Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Xin chào mọi người, chào mừng đến với chương trình phỏng vấn Trader Talk được tài trợ độc quyền bởi tập đoàn EBC - broker tốt nhất toàn cầu.
Tôi là Lý Hiểu Đông.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về: Tại sao một người lại đích thân phá bỏ huyền thoại thành công của chính mình.
Chào Lạc Khê.
Lý Lạc Khê: Chào Hiểu Đông.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Vào khoảng năm 2015, anh đã dùng 2500 USD (khoảng 63 triệu VND) và trong khoảng ba tháng đã đạt được hơn 70.000 USD (khoảng 1,76 tỷ VND).
Anh có thể dẫn chúng ta ôn lại giai đoạn này không?
Lý Lạc Khê: Vào năm 2015, có một đợt tăng giá vàng.
Phương pháp rất đơn giản, đó là breakout sau giai đoạn tích lũy dài, sau khi breakout chúng tôi vào lệnh trực tiếp, lúc đó thị trường rất hợp tác, không có điều chỉnh, cuối cùng lợi nhuận đạt hơn 40 lần, gần 50 lần, khi xuất hiện sụt giảm, chúng tôi thoát lệnh ở vị trí hơn 30 lần.
Nhiều trader nếu bắt được một đợt sóng và đạt hơn 30 lần đều sẽ quên hết mọi thứ, lúc đó tôi cũng vậy.
Nhưng thực chất mà nói, không lâu sau, thị trường thay đổi, tiếp tục áp dụng phương pháp tương tự để giao dịch, tài khoản xuất hiện sụt giảm lớn, mức sụt giảm đạt 50-60%.
Sự việc này chính là điểm khởi đầu để tôi thực sự bắt đầu hiểu về giao dịch.
Tôi đã suy ngẫm rất lâu về nguyên nhân gây ra sụt giảm lớn, sau khi dần mò mẫm tôi nhận ra rằng, tính ổn định trong giao dịch là bài toán khó giải quyết nhất trong ngành này.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Trước năm 2009, anh đã kiếm được thùng vàng đầu tiên, sau đó mất đi không ít trong một đợt điều chỉnh bất động sản.
Việc được rồi lại mất này đã ảnh hưởng gì đến lựa chọn nghề nghiệp và đánh giá về tài sản của anh sau này?
Lý Lạc Khê: Điều này có ảnh hưởng. Sau khi đào được thùng vàng đầu tiên, tôi liên tục thực hiện các loại đầu tư khác nhau, lợi nhuận cũng rất đáng kể.
Khi còn trẻ rất ngông cuồng, tôi hy vọng mình có thể nghỉ hưu ở tuổi 32.
Sau đó gặp khủng hoảng bất động sản năm 2008, tôi chưa bao giờ trải qua biến động thị trường lớn như vậy, và đầu tư có sử dụng đòn bẩy, đây là lần đầu tiên bị đòn chí mạng, toàn bộ tài sản sụt giảm mạnh.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của tài sản đối với tôi, cuộc sống tương lai của tôi nên đi theo hướng nào.
Sau thời gian dài suy nghĩ, tôi mới cuối cùng chọn bước vào ngành đầu tư này.
Ý nghĩa lớn nhất của sự việc này đối với tôi, chính là hiểu được thế nào là "hậu đức tải vật" (đức dày nâng đỡ vạn vật).
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Anh dùng từ "đánh mù" và "luyện mò" để mô tả ba bốn năm sau khi vào nghề, anh có thể mô tả cảm giác trong giai đoạn này không?
Lý Lạc Khê: Giai đoạn này tôi chưa có hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, không rõ nên sử dụng công cụ gì.
Sau khi có công cụ rồi, cũng không biết ranh giới của công cụ ở đâu, nên trong giai đoạn này không có phương pháp.
Sau đó tôi học được một số kỹ thuật và chỉ báo, tổ hợp thành hệ thống giao dịch mà người khác dạy cho tôi.
