Trading adalah salah satu profesi paling menguntungkan di dunia, tetapi jika kamu tidak melakukannya dengan benar, trading juga bisa sangat membuat frustrasi. Trading yang benar bukan hanya tentang menggunakan strategi trading yang efektif, tetapi juga menguasai emosi dan kontrol diri. Setiap trader pasti pernah keluar jalur sesekali, dan itu normal. Baik kamu saat ini merasa bingung dan frustrasi dengan trading, atau hanya sedikit menyimpang dari jalur kesuksesan, kata-kata bijak yang tepat bisa memotivasimu dan menjadi senjata rahasiamu. Karena itulah kami memilih serangkaian kutipan dari trader top paling berwawasan, dengan harapan dapat membantumu kembali fokus pada bagaimana mencapai trading yang profit.
1. "In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten." -Peter Lynch
"Dalam bisnis ini, jika kamu hebat, enam dari sepuluh trading-mu mungkin benar. Tapi kamu tidak akan pernah benar sembilan dari sepuluh trading." — Peter Lynch
Kutipan Peter Lynch ini sangat penting karena mengingatkan kita bahwa bahkan trader terbaik di dunia pun tidak menang setiap saat, win rate 60% sudah tergolong bagus. Namun, dengan money management dan risk-reward ratio, bahkan dengan win rate yang jauh lebih rendah, kamu tetap bisa menghasilkan profit.
2. What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower." -William O'Neil
"Bagi kebanyakan orang, sesuatu yang terlihat terlalu tinggi dan berisiko biasanya akan naik lebih tinggi, dan sesuatu yang terlihat terlalu rendah dan murah biasanya akan turun lebih rendah." — William O'Neil
Jika tren kuat dan ada sinyal trading, saya tidak keberatan beli (long) di dekat harga tinggi atau jual (short) di dekat harga rendah. Tentu saja, ini memerlukan sedikit penilaian, dan tidak berlaku untuk setiap trading. Namun, begitu kamu belajar membaca price action di grafik, kamu akan mulai merasakan dinamika tren dan kekuatan relatif pasar. Dalam komentar pasar harian kami, saya sering membahas bahwa meskipun banyak trader menganggap pasar sudah bergerak "terlalu tinggi", saya tetap mencari peluang long.
3. "It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." – Warren Buffett
"Membangun reputasi yang baik membutuhkan 20 tahun, dan menghancurkannya hanya butuh 5 menit. Jika kamu memahami ini, kamu akan melakukan segalanya dengan cara yang berbeda." — Warren Buffett
Kutipan dari Warren Buffett yang agung ini jelas lebih tentang investasi, tetapi kita juga bisa menerapkannya pada trading. Bagi saya, dia berbicara tentang money management dan risk management. Sebagai trader, sangat mudah untuk mengambil risiko terlalu besar dalam satu trading, sehingga kehilangan kemajuan dan hasil trading berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya sudah berkali-kali melihat trader melakukan ini: mereka melakukannya dengan baik, mengikuti disiplin, menjalankan strategi, tetapi ketika suatu peluang trading muncul dan mereka "sangat yakin" terhadapnya, mereka menggandakan atau melipatgandakan risiko. Ketika trading itu gagal, mereka kehilangan lebih dari yang mampu mereka tanggung, yang memicu rentetan kesalahan trading emosional dan dengan cepat menghancurkan usaha serta disiplin bertahun-tahun. Jangan biarkan hal ini terjadi padamu; kendalikan risiko di setiap trading.
4. "In investing, what is comfortable is rarely profitable." – Robert Arnott
"Dalam investasi, hal yang nyaman biasanya jarang menguntungkan." — Robert Arnott
Ini juga bisa diterapkan pada trading, karena trading yang paling "nyaman" biasanya bukan trading yang benar. Seperti yang saya bahas dalam artikel tentang mengadopsi strategi contrarian, apa yang "terasa" ingin dilakukan kebanyakan orang di pasar (seperti membeli saat harga sedang naik) sering kali bukan tindakan yang tepat. Trader profesional memahami psikologi trader amatir, mereka selalu mencari peluang price action, seperti strategi false breakout, untuk memprediksi apa yang mungkin dilakukan trader amatir selanjutnya, karena mereka biasanya ingin melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan mayoritas.
5. "I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have" – Paul Tudor Jones.
