"Sóng mua tiếp nối là sóng bán, như bập bênh thay phiên nhau, cho đến khi một bên chiếm thế thượng phong." ——David H. Weis
Trong phân tích kỹ thuật, các trader và nhà phân tích luôn tìm kiếm những cách linh hoạt để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Weis Wave chính là một phương pháp như vậy, đang dần thu hút sự chú ý. Nó bắt nguồn từ các nguyên lý của Richard D. Wyckoff, được cải tiến bởi tay giao dịch cá mập Phố Wall, trader nổi tiếng David Weis, mang đến một cách tiếp cận linh hoạt để hiểu về biến động giá và xu hướng khối lượng trong thị trường tài chính.
Lịch sử ra đời của chỉ báo Weis Wave
Phương pháp Wyckoff được Richard D. Wyckoff phát triển vào đầu thế kỷ 20, tập trung chủ yếu vào phân tích hành động giá và khối lượng để nhận diện động lực đằng sau cung cầu. David Weis đã mở rộng nền tảng này, đưa vào khái niệm "sóng" để có thể quan sát mối quan hệ giữa giá và khối lượng một cách chi tiết hơn. David Weis là người theo đuổi "phương pháp phân tích hành động giá Wyckoff", ông đã nghiên cứu phương pháp này hơn 50 năm.
Wyckoff vẽ biểu đồ bằng tay, chia nhỏ biến động thị trường thành chuỗi sóng tăng và sóng giảm, sau đó ghi đặc điểm của từng sóng ở phía bên phải biểu đồ. Bằng cách so sánh các sóng này, ông rút ra những kết luận quan trọng về sức mạnh thực sự của thị trường. Trong phương pháp của ông, ông cũng đã dạy cách sử dụng bước phân tích này.
Bạn phải nhìn thị trường bằng tư duy của sóng.——Richard D. Wyckoff
David Weis đã phát triển thêm các khái niệm của Richard Wyckoff trên nền tảng này. Với sự phát triển của phần mềm, việc xây dựng biểu đồ và phân tích sự biến động xen kẽ giữa giá và khối lượng trên các thị trường và khung thời gian khác nhau trở nên đơn giản hơn. Trong cuốn sách "Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method" (Giao dịch sắp xảy ra: Ứng dụng hiện đại của phương pháp Wyckoff), Weis viết:
"Biến động giá diễn ra dưới dạng sóng, chứ không phải những thay đổi theo khoảng thời gian bằng nhau; khối lượng sóng tiết lộ thông tin thị trường nhiều hơn biểu đồ giờ hay biểu đồ ngày."
Cốt lõi của phương pháp "Weis Wave" nằm ở chỗ nó cung cấp cái nhìn rõ ràng, toàn diện về giá và khối lượng tích lũy trong một chuỗi biến động giá (gọi là sóng). Khác với phân tích khối lượng truyền thống, vốn thường chỉ xem xét cột khối lượng tương ứng với một cây nến giá đơn lẻ, Weis Wave tích lũy khối lượng trong một xu hướng giá dài hơn. Phương pháp này lọc hiệu quả nhiễu thị trường, giúp trader quan sát lực lượng dẫn dắt thị trường một cách rõ ràng và đáng tin cậy hơn.
Các thành phần của phân tích Weis Wave
⊙ Sóng giá (Price Waves): Sóng giá biểu thị chuyển động có hướng của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Một sóng được xác định bởi điểm bắt đầu và điểm kết thúc của biến động giá. Ví dụ, sóng giá tăng bắt đầu từ đáy và kéo dài cho đến khi giá đạt đỉnh mới. Ngược lại, sóng giá giảm bắt đầu từ đỉnh và di chuyển đến đáy mới.
⊙ Sóng khối lượng (Volume Waves): Sóng khối lượng là khối lượng tích lũy của mỗi sóng giá. Bằng cách cộng dồn khối lượng trong sóng giá, trader có thể nhìn thấu sức mạnh và sự tự tin đằng sau biến động giá. Ví dụ, nếu khối lượng trong sóng giá tăng tăng đáng kể, điều đó cho thấy lực mua mạnh, xu hướng có thể tiếp diễn.
