri, adakah anda merasakan bahawa setiap trader selepas mencapai tahap tertentu, mungkin perlu meneliti semula sistem dagangan dan tingkah laku dagangan mereka dari peringkat falsafah?
Li Luoxi: Sudah tentu, peringkat pertumbuhan yang berbeza menghadapi halangan yang sama sekali berbeza.
Trader yang kekal pada peringkat pakar tidak memerlukan sokongan falsafah, hanya perlu menggilap satu kemahiran sehingga ke tahap maksimum, menjadi mesin pelaksanaan yang dingin, tidak memerlukan banyak penyesuaian.
Tetapi saya tidak mahu diri saya menjadi mesin pelaksanaan yang dingin. Jika hanya memiliki kekayaan, kekurangan keluarga, kasih sayang dan pengalaman emosi, saya rasa hidup tidak lengkap.
Pengacara Li Xiaodong: Jika menggunakan satu ayat untuk merumuskan pemahaman anda tentang dagangan, apakah yang akan anda katakan?
Li Luoxi: Jika benar-benar perlu menggunakan satu ayat, saya rasa, dagangan sebenarnya boleh dianggap sebagai satu permainan, pertama ialah permainan di mana anda perlu belajar terus meningkatkan kognisi, mencari kaedah yang berkesan.
Kedua ialah permainan melatih hati dan diri. Inilah yang benar-benar menarik tentang dagangan, yang patut dicabar secara berterusan oleh setiap orang.
Pengacara Li Xiaodong: Luoxi, ini adalah hadiah daripada penaja kami, broker terbaik global Kumpulan EBC, sebuah jersi Barcelona yang ditandatangani sendiri oleh Xavi. Terima kasih atas kerja keras hari ini.
Li Luoxi: Terima kasih, terima kasih EBC.
Pengacara Li Xiaodong: Terima kasih banyak atas perhatian semua, dan terima kasih banyak kepada Cikgu Luoxi.
Episod temu bual hari ini, kita berhenti di sini dahulu, jumpa lagi di episod seterusnya, bye bye.
Li Luoxi: Bye bye.
Pautan pendaftaran EBC: https://www.toebc.com/80500