"Chiến lược giao dịch khung 4 giờ" là một hệ thống giao dịch theo xu hướng áp dụng trên khung thời gian 4 giờ, được cấu thành từ ba đường trung bình động và các mô hình nến.
Nếu kết hợp với quản lý rủi ro hợp lý, đây có thể trở thành một hệ thống giao dịch hiệu quả. Nhờ sử dụng khung 4 giờ lớn hơn, hệ thống giao dịch này rất dễ thực thi. Đối với những trader đã có chút kinh nghiệm, việc hiểu chiến lược giao dịch forex khung 4 giờ này cũng rất dễ dàng.
Bài viết này sẽ giới thiệu một chiến lược giao dịch forex đơn giản nhưng vô cùng thực dụng.
Các thành phần của chiến lược giao dịch khung 4 giờ
Hệ thống giao dịch theo xu hướng này gồm hai phần. Mỗi phần đều có vai trò riêng, cùng nhau tạo nên một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
❍ Thành phần 1: Ba đường trung bình động
❍ Thành phần 2: Hai mô hình nến
Các đường trung bình động sử dụng trong chiến lược
Chiến lược giao dịch này sử dụng ba đường trung bình động lũy thừa (EMA) với các chu kỳ khác nhau:
- EMA 23 chu kỳ
- EMA 38 chu kỳ
- EMA 200 chu kỳ
Các mô hình nến sử dụng trong chiến lược giao dịch
Chiến lược này chủ yếu sử dụng hai mô hình nến quan trọng để xác nhận việc vào lệnh:
- Nến pin bar tăng/giảm
Mô hình nến nhấn chìm tăng/giảm (Engulfing Pattern)
Tại sao nên sử dụng đường trung bình động trong chiến lược?
Đường trung bình động chủ yếu được dùng để nhận diện xu hướng thị trường, cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự động trên biểu đồ giá.
Đường trung bình động 200 chu kỳ đóng vai trò là bộ lọc xu hướng cho một cặp tiền hoặc cổ phiếu cụ thể.
Hai đường trung bình động 23 chu kỳ và 38 chu kỳ cùng nhau tạo thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động.
Vùng hỗ trợ và kháng cự động hoạt động tương tự như các vùng hỗ trợ và kháng cự nằm ngang. Giá thường có xu hướng bật lại quanh các vùng này. Vì vậy, trong chiến lược giao dịch này, chúng ta sẽ tận dụng phản ứng của giá quanh vùng hỗ trợ/kháng cự động, kết hợp với xác nhận cộng hưởng từ mô hình nến để tìm cơ hội giao dịch.
Mục đích của việc sử dụng mô hình nến trong chiến lược là gì?
Mô hình nến được dùng để xác nhận liệu công cụ giao dịch có xuất hiện đảo chiều xu hướng hay không.
Ví dụ, giá có thể bật lại từ vùng hỗ trợ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, bởi đôi khi giá cũng có thể xuyên thủng vùng hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, để xác nhận liệu giá có bật lại từ vùng hỗ trợ và hình thành đảo chiều xu hướng hay không, chúng ta sẽ chờ đợi một mô hình nến tăng xuất hiện tại vùng hỗ trợ. Kết hợp mô hình nến với vùng hỗ trợ để xác nhận có thể nâng cao xác suất đảo chiều xu hướng.
Cách sử dụng chiến lược giao dịch khung 4 giờ?
Một chiến lược giao dịch thường bao gồm một loạt các quy tắc rõ ràng. Muốn trở thành một trader thành công, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc này.
1. Thiết lập giao dịch tăng
Nếu muốn mở vị thế long, cần thỏa mãn các điều kiện sau trên khung 4 giờ:
Bước #1: Xác định hướng của EMA 200 chu kỳ. Đường này phải cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, và EMA 200 chu kỳ phải nằm dưới giá.
Bước #2: Tìm nến Pin Bar tăng hoặc nến nhấn chìm tăng, và xác nhận rằng nến này từ chối vùng hỗ trợ động được tạo bởi EMA 23 chu kỳ và EMA 38 chu kỳ. Giá phải thể hiện sự từ chối rõ ràng đối với EMA 38 chu kỳ.
Bước #3: Mở vị thế long sau khi nến xác nhận, và đặt cắt lỗ dưới điểm thấp nhất của nến đó vài pip. Đỉnh swing gần nhất của giá có thể được dùng làm mục tiêu chốt lời. Bạn cũng có thể sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để mở rộng thêm mục tiêu chốt lời.
2. Thiết lập giao dịch giảm
Nếu muốn mở vị thế short, cần thỏa mãn các điều kiện sau trên khung 4 giờ:
Bước #1: Phân tích EMA 200 chu kỳ, đường này phải cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm. Trong xu hướng giảm, EMA 200 chu kỳ phải nằm trên giá.
Bước #2: Tìm nến Pin Bar giảm hoặc nến nhấn chìm giảm, và xác nhận rằng nến này từ chối vùng kháng cự động được tạo bởi EMA 23 chu kỳ và EMA 38 chu kỳ.
Bước #3: Mở vị thế short sau khi nến xác nhận, và đặt cắt lỗ trên điểm cao nhất của nến đó vài pip. Đáy swing gần nhất của giá có thể được dùng làm mục tiêu chốt lời. Bạn cũng có thể sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để nâng cao hơn nữa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch.
Mẹo chuyên nghiệp: Trong chiến lược giao dịch khung 4 giờ này, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phải luôn lớn hơn 1. Nếu một cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn 1, bạn nên bỏ qua giao dịch đó.
Các quy tắc của chiến lược giao dịch khung 4 giờ
Bạn cần tuân thủ và ghi nhớ một số quy tắc đơn giản sau:
❍ Quy tắc 1: Chỉ giao dịch theo hướng xu hướng của khung thời gian lớn hơn. Ví dụ, nếu EMA 200 chu kỳ cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, thì bạn nên tìm cơ hội bán trên biểu đồ.
❍ Quy tắc 2: Mô hình nến phải đồng thời từ chối cả hai đường EMA. Nghĩa là, nến cần thể hiện sự từ chối giá rõ ràng đối với vùng được tạo bởi EMA 23 chu kỳ và EMA 38 chu kỳ.
Tổng kết
Chiến lược giao dịch khung 4 giờ là một hệ thống giao dịch khá đơn giản, tuy nhiên số lượng tín hiệu giao dịch xuất hiện mỗi tháng sẽ không nhiều.
Nếu bạn có thể liên tục và ổn định đạt lợi nhuận 5%～10% mỗi tháng, thì có thể được coi là một trader thành công. Bởi vì sau khi áp dụng chiến lược lãi kép, sau 6～8 tháng, bạn sẽ có cơ hội đạt được thu nhập thụ động.
Ngoài ra, trước khi giao dịch bằng tài khoản thật, đừng quên backtest chiến lược giao dịch này.