Biasanya, harga pasaran berada dalam fasa konsolidasi julat antara 55%-70% daripada masa, manakala pasaran hanya berada dalam trend yang jelas selama 30%-45% daripada masa.
Apabila pasaran berada dalam konsolidasi julat, kita semua menjangkakan akan berlaku satu trend "impulsif" selepas pergerakan julat tersebut, dan setiap trader berharap dapat memasuki pasaran pada permulaan trend untuk memperoleh pulangan dagangan yang lumayan. Oleh itu, strategi breakout berkebarangkalian tinggi menjadi kaedah dagangan yang sentiasa diterokai oleh trader.
Semasa melakukan dagangan breakout, matlamat trader adalah untuk mengenal pasti trend dan memerhatikan masa harga menembusi trend. Dagangan breakout menarik kerana ia menandakan permulaan trend baharu, dan trader boleh menaiki kereta api laju trend baharu seawal mungkin sehingga trend tamat. Kerana dapat memasuki trend baharu lebih awal, trader mempunyai peluang yang lebih besar untuk menangkap pergerakan harga utama, dan peningkatan turun naik pada masa ini adalah penunjuk positif bagi trader yang dapat menjangka perubahan trend.
Apakah itu breakout?
breakout adalah isyarat dagangan yang kuat sebelum pergerakan "impulsif" pasaran.
Ia merujuk kepada harga yang menembusi mana-mana tahap sokongan atau rintangan. Penembusan saluran penting ini akan membawa turun naik harga yang besar dan trend baharu. Ia seperti home run dalam perlawanan besbol yang sangat menarik.
breakout harga berasal daripada:
1. Titik tinggi atau rendah lilin sebelumnya (penembusan tahap sokongan dan rintangan)
2. Titik tinggi atau rendah swing terkini (tahap sokongan dan rintangan jangka pendek)
3. Tahap sokongan dan rintangan utama
4. Garis trend atau purata bergerak
breakout berlaku apabila harga bergerak keluar dari zon sokongan dan rintangan yang ditetapkan dengan peningkatan volume; zon-zon ini boleh berbentuk mendatar atau menyerong (garis trend) atau campuran kedua-duanya (corak segi tiga).
Trader breakout mencari peluang untuk memasuki posisi long selepas harga menembusi tahap rintangan; begitu juga, mereka akan memasuki posisi short selepas harga jatuh di bawah tahap sokongan. breakout menyebabkan peningkatan volume, menjadikannya "titik semakan" yang wajar diberi perhatian, bukan sahaja bernilai untuk dagangan semasa, malah sangat penting sebagai rujukan masa hadapan.
Walau bagaimanapun, tidak semua ramalan akan tepat; oleh itu, walaupun dagangan breakout mempunyai persamaan tertentu, terdapat juga "breakout palsu" dalam pasaran, iaitu apabila nampaknya harga telah menembusi trend, tetapi sebenarnya harga akan berbalik kembali ke julat asal, memperdaya mereka yang cuba mendahului trader lain dengan memasuki pasaran lebih awal.
Apakah itu breakout palsu?
breakout palsu (juga dikenali sebagai "penembusan palsu" atau "breakout palsu") merujuk kepada situasi di mana harga menembusi zon sokongan dan rintangan yang ditetapkan, kemudian dengan cepat berbalik kembali ke zon tersebut, menyebabkan trader mengalami kerugian.
Logik asas breakout palsu adalah pasaran menggunakan taktik penipuan tertentu untuk membuat harga kelihatan akan menembusi, seterusnya memujuk trader baharu untuk berdagang breakout palsu tersebut. Terdapat dua jenis breakout palsu:
◎ Perangkap long —— Apabila harga menembusi tahap rintangan utama, kemudian berundur semula ke dalam saluran.
◎ Perangkap short —— Apabila harga jatuh di bawah tahap sokongan utama, kemudian kembali semula ke dalam saluran.
Secara umumnya, mengenal pasti breakout palsu memerlukan pengalaman yang terkumpul melalui analisis tingkah laku harga.
Mengenal pasti breakout dan breakout palsu
Perbezaan terbesar antara breakout dan breakout palsu adalah volume yang terlibat; semasa melakukan analisis teknikal, anda boleh melihat volume di bahagian bawah carta. Jika volume pada titik breakout meningkat dengan ketara, maka ia adalah isyarat breakout yang sah; jika tidak, anda harus berwaspada terhadap isyarat baharu yang mungkin muncul. Untuk pengesahan, anda boleh menyemak volume dalam jangkamasa yang lebih rendah untuk mengesahkan sama ada terdapat perubahan volume yang ketara.
Mengesahkan breakout
Cara terbaik untuk mengesahkan kekuatan breakout adalah dengan melihat sama ada tahap sokongan telah menjadi tahap rintangan (dalam breakout menurun), atau tahap rintangan telah menjadi tahap sokongan (dalam breakout menaik); ini bermakna harga telah menembusi zon tersebut dan tidak akan berbalik semula.
Untuk mendapatkan pengesahan ini, trader biasanya menunggu "ujian semula", iaitu harga berundur ke tahap sokongan atau rintangan yang baru ditembusi; walau bagaimanapun, apabila harga tiba di tahap sokongan atau rintangan ini, harga akan terus bergerak ke atas dengan peningkatan volume; ini mengesahkan kekuatan trend baharu, serta tahap sokongan/rintangan yang baru bertukar peranan.
