ในตลาด Forex การซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดอินเตอร์แบงก์ จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน การซื้อขาย Forex ของรายย่อยมีสัดส่วนน้อยมาก
ต่างจากตลาดการเงินอื่นๆ อย่างตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ตลาด Forex เป็นตลาดแบบ OTC (Over-The-Counter) คือไม่มีเคาน์เตอร์ซื้อขายที่เป็นสถานที่จริง และไม่มีศูนย์กลางการซื้อขายที่รวมศูนย์
เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดแบบ OTC ตลาดทั้งหมดจึงดำเนินไปภายในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะไม่มีสถานที่ซื้อขายที่รวมศูนย์ แต่ตลาด Forex กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถซื้อขายได้ทุกที่
อย่างที่เขาว่ากันว่า "ขอแค่มีเน็ตหรือสัญญาณ wifi ผมก็เทรดได้ทุกมุมโลก"
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุดในโลกในปัจจุบัน โดยแต่ละวันมีทั้งบุคคลและสถาบันจำนวนมากทั่วโลกทำการซื้อขายผ่านตลาด Forex
อย่างที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่า ในรายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ระบุว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายคล่องตัวที่สุดในตลาด Forex คิดเป็น 88% ของการซื้อขายทั้งหมด
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับการซื้อขายและเป็นทุนสำรองของโลก โดยส่วนแบ่งตลาดยังคงอยู่ที่ระดับ 80% ขึ้นไป ซึ่งเพียงพอที่จะยืนยันถึงตำแหน่งผู้นำระดับโลก และไม่สามารถมองเห็นการสูญเสียสถานะระดับโลกของดอลลาร์ได้จากพื้นฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ "ราชาแห่งสกุลเงิน" ในตลาด Forex
หากทุกคู่สกุลเงินหลักล้วนมีดอลลาร์สหรัฐรวมอยู่ด้วย และคู่สกุลเงินเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด เราก็จำเป็นต้องจับตาดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิด
ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงเป็น "ราชาแห่งสกุลเงิน" ในตลาด Forex อย่างไม่ต้องสงสัย
ในความเป็นจริง จากข้อมูลล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 60.46% ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการทั่วโลก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระบัญชีในการค้าโลก เกือบทุกนักลงทุน องค์กร และธนาคารกลางต่างถือครองดอลลาร์สหรัฐ และให้ความสำคัญกับมัน
นอกจากนี้ ยูโรคิดเป็น 20.53%; เยนญี่ปุ่น 5.92%; ปอนด์อังกฤษ 4.50% ตามด้วยดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา ฟรังก์สวิส และสกุลเงินอื่นๆ ที่น่าสนใจคือ เงินหยวนของจีนมีสัดส่วนในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศอยู่ที่ 2.13%
ดอลลาร์สหรัฐมีบทบาทเป็น "ตัวเอก" ในตลาด Forex เหตุผลหลักยังรวมถึง:
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก
สหรัฐอเมริกามีตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุดในโลก
สหรัฐอเมริกามีระบบกฎหมายทางการเงินที่สมบูรณ์และมั่นคงมาก
สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับสุดยอดเพียงหนึ่งเดียวของโลก
สหรัฐอเมริกามีระบบการเมืองที่มั่นคง
ดอลลาร์สหรัฐเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศหลายอย่าง เช่น น้ำมันถูกกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ เรียกว่า "เปโตรดอลลาร์" นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์เกือบทั้งหมดก็ถูกกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ดังนั้น การจับตาดูกราฟ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพรวมของอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐในตลาด Forex ระหว่างประเทศ ใช้เพื่อวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ด้วยการสังเกตรูปแบบบนกราฟ แยกแยะอารมณ์ตลาด และจับตาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน เทรดเดอร์จะมองเห็นภาพรวมของแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในการเทรดในอนาคต
ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองที่สำคัญที่สุดในโลก และเป็นรากฐานของระบบการเงินระหว่างประเทศทั้งหมด การเงินและ貿易ทั่วโลกต่างพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในการกำหนดราคาและชำระบัญชี ดังนั้น เมื่อกระบวนการโลกาภิวัตน์ดำเนินไป ความต้องการดอลลาร์สหรัฐก็จะขยายตัวตามไปด้วย
การเก็งกำไรในตลาด Forex
เกี่ยวกับตลาด Forex สิ่งสำคัญที่เราต้องระวังคือ แม้ว่าการซื้อขายเชิงพาณิชย์ (พฤติกรรมการซื้อขายของบริษัทข้ามชาติ) และการซื้อขายทางการเงิน (พฤติกรรมของสถาบันการเงิน) จะเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาด Forex แต่การซื้อขาย Forex ส่วนใหญ่ล้วนอยู่บนพื้นฐานของการเก็งกำไร
พูดอีกอย่างก็คือ เทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่ (รายย่อย) ที่ทำ long หรือ short คู่สกุลเงิน ต่างอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน โดยหวังทำกำไรจากส่วนต่างราคาของสองสกุลเงิน
ปริมาณการซื้อขายที่เกิดจากพฤติกรรมการเก็งกำไรในตลาด Forex คาดว่าสูงกว่า 90%! ขนาดของตลาด Forex หมายความว่าสภาพคล่อง (ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง) นั้นสูงมาก
สภาพคล่องที่ล้นเหลือทำให้เทรดเดอร์คนใดก็ตามสามารถซื้อขายสกุลเงินได้อย่างสะดวกมาก
จากมุมมองของเทรดเดอร์ สภาพคล่องในตลาดมีความสำคัญมาก เพราะมันกำหนดว่าราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ตลาด Forex มีสภาพคล่องสูงมาก จึงทำให้เกิดการซื้อขายที่คึกคัก และราคาของคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ก็ผันผวนอย่างมีชีวิตชีวา นี่จึงนำมาซึ่งปริมาณการซื้อขายมหาศาลในตลาด Forex
ที่น่าสังเกตคือ แม้ตลาด Forex จะมีสภาพคล่องสูงมาก แต่ความลึกของตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปตามคู่สกุลเงินและช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังนั้นความผันผวนของสกุลเงินก็จะผันผวนในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาเช่นกัน