Dagangan biasanya dianggap lebih sebagai seni daripada sains, kerana ia memerlukan pedagang menggunakan pengalaman dan gerak hati untuk memperoleh keuntungan secara konsisten.
Untuk menjadi pedagang yang berjaya, anda perlu membina kelebihan dagangan anda sendiri supaya anda boleh memperoleh keuntungan secara konsisten. Kelebihan ini perlu memastikan anda memperoleh keuntungan yang cukup apabila untung, dan kerugian anda lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh sebelum ini apabila dagangan mengalami kerugian. Menggunakan "konfluens" untuk berdagang boleh mengukuhkan lagi kelebihan dagangan anda, sekali gus meningkatkan kebarangkalian anda berjaya dalam dagangan.
Pertama, kita perlu memahami apa itu "Konfluens" (Confluence). Secara ringkasnya, dagangan konfluens ialah menggabungkan dua atau lebih teknik dagangan atau kaedah analisis untuk meningkatkan kebarangkalian sesuatu dagangan itu menang.
Sebagai contoh, analisis teknikal ialah kaedah meramal arah pergerakan harga masa hadapan bagi pasangan mata wang atau aset asas lain dengan mengkaji corak harga lampau. Katakan anda menggunakan satu alat analisis teknikal untuk meramal arah harga, dengan ketepatan 60%; kemudian tambah kaedah analisis teknikal kedua yang tidak mempunyai korelasi tinggi dengan alat pertama untuk menapis keputusan dagangan dengan lebih lanjut, maka secara teorinya kebarangkalian dagangan menang dapat ditingkatkan.
Inilah idea asas di sebalik dagangan konfluens. Dalam dagangan sebenar, pedagang boleh memasukkan konsep konfluens ke dalam pelan dagangan mereka melalui banyak cara yang berbeza.
Berdagang menggunakan konfluens analisis teknikal
"Konfluens teknikal" bermaksud anda menggunakan pelbagai alat dagangan teknikal untuk mencari peluang dagangan, dan kaedah analisis yang saling bebas ini semuanya menunjuk ke arah arah harga berpotensi yang serupa.
Sebagai contoh, apabila anda menggunakan penunjuk teknikal jenis ayunan seperti Stochastic, ia mungkin memberi isyarat bahawa pasaran memasuki keadaan terlebih beli berhampiran kawasan rintangan penting.
Pada masa yang sama, kawasan rintangan ini mungkin kebetulan terletak berhampiran paras nombor bulat penting. Jika anda membuka kedudukan jual berdasarkan faktor teknikal yang muncul serentak ini, maka pada asasnya, anda sedang menggunakan "dagangan konfluens" dalam analisis teknikal.
Pedagang forex biasanya menganggap keadaan pasaran ini sebagai isyarat bahawa pasaran mungkin berada dalam keadaan terlebih beli. Apabila pasaran memasuki keadaan terlebih beli, ia bermaksud harga mungkin tidak lama lagi membalikkan arah trend semasa, atau mula membuat pembetulan ke arah bertentangan.
Ramai pedagang forex profesional berpendapat bahawa paras harga yang berakhir dengan nombor bulat biasanya membentuk paras psikologi penting, oleh itu kawasan sokongan dan rintangan ini mempunyai makna yang istimewa.
Apabila konfluens harga muncul berhampiran paras sokongan atau rintangan, ia sering menarik pedagang institusi besar, market maker dan peserta pasaran lain, kerana mereka biasanya menganggap paras harga ini sebagai kawasan yang menguntungkan untuk meletakkan pesanan belum selesai. Oleh itu, berhampiran paras konfluens penting seperti ini, pembeli dan penjual sering bertarung seperti dalam "perlawanan tarik tali".
Pilih alat analisis teknikal dengan berhati-hati semasa menggunakan dagangan konfluens
Menggabungkan pelbagai kaedah analisis teknikal untuk membentuk isyarat konfluens ialah strategi dagangan yang sangat berkuasa yang boleh digunakan oleh pedagang. Walau bagaimanapun, semasa membangun dan menggunakan sistem dagangan berasaskan konfluens, anda perlu memahami sepenuhnya penunjuk yang anda gunakan.
Apabila anda menggunakan strategi berasaskan konfluens untuk berdagang forex, anda perlu lebih berhati-hati dalam memilih alat analisis teknikal. Selagi keadaan mengizinkan, dalam persekitaran pasaran trend, gunakan penunjuk jenis mengikut trend seboleh mungkin.
Sebaliknya, jika pasaran jelas berada dalam keadaan julat berayun, anda harus menggunakan alat yang sesuai untuk keadaan konsolidasi, seperti penunjuk ayunan. Tetapi anda perlu berhati-hati untuk mengelakkan pertindihan antara penunjuk — iaitu, jangan gabungkan beberapa penunjuk dagangan yang sangat berkorelasi dan menganggapnya sebagai isyarat konfluens yang sah.
