Melalui perkenalan seorang teman, saya sudah mengenal Guru Dami (Michael) selama lebih dari satu tahun, tetapi interaksi kami terbatas hanya di media sosial. Baru minggu lalu kami bertemu pertama kali di sebuah kafe di Jing'an Temple. Pertemuan tatap muka ini membuat saya lebih memahami dirinya. Sebagai senior berpengalaman di industri trading, Guru Dami memiliki fondasi riset yang mendalam dan sikap yang teliti di bidang sistem trading otomatis (EA), dan selama bertahun-tahun telah mempertahankan status profit yang stabil.
Dalam gaya tradingnya, Guru Dami sangat mementingkan prinsip memilih dan melepas. Dia tahu instrumen mana yang cocok untuk sistem EA-nya dan mana yang tidak, serta tegas menghindari pasar yang sulit dia kuasai. Karena itulah, dia hanya fokus pada instrumen yang dia kenal baik dan mampu menghasilkan profit secara stabil. Fokus dan disiplin inilah yang menjadi kunci perkembangan jangka panjangnya yang kokoh.
Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyelami perjalanan trading Guru Dami, memahami bagaimana dia mempertahankan profit yang berkelanjutan, serta sistem dan teknik unik yang dia gunakan dalam trading.
Latar Belakang Pribadi dan Pengalaman Trading
◎ Bagaimana Anda mulai mengenal trading? Apa yang menjadi momentum Anda memilih masuk ke pasar keuangan?
Ketertarikan awal saya pada industri trading keuangan dipicu oleh pengaruh drama TV "The Greed of Man" saat saya kecil. Drama itu menanamkan rasa penasaran dan impian tentang pasar saham dan trading di dalam hati saya. Bertahun-tahun kemudian, pada 2010, saya memutuskan untuk beralih dari industri IT yang sebelumnya saya geluti, dan secara resmi masuk ke pasar keuangan, mencoba menjadi seorang trader, mengejar impian yang telah lama terkubur itu.
◎ Apa saja tonggak penting dalam karier trading Anda?
Dalam karier trading saya, ada beberapa tonggak kunci yang berperan menentukan dalam pertumbuhan saya.
2010 hingga 2015 adalah masa eksplorasi awal saya di pasar. Selama periode ini saya sepenuhnya belajar sendiri, meskipun sesekali ada trading yang profit, secara keseluruhan saya masih dalam kondisi rugi. Percobaan berulang selama bertahun-tahun ini membuat saya perlahan menyadari bahwa mengandalkan intuisi dan pengalaman saja jauh dari cukup.
Pada 2015 saya memutuskan untuk terjun penuh waktu ke trading, tetapi awalnya juga mengalami banyak kemunduran. Saat itu saya sering trading dengan posisi besar, memiliki mentalitas berjudi terhadap kerugian, tidak tega melakukan stop loss, akibatnya mengalami kerugian berturut-turut dan sempat berada dalam situasi yang sangat sulit. Justru di bawah tekanan yang hampir seperti jalan buntu inilah, saya tiba-tiba tercerahkan — menjalankan stop loss secara ketat adalah bagian paling inti dan paling krusial dalam trading. Kesadaran ini menjadi titik awal perubahan gaya trading saya.
Pada 2018, setelah tiga hingga empat tahun pendalaman dan penyesuaian, trading manual saya perlahan menjadi stabil, dan kualitas hidup juga meningkat secara signifikan. Namun memantau grafik dalam jangka panjang juga berdampak cukup besar pada kesehatan fisik. Untuk memperbaiki kondisi ini, saya mulai menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mengembangkan sistem trading otomatis (EA), berharap melalui sarana teknologi dapat membebaskan waktu memantau grafik, sehingga mendapatkan lebih banyak waktu untuk berolahraga dan menyesuaikan ritme hidup.
