"4시간 거래 전략"은 4시간 타임프레임에 적용하는 추세 추종 트레이딩 시스템으로, 세 개의 이동평균선과 캔들 패턴으로 구성됩니다.
적절한 리스크 관리와 결합한다면 효과적인 트레이딩 시스템이 될 수 있습니다. 비교적 큰 4시간 주기를 사용하기 때문에 이 트레이딩 시스템은 실행하기가 매우 쉽습니다. 어느 정도 경험이 있는 트레이더라면 이 4시간 외환 거래 전략을 쉽게 이해할 수 있습니다.
이 글에서는 단순하지만 매우 실용적인 외환 거래 전략을 소개하겠습니다.
4시간 거래 전략의 구성 요소
이 추세 추종 트레이딩 시스템은 두 가지 부분으로 구성됩니다. 각 부분은 특정한 역할을 하며 함께 완전한 트레이딩 시스템을 이룹니다.
❍ 구성 요소 1: 세 개의 이동평균선
❍ 구성 요소 2: 두 가지 캔들 패턴
전략에서 사용하는 이동평균선
이 거래 전략은 서로 다른 주기의 지수 이동평균선(EMA) 세 개를 사용합니다:
- 23주기 EMA
- 38주기 EMA
- 200주기 EMA
거래 전략에서 사용하는 캔들 패턴
이 전략은 주로 두 가지 중요한 캔들 패턴을 사용해 진입을 확인합니다:
- 강세/약세 핀 바
강세/약세 인걸핑 패턴(Engulfing Pattern)
왜 전략에서 이동평균선을 사용할까?
이동평균선은 주로 시장 추세를 식별하고, 가격 차트에서 동적 지지와 저항 영역을 파악하는 데 사용됩니다.
200주기 이동평균선은 특정 통화쌍이나 주식의 추세 필터 역할을 합니다.
23주기와 38주기 이동평균선은 함께 동적 지지 또는 저항 영역을 구성합니다.
동적 지지와 저항 영역은 수평 지지와 저항 영역과 유사하게 작동합니다. 가격은 보통 이 영역 근처에서 반등하는 경향이 있습니다. 따라서 이 거래 전략에서는 동적 지지/저항 영역 근처에서의 가격 반응을 활용하고, 캔들 패턴과의 공명 확인을 통해 거래 기회를 찾습니다.
전략에서 캔들 패턴을 사용하는 목적은 무엇인가?
캔들 패턴은 거래 종목에 추세 반전이 나타나는지 확인하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 가격이 지지 영역에서 반등할 수 있지만 매번 그런 것은 아닙니다. 때로는 가격이 지지 영역을 직접 하향 돌파하기도 합니다. 따라서 가격이 지지 영역에서 반등해 추세 반전이 형성되는지 확인하기 위해, 지지 영역에서 강세 캔들 패턴이 나타나기를 기다립니다. 캔들 패턴과 지지 영역을 결합해 확인하면 추세 반전 확률을 높일 수 있습니다.
4시간 거래 전략은 어떻게 사용하는가?
거래 전략은 보통 일련의 명확한 규칙으로 구성됩니다. 성공적인 트레이더가 되려면 이 규칙들을 엄격히 따라야 합니다.
1. 강세 거래 셋업
롱 포지션을 구축하려면 4시간 주기에서 다음 조건을 충족해야 합니다:
단계 #1: 200주기 EMA의 방향을 판단합니다. 시장이 강세 추세에 있음을 보여야 하며, 200주기 EMA는 반드시 가격 아래에 있어야 합니다.
단계 #2: 강세 핀 바 또는 강세 인걸핑 캔들을 찾고, 해당 캔들이 23주기 EMA와 38주기 EMA로 구성된 동적 지지 영역에 대한 거부를 형성하는지 확인합니다. 가격은 반드시 38주기 EMA에 대해 명확한 거부를 형성해야 합니다.
단계 #3: 캔들 확인 후 롱 포지션을 구축하고, 손절은 해당 캔들의 최저점 아래 몇 핍 위치에 설정합니다. 가격의 최근 스윙 고점을 익절 목표로 삼을 수 있습니다. 피보나치 확장을 활용해 익절 목표를 더 확장할 수도 있습니다.
2. 약세 거래 셋업
숏 포지션을 구축하려면 4시간 주기에서 다음 조건을 충족해야 합니다:
단계 #1: 200주기 EMA를 분석하며, 시장이 약세 추세에 있음을 보여야 합니다. 약세 추세에서 200주기 EMA는 가격 위에 있어야 합니다.
단계 #2: 약세 핀 바 또는 약세 인걸핑 캔들을 찾고, 해당 캔들이 23주기 EMA와 38주기 EMA로 구성된 동적 저항 영역에 대한 거부를 형성하는지 확인합니다.
단계 #3: 캔들 확인 후 숏 포지션을 구축하고, 손절은 해당 캔들의 최고점 위 몇 핍 위치에 설정합니다. 가격의 최근 스윙 저점을 익절 목표로 삼을 수 있습니다. 피보나치 확장을 활용해 거래의 손익비를 더 높일 수도 있습니다.
전문가 팁: 이 4시간 거래 전략에서 손익비는 항상 1보다 커야 합니다. 특정 거래 기회의 손익비가 1 미만이라면 그 거래는 포기해야 합니다.
4시간 거래 전략의 규칙
다음 몇 가지 간단한 규칙을 따르고 명심해야 합니다:
❍ 규칙 1: 더 높은 타임프레임의 추세 방향으로만 거래합니다. 예를 들어, 200주기 EMA가 시장이 약세 추세에 있음을 보여준다면 차트에서 숏 기회를 찾아야 합니다.
❍ 규칙 2: 캔들 패턴은 두 EMA 모두에 대해 거부를 형성해야 합니다. 즉, 캔들은 23주기 EMA와 38주기 EMA로 구성된 영역에 대해 명확한 가격 거부를 보여야 합니다.
정리
4시간 거래 전략은 비교적 단순한 트레이딩 시스템이지만, 매달 나타나는 거래 신호 수는 그리 많지 않습니다.
매달 5%～10%의 수익을 지속적이고 안정적으로 달성할 수 있다면 성공적인 트레이더라고 할 수 있습니다. 복리 전략을 적용하면 6～8개월 후 패시브 인컴을 얻을 기회가 있기 때문입니다.
또한 실계좌로 거래하기 전에 이 거래 전략을 백테스트하는 것을 잊지 마시기 바랍니다.