Vậy lý thuyết của hệ thống giao dịch này là gì, tôi không rõ. Chỉ nói với chúng tôi rằng, gặp golden cross thì mua long, gặp death cross thì bán short.
Nhưng trong thực hành bạn sẽ phát hiện, không có lý thuyết làm nền tảng, ranh giới ứng dụng của nó không rõ ràng.
Một khi xuất hiện thua lỗ, sẽ dao động, tôi không tin chỉ báo này nữa, đây chính là lý do lý thuyết giao dịch rất quan trọng.
Lý thuyết là thứ định hướng phương hướng tiến bước của chúng ta, không có lý thuyết mạnh mẽ làm chỗ dựa, thực hành của chúng ta phần lớn sẽ chỉ là hình thức, rất khó đọng lại thành kinh nghiệm giao dịch thực sự.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Sau khi anh bắt đầu giao dịch toàn thời gian, có người mời anh đảm nhận vị trí quản lý lương cao, hoặc hợp tác kinh doanh ngành khác.
Con đường này có tính xác định cao hơn, tại sao anh không chọn?
Lý Lạc Khê: Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi đã trăn trở về việc này ít nhất nửa năm.
Lúc đó, triển vọng giao dịch của tôi không có tính xác định lớn, nên khi bên ngoài có cám dỗ lợi ích, bạn cũng sẽ dao động.
Sau đó có một câu nói, tôi nghĩ ảnh hưởng rất lớn đến tôi: Nếu tôi từ bỏ giao dịch, tôi sẽ hối hận cả đời; từ bỏ lợi ích trước mắt, tôi chỉ hối hận một lúc.
Vậy nên chọn thế nào, tôi đã rõ.
Đồng thời, ở đây cũng có một điều rất quan trọng, thế nào là tài sản thực sự: có thể biểu hiện bằng vật chất, cũng có thể biểu hiện bằng niềm vui mà bạn có được trong quá trình theo đuổi mục tiêu.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Khi anh quyết tâm giao dịch toàn thời gian, thái độ của gia đình anh như thế nào?
Lý Lạc Khê: Gia đình chắc chắn phản đối. Trong hầu hết các gia đình, giao dịch không phải là sự nghiệp ổn định vững chắc.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Lúc đó anh đã thoát ra khỏi bầu không khí phản đối này như thế nào, hoặc nói cách khác là làm dịu đi bầu không khí phản đối đó?
Lý Lạc Khê: Tôi không trải qua kiểu tranh cãi giằng co kéo dài với gia đình.
Tôi không phù hợp với kiểu quá trình từ nghịch cảnh vươn lên thành anh hùng mà công chúng kỳ vọng.
Trong giao dịch không có anh hùng, giao dịch chỉ có từng bước một, từng vấn đề một để đột phá.
Giữa các trader có thể có khoảng cách về thiên phú, có người có thể bước ba bậc là lên đến đỉnh, có người có thể phải từ chân núi từng bước leo lên, tôi thuộc về nhóm sau.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Vậy tách khỏi xã hội, một mình bí mật nghiên cứu giao dịch, lâu dài có cảm giác cô đơn bất lực không?
Lý Lạc Khê: Điều này chắc chắn có. Giai đoạn đó tôi thậm chí hơi tự kỷ, không muốn gặp người.
Vì bạn không có thành tích để cho người khác xem, đây cũng chính là giai đoạn mà nhiều trader phải trải qua trên con đường trưởng thành.
Nếu bạn có tâm lý này, tức là muốn liều mạng chứng minh bản thân, thì sẽ sinh ra tiêu hao nội tâm lớn, phân tán rất nhiều tinh lực của bạn, không thể tập trung vào bản thân giao dịch.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Hiện tại anh, anh có sẵn lòng tự gọi mình là trader có thể lợi nhuận ổn định không?
