"กลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมง" คือระบบเทรดตามแนวโน้มที่ใช้กับไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย moving average สามเส้นและรูปแบบแท่งเทียนร่วมกัน
หากใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นี่สามารถเป็นระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้ เพราะใช้ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงที่ใหญ่กว่า ระบบเทรดนี้จึงทำตามได้ง่ายมาก สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อยู่บ้างก็เข้าใจกลยุทธ์เทรดฟอเร็กซ์ 4 ชั่วโมงนี้ได้ไม่ยาก
บทความนี้จะแนะนำกลยุทธ์เทรดฟอเร็กซ์ที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงมาก
องค์ประกอบของกลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมง
ระบบเทรดตามแนวโน้มนี้ประกอบด้วยสองส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะ และร่วมกันเป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์
❍ องค์ประกอบที่ 1: moving average สามเส้น
❍ องค์ประกอบที่ 2: รูปแบบแท่งเทียนสองแบบ
Moving average ที่ใช้ในกลยุทธ์
กลยุทธ์เทรดนี้ใช้ exponential moving average (EMA) สามเส้นที่มีคาบต่างกัน:
- EMA 23 คาบ
- EMA 38 คาบ
- EMA 200 คาบ
รูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในกลยุทธ์
กลยุทธ์นี้ใช้รูปแบบแท่งเทียนสำคัญสองแบบเพื่อยืนยันการเข้าออเดอร์:
- แท่งเทียนเข็ม (Pin Bar) แบบขาขึ้น/ขาลง
รูปแบบ engulfing แบบขาขึ้น/ขาลง (Engulfing Pattern)
ทำไมต้องใช้ moving average ในกลยุทธ์?
moving average ใช้หลักๆ เพื่อระบุแนวโน้มตลาด และโซนแนวรับแนวต้านแบบไดนามิกบนกราฟราคา
moving average 200 คาบใช้เป็นตัวกรองแนวโน้มของคู่สกุลเงินหรือหุ้นนั้นๆ
moving average 23 และ 38 คาบร่วมกันสร้างโซนแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก
โซนแนวรับแนวต้านแบบไดนามิกทำงานคล้ายกับโซนแนวรับแนวต้านแบบแนวนอน ราคามักจะเด้งกลับบริเวณโซนเหล่านี้ ดังนั้นในกลยุทธ์เทรดนี้ เราจะใช้ปฏิกิริยาของราคาบริเวณโซนแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก ผสานกับการยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียนเพื่อหาโอกาสเทรด
จุดประสงค์ของการใช้รูปแบบแท่งเทียนในกลยุทธ์คืออะไร?
รูปแบบแท่งเทียนใช้ยืนยันว่าสินทรัพย์ที่เทรดเกิดการกลับตัวของแนวโน้มหรือไม่
ตัวอย่างเช่น ราคาอาจเด้งกลับจากโซนแนวรับ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง เพราะบางครั้งราคาก็ทะลุลงโซนแนวรับไปเลย ดังนั้นเพื่อยืนยันว่าราคาจะเด้งกลับจากโซนแนวรับและเกิดการกลับตัวของแนวโน้มหรือไม่ เราจะรอให้เกิดรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นที่โซนแนวรับ การผสานรูปแบบแท่งเทียนเข้ากับโซนแนวรับเพื่อยืนยันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้ม
ใช้กลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมงอย่างไร?
กลยุทธ์เทรดมักประกอบด้วยชุดกฎที่ชัดเจน การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
1. เซ็ตอัปเทรดขาขึ้น
หากต้องการเปิดสถานะ long ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้บนไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง:
ขั้นตอนที่ 1: ดูทิศทางของ EMA 200 คาบ ควรแสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ EMA 200 คาบต้องอยู่ใต้ราคา
ขั้นตอนที่ 2: มองหา Pin Bar ขาขึ้นหรือแท่งเทียน engulfing ขาขึ้น และยืนยันว่าแท่งเทียนนั้นปฏิเสธโซนแนวรับแบบไดนามิกที่เกิดจาก EMA 23 และ EMA 38 คาบ ราคาต้องแสดงการปฏิเสธ EMA 38 คาบอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3: เปิดสถานะ long หลังแท่งเทียนยืนยัน และวาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนนั้นไม่กี่ pip จุดสวิงสูงล่าสุดของราคาสามารถใช้เป็นเป้าหมาย take profit ได้ คุณยังใช้ระดับ Fibonacci extension เพื่อขยายเป้าหมาย take profit เพิ่มได้อีก
2. เซ็ตอัปเทรดขาลง
หากต้องการเปิดสถานะ short ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้บนไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง:
ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์ EMA 200 คาบ ควรแสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ในแนวโน้มขาลง EMA 200 คาบควรอยู่เหนือราคา
ขั้นตอนที่ 2: มองหา Pin Bar ขาลงหรือแท่งเทียน engulfing ขาลง และยืนยันว่าแท่งเทียนนั้นปฏิเสธโซนแนวต้านแบบไดนามิกที่เกิดจาก EMA 23 และ EMA 38 คาบ
ขั้นตอนที่ 3: เปิดสถานะ short หลังแท่งเทียนยืนยัน และวาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนนั้นไม่กี่ pip จุดสวิงต่ำล่าสุดของราคาสามารถใช้เป็นเป้าหมาย take profit ได้ และยังใช้ระดับ Fibonacci extension เพื่อเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดได้อีก
เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในกลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมงนี้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนควรมีค่ามากกว่า 1 เสมอ หากโอกาสเทรดใดมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำกว่า 1 ก็ควรปล่อยโอกาสนั้นไป
กฎของกลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมง
คุณต้องปฏิบัติตามและจดจำกฎง่ายๆ ต่อไปนี้:
❍ กฎข้อ 1: เทรดตามทิศทางแนวโน้มของไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หาก EMA 200 คาบแสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง คุณก็ควรหาโอกาสเปิด short บนกราฟ
❍ กฎข้อ 2: รูปแบบแท่งเทียนต้องปฏิเสธ EMA ทั้งสองเส้นพร้อมกัน กล่าวคือ แท่งเทียนต้องแสดงการปฏิเสธราคาอย่างชัดเจนต่อโซนที่เกิดจาก EMA 23 และ EMA 38 คาบ
สรุป
กลยุทธ์เทรด 4 ชั่วโมงเป็นระบบเทรดที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่จำนวนสัญญาณเทรดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนก็ไม่ได้มีมากนัก
หากคุณสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอเดือนละ 5%～10% ก็ถือว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ เพราะเมื่อใช้กลยุทธ์ทบต้นแล้ว ภายใน 6～8 เดือนคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้แบบ passive income
นอกจากนี้ ก่อนใช้บัญชีจริงเทรด อย่าลืม backtest กลยุทธ์เทรดนี้ด้วย