Amalan selamat dalam dagangan breakout
Walaupun dagangan breakout dianggap sebagai strategi "risiko rendah" kerana hasilnya biasanya dapat dilihat lebih awal, ia tetap memerlukan sikap berhati-hati, dengan cara berikut:
1. Gunakan zon sokongan dan rintangan yang kuat: Semasa melakukan analisis teknikal, mencari tahap sokongan dan rintangan yang kuat adalah sangat penting; sebagai peraturan praktikal, semakin kuat tahap sokongan/rintangan, semakin baik hasil analisis biasanya.
2. Tunggu pengesahan: Apabila anda melihat pergerakan breakout dengan peningkatan volume yang sepadan, jangan tergesa-gesa "melompat masuk" ke dalam dagangan, kerana ini boleh menyebabkan keputusan yang salah; lebih baik tunggu beberapa lilin untuk pengesahan, atau lebih baik lagi tunggu pengesahan ujian semula, kembali ke tahap sokongan/rintangan yang baru ditembusi, untuk menunjukkan isyarat analisis yang lebih kuat.
3. Tetapkan stop loss: Sama ada anda memasuki dagangan lebih awal atau lebih lewat, menetapkan stop loss adalah sangat penting, kerana walaupun analisis anda sempurna, ia boleh dimusnahkan oleh laporan fundamental yang tiba-tiba. Jika anda memasuki dagangan sejurus selepas breakout, stop loss harus ditetapkan sedikit di bawah tahap rintangan (atau sedikit di atas tahap sokongan), supaya anda tidak akan terkena stop loss semasa ujian semula.
Bagaimana mengenal pasti breakout palsu
Kita kembali kepada topik "breakout palsu". Mengenal pasti breakout bukanlah mudah, tetapi terdapat beberapa kaedah yang boleh membantu anda mengelak daripada diperdaya oleh breakout palsu.
1. Bandingkan jangkamasa
Pertama, jangkamasa yang anda gunakan untuk menganalisis pasaran adalah sangat penting untuk mengenal pasti keberkesanan breakout.
Jangkamasa yang lebih kecil (seperti M1, M5, M15, M30) tidak sesuai untuk mengenal pasti atau berdagang breakout palsu, kerana tingkah laku harga dalam jangkamasa ini terlalu huru-hara. Saya mengesyorkan menggunakan jangkamasa yang lebih tinggi (seperti H1, H4, D, W) untuk mengenal pasti breakout, kerana dalam arah trend, breakout palsu lebih mudah dikenal pasti.
Dari segi teknikal, jika anda menemui breakout dalam carta jangkamasa H1, anda boleh membandingkannya dengan carta H4, harian atau mingguan untuk mengesahkan trend utama.
Jika harga menembusi dalam carta jangkamasa yang lebih kecil, tetapi tidak menembusi dalam carta jangkamasa yang lebih panjang, ini boleh dianggap sebagai breakout palsu.
Peraturan 3%
Secara ringkasnya, peraturan ini adalah menunggu harga menembusi tahap sokongan/rintangan, kemudian terus bergerak ke atas atau ke bawah sebanyak 3%. Ini memerlukan kesabaran tertentu, kerana anda perlu memerhatikan pasaran untuk seketika bagi mengesahkan sama ada breakout sebenar telah terbentuk. Kelebihan peraturan ini adalah ia boleh menghalang anda daripada mengalami kerugian akibat breakout palsu.
breakout palsu sering berlaku dalam pasaran forex, futures serta saham, tetapi keupayaan untuk mengenal pasti atau menemui mereka akan membantu anda mengelak daripada kerugian sebagai trader.
Kelebihan strategi dagangan breakout:
Dagangan breakout mempunyai beberapa kelebihan. Contohnya:
1. Sokongan trend —— Berdagang breakout membolehkan anda memasuki dagangan dengan dorongan trend, bersama momentum.
2. Menangkap trend besar —— Jika anda berdagang semasa pullback, kadangkala pullback mungkin tidak akan tiba. Tetapi dengan menggunakan strategi breakout, anda tidak perlu risau tentang terlepas pergerakan pasaran seterusnya.
Kekurangan strategi dagangan breakout:
1. breakout palsu atau perangkap
Bilakah anda harus mengelak daripada berdagang breakout?
1. Apabila pasaran jauh dari tahap sokongan/rintangan (S/R), jangan lakukan dagangan breakout. Adakah terdapat halangan di atas atau di bawah yang mungkin menghalang harga daripada naik atau turun?
2. Apabila tiada julat dagangan yang ketat (julat konsolidasi) sebelum breakout, jangan lakukan dagangan breakout.
3. Apabila arah breakout bertentangan dengan trend dominan, jangan lakukan dagangan breakout.
Kesimpulan
Dagangan breakout bergantung kepada turun naik pasaran, terutamanya apabila harga menembusi zon sokongan atau rintangan utama, disertai dengan peningkatan volume. Walaupun turun naik membawa peluang keuntungan yang pantas, ia juga boleh mencetuskan pergerakan harga yang drastik, menyebabkan penyebaran emosi panik dan tamak. Oleh itu, semasa melakukan dagangan breakout, kekal tenang dan melaksanakan pelan dagangan dengan tegas adalah sangat penting. Trader perlu mematuhi rangka kerja analisis yang telah ditetapkan terlebih dahulu, mengelak daripada membuat keputusan berdasarkan emosi, dan dapat keluar dengan tegas apabila pergerakan pasaran tidak seperti yang dijangka, bagi melindungi modal sendiri.