"Saya selalu berpikir tentang bagaimana menghindari kerugian, bukan bagaimana menghasilkan profit. Jangan fokus pada menghasilkan profit, fokuslah pada melindungi apa yang sudah kamu miliki." — Paul Tudor Jones
Melindungi modal adalah salah satu kunci kesuksesan trading, dan Paul Tudor Jones menyebutkannya di sini. Seperti yang saya bahas dalam artikel, melindungi dana akun trading-mu agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya ketika peluang trading yang bagus datang, sangat penting untuk memaksimalkan profit dan mengimbangi kerugian. Ketika peluang trading yang jelas muncul, kamu memiliki amunisi yang cukup.
6. "If you personalize losses, you can't trade." – Bruce Kovner
"Jika kamu mempersonalisasi kerugian, kamu tidak bisa trading." — Bruce Kovner
Kamu harus memisahkan diri dari trading. Artinya, kamu tidak boleh terlalu bergantung secara emosional pada satu trading tertentu. Jika kamu terjebak dalam perangkap ini, itu akan menyebabkan overtrading dan mengambil risiko terlalu besar, yang akhirnya membuat akunmu kena margin call (trading emosional). Kamu perlu memahami bahwa tidak ada satu trading pun yang sangat penting, karena setiap strategi trading memiliki distribusi menang-kalah yang acak. Karena itu, kamu tidak boleh menganggap kerugian apa pun sebagai masalah pribadi, atau membiarkannya memengaruhi trading berikutnya. Ingat, kamu hanya menjalankan trading edge-mu, dan harus membiarkannya bekerja seiring waktu.
7. "The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don't cut their losses short." Victor Sperandeo
"Kunci kesuksesan trading adalah disiplin emosi. Jika kecerdasan adalah kuncinya, akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan profit dari trading… Saya tahu ini terdengar klise, tetapi alasan paling penting mengapa orang kehilangan uang di pasar keuangan adalah karena mereka tidak segera stop loss." — Victor Sperandeo
Kamu tidak perlu menjadi super jenius untuk bisa konsisten menghasilkan profit di pasar. Kecerdasan emosional dan kontrol diri lebih penting daripada pengetahuan buku atau IQ. Itulah sebabnya kamu melihat banyak lulusan universitas top dunia menjadi broker atau analis keuangan; mereka punya pengetahuan buku, tetapi belum belajar cara trading. Menjadi trader yang sukses lebih tentang menguasai diri sendiri daripada hal lainnya.
8. "Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected." – George Soros
"Pasar selalu berada dalam keadaan ketidakpastian dan perubahan, dan cara menghasilkan uang adalah dengan mengabaikan hal yang sudah jelas dan bertaruh pada hal yang tidak terduga." — George Soros
George Soros adalah salah satu trader terkaya di dunia, dia menjadi kaya dengan mengambil pandangan contrarian dan mengikuti instingnya. Selama krisis pound sterling Black Wednesday tahun 1992, dia short GBP senilai 10 miliar dolar (sekitar Rp 160 triliun) dan menghasilkan profit 1 miliar dolar (sekitar Rp 16 triliun), salah satu trading paling terkenal dalam sejarah. Sebelum penjualan besar-besaran ini, Soros kemungkinan besar (dan mungkin memang) mengidentifikasinya sebagai sinyal jual. Intinya, dia memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika harga, dan tidak takut mengikuti instingnya dengan melawan arus.
9. "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary." – Alexander Elder
"Tujuan trader yang sukses adalah membuat trading terbaik. Uang adalah hal sekunder." — Alexander Elder
Salah satu kunci kesuksesan trading adalah fokus pada menjadi trader yang baik, bukan pada uang. Tentu saja, kamu ingin menghasilkan profit di pasar, setiap trader ingin menghasilkan profit. Namun, kamu juga harus tertarik pada proses trading, pasar itu sendiri, serta persaingan dan "pertempuran" antara bull market dan bear market. Jika kamu fokus pada hal-hal ini, bukan pada "uang", maka uang akan semakin tertarik kepadamu.
10. "I have learned through the years that after a good run of profits in the markets, it`s very important to take a few days off as a reward. The natural tendency is to keep pushing until the streak ends. But experience has taught me that a rest in the middle of the streak can often extend it."- Marty Schwartz
"Saya belajar selama bertahun-tahun bahwa setelah mendapatkan profit yang bagus di pasar, sangat penting untuk mengambil beberapa hari libur sebagai hadiah. Kecenderungan alaminya adalah terus mendorong sampai profit berakhir, tetapi pengalaman mengajarkan saya bahwa beristirahat di tengah periode profit sering kali bisa memperpanjangnya." — Marty Schwartz
Trading bukanlah segalanya dalam hidup. Saya sering membahas perlunya menjauh dari pasar, memiliki hobi dan "distraksi" itu penting. Kamu tidak perlu terus-menerus menatap trading atau pasar. Faktanya, jika kamu trading dengan benar dan mengikuti strategi yang sudah terbukti, kamu akan mendapati dirimu lebih banyak menghabiskan waktu di luar pasar daripada di dalam pasar. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Marty Schwartz dalam kutipan ini, karena setelah trading selesai, sebaiknya beri dirimu satu atau dua hari untuk menjauh dari meja trading. Bahkan trader terbaik pun mengalami fluktuasi emosi setelah menyelesaikan trading, dan cara terbaik untuk menghindari emosi tersebut membuatmu melakukan "trading bodoh" adalah dengan menenangkan diri dari grafik.