Berdagang konfluens forex menggunakan tindakan harga
Semasa berdagang konfluens, anda tidak semestinya perlu menggabungkan penunjuk teknikal yang kompleks, dan juga tidak perlu menggunakan pelbagai alat analisis teknikal serentak. Sebaliknya, anda boleh berdagang secara berkesan menggunakan konfluens tindakan harga yang mudah dan corak lilin. Dan kaedah kegemaran peribadi saya ialah kaedah dagangan konfluens tindakan harga yang mudah ini.
Seterusnya, kita akan membincangkan cara menggabungkan tindakan harga dengan paras sokongan dan rintangan yang mudah untuk mencari peluang dagangan konfluens.
Logik di sebalik menggabungkan beberapa paras harga yang mempunyai tahap kepentingan berbeza ialah lebih ramai pedagang akan memberi perhatian kepada paras harga ini dan meletakkan banyak pesanan belum selesai berhampiran kawasan konfluens harga ini. Oleh itu, apabila pasaran menembusi ke atas atau ke bawah kawasan konfluens yang terdiri daripada pelbagai lapisan faktor ini, harga biasanya bergerak dengan pantas mengikut arah breakout.
Oleh kerana momentum harga sering meningkat dengan pantas dari kawasan ini, berdagang corak tindakan harga seperti Pin Bar atau Outside Bar (lilin luar) berhampiran paras konfluens seperti ini boleh memberikan peluang dagangan yang agak baik kepada pedagang forex.
Perkara di atas adalah untuk memberikan anda beberapa idea bagi membantu anda menggabungkan garis trend, paras sokongan/rintangan, lilin tindakan harga dan jenis kaedah analisis lain untuk membina strategi dagangan berasaskan konfluens. Dalam jangka panjang, apabila anda berdagang menggunakan konfluens yang dibentuk oleh pelbagai faktor, anda sering dapat memperoleh hasil dagangan yang lebih baik.
Menggabungkan analisis asas yang mudah dengan konfluens teknikal
Selain menggunakan analisis teknikal untuk membentuk konfluens, anda juga boleh menggabungkan analisis asas yang munasabah dengan carta teknikal untuk membina strategi dagangan yang lebih menyeluruh.
Kebanyakan pedagang forex profesional akan memberi perhatian kepada peristiwa dan data penting dalam kalendar ekonomi, seperti kadar faedah semalaman utama, data pekerjaan, bilangan tuntutan elaun pengangguran, indeks harga pengguna dan pelbagai penunjuk ekonomi lain.
Anda tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk memahami data asas yang paling berkait rapat dengan dagangan. Hanya dengan memahami data yang diumumkan sebelum ini, jangkaan konsensus pasaran, dan sejauh mana nilai sebenar yang diumumkan menyimpang daripada jangkaan pasaran, ia sudah dapat membantu kita menilai kemungkinan kesan terhadap pasangan mata wang berkaitan selepas data ekonomi diumumkan.
Sebagai contoh, jika Amerika Syarikat mengumumkan data ekonomi penting berkaitan dolar, dan keputusan sebenar menunjukkan kelemahan, sementara berdasarkan faktor carta teknikal anda memang sudah melihat dolar secara menurun, maka gabungan asas dan teknikal akan mengukuhkan lagi dan mengesahkan kecenderungan dagangan anda.
Oleh itu, dalam keadaan ini, jika anda bercadang untuk short dolar, maka keputusan dagangan anda adalah berdasarkan analisis menyeluruh terhadap asas dan teknikal dolar.
Selalunya, dengan menggabungkan data asas dengan analisis teknikal, anda boleh meningkatkan kebarangkalian kejayaan dagangan dan memperbaiki kadar kemenangan keseluruhan dengan ketara.
Kesimpulan
Tidak ada satu set peraturan tetap yang mutlak tentang cara menggunakan kuasa konfluens dagangan.
Anda boleh menggabungkan beberapa penunjuk teknikal untuk mencari konfluens, dan membuka kedudukan apabila penunjuk ini memberi isyarat yang konsisten serentak. Anda juga boleh hanya mengenal pasti paras sokongan dan rintangan penting, kemudian menunggu harga membentuk corak tindakan harga biasa berhampiran kedudukan penting ini, dan berdagang mengikut arah momentum yang ditunjukkan oleh tindakan harga.
Selain itu, anda juga boleh mempertimbangkan faktor asas dan menggabungkannya dengan analisis teknikal untuk meningkatkan ketepatan penilaian dagangan.
Ingatlah bahawa sokongan dan rintangan yang terbentuk berhampiran paras harga penting sentiasa patut diberi perhatian, seperti paras nombor bulat penting dan paras retracement Fibonacci. Kerana kedudukan ini biasanya merupakan kawasan pangsi utama yang menjadi tumpuan ramai pedagang. Sebelum membuka sebarang kedudukan dagangan, anda harus cuba mengenal pasti kawasan penting ini.
Akhir sekali, tidak kira kaedah konfluens mana yang anda pilih semasa membina strategi dagangan peribadi anda, anda harus memperkaya alat dagangan anda, menggabungkan faktor teknikal yang berbeza dengan faktor asas, untuk meningkatkan kebarangkalian kejayaan dagangan.