วิธีใช้คำสั่งซื้อขายอย่างถูกต้อง

สำหรับการเทรดที่สมบูรณ์หนึ่งครั้ง ออเดอร์ดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้ ออเดอร์มีหลายประเภท สำหรับเทรดเดอร์บางคนที่ใช้กฎการเทรดอัตโนมัติ ออเดอร์ประเภทต่างๆ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณจะส่งออเดอร์หนึ่งครั้ง มี 4 องค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องชัดเจน:

• การเลือกทิศทาง: คุณจะซื้อหรือขาย

• ระยะเวลา: อายุของออเดอร์

• ราคา

• ปริมาณการเทรดหรือจำนวน lot

ออเดอร์หนึ่งสามารถใช้เปิดสถานะใหม่ หรือใช้ปิดสถานะที่มีอยู่ก็ได้ โดยปกติเมื่อเราพูดถึง "ออเดอร์" เราหมายถึงการส่งออเดอร์ เช่น "ซื้อเปิดสถานะ", "ขายปิดสถานะ" เป็นต้น บางครั้งออเดอร์ก็หมายถึงออเดอร์เข้า หรือออเดอร์ออก หากออเดอร์หนึ่งเสร็จสมบูรณ์ ก็หมายความว่ามันถูกดำเนินการแล้ว

ยังมีออเดอร์ประเภทที่พบได้น้อยในตลาด Forex ซึ่งแต่ละประเภทก็มีวิธีใช้งานเฉพาะของตัวเอง แล้วออเดอร์ Forex แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร? ในสถานการณ์แบบไหนควรใช้ออเดอร์แบบไหน?

ออเดอร์ตลาด (Market Order)

ออเดอร์ตลาดมีข้อจำกัดและอุปสรรคน้อยที่สุด จึงมีโอกาสถูกดำเนินการสูงที่สุด ออเดอร์ตลาดคือการดำเนินการออเดอร์ตามราคาตลาดในขณะนั้น พูดอีกอย่างก็คือ เมื่อคุณส่งออเดอร์ตลาด หมายความว่าคุณอนุญาตให้โบรกเกอร์ซื้อหรือขายให้คุณในราคาใดก็ได้ในตลาดขณะนั้น

แม้ในกรณีนี้ ราคาที่เทรดถูกดำเนินการจริงอาจไม่ตรงกับราคาที่คุณได้รับก่อนหน้านี้

สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้ หากคุณต้องการออกอย่างรวดเร็ว ออเดอร์ตลาดเป็นตัวเลือกที่ดี ในกรณีนี้ คุณคงไม่อยากยกเลิกออเดอร์ทันทีที่ตลาดเพิ่งแกว่งไปไม่กี่จุด

ระบบเทรดบางแห่งอนุญาตให้คุณจำกัดสลิปเพจสูงสุดได้ หากความผันผวนของตลาดเกินจำนวนที่ตั้งไว้ ออเดอร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มบางแห่งแม้อนุญาตให้คุณตั้งข้อจำกัดสลิปเพจได้ แต่ในการปฏิบัติจริงกลับไม่ดำเนินการตามข้อจำกัดเหล่านั้น ดังนั้นก่อนส่งออเดอร์ตลาด คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดของโบรกเกอร์และระบบเทรดของโบรกเกอร์นั้นให้ดี

ในกรณีที่ตลาดขาดสภาพคล่อง การตั้งสลิปเพจยังสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาดำเนินการของออเดอร์คุณแตกต่างจากราคาที่คุณได้รับสุดท้ายมากเกินไป เช่นในช่วงที่ตลาดแฟลชแครชหรือมีความผันผวนรุนแรง คุณอาจพบว่าออเดอร์ตลาดถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างอย่างมากจากราคาที่คุณเห็น

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของออเดอร์ตลาดคือมันเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ในทันที จึงรับประกันได้ว่าออเดอร์จะถูกดำเนินการในการเทรด Forex นี่ก็เป็นเหตุผลที่ออเดอร์ตลาดได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์รายวันและนักลงทุนรายอื่นๆ

ออเดอร์รอ — ออเดอร์จำกัดและออเดอร์หยุด (Limit and Stop Order)

ออเดอร์รอเป็นออเดอร์แบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะถูกดำเนินการที่ราคาหนึ่งภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ ออเดอร์รอประเภทพื้นฐานที่สุดสองแบบคือออเดอร์จำกัดและออเดอร์หยุด

