布雷特·斯坦伯格（Brett Steenbarger）是美國知名交易心理導師，曾在華爾街多家頂級培訓機構擔任交易員心理導師。作為一名心理學教授和資深交易員，布雷特對交易心理的理解遠勝他人。而我們也認為，要想成為一名成功交易員，僅靠交易策略是不夠的。幾乎所有資深交易員也都承認，交易心理對他們的交易會產生重要影響。
因此，在今後的文章中，我們會為大家提供更多有關交易心理的知識分享。現在，就讓我們由布雷特的交易心理培訓課開始，一起來學習有關知識。
職業交易員面對不確定性時
如何做出決策？
布雷特曾就不確定性進行過相關實驗，實驗表明，當受試者遇到新的、不確定的資訊，這些資訊與他們在1000次試驗中所學到的模式相矛盾時，隨著時間的推移，受試者對新資訊的重視程度越來越高。當受試者遇到與他們在1000次試驗中所學模式相矛盾的新資訊時，他們會放棄之前的學習，完全使用新的數據。受試者無法用語言描述出他們是如何做出決定的。他們的學習完全是潛移默化的，由潛意識支配。
也就是說，普通交易員通常會固守原來的期望，他們不會像職業交易員那樣準確地將新的、不確定的資訊與舊的經驗結合起來。這使得他們對新數據反應太慢。正因為職業交易員經歷了上千次的交易，他們才得以做出閃電般的、下意識地決定；同時，隨著新數據的到來，職業交易員還可以迅速修改這些決策，快速響應和靈活應對是他們的優勢。
當專業交易員接觸到數以千計的盤中價格和指標模式的案例時，他們的潛意識能夠以一種自己都無法用語言表達的方式從噪音中提取數據。這就是所謂的「內隱學習」。隨著市場上的新資訊一秒接一秒地到來，潛意識以一種複雜的方式將其與舊知識整合在一起。
例如，一個或幾個相對波動的點位，不一定會觸發放棄交易的決定。然而，隨著差異資訊的累積，它會改變職業交易員對交易成功可能性的預估。在普通交易者尚未發現出哪裡不對之前，職業交易員就已經開始感覺不對了。這不僅僅是一種主觀的直覺，更是一個嚴格的(潛意識)數學分析的結果！
當職業交易員得到的新資訊明顯與他的預期相悖時（比如市場對一條經濟消息的突然反應），先前的經驗就會被拋到腦後。職業交易員會迅速退出市場的決定，修正預期，而不是沉溺於確認偏向。
那麼是什麼阻止交易者成為職業的交易員？我們怎樣才能像他們一樣做出高效、冷靜的決策？根據研究表明，職業交易員的潛意識表現出一種貝葉斯（Bayesian）特徵，即將近期事件與過去事件進行權衡，以應對環境模式的變化。
例如，當市場波動發生變化時，職業交易員必須將新數據與他的大型實驗數據庫集成起來，以預測下一個行情或下一個趨勢。貝葉斯定理的任務是，賦予新體驗多大的權重，以及隨著每次新體驗而改變權重的大小。由此來看，潛意識能夠對新老數據進行複雜的整合，以預測未來的事件。
這種專業知識的潛意識基礎可以培養嗎？答案是肯定的。布雷特教授列舉出了培養這種能力/意識的方法。
設定目標 - 超過500項研究發現，設定目標有助於實現各種短期任務和長期目標。目標應該是非常具體，可實現的，同時也具有挑戰性，圍繞績效而非結果為中心，往往最為有效。也有證據表明，將短期目標和長期目標以及群體目標和個人目標結合起來，可以提高效率。因此，在交易之初就設定能夠企及的目標，對交易決策的正確判斷有很大助益。
實踐 - 正所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」。對運動員和其他領域專家的廣泛研究發現，累積的實踐與專業技能的發展密切相關。這是一種特殊的情況，在這種情況下，內隱學習需要獲得無法用語言表達的表現技巧。大量具有即時反饋的實踐對技能發展特別有幫助。
激勵 - 研究表明，適度的壓力有助於提高表現，而高度的壓力會導致表現的災難性下降。因此，在一定的可承受的壓力下交易，能夠讓自己獲得最大成長。同時，保持對自己的激勵也會讓交易員愈發堅韌，長此以往，足以應對任何壓力。
自我效能感 - 交易員對自己表現能力的信念與實際表現顯著相關。相信自己有能力成功是其與交易相關的最重要的個性因素。研究發現，提高自我效能感的干預措施往往會提高業績，即使它們涉及的是心理練習（想像），而不是實際的交易成績。
教練 - 研究發現，教練的能力與交易員業績的提高呈顯著正相關。教練風格的差異也會顯著影響交易員的表現，這主要源於教練對交易員動機的影響。因此，找到一位靠譜的交易導師，或者求教於交易圈的朋友，都能有效提高自己的交易業績。
交易員能否學會解讀不斷變化的市場格局，可能與他接受的培訓的質量和程度有關。每一項關於內隱學習的主要研究都發現，一個人在掌握一項技能之前，需要進行數千次集中的學習。布雷特教授認為，大多數交易員失敗的原因是因為他們從未開發出潛意識專業技能所需的大規模強化學習實驗。
如果沒有一個團隊環境來為技能建模、激勵技能發展並提供目標導向的指導，大多數個體交易員可能永遠無法培養出自我效能感，而這種自我效能感是度過不可避免的虧損和業績平平時期所必需的。
對於非全職交易員來說，這尤其是個問題，他們可能缺乏掌握市場所需的密集練習，而掌握市場規律、演練執行技巧和利用反饋的可用時間相較於職業交易員也相去甚遠。
雖然許多市場報告都側重於培養交易員分析市場數據的能力或方法，但很有可能，提高交易業績的最有希望的途徑是加速學習和加快學習曲線的工具和技術。
布雷特教授認為，如果你想擁有職業交易員的決策力，那麼就不要相信任何所謂的捷徑的存在。唯一能做的就是在學習交易這條路上投入更多的時間和精力，同時掌握更為高效的學習方法方能獲得成功。