11. "The price pattern reminds you that every movement of importance is but a repetition of similar price movements, that just as soon as you can familiarize yourself with the actions of the past, you will be able to anticipate and act correctly and profitably upon forthcoming movements." – Jesse Livermore
"Pola harga ini mengingatkanmu bahwa setiap pergerakan penting hanyalah pengulangan dari pergerakan harga yang serupa. Begitu kamu mengenal betul perilaku harga di masa lalu, kamu akan bisa mengantisipasi dan bertindak dengan benar serta menguntungkan pada pergerakan yang akan datang." — Jesse Livermore
Kutipan dari trader legendaris Jesse Livermore ini dengan jelas membuktikan kekuatan price action. Di awal abad ke-20, ketika Livermore menghasilkan jutaan dolar dengan memprediksi secara akurat kejatuhan pasar saham tahun 1929 dan trading lainnya, price action berhasil, dan masih berlaku hingga hari ini. Karena seperti yang dikatakan Livermore: "Sepanjang waktu, perilaku dan reaksi orang di pasar pada dasarnya sama: keserakahan, ketakutan, ketidaktahuan, dan harapan. Itulah sebabnya pola dan formasi angka terus berulang."
Livermore sangat memahami bahwa mengetahui cara membaca dan trading dari price action murni adalah bagian penting untuk menjadi trader yang sukses. Di zamannya, mereka tidak memiliki komputer atau software trading dengan ribuan indikator rumit. Yang mereka miliki hanyalah price action, dan terbukti itulah yang mereka butuhkan. Ketika kamu belajar cara trading menggunakan price action, dikombinasikan dengan wawasan dari trader profesional ini, kamu memiliki semua elemen untuk menjadi trader yang sukses.
12. "The key is to wait, sometimes the hardest thing to do is nothing." — David Tepper
"Kuncinya adalah menunggu, terkadang hal tersulit yang harus dilakukan adalah tidak melakukan apa-apa." — David Tepper
Banyak saran tentang trading adalah tentang kapan harus bertindak. Sangat mudah untuk melupakan bahwa sebagian besar dari investasi adalah menunggu pasar mewujudkan nilai aset. Secara teori, ini seharusnya menjadi bagian yang paling mudah, tetapi siapa pun yang pernah trading tahu bahwa kenyataannya tidak demikian.
Ketika kamu mengamati pasar naik turun, sangat mudah terjebak dalam kegembiraan — kamu melihat potensi profit meningkat dan ingin segera keluar, atau melihat profit menghilang dan khawatir situasinya hanya akan memburuk. Biasanya, hal yang paling menantang adalah mempertahankan strategimu, bertahan sampai akhir, dan tidak melakukan apa-apa.
Naluri manusia adalah menginginkan apa yang kita anggap bernilai. Jadi, ketika sesuatu sangat dihargai, kita menginginkannya. Meskipun dalam beberapa aspek kehidupan ini bisa diterima, dalam hal trading, ini bisa berbahaya. Komentar Tepper di sini menggambarkan pendekatan yang lebih baik. Saham yang melonjak bisa sangat bagus, tetapi hanya jika kamu membelinya sebelum mulai naik. Jika kamu membelinya di titik tertinggi, satu-satunya arah adalah turun.
Kesimpulan
Singkatnya, kutipan trading yang penuh kebijaksanaan dan pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi setiap trader ritel biasa. Semuanya mencakup berbagai aspek trading, seperti manajemen risiko, kontrol emosi, kesabaran, dan pemahaman tentang pasar.
Kata-kata mutiara trading ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan trading bukan tentang selalu benar, tetapi tentang mengelola risiko, memanfaatkan peluang, dan belajar dari kerugian. Saat kamu berlayar di lautan trading yang bergelombang, semoga kata-kata mutiara ini dapat membimbingmu, memotivasimu, dan menjadi mercusuar menuju tujuan trading-mu.