在交易中，虧損總是被貼上「犯錯」的標籤，而我們從小就被告知，犯錯是不好的，我們要避免犯錯。這種心態本身就有問題的。
我們很多交易者都在抱怨交易太難。那麼他們有真正了解過交易到底和其它活動有什麼不同之處嗎？我看了一些有關交易的書籍，也從別人的交易經驗中獲得了很多教訓。我發現，市場上交易者有千萬種，但是造成虧損的最常見原因就那麼幾個。
最容易虧損的幾種情況
交易盈利其實就是看市場與你的交易方法的吻合度。我們都會使用一種方法交易，如果這種方法和當時的市場環境一致，那麼我們就能盈利。當盈利率較高，虧損較少時，我們也獲得盈利。
如果我們能遵原則，持久使用一套有效系統，並管理好風險，那麼當市場有利於我們的時候，盈利自然隨之而來。而在那之前，我們就得控制好虧損。在策略上，不同交易者因為策略的獨特性，也容易在不恰當的時機中出現虧損：
當沖交易者在日間波動性少的時候很難盈利；
如果市場在一段時間內沒有明顯的趨勢時，趨勢交易者很難盈利；
使用圖表模式的交易者在趨勢線突破後卻不能持續這一趨勢；
波段交易者在支撐位失敗而停損被過早觸發。
經驗不足時，卻過度自信
交易者的最大問題，就是在經驗不足的時候過度自信。還有很多新手交易者並不使用停損。相比股票投資來說，外匯交易的週期短多了，你不能期待不出現虧損。
不要以為自己真正了解市場的所有東西。就我來說，在入行5年後才敢講自己知道怎樣做交易。所以，不管你做什麼，太驕傲永遠會讓你付出代價。
過度自信使很多交易者做瘋狂的事情，很多人在其它行業很成功，就以為自己在交易上也一樣，這是大大的謬誤。
總是站在市場中大多數人的一邊
價格就是心理活動的反映。大多數人對市場形成了類似的觀點和預期，於是他們在市場中的買賣活動也傾向於某一共同方向。人類天生認為待在一個群體中會更安全，相信大多數人的力量可以改變環境。
交易市場中也出現同樣的行為模式。大多數人認為價格將往哪一個趨勢發展時，他們不斷進行買入或者賣出，這種行為反過來會加強這種趨勢。
最顯著的例子是1637年的荷蘭鬱金香狂熱。1600年代鬱金香在歐洲地區受到廣泛追捧，導致市場大量出售鬱金香相關的期貨合約。到1637年，鬱金香的價格高得讓人咋舌。當賣方突然大量拋售時，市場瞬間就崩潰。這也是歷史上最早的一次金融泡沫。
市場上的心理因素常常決定了交易者事業是成功還是失敗。即使心理上有所準備，但是當打開電腦發現市場與你的預期相去甚遠時，人的「天性」就會開始起作用，不再客觀的遵守自己的交易計劃，而是選擇佔到了大多數人的那邊。跟隨市場上其他交易者，也是大多數人無法在外匯市場盈利的一大原因。