Lý Lạc Khê: Xem bạn định nghĩa thế nào. Việc này tôi rất rõ ràng, nếu tính theo năm, đạt lợi nhuận ổn định thực ra độ khó tương đối không lớn; nếu theo tháng, theo tuần để đạt lợi nhuận ổn định, độ khó sẽ rất lớn.
Vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định giao dịch của bạn, nó cần lý thuyết mạnh mẽ làm chỗ dựa, trên nền tảng lý thuyết, chúng ta mới xây dựng phương pháp luận của mình, cùng một loạt quy tắc giao dịch.
Quá trình xây dựng và mài giũa hệ thống mới thực sự có ý nghĩa, không thể chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.
Vị trí của trader trên con đường giao dịch sẽ thay đổi liên tục theo giai đoạn trưởng thành.
Tôi chia sự trưởng thành trong giao dịch thành ba cấp độ: cao thủ, đại sư, tông sư.
Cao thủ dựa vào một chiêu tươi, sử dụng một chỉ báo, một công cụ đến cực hạn.
Cao thủ có thể thoát lệnh hợp lý, cũng hiểu đứng ngoài thị trường, điều này vô cùng quan trọng.
Nhưng cao thủ chưa đạt được tri hành hợp nhất, chỉ có thể dựa vào kỷ luật để đè nén cảm xúc bản thân.
Đại sư là người có thể nhìn thấu quy luật giao dịch, hiểu nguyên lý nền tảng chung đằng sau tất cả giao dịch, có thể điều khiển phần lớn chỉ báo, thực sự đạt được tri hành hợp nhất.
Cấp độ cao hơn là tông sư, hình thành quan điểm giao dịch xác định tự nhất quán.
Hiện tại trong và ngoài nước gần như không có ai đạt đến cấp tông sư.
Người sáng lập lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết Dow, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa tông sư. Họ có hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, nhưng chưa giải quyết được vấn đề tri hành hợp nhất.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Anh có thể dùng một hai phút giới thiệu đơn giản về hệ thống giao dịch toàn thời không của anh không?
Lý Lạc Khê: Lý thuyết giao dịch truyền thống chia thị trường thành xu hướng và đi ngang, bản thân điều này đã tồn tại nút thắt.
Thị trường đi ngang sử dụng chỉ báo xu hướng sẽ thua lỗ, thị trường xu hướng sử dụng chỉ báo đi ngang sẽ thua lỗ.
Giai đoạn chuyển đổi thị trường, rất khó đạt lợi nhuận ổn định hàng tuần.
Hệ thống giao dịch toàn thời không không còn đối lập xu hướng và đi ngang với nhau, mà thống nhất cả hai, hệ thống này không còn phân biệt rõ ràng xu hướng và tích lũy, điều kiện thời không áp dụng sẽ trở nên rộng hơn.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Khi chúng ta giao dịch, đều sẽ nói một câu, xu hướng là bạn của bạn, thuận theo xu hướng mà làm, anh nhìn nhận cách nói này thế nào?
Lý Lạc Khê: Cách hiểu này cũng không sai, mấu chốt là ở thị trường áp dụng.
Đầu tư chu kỳ dài, không có đòn bẩy, dựa vào giao dịch xu hướng hoàn toàn khả thi, ví dụ nắm giữ cổ phiếu dài hạn.
Nhưng đặt vào giao dịch đòn bẩy cao, nhịp độ nhanh, chỉ dựa vào lý thuyết xu hướng sẽ xuất hiện vấn đề lớn.
Thị trường xu hướng trong toàn bộ thị trường thuộc trạng thái khan hiếm, cơ hội xu hướng hiệu quả trong một năm rất ít.
Cốt lõi của giao dịch đòn bẩy cao là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chu kỳ nắm giữ tương ứng ngắn hơn, chỉ dựa vào lý thuyết xu hướng không thể giải quyết.