ออเดอร์จำกัดจะถูกกระตุ้นในกรณีที่มีกำไร ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ take profit ออเดอร์หยุดจะถูกกระตุ้นในกรณีที่ขาดทุน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ stop loss ออเดอร์สองประเภทนี้ยังมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป:

• ออเดอร์จำกัดซื้อ (Buy Limit Order)

ออเดอร์จำกัดซื้อคือคำสั่งซื้อที่ส่งเมื่อตลาดอยู่ที่หรือต่ำกว่าราคาหนึ่ง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ EUR/USD คือ 1.1200 แต่เมื่อราคาลงไปแตะ 1.1150 (ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 50 pips) เทรดเดอร์อาจตั้งออเดอร์จำกัดซื้อ

ในออเดอร์จำกัดซื้อ คุณสามารถตั้งเวลาจำกัดได้ ออเดอร์จะใช้ได้เฉพาะภายในเวลาที่คุณตั้งไว้ โดยปกติออเดอร์รอจะเป็นแบบใช้ได้จนกว่าจะยกเลิก (GTC) หมายความว่า เว้นแต่คุณยกเลิกด้วยตัวเอง ออเดอร์จะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถูกดำเนินการ

ในออเดอร์ช็อต take profit สามารถทำหน้าที่เป็นออเดอร์จำกัดซื้อปิดสถานะได้ โดยจะดำเนินการเมื่อราคาตลาดลดลงถึงระดับ take profit ที่ตั้งไว้

• ออเดอร์จำกัดขาย (Sell Limit Order)

ตรงข้ามกับออเดอร์จำกัดซื้อ คือคำสั่งขายที่ส่งเมื่อตลาดอยู่ที่หรือสูงกว่าราคาหนึ่ง เช่นราคาปัจจุบันของ GBP/USD คือ 1.3000 เทรดเดอร์อาจตั้งออเดอร์จำกัดขายที่ 1.3050 ออเดอร์นี้จะถูกกระตุ้นดำเนินการเฉพาะเมื่อราคาซื้อของ GBP/USD ถึง 1.3050 หรือสูงกว่าเท่านั้น

take profit ในออเดอร์ลองเทียบได้กับออเดอร์จำกัดขายปิดสถานะ คือดำเนินการเมื่อราคาปัจจุบันถึงหรือสูงกว่าระดับ take profit

• ออเดอร์หยุดซื้อ (Buy Stop Order)

ออเดอร์หยุดซื้อคือการซื้อคู่สกุลเงินเมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดหรือสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน สมมติว่า EUR/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.1200 เทรดเดอร์สามารถตั้งออเดอร์หยุดซื้อที่ 1.1300 เมื่อราคาถึง 1.1300 หรือสูงกว่า ออเดอร์จะถูกดำเนินการ

ในออเดอร์ช็อต stop loss เทียบได้กับออเดอร์หยุดซื้อปิดสถานะ คือปิดสถานะเมื่อราคาขายถึงระดับ stop loss หรือสูงกว่า

• ออเดอร์หยุดขาย (Sell Stop Order)

ในทางกลับกัน ออเดอร์หยุดขายคือการขายคู่สกุลเงินเมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน สมมติว่า USD/CAD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.3300 เทรดเดอร์ตั้งออเดอร์หยุดขายที่ 1.3200 เมื่อราคาซื้อถึง 1.3200 หรือต่ำกว่า ออเดอร์จะถูกดำเนินการ

stop loss ในออเดอร์ลองเทียบได้กับออเดอร์หยุดขายปิดสถานะ เมื่อราคาซื้อถึงระดับ stop loss หรือต่ำกว่าก็จะปิดสถานะ

ออเดอร์ตลาดและออเดอร์รอประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ออเดอร์ตลาดที่เป็นไปได้ของเทรดเดอร์หนึ่งคน โดยปกติจะประกอบด้วยออเดอร์ตลาด 1 รายการ และออเดอร์รออิสระ 2 รายการ เช่นตัวอย่างด้านล่างนี้:

• ซื้อ GBP/USD ที่ราคา 1.3000

• take profit ที่ 1.3100

• stop loss ที่ 1.2900

อายุของออเดอร์

ออเดอร์รอโดยปกติมีเวลาจำกัด โบรกเกอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ออเดอร์รอมีอายุได้ 3 แบบ:

• ออเดอร์ GTC (good till canceled): ใช้ได้จนกว่าจะยกเลิก

• ออเดอร์ GTD (Good till date): ใช้ได้จนถึงวันและเวลาหมดอายุที่ตั้งไว้

• ออเดอร์ GFD (good for the day): หากไม่ถูกดำเนินการ ออเดอร์จะใช้ได้เฉพาะจนสิ้นสุดวันเทรดเดียวเท่านั้น

ออเดอร์รอมีประโยชน์อย่างไร?

โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควรให้บริการดำเนินการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนสูง จึงไม่มีโบรกเกอร์ใดสามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ว่าออเดอร์จำกัดหรือออเดอร์หยุดจะถูกดำเนินการในราคาที่ดีที่สุด

เมื่อออเดอร์รอถูกกระตุ้น มันจะเปลี่ยนเป็นออเดอร์ตลาด และออเดอร์ตลาดจะถูกดำเนินการตามสภาวะตลาดและราคาที่หาได้ในขณะนั้นเท่านั้น

หากตลาดอยู่ในภาวะผันผวนมากเกินไป หรือสภาพคล่องต่ำ ความผันผวนของราคาก็จะส่งผลเสียต่อออเดอร์ได้ สเปรดจะเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะพบว่าราคาดำเนินการของออเดอร์แตกต่างจากราคาที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก

ในการเทรด Forex การเกิดสลิปเพจเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไป เพราะตลาด Forex มีสภาพคล่องและความลึกที่ดีมาก เมื่อเทียบกับฟิวเจอร์ส ออปชัน หรือการเทรดหุ้นเล็กที่ความเสี่ยงสลิปเพจสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ควรใส่ใจสภาพคล่องที่โบรกเกอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ด้วย หากสภาพคล่องไม่เพียงพอหรือมีผู้ให้บริการร่วมน้อยราย ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสลิปเพจมากขึ้นได้

วิธีใช้ออเดอร์รอ?

• ออเดอร์จำกัด

1. ออเดอร์จำกัดมักใช้เมื่อแนวโน้มตลาดเกิดการทะลุหลอก

เมื่อคุณไม่ต้องการให้ราคาปัจจุบันทะลุแนวต้านหรือแนวรับได้สำเร็จ คุณสามารถใช้ออเดอร์จำกัดในการเทรดได้ นั่นหมายความว่า คุณต้องการให้ราคาเด้งกลับก่อนถึงแนวต้านแล้วกลับลงต่อ หรือเด้งกลับที่แนวรับแล้วขึ้นต่อ

สมมติว่าคุณคิดว่าราคา USD/CHF ที่เด้งกลับไม่น่าจะทะลุแนวต้านได้สำเร็จ จึงคิดว่าแถวแนวต้านเป็นจังหวะที่ดีในการช็อต USD/CHF คุณก็สามารถตั้งออเดอร์หยุดขายต่ำกว่าแนวต้านไม่กี่ pips เมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า ออเดอร์ของคุณจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้กับแถวแนวรับด้วย เช่นคุณคิดว่า USD/CHF มีแนวโน้มจะเด้งขึ้นที่แถวแนวรับ และคุณอยากคว้าโอกาสลอง USD/CHF ก็สามารถตั้งออเดอร์จำกัดซื้อเหนือแนวรับไม่กี่ pips เมื่อตลาดถึงราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ออเดอร์ของคุณจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ

2. ออเดอร์จำกัดใช้ตั้งเป้าหมายกำไรของคุณได้

ก่อนเทรด คุณควรรู้ว่าหากแนวโน้มตลาดเอื้อต่อการเทรด คุณต้องการปิดทำกำไรจากตรงไหน ออเดอร์จำกัดช่วยให้คุณออกจากตลาดที่เป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ หากคุณลองคู่สกุลเงินหนึ่ง คุณสามารถใช้ออเดอร์หยุดขายตั้งเป้าหมายกำไรได้ หากคุณช็อต ออเดอร์หยุดซื้อใช้ตั้งเป้าหมายกำไรได้ ต้องระวังว่าออเดอร์เหล่านี้รับเฉพาะการตั้งราคาในช่วงกำไรเท่านั้น

• ออเดอร์หยุด

1. เมื่อแนวต้านหรือแนวรับถูกทะลุ ออเดอร์หยุดมักใช้เพื่อเข้าตลาด

สมมติว่า USD/CHF เด้งกลับไปที่แนวต้าน หลังวิเคราะห์แล้วคุณคิดว่าหากราคาทะลุแนวต้าน มันจะขึ้นต่อ คุณก็สามารถตั้งออเดอร์หยุดซื้อเหนือแนวต้านไม่กี่ pips เพื่อทำการเทรดการทะลุขึ้นที่เป็นไปได้ หากราคาถึงหรือเกินราคาที่คุณกำหนดในภายหลัง คุณก็เริ่มลองได้ หากคุณต้องการเทรดเมื่อแนวรับถูกทะลุ ก็ตั้งออเดอร์หยุดขายต่ำกว่าแนวรับไม่กี่ pips เมื่อราคาถึงราคาที่คุณกำหนดหรือลงต่อ คุณก็เริ่มช็อตได้