⊙ Biểu đồ sóng (Wave Charts): Phân tích Weis Wave thường được trực quan hóa qua biểu đồ sóng. Loại biểu đồ này vẽ khối lượng tích lũy của mỗi sóng giá, tạo thành biểu diễn đồ họa của động lực thị trường. Biểu đồ sóng giúp trader nhận diện xu hướng, đảo chiều cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Phân tích Weis Wave có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian và loại tài sản khác nhau, là một công cụ giao dịch đa năng. Các ứng dụng chính bao gồm:
⊚ Nhận diện xu hướng: Bằng cách phân tích khối lượng tích lũy trong sóng giá, trader có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Sóng khối lượng mạnh theo hướng xu hướng cho thấy mức độ tham gia thị trường cao, xu hướng có thể tiếp diễn.
⊚ Tín hiệu đảo chiều: Phân kỳ giữa sóng giá và sóng khối lượng có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng, ví dụ như upthrust. Ví dụ, nếu giá tạo đỉnh mới nhưng sóng khối lượng tương ứng giảm, có thể cho thấy sự quan tâm mua đang suy yếu, xu hướng có thể đảo chiều.
⊚ Mức hỗ trợ và kháng cự: Phân tích Weis Wave giúp nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Sóng khối lượng cao xuất hiện tại một số mức giá cho thấy sự tập trung quan tâm mua bán tại đó, cung cấp cho trader các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh tiềm năng.
⊚ Phân tích cấu trúc thị trường: Bằng cách nghiên cứu trình tự và biên độ của sóng giá và sóng khối lượng, trader có thể nhìn thấu cấu trúc thị trường và hành vi của các thành viên khác nhau. Sự hiểu biết này giúp tối ưu hóa quyết định và chiến lược quản lý rủi ro.
Nguyên lý hoạt động của chỉ báo Weis Wave
"Sự thay đổi của khối lượng cho chúng ta biết về cung cầu; giá chỉ đơn thuần biểu thị giá trị của khối lượng."——Humphry B. Neill
Chỉ báo Weis Wave tích lũy khối lượng trong mỗi sóng, từ đó chúng ta có được biểu đồ cột khối lượng tích lũy của các sóng xen kẽ.
Nói cách khác, chính khối lượng tích lũy làm cho biểu đồ Weis Wave trở nên độc đáo. Nó có thể được sử dụng để so sánh mối quan hệ giữa các đặc điểm của chuỗi sóng, ví dụ như mối tương quan giữa lực tác động (biểu thị bằng khối lượng) và kết quả đạt được (biến động giá).
Biểu đồ sóng có thể hiển thị rõ ràng sự đảo chiều xu hướng.
Tiêu chí đo lường một sóng đơn lẻ
⊛ Độ dài (Length): Đặc tính thời gian;
⊛ Khối lượng (Volume): Tổng số hợp đồng giao dịch theo một hướng;
⊛ Chiều cao (Height): Tiến triển giá đạt được.
So sánh đặc điểm của mỗi sóng với sóng trước hoặc sóng sau, nhà phân tích có thể thu được thông tin về trạng thái tổng thể của toàn bộ thị trường.
Bạn cũng có thể phát hiện phân kỳ trên biểu đồ sóng, có vai trò tương tự như phân kỳ của MACD, Stochastic và RSI tại các mức giá quan trọng.
Weis Wave thể hiện tốt hơn trên loại biểu đồ nào
David Weis đã thử nghiệm rất nhiều với biểu đồ điểm số Wyckoff. Ông quan tâm đến hai tham số:
⊚ Cách chọn biên độ đảo chiều;
⊚ Cách nhận diện đường tích lũy — vùng cân bằng giá, có thể trở thành điểm khởi đầu cho chuyển động tập trung.
David Weis cho rằng biểu đồ Renko và biểu đồ Tick phù hợp nhất cho phân tích sóng. Ông viết rằng biểu đồ Renko gần nhất với biểu đồ đọc bảng giá Wyckoff nguyên bản, vì chúng không phụ thuộc vào thời gian. "… Biểu đồ Renko mang lại sự bình yên trong tâm trí, nó giảm số lần ra quyết định."
Khi Weis phát triển chỉ báo Weis Wave, biểu đồ Delta và Cluster chưa tồn tại, có lẽ ông sẽ rất thích sử dụng những biểu đồ này. Bạn có thể thử sử dụng chúng để phân tích ngay bây giờ.
Cách sử dụng chỉ báo Weis Wave để phân tích thị trường
Khi sử dụng chỉ báo Weis Wave, thường xuất hiện các tình huống trong ngày sau đây:
⊚ Lực đẩy rút ngắn
⊚ Tích lũy
⊚ Spring và Upthrust
⊚ So sánh nỗ lực và kết quả
⊚ Tính dễ chuyển động
⊚ Sóng thu hẹp
⊚ Phân kỳ
Dưới đây sẽ trình bày từng trường hợp.
