“4小时交易策略”是一套应用于4小时时间框架的趋势交易系统，由三条移动平均线和K线形态共同组成。
如果配合合理的风险管理，这可以成为一套有效的交易系统。由于采用较大的4小时周期，这套交易系统执行起来非常容易。对于具备一定经验的交易者来说，也很容易理解这套4小时外汇交易策略。
本文将介绍一种简单但非常实用的外汇交易策略。
4小时交易策略的组成部分
这套趋势交易系统由两个部分组成。每个部分都有特定的作用，共同构成完整的交易系统。
❍ 组成部分1：三条移动平均线
❍ 组成部分2：两种K线形态
策略中使用的移动平均线
这套交易策略使用三条不同周期的指数移动平均线（EMA）：
- 23周期EMA
- 38周期EMA
- 200周期EMA
交易策略中使用的K线形态
这套策略主要使用两种重要的K线形态来确认交易入场：
- 看涨/看跌针形K线
看涨/看跌吞没形态（Engulfing Pattern）
为什么要在策略中使用移动平均线？
移动平均线主要用于识别市场趋势，以及价格图表上的动态支撑与阻力区域。
200周期移动平均线用于充当特定货币对或股票的趋势过滤器。
23周期和38周期移动平均线则共同构成动态支撑或阻力区域。
动态支撑与阻力区域的作用方式与水平支撑和阻力区域类似。价格通常会在这些区域附近出现反弹。因此，在这套交易策略中，我们将利用价格在动态支撑/阻力区域附近的反应，并结合K线形态形成共振确认，寻找交易机会。
在策略中使用K线形态的目的是什么？
K线形态用于确认交易品种是否出现趋势反转。
例如，价格可能会从支撑区域反弹，但这种情况并非每次都会发生，因为有时候价格也会直接跌破支撑区域。因此，为了确认价格是否会从支撑区域反弹并形成趋势反转，我们会等待支撑区域出现看涨K线形态。将K线形态与支撑区域结合起来进行确认，可以提高趋势反转的概率。
如何使用4小时交易策略？
一套交易策略通常包含一系列明确的规则。想要成为一名成功的交易者，就需要严格遵循这些规则。
1. 看涨交易设置
如果要建立多头仓位，需要在4小时周期上满足以下条件：
步骤#1：判断200周期EMA的方向。它应该显示市场处于看涨趋势，并且200周期EMA必须位于价格下方。
步骤#2：寻找看涨Pin Bar或看涨吞没K线，并确认该K线对由23周期EMA和38周期EMA构成的动态支撑区域形成拒绝。价格必须对38周期EMA形成明显拒绝。
步骤#3：K线确认之后建立多头仓位，并将止损设置在该K线最低点下方几个点的位置。价格最近一个波动高点可以作为止盈目标位。你也可以利用斐波那契扩展位进一步延伸止盈目标。
2. 看跌交易设置
如果要建立空头仓位，需要在4小时周期上满足以下条件：
步骤#1：分析200周期EMA，它应该显示市场处于看跌趋势。在看跌趋势中，200周期EMA应该位于价格上方。
步骤#2：寻找看跌Pin Bar或看跌吞没K线，并确认该K线对由23周期EMA和38周期EMA构成的动态阻力区域形成拒绝。
步骤#3：K线确认之后建立空头仓位，并将止损设置在该K线最高点上方几个点的位置。价格最近一个波动低点可以作为止盈目标位。也可以利用斐波那契扩展位进一步提高交易的风险回报比。
专业提示：在这套4小时交易策略中，风险回报比应始终大于1。如果某个交易机会的风险回报比低于1，就应该放弃这笔交易。
4小时交易策略的规则
你需要遵循并牢记以下几个简单规则：
❍ 规则1：只顺着更高时间周期的趋势方向交易。例如，如果200周期EMA显示市场处于看跌趋势，那么你就应该在图表上寻找做空机会。
❍ 规则2：K线形态必须同时对两条EMA形成拒绝。也就是说，K线需要对23周期EMA和38周期EMA构成的区域形成明显的价格拒绝。
总结
4小时交易策略是一套比较简单的交易系统，不过每个月能够出现的交易信号数量并不会很多。
如果你能够持续稳定地实现每月5%～10%的盈利，那么就可以算是一名成功的交易者。因为在采用复利策略之后，经过6～8个月，你将有机会获得被动收入。
另外，在使用真实账户交易之前，不要忘记对这套交易策略进行回测。