Setelah memasuki 2022, saya semakin menyesuaikan arah desain EA, dari awalnya menekankan "menghasilkan uang sebanyak mungkin" menjadi mengejar "profit stabil jangka panjang". Perubahan ini tidak hanya membuat performa sistem lebih ideal, tetapi juga membuat saya menemukan keseimbangan yang lebih sehat dan berkelanjutan antara trading dan kehidupan.
◎ Pasar apa yang terutama Anda fokuskan (saham, futures, forex, dll.)? Apa alasan memilih pasar-pasar tersebut?
Saya terutama fokus pada pasar forex dan futures, saham juga sedikit saya geluti. Forex dan futures terutama untuk trading jangka pendek intraday, karena waktu trading pasar-pasar ini lebih fleksibel, dapat lebih baik menyesuaikan dengan ritme trading saya. Sedangkan saham terutama untuk investasi jangka menengah dan panjang, sebagai bagian dari alokasi aset pribadi, untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang stabil dan diversifikasi risiko.
Strategi dan Gaya Trading
◎ Bagaimana gaya trading Anda? (Misalnya, day trading, swing trading, trend following, arbitrase, dll.)
Gaya trading saya terbagi menjadi dua fase: sebelumnya didominasi trading manual, sekarang menjadikan trading sistem EA sebagai inti.
Pada fase trading manual, saya terutama menggunakan cara swing intraday, mencari peluang trading jangka pendek untuk melakukan operasi. Namun saat ini sudah sangat jarang melakukan trading manual.
Sekarang fokus trading beralih ke trading otomatis (EA), dengan kombinasi multi-instrumen dan multi-strategi sebagai utama, di dalamnya juga mencakup beberapa elemen arbitrase antar-instrumen. Strategi keseluruhan lebih menekankan pada manajemen posisi dan hedging risiko, dengan tujuan mencapai operasi sistem trading yang stabil jangka panjang dan profit berkelanjutan yang terkendali risikonya.
◎ Apa inti dari strategi trading Anda? Bagaimana terbentuknya?
Inti strategi trading saya terutama adalah swing trend, sekaligus sangat mementingkan manajemen posisi dan kontrol risiko. Kerangka strategi ini adalah hasil dari ringkasan dan optimasi berkelanjutan dari pengalaman trading real saya selama bertahun-tahun, dan perlahan saya menemukan bahwa ini sangat cocok dengan karakter saya — maju dalam kestabilan, mementingkan ritme keseluruhan dan keseimbangan risiko. Karena itu, sistem trading yang berorientasi tren dan berbasis kontrol risiko ini menjadi strategi inti yang saya pertahankan jangka panjang dan terus asah.
◎ Apakah ada alat atau indikator trading yang Anda sukai? Apa peran alat-alat ini dalam keputusan Anda?
Di awal saya mempelajari berbagai indikator teknikal, juga belajar dan mencoba banyak sistem trading, berharap menemukan metode yang paling cocok untuk diri saya. Namun seiring bertambahnya pengalaman trading, saya perlahan menemukan bahwa terlalu bergantung pada indikator justru mengganggu penilaian. Kini, trading saya terutama berbasis grafik bare K, lebih mementingkan struktur dan ritme dari price action itu sendiri. Cara yang disederhanakan ini justru membuat saya lebih intuitif dan jelas dalam mengambil keputusan, dan lebih sesuai dengan filosofi trading saya saat ini.
◎ Bagaimana Anda menentukan waktu entry dan exit? Apa saja metode analisis utama yang digunakan saat trading (seperti analisis teknikal, analisis fundamental, dll.)?
Dalam trading saya akan merujuk fundamental untuk menilai arah besar dan ritme pasar secara keseluruhan, tetapi waktu entry dan exit yang spesifik, terutama masih bergantung pada analisis teknikal. Metode analisis intinya adalah mengamati pola kandil, berpusat pada dua faktor kunci "tren + posisi" untuk melakukan penilaian. Artinya, di atas dasar tren pasar yang jelas, dikombinasikan dengan level support resistance kunci, struktur harga, dan faktor lainnya, mencari peluang trading dengan rasio nilai yang tinggi. Cara ini tidak hanya memiliki panduan visi besar, tetapi juga memperhatikan presisi di tingkat operasional.
