「4時間足トレード戦略」は、4時間足の時間軸に適用するトレンドフォロー型のトレードシステムであり、3本の移動平均線とローソク足パターンによって構成されています。
適切なリスク管理と組み合わせれば、これは有効なトレードシステムとなり得ます。採用する時間軸が4時間足と大きいため、このトレードシステムは実行が非常に容易です。一定の経験を持つトレーダーにとっても、この4時間足FXトレード戦略は理解しやすいものです。
本記事では、シンプルながら非常に実用的なFXトレード戦略を紹介します。
4時間足トレード戦略の構成要素
このトレンドフォロー型トレードシステムは2つの部分から構成されています。それぞれの部分に特定の役割があり、共に完全なトレードシステムを形成します。
❍ 構成要素1：3本の移動平均線
❍ 構成要素2：2種類のローソク足パターン
戦略で使用する移動平均線
このトレード戦略では、期間の異なる3本の指数移動平均線（EMA）を使用します：
- 23期間EMA
- 38期間EMA
- 200期間EMA
トレード戦略で使用するローソク足パターン
この戦略では、主に2種類の重要なローソク足パターンを用いてエントリーを確認します：
- 強気/弱気ピンバー
強気/弱気エングルフィングパターン（Engulfing Pattern）
なぜ戦略で移動平均線を使うのか？
移動平均線は主に、市場トレンドの識別や、価格チャート上の動的なサポート・レジスタンス領域の特定に用いられます。
200期間移動平均線は、特定の通貨ペアや株式のトレンドフィルターとして機能します。
23期間と38期間の移動平均線は、共に動的なサポートまたはレジスタンス領域を形成します。
動的なサポート・レジスタンス領域は、水平のサポート・レジスタンス領域と同様に機能します。価格は通常、これらの領域付近で反発します。したがって、このトレード戦略では、動的なサポート/レジスタンス領域付近での価格の反応を利用し、ローソク足パターンと組み合わせて共振確認を行い、トレード機会を探します。
戦略でローソク足パターンを使う目的は何か？
ローソク足パターンは、取引銘柄にトレンド転換が発生しているかを確認するために用います。
例えば、価格がサポート領域から反発する可能性はありますが、これは毎回起こるわけではありません。価格がサポート領域をそのまま下抜けることもあります。そのため、価格がサポート領域から反発してトレンド転換を形成するかどうかを確認するために、サポート領域に強気のローソク足パターンが出現するのを待ちます。ローソク足パターンとサポート領域を組み合わせて確認することで、トレンド転換の確率を高めることができます。
4時間足トレード戦略の使い方
トレード戦略は通常、一連の明確なルールを含みます。成功するトレーダーになるには、これらのルールを厳格に守る必要があります。
1. 強気のトレードセットアップ
ロングポジションを建てるには、4時間足で以下の条件を満たす必要があります：
ステップ#1：200期間EMAの方向を判断します。市場が強気トレンドにあることを示している必要があり、200期間EMAは価格の下方に位置していなければなりません。
ステップ#2：強気ピンバーまたは強気エングルフィングのローソク足を探し、そのローソク足が23期間EMAと38期間EMAで構成される動的サポート領域に対して拒否を示していることを確認します。価格は38期間EMAに対して明確な拒否を示す必要があります。
ステップ#3：ローソク足の確認後にロングポジションを建て、ストップロスをそのローソク足の最安値の数ピップ下に設定します。直近のスイング高値をテイクプロフィットの目標値とすることができます。フィボナッチ拡張を使ってテイクプロフィットの目標をさらに延長することもできます。
2. 弱気のトレードセットアップ
ショートポジションを建てるには、4時間足で以下の条件を満たす必要があります：
ステップ#1：200期間EMAを分析し、市場が弱気トレンドにあることを示している必要があります。弱気トレンドでは、200期間EMAは価格の上方に位置しているべきです。
ステップ#2：弱気ピンバーまたは弱気エングルフィングのローソク足を探し、そのローソク足が23期間EMAと38期間EMAで構成される動的レジスタンス領域に対して拒否を示していることを確認します。
ステップ#3：ローソク足の確認後にショートポジションを建て、ストップロスをそのローソク足の最高値の数ピップ上に設定します。直近のスイング安値をテイクプロフィットの目標値とすることができます。フィボナッチ拡張を使ってトレードのリスクリワード比率をさらに高めることもできます。
プロのヒント：この4時間足トレード戦略では、リスクリワード比率は常に1を超えているべきです。あるトレード機会のリスクリワード比率が1を下回る場合は、そのトレードを見送るべきです。
4時間足トレード戦略のルール
以下のいくつかのシンプルなルールを守り、しっかり覚えておく必要があります：
❍ ルール1：より上位の時間軸のトレンド方向にのみ沿ってトレードします。例えば、200期間EMAが市場が弱気トレンドにあることを示しているなら、チャート上で売り機会を探すべきです。
❍ ルール2：ローソク足パターンは2本のEMAの両方に対して同時に拒否を示す必要があります。つまり、ローソク足は23期間EMAと38期間EMAで構成される領域に対して明確な価格拒否を示す必要があります。
まとめ
4時間足トレード戦略は比較的シンプルなトレードシステムですが、毎月出現するトレードシグナルの数はそれほど多くありません。
毎月5%～10%の利益を継続的かつ安定的に達成できれば、成功したトレーダーと言えます。複利戦略を採用した後、6～8か月を経て、不労所得を得る機会があるからです。
また、本番口座でトレードする前に、このトレード戦略をバックテストすることを忘れないでください。