2. ออเดอร์หยุดใช้จำกัดขาดทุน หรือปกป้องกำไร

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการจำกัดขาดทุนคือการตั้งออเดอร์หยุดล่วงหน้า สมมติว่าคุณลอง USD/CHF คุณก็ต้องหวังให้อัตราแลกเปลี่ยนขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ควบคุมไม่ได้ คุณตั้งออเดอร์หยุดขายในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อราคานั้นถูกกระตุ้น สถานะของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อลดขาดทุน ในทางกลับกัน เมื่อลองให้ใช้ออเดอร์หยุดซื้อ

เมื่อการเทรดของคุณมีกำไรแล้ว คุณอาจปรับออเดอร์หยุดเพื่อปกป้องกำไรส่วนหนึ่ง สมมติว่าคุณเทรดลองและมีกำไร คุณอาจปรับออเดอร์หยุดขายจากเดิมมาที่โซนกำไร เพื่อไม่ให้ตลาดย้อนกลับในกรณีที่ไม่ถึงเป้าหมายกำไรที่คุณกำหนด แล้วทำให้กำไรที่มีอยู่ลดลง ในทำนองเดียวกัน ในการเทรดช็อต หากมีกำไร ก็สามารถปรับออเดอร์หยุดซื้อมาที่โซนกำไรเพื่อปกป้องกำไรที่มีอยู่ได้

ออเดอร์ประเภทพิเศษ

โบรกเกอร์บางแห่งยังมีออเดอร์ประเภทอื่นๆ อีก:

• ออเดอร์ trailing stop (Trailing stop order)

trailing stop หรือที่เรียกว่า moving stop loss เป็นกลยุทธ์ stop loss ที่ยอดเยี่ยม มันติดตามราคาล่าสุดโดยตั้ง stop loss ที่ระยะ pips ที่กำหนด ตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่มีกำไร ออเดอร์จะยังคงใช้ได้ เมื่อราคาย้อนกลับในระดับหนึ่ง stop loss จะถูกกระตุ้นและปิดสถานะ moving stop loss เป็นเครื่องมือเทรดที่ดีมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาผันผวนสูง สามารถรับประกันกำไรได้

• ออเดอร์ทั้งหมดหรือยกเลิก (Fill or kill orders)

ตามชื่อเลย ออเดอร์ประเภทพิเศษนี้หมายความว่า หากไม่ถูกดำเนินการทันทีก็จะยกเลิกทั้งหมด จะดำเนินการทั้งหมด หรือยกเลิกทั้งหมด ไม่มีทางเลือกตรงกลาง

• ออเดอร์มีเงื่อนไข (Conditional orders)

ออเดอร์มีเงื่อนไขให้เทรดเดอร์สร้างออเดอร์ตามคำสั่งของตัวเอง การตั้งออเดอร์ประเภทนี้แตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยปกติจะถูกดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กระตุ้นการตั้งค่าเฉพาะ เช่นเทรดเดอร์สามารถตั้งออเดอร์มีเงื่อนไขที่จะถูกกระตุ้นหลังจากออเดอร์ก่อนหน้าถูกดำเนินการหรือยกเลิก เป็นต้น

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของออเดอร์มีเงื่อนไขคือเทรดเดอร์สามารถกำหนดกฎการดำเนินการเทรดเองได้ เมื่อใช้กลยุทธ์การเทรดพิเศษบางอย่าง ออเดอร์มีเงื่อนไขก็มีประโยชน์มาก

บทสรุป

โดยสรุป ในฐานะเทรดเดอร์ คุณสามารถใช้ออเดอร์ประเภทต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรจากการเทรด และควบคุมการเข้าและออกได้ดีขึ้น ออเดอร์มีหลายประเภท ออเดอร์ประเภทใดที่คุณใช้ได้นั้น ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ แต่ยังขึ้นอยู่กับเทอร์มินัลการเทรดที่คุณตั้งออเดอร์ด้วย ส่วนออเดอร์ตลาด ออเดอร์หยุด และออเดอร์จำกัดที่ใช้บ่อยที่สุดนั้น แทบทุกโบรกเกอร์จะให้บริการ ต้องเก่งในการใช้ประเภทออเดอร์ต่างๆ เพื่อสร้างกำไร เพราะการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมจะทำให้คุณสูญเสียเงินเท่านั้น