◎ Apakah Anda menggunakan strategi price action dalam proses trading? Jika ya, bagaimana efek strategi ini dalam trading Anda?
Dalam proses trading, saya memang menggunakan strategi price action, terutama melalui mengamati posisi kunci dan arah pergerakan kandil pada grafik multi-timeframe untuk melakukan penilaian. Saya akan fokus pada performa harga di posisi-posisi kunci ini, untuk menentukan apakah kondisi entry sudah terpenuhi. Strategi berbasis price action ini dapat membantu saya lebih jelas menangkap sentimen dan momentum pasar, dan dalam trading nyata juga mencapai hasil yang cukup ideal.
Manajemen Risiko dan Manajemen Modal
◎ Bagaimana Anda melakukan kontrol risiko dalam trading? Apakah ada langkah kontrol risiko yang spesifik?
Dalam trading, saya sangat mementingkan kontrol risiko, terutama melalui pengaturan stop loss untuk mengelola risiko. Spesifiknya termasuk hidden stop loss, stop loss bertahap, dan stop loss reguler, diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi pasar yang berbeda. Selain itu, ketika pergerakan harga kurang jelas dan arahnya sementara tidak pasti, saya juga menggunakan strategi lock position bertahap, untuk mengontrol risiko eksposur, menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Langkah-langkah kontrol risiko ini membantu saya mempertahankan ritme operasi yang relatif stabil di pasar yang tidak pasti.
◎ Apakah Anda menetapkan stop loss dan take profit tetap untuk setiap trading? Berapa risk-reward ratio umumnya?
Saya akan menetapkan parameter stop loss dan take profit yang sesuai untuk setiap trading berdasarkan karakteristik volatilitas dan kebiasaan trading instrumen yang berbeda, dan tidak menggunakan nilai tetap. Secara keseluruhan, persyaratan saya terhadap risiko dan imbal hasil cukup jelas, umumnya memastikan risk-reward ratio di atas 1:1.5, untuk menjamin stabilitas dan potensi profit trading jangka panjang.
Dalam setengah tahun terakhir, volatilitas pasar yang saya perhatikan meningkat secara signifikan, dan kecepatan pergerakan juga jelas lebih cepat. Karena itu, dalam manajemen posisi, terutama dalam pengaturan stop loss dan take profit, harus lebih fleksibel dan tepat waktu dalam penyesuaian, untuk menghadapi pergerakan harga yang berubah cepat.
◎ Dalam manajemen modal akun, bagaimana Anda mengalokasikannya? Apakah ada strategi alokasi modal yang berbeda untuk pasar yang berbeda?
Dalam manajemen modal, saya akan melakukan alokasi yang wajar berdasarkan karakteristik pasar yang berbeda. Misalnya, saham biasanya sebagai investasi jangka menengah dan panjang, sehingga akan diberikan proporsi modal yang lebih tinggi; sedangkan untuk forex dan futures yang lebih cocok untuk operasi jangka pendek, akan menyesuaikan skala modal secara fleksibel sesuai kebutuhan strategi trading. Melalui strategi alokasi yang terdiferensiasi ini, dapat lebih baik menyeimbangkan risiko dan imbal hasil, mencapai pertumbuhan aset yang stabil.
Mentalitas dan Manajemen Psikologis
◎ Dalam trading, seberapa penting faktor psikologis? Bagaimana Anda menghadapi perubahan emosi yang disebabkan oleh volatilitas pasar?
