「4小時交易策略」是一套應用於4小時時間框架的趨勢交易系統，由三條移動平均線和K線形態共同組成。
如果配合合理的風險管理，這可以成為一套有效的交易系統。由於採用較大的4小時週期，這套交易系統執行起來非常容易。對於具備一定經驗的交易者來說，也很容易理解這套4小時外匯交易策略。
本文將介紹一種簡單但非常實用的外匯交易策略。
4小時交易策略的組成部分
這套趨勢交易系統由兩個部分組成。每個部分都有特定的作用，共同構成完整的交易系統。
❍ 組成部分1：三條移動平均線
❍ 組成部分2：兩種K線形態
策略中使用的移動平均線
這套交易策略使用三條不同週期的指數移動平均線（EMA）：
- 23週期EMA
- 38週期EMA
- 200週期EMA
交易策略中使用的K線形態
這套策略主要使用兩種重要的K線形態來確認交易進場：
- 看漲/看跌針形K線
看漲/看跌吞沒形態（Engulfing Pattern）
為什麼要在策略中使用移動平均線？
移動平均線主要用於識別市場趨勢，以及價格圖表上的動態支撐與阻力區域。
200週期移動平均線用於充當特定貨幣對或股票的趨勢過濾器。
23週期和38週期移動平均線則共同構成動態支撐或阻力區域。
動態支撐與阻力區域的作用方式與水平支撐和阻力區域類似。價格通常會在這些區域附近出現反彈。因此，在這套交易策略中，我們將利用價格在動態支撐/阻力區域附近的反應，並結合K線形態形成共振確認，尋找交易機會。
在策略中使用K線形態的目的是什麼？
K線形態用於確認交易品種是否出現趨勢反轉。
例如，價格可能會從支撐區域反彈，但這種情況並非每次都會發生，因為有時候價格也會直接跌破支撐區域。因此，為了確認價格是否會從支撐區域反彈並形成趨勢反轉，我們會等待支撐區域出現看漲K線形態。將K線形態與支撐區域結合起來進行確認，可以提高趨勢反轉的概率。
如何使用4小時交易策略？
一套交易策略通常包含一系列明確的規則。想要成為一名成功的交易者，就需要嚴格遵循這些規則。
1. 看漲交易設置
如果要建立多頭倉位，需要在4小時週期上滿足以下條件：
步驟#1：判斷200週期EMA的方向。它應該顯示市場處於看漲趨勢，並且200週期EMA必須位於價格下方。
步驟#2：尋找看漲Pin Bar或看漲吞沒K線，並確認該K線對由23週期EMA和38週期EMA構成的動態支撐區域形成拒絕。價格必須對38週期EMA形成明顯拒絕。
步驟#3：K線確認之後建立多頭倉位，並將停損設置在該K線最低點下方幾個點的位置。價格最近一個波段高點可以作為停利目標位。你也可以利用斐波那契擴展位進一步延伸停利目標。
2. 看跌交易設置
如果要建立空頭倉位，需要在4小時週期上滿足以下條件：
步驟#1：分析200週期EMA，它應該顯示市場處於看跌趨勢。在看跌趨勢中，200週期EMA應該位於價格上方。
步驟#2：尋找看跌Pin Bar或看跌吞沒K線，並確認該K線對由23週期EMA和38週期EMA構成的動態阻力區域形成拒絕。
步驟#3：K線確認之後建立空頭倉位，並將停損設置在該K線最高點上方幾個點的位置。價格最近一個波段低點可以作為停利目標位。也可以利用斐波那契擴展位進一步提高交易的盈虧比。
專業提示：在這套4小時交易策略中，盈虧比應始終大於1。如果某個交易機會的盈虧比低於1，就應該放棄這筆交易。
4小時交易策略的規則
你需要遵循並牢記以下幾個簡單規則：
❍ 規則1：只順著更高時間週期的趨勢方向交易。例如，如果200週期EMA顯示市場處於看跌趨勢，那麼你就應該在圖表上尋找做空機會。
❍ 規則2：K線形態必須同時對兩條EMA形成拒絕。也就是說，K線需要對23週期EMA和38週期EMA構成的區域形成明顯的價格拒絕。
總結
4小時交易策略是一套比較簡單的交易系統，不過每個月能夠出現的交易訊號數量並不會很多。
如果你能夠持續穩定地實現每月5%～10%的盈利，那麼就可以算是一名成功的交易者。因為在採用複利策略之後，經過6～8個月，你將有機會獲得被動收入。
另外，在使用實盤帳戶交易之前，不要忘記對這套交易策略進行回測。