1. Lực đẩy rút ngắn
Sóng thu hẹp và biến động giá giảm dần có nghĩa là xu hướng hiện tại đang suy yếu.
2. Tích lũy
Sóng phẳng đại diện cho sự nén hoặc tích lũy của thị trường. Thông thường sau tích lũy, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng ban đầu. Nhưng nếu xuất hiện khối lượng lớn + đáy nâng cao vào cuối xu hướng giảm, hoặc khối lượng lớn + đỉnh hạ thấp vào cuối xu hướng tăng, thì có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng.
3. Spring và Upthrust
Spring hướng xuống, Upthrust hướng lên. Thực tế, cả hai mô hình này đều là phá vỡ giả đối với đỉnh hoặc đáy cục bộ, thường là "mánh khóe" của thị trường nhằm kích hoạt các lệnh cắt lỗ.
Mô hình "Spring" là thuật ngữ do Wyckoff đưa ra, mô tả chuyển động giá ngược với hướng phá vỡ tiếp theo. Nhìn lại thì Spring trông giống như phá vỡ giả, nhưng khi nó xảy ra sẽ dụ trader giao dịch sai hướng. Các trader tổ chức sử dụng Spring để gom lệnh mua, sau đó đẩy giá lên.
David Weis cho rằng một trader chỉ cần thành thạo phương pháp giao dịch "Spring" là có thể kiếm "tiền ăn trưa" trên biểu đồ nến 5 phút, thành thạo phương pháp giao dịch Spring là có thể sống bằng nghề trading, phương pháp giao dịch "Spring" phù hợp cả giao dịch ngắn hạn lẫn trung dài hạn.
Cái gọi là phương pháp giao dịch "Spring", tức là dòng tiền lớn trước khi đẩy giá lên cần thử xem hiện tại trader nhỏ lẻ đang nắm bao nhiêu lợi nhuận? Áp lực bán ra sau đó lớn đến đâu? Họ sẽ thực hiện động tác thử nghiệm tại mức hỗ trợ mà mọi người đều nhìn thấy trên màn hình, khiến giá nhanh chóng xuyên thủng mức hỗ trợ để gây hoảng loạn cho trader nhỏ lẻ, sau đó quan sát lực bán của họ. Nếu lực bán nhỏ, tức là khối lượng nhỏ, dòng tiền lớn có thể mạnh dạn đẩy giá lên; nếu lực bán lớn thì tiếp tục rũ bỏ cho đến khi lượng hàng bán của trader nhỏ lẻ cạn kiệt rồi tiếp tục đẩy giá lên. Chúng ta gọi hành vi giá nhanh chóng xuyên thủng vùng hỗ trợ rồi gây ra tăng giá là "hiệu ứng Spring", và hành vi giao dịch vào lệnh tại vị trí này gọi là "phương pháp giao dịch Spring", tiếng Anh gọi là "Spring".
4. Nỗ lực lớn, kết quả nhỏ
Nếu coi khối lượng sóng là "nỗ lực" và biên độ đẩy giá là "kết quả", thì khối lượng khổng lồ nhưng chỉ đổi lấy biến động giá rất nhỏ có nghĩa là nỗ lực đó đã bị lãng phí.
5. Tính dễ chuyển động
Weis Wave mô tả "tính dễ chuyển động" là: giá tăng đều đặn và trơn tru, đồng thời khối lượng tăng. Điều này đại diện cho sức mạnh của xu hướng hiện tại. Trên biểu đồ nến thể hiện là: giá mở cửa gần mức thấp nhất, giá đóng cửa gần mức cao nhất.
6. Sóng thu hẹp
Sóng hiện tại thu hẹp về độ dài và khối lượng, đồng thời sóng ngược chiều dần tăng lên, đây thường là tín hiệu xu hướng sắp đảo chiều.
7. Phân kỳ
Khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng sóng không đồng thời tạo đỉnh/đáy mới, sẽ xuất hiện phân kỳ.
Cần lưu ý: Phân kỳ thường có nghĩa là sóng trước đang giảm tốc, nhưng xu hướng thực sự dừng lại và đảo chiều cần thời gian. Sóng đỏ đầu tiên trong hình trên. Mỗi lần giá tạo đáy mới nhưng sóng dần thu hẹp, cho thấy động năng suy yếu, xu hướng ngắn hạn có thể đảo chiều.