Dalam trading, faktor psikologis memainkan peran yang sangat krusial. Ketika menghadapi profit berturut-turut, saya akan mengingatkan diri untuk tetap teliti, tidak boleh lengah karena kelancaran; sedangkan ketika menghadapi kerugian berturut-turut, perlu menjaga kepercayaan diri, memegang teguh sistem dan rencana trading sendiri. Penyesuaian diri ini dapat lebih baik mengendalikan emosi, menjaga rasionalitas dan stabilitas, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas trading.
◎ Apakah ada metode penyesuaian mentalitas khusus yang membantu Anda tetap tenang dan menjalankan rencana trading secara ketat?
Untuk tetap tenang dan menjalankan rencana trading secara ketat, saya terutama melalui mengontrol jumlah trading untuk menghindari overtrading, memastikan setiap trading telah dipikirkan matang. Pada saat yang sama, saya juga mementingkan menambah olahraga dalam kehidupan, seperti bermain basket atau sepak bola untuk meredakan stres, menjaga kondisi fisik dan mental yang baik, sehingga meningkatkan disiplin dan eksekusi trading.
◎ Menurut Anda, peran apa yang dimainkan psikologi dan disiplin dalam trading?
Saya berpendapat faktor psikologis sangat penting dalam trading, karena mentalitas seseorang secara langsung mempengaruhi perilakunya. Hanya dengan menjaga mentalitas yang teliti, dapat mendorong trading menjadi lebih terstandar dan disiplin. Karena itu, terus meningkatkan kemampuan menanggung beban psikologis sendiri adalah kunci untuk memastikan trading yang stabil dan sukses jangka panjang.
Epilog
Untuk perkembangan pasar ke depan, Guru Dami tetap fokus pada beberapa pasar utama yaitu saham, futures, dan forex, sekaligus juga akan memperhatikan secara moderat bidang mata uang digital yang sedang populer, menyesuaikan investasi secara fleksibel sesuai waktu dan minatnya. Selain itu, dia secara khusus memperhatikan beberapa data ekonomi kunci dan peristiwa internasional, seperti perkembangan kebijakan tarif AS, pergerakan yield obligasi AS, dan perubahan nilai tukar dolar, faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pasar.
Dalam hal belajar dan meningkatkan keterampilan trading, Guru Dami awalnya belajar sendiri, membaca berbagai buku trading, termasuk analisis teknikal dan konten terkait psikologi trading. Kemudian mengikuti berbagai kegiatan offline, belajar dari pengalaman orang lain, dikombinasikan dengan karakter diri dan instrumen trading, secara bertahap merangkum metode trading yang cocok untuk dirinya. Kunci pertumbuhan trading adalah menjaga rasa hormat terhadap pasar, trading terlihat sederhana, tetapi hasilnya sangat kejam. Dia menyarankan pemula untuk trading dengan posisi kecil, melakukan kontrol risiko dengan baik, dan terus belajar untuk meningkatkan diri.
Merefleksikan karier trading, pelajaran terpenting adalah — menjalankan stop loss secara ketat, itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Ke depannya, dia berharap dapat terus profit secara stabil pada instrumen yang dia kenal, sekaligus memiliki kemampuan menghadapi volatilitas besar yang tiba-tiba dengan tenang. Mungkin akan mencoba pasar cryptocurrency, tetapi akan mengatur waktu secara wajar sesuai kondisi dirinya, memastikan keseimbangan antara trading dan kehidupan.
Menurut Guru Dami, seorang trader yang unggul perlu memiliki kemauan yang kuat, sikap yang teliti, pemikiran logis yang jelas, serta harus terus belajar, pandai merangkum, berani mengakui dan memperbaiki kesalahan. Pada saat yang sama, dia ingin mengingatkan pemula di pasar, pasar trading jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang terlihat di permukaan, semoga semua orang bertindak sesuai kemampuan, berpartisipasi dengan hati-hati. Trading harus menjadi bagian dari kehidupan, tetap trading dengan bahagia, menikmati hidup adalah tujuan akhirnya.