Hệ thống của phần lớn trader đều tồn tại điểm mù lớn, không có khả năng đứng ngoài thị trường, không biết khi nào đứng ngoài, ở đâu đứng ngoài.
Tục ngữ có câu vào lệnh là đồ đệ, thoát lệnh là sư phụ, đứng ngoài là tổ sư gia, câu này có hiệu lực đối với giao dịch xu hướng truyền thống.
Lấy ví dụ, trader sử dụng chỉ báo xu hướng, trong thị trường đi ngang nếu không hiểu đứng ngoài, lợi nhuận kiếm được trước đó sẽ xuất hiện sụt giảm lớn.
Nhận rõ ranh giới của hệ thống giao dịch bản thân, xác định rõ loại thị trường mà hệ thống phù hợp, vô cùng quan trọng.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Anh trước đây có đề cập khoảng năm 2020 bắt đầu nghiên cứu Phật học và Đạo Đức Kinh, những tư tưởng quan điểm này đã ảnh hưởng gì đến giao dịch của anh?
Lý Lạc Khê: Giao dịch về bản chất là một trò chơi đối kháng nhân tính.
Phương pháp giao dịch có thể không ngừng lặp lại cải tiến, nhưng nhân tính luôn không thay đổi, quy luật nền tảng của đối kháng sẽ không thay đổi.
Đạo Đức Kinh giúp tôi nhìn nhận giao dịch từ chiều kích cao hơn, tìm ra phương hướng xây dựng lợi thế của hệ thống giao dịch.
Phật học chủ yếu tác động đến quản lý cảm xúc, cho tôi phương pháp tu tâm. Cách tu tâm này, không chỉ dùng trong quá trình giao dịch, mà còn hỗ trợ sự trưởng thành cá nhân của tôi.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Từ trải nghiệm của bản thân anh, anh có cảm thấy, mỗi trader khi đạt đến một mức độ nhất định, đều có thể cần nhìn nhận lại hệ thống giao dịch và hành vi giao dịch của mình từ góc độ triết học không?
Lý Lạc Khê: Điều này chắc chắn, các giai đoạn trưởng thành khác nhau, nút thắt gặp phải hoàn toàn khác nhau.
Trader dừng ở giai đoạn cao thủ, không cần chỗ dựa triết học, chỉ cần luyện một chiêu tươi đến cực hạn, trở thành một cỗ máy thực thi lạnh lùng, không cần quá nhiều biến hóa.
Nhưng tôi không hy vọng mình là một cỗ máy thực thi lạnh lẽo. Nếu chỉ có tài sản, thiếu gia đình, tình thân và trải nghiệm cảm xúc, tôi cảm thấy cuộc sống không trọn vẹn.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Nếu dùng một câu để tổng kết hiểu biết của anh về giao dịch, anh sẽ nói gì?
Lý Lạc Khê: Nếu buộc phải nói một câu, tôi nghĩ, giao dịch thực ra bạn hãy xem nó như một trò chơi, một là trò chơi mà bạn phải học cách không ngừng nâng cao nhận thức, tìm kiếm phương pháp hiệu quả.
Hai là trò chơi tu tâm tu thân. Đây mới là điều thực sự tuyệt vời của giao dịch, đáng để mỗi người không ngừng thử thách.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Lạc Khê, đây là món quà từ nhà tài trợ của chúng ta - tập đoàn EBC - broker tốt nhất toàn cầu, một chiếc áo đấu Barcelona có chữ ký của Xavi. Hôm nay anh đã vất vả rồi.
Lý Lạc Khê: Cảm ơn, cảm ơn EBC.
Người dẫn chương trình Lý Hiểu Đông: Rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả, cũng rất cảm ơn thầy Lạc Khê.
Buổi phỏng vấn hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau, tạm biệt.
Lý Lạc Khê: Tạm biệt.
Link đăng ký EBC: https://www.toebc.com/80500