ขาดทุนเพราะเทรดห่วยงั้นเหรอ? จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย

ในการเทรด การขาดทุนมักถูกตีตราว่าเป็น "ความผิดพลาด" และเราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าการทำผิดเป็นสิ่งไม่ดี เราต้องหลีกเลี่ยงการทำผิด กรอบความคิดแบบนี้เองที่เป็นปัญหา

เทรดเดอร์หลายคนของเราบ่นว่าการเทรดมันยากเกินไป แล้วพวกเขาเคยเข้าใจจริงๆ หรือไม่ว่าการเทรดแตกต่างจากกิจกรรมอื่นตรงไหน? ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรดหลายเล่ม และได้บทเรียนมากมายจากประสบการณ์เทรดของคนอื่น ผมพบว่าบนตลาดมีเทรดเดอร์เป็นพันๆ แบบ แต่สาเหตุที่ทำให้ขาดทุนซึ่งพบบ่อยที่สุดมีอยู่แค่ไม่กี่ข้อ

สถานการณ์ที่ขาดทุนได้ง่ายที่สุด

การเทรดให้กำไรจริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างตลาดกับวิธีการเทรดของคุณ เราทุกคนต่างใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการเทรด ถ้าวิธีนั้นสอดคล้องกับสภาวะตลาดในขณะนั้น เราก็จะทำกำไรได้ เมื่ออัตราการทำกำไรสูงและการขาดทุนน้อย เราก็ได้กำไร

ถ้าเราทำตามหลักการ ใช้ระบบที่ได้ผลอย่างต่อเนื่อง และบริหารความเสี่ยงได้ดี เมื่อตลาดเอื้ออำนวย กำไรก็จะตามมาเอง และก่อนถึงตอนนั้น เราต้องควบคุมการขาดทุนให้ดี ในเชิงกลยุทธ์ เทรดเดอร์แต่ละคนเพราะความเฉพาะตัวของกลยุทธ์ จึงขาดทุนได้ง่ายในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม:

• เทรดเดอร์รายวันทำกำไรได้ยากในช่วงที่ความผันผวนระหว่างวันน้อย

• ถ้าตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจนในช่วงหนึ่ง เทรดเดอร์สายเทรนด์ก็ทำกำไรได้ยาก

• เทรดเดอร์ที่ใช้รูปแบบกราฟ เมื่อแนวโน้มทะลุแล้วแต่กลับไม่ต่อเนื่อง

• เทรดเดอร์สายสวิงเทรด เมื่อแนวรับพังและ stop loss ถูกกระตุ้นเร็วเกินไป

มั่นใจเกินไปทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์คือการมั่นใจเกินไปในตอนที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ ยังมีเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนที่ไม่ใช้ stop loss เลย เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น การเทรด forex มีรอบสั้นกว่ามาก คุณจะหวังว่าไม่มีการขาดทุนเลยไม่ได้

อย่าคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างในตลาดจริงๆ สำหรับผม กว่าจะกล้าพูดว่ารู้วิธีเทรดก็ปาไป 5 ปีหลังเข้าสู่วงการ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไร ความหยิ่งทะนงจะทำให้คุณต้องจ่ายราคาเสมอ

ความมั่นใจเกินไปทำให้เทรดเดอร์หลายคนทำเรื่องบ้าๆ หลายคนประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอื่น แล้วก็คิดว่าตัวเองจะเก่งเรื่องเทรดเหมือนกัน นี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่

มักยืนอยู่ข้างคนส่วนใหญ่ในตลาด

ราคาคือภาพสะท้อนของกิจกรรมทางจิตวิทยา คนส่วนใหญ่มีมุมมองและความคาดหวังต่อตลาดไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาในตลาดจึงโน้มเอียงไปในทิศทางเดียวกันด้วย มนุษย์เรามีสัญชาตญาณว่าการอยู่ในกลุ่มจะปลอดภัยกว่า เชื่อว่าพลังของคนส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้

ในตลาดเทรดก็มีรูปแบบพฤติกรรมแบบเดียวกัน เมื่อคนส่วนใหญ่คิดว่าราคาจะไปในแนวโน้มไหน พวกเขาก็ซื้อหรือขายกันไม่หยุด ซึ่งพฤติกรรมนี้กลับยิ่งเสริมแนวโน้มนั้นให้แข็งแกร่งขึ้น

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเหตุการณ์คลั่งทิวลิปในฮอลแลนด์ปี 1637 ในยุค 1600 ทิวลิปเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางในยุโรป ทำให้ตลาดขายสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวกับทิวลิปเป็นจำนวนมาก ถึงปี 1637 ราคาทิวลิปสูงจนน่าตกใจ เมื่อฝ่ายขายเทขายออกมาครั้งใหญ่ ตลาดก็พังทลายลงในพริบตา นี่คือฟองสบู่ทางการเงินครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ปัจจัยทางจิตวิทยาในตลาดมักเป็นตัวกำหนดว่าเทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในอาชีพนี้ แม้จะเตรียมใจไว้แล้ว แต่พอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเจอว่าตลาดห่างไกลจากที่คาดไว้มาก "สัญชาตญาณ" ของมนุษย์ก็จะเริ่มทำงาน ไม่ยอมทำตามแผนเทรดของตัวเองอย่างเป็นกลางอีกต่อไป แต่เลือกไปอยู่ข้างคนส่วนใหญ่ การตามเทรดเดอร์คนอื่นในตลาดก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทำกำไรในตลาด forex ไม่ได้