8. Phá vỡ và kiểm tra các mức quan trọng
Thị trường không phải lúc nào cũng retest ngay sau khi phá vỡ, đôi khi có thể đi một chiều mạnh mẽ cho đến khi xuất hiện điều chỉnh đầu tiên. Thông thường, khối lượng sẽ giảm khi kiểm tra.
Cách sử dụng chỉ báo Weis Wave để giao dịch hiệu quả
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng giao dịch bằng phân tích kỹ thuật không thể tách rời xu hướng, giao dịch bằng Weis Wave cũng vậy, đây là tiền đề, tức là giao dịch dựa trên xu hướng. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày hai chiến lược giao dịch chính để trader tham khảo và học hỏi.
Chiến lược 1: Giao dịch theo tín hiệu phát triển xu hướng của chỉ báo Weis Wave
Chiến lược này rất đơn giản, chỉ cần quan sát chỉ báo Weis Wave là có thể giao dịch.
Sử dụng chỉ báo Weis Wave để giao dịch long, như sau:
◍ Điểm vào lệnh: Khi cột chỉ báo Weis Wave chuyển từ đỏ sang xanh. Trên biểu đồ giao dịch, khi xuất hiện một cây nến tăng mạnh trong xu hướng giảm.
◍ Điểm cắt lỗ: Mức hỗ trợ gần nhất trước khi giá bật lên.
◍ Điểm chốt lời: Khi giá chạm mức kháng cự đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời (cũng có thể tự đánh giá vị trí chốt lời theo khẩu vị rủi ro của mình).
Chiến lược 2: Kết hợp chỉ báo Weis Wave với mô hình nến đảo chiều
Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về hai mô hình nến đảo chiều, đó là Morning Star (Sao Mai) và Evening Star (Sao Hôm). Theo thống kê, hai mô hình nến này là tín hiệu tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất. Cụ thể, trong xu hướng tăng, khi xuất hiện mô hình nến Morning Star, xu hướng tăng rất có thể sẽ tiếp tục phát triển; trong xu hướng giảm xuất hiện mô hình nến Evening Star, giá có thể tiếp tục giảm thêm.
Sử dụng chỉ báo Weis Wave để giao dịch long, như sau:
◍ Điểm vào lệnh: Khi cột chỉ báo Weis Wave chuyển sang xanh. Giá đang trong xu hướng tăng, đồng thời xuất hiện mô hình nến Morning Star. Sau khi mô hình nến Morning Star hoàn thành, có thể vào lệnh long ngay lập tức.
◍ Điểm cắt lỗ: Mức hỗ trợ gần nhất trước khi mô hình nến Morning Star xuất hiện.
◍ Điểm chốt lời: Khi giá chạm mức kháng cự đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời (cũng có thể tự đánh giá vị trí chốt lời theo khẩu vị rủi ro của mình).
Các phương pháp giao dịch Weis Wave phổ biến
Nhìn chung, cách mở vị thế bằng Weis Wave nhất quán với các nguyên tắc giao dịch cổ điển, chủ yếu được phân chia theo môi trường thị trường hiện tại.
Phương pháp giao dịch:
⊙ Trong thị trường xu hướng —— Vào lệnh theo xu hướng ở cây nến tiếp theo sau khi xuất hiện đỉnh/đáy mới. Trong thị trường xu hướng, sóng có thể tiếp tục mở rộng mà không cần điều chỉnh.
⊙ Trong thị trường đi ngang —— Khi lực đẩy sóng rút ngắn và xuất hiện phân kỳ sóng, bán tại đỉnh trong ngày, mua tại đáy trong ngày.
Tổng kết
Giao dịch bắt đầu từ quan hệ cung cầu, và chỉ báo Weis Wave cũng bắt nguồn từ sự kết hợp giữa biểu đồ sóng và khối lượng giao dịch, khái niệm này được Wyckoff đề xuất lần đầu trong nghiên cứu vào đầu thế kỷ 20, dùng để phân tích tổng hợp từng đợt sóng.
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng giao dịch bằng phân tích kỹ thuật không thể tách rời xu hướng, giao dịch bằng Weis Wave cũng vậy, đây là tiền đề, tức là giao dịch dựa trên xu hướng. Chỉ báo Weis Wave là một trong những chỉ báo nhận diện xu hướng ổn định và chính xác nhất.
Ngoài ra, bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng không hiệu quả 100%, khuyến nghị trước khi giao dịch thật, hãy kiểm tra trên tài khoản demo và làm quen với cách sử dụng chỉ báo này.