트레이딩은 세상에서 가장 보람 있는 직업 중 하나이지만, 올바르게 트레이딩하지 않으면 뼈저린 좌절감을 맛볼 수도 있습니다. 올바른 트레이딩은 효과적인 거래 전략을 사용하는 것뿐만 아니라 자신의 감정과 자기 통제력을 마스터하는 것도 포함합니다. 모든 트레이더는 때때로 궤도에서 벗어나기 마련이며, 이는 지극히 정상입니다. 현재 트레이딩에 대해 혼란과 좌절을 느끼고 있든, 아니면 단지 성공의 궤도에서 조금 벗어나 있든, 적절한 지혜의 한마디가 당신을 고무시키고 비밀 병기가 될 수 있습니다. 바로 그렇기에 우리는 수익성 있는 트레이딩을 달성하는 방법에 다시 집중할 수 있도록, 가장 통찰력 있는 최고 트레이더들의 명언 시리즈를 정성껏 선별했습니다.
1. "In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten." -Peter Lynch
"이 업계에서 당신이 고수라면, 열 번의 거래 중 여섯 번은 맞을 수 있습니다. 하지만 열 번의 거래 중 아홉 번을 맞추는 것은 결코 불가능합니다." — 피터 린치
피터 린치의 이 말은 매우 중요합니다. 왜냐하면 세계 최고의 트레이더조차 매번 이기는 것이 아니며, 60%의 승률이면 이미 괜찮은 편이라는 것을 상기시켜 주기 때문입니다. 그러나 자금 관리와 손익비를 통해 훨씬 낮은 승률로도 돈을 벌 수 있습니다.
2. What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower." -William O'Neil
"대다수에게 너무 높고 위험해 보이는 것은 일반적으로 더 높이 올라가고, 너무 낮고 저렴해 보이는 것은 일반적으로 더 낮게 떨어집니다." — 윌리엄 오닐
추세가 강하고 거래 신호만 있다면, 저는 고점 근처에서 매수(롱)하거나 저점 근처에서 매도(숏)하는 것을 꺼리지 않습니다. 물론 이는 어느 정도 판단이 필요하며, 모든 거래에 적용되는 것도 아닙니다. 하지만 차트에서 가격 행동을 읽는 방법을 익히면, 추세 역학과 시장의 상대적 강약을 느끼기 시작할 것입니다. 저는 일일 시장 코멘트에서 많은 트레이더들이 시장이 이미 "너무 높이" 올랐다고 생각할 때에도 롱 기회를 찾는다고 자주 이야기합니다.
3. "It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." – Warren Buffett
"명성을 쌓는 데는 20년이 걸리지만, 그것을 무너뜨리는 데는 단 5분이면 충분합니다. 이 점을 생각한다면, 당신은 다르게 행동하게 될 것입니다." — 워런 버핏
위대한 워런 버핏의 이 명언은 분명히 투자에 관한 것이지만, 트레이딩에도 적용할 수 있습니다. 제게 이것은 자금 관리와 리스크 관리에 관한 이야기입니다. 트레이더로서 한 번의 거래에서 너무 큰 위험을 감수하여 수개월, 심지어 수년간의 발전과 거래 성과를 잃는 것은 매우 쉽습니다. 저는 트레이더들이 이렇게 하는 것을 여러 번 보았습니다: 그들은 잘 해내고, 규율을 따르고, 전략을 실행하지만, 어떤 거래 기회가 나타나면 그것에 "매우 확신"하여 위험을 두 배 또는 세 배로 늘립니다. 거래가 실패하면 감당할 수 있는 것보다 더 많이 잃게 되고, 이는 연쇄적인 감정적 트레이딩 실수를 유발하여 수년간의 노력과 규율을 순식간에 무너뜨립니다. 이런 일이 당신에게 일어나지 않도록 하세요; 모든 거래에서 위험을 잘 통제하세요.
4. "In investing, what is comfortable is rarely profitable." – Robert Arnott
"투자에서 편안한 것은 대개 수익성이 거의 없습니다." — 로버트 아노트
이는 트레이딩에도 적용할 수 있습니다. 가장 "편안한" 거래가 대개 올바른 거래가 아니기 때문입니다. 제가 역추세 트레이딩 전략을 채택하는 것에 관한 글에서 논의한 것처럼, 대부분의 사람들이 시장에서 "느낌상" 하고 싶어 하는 것(예: 상승 추세를 따라 매수하는 것 등)은 종종 올바른 방법이 아닙니다. 전문 트레이더는 아마추어 트레이더의 심리를 이해하며, 항상 가격 행동 기회, 예를 들어 가짜 돌파 전략을 찾아 아마추어 트레이더가 다음에 무엇을 할지 추측합니다. 왜냐하면 그들은 대개 대다수와 반대로 행동하기를 원하기 때문입니다.
5. "I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have" – Paul Tudor Jones.
"저는 항상 돈을 버는 것보다 돈을 잃는 것에 대해 생각합니다. 돈을 버는 데 집중하지 말고, 이미 가진 것을 보호하는 데 집중하세요." — 폴 튜더 존스
자금 보호는 트레이딩 성공의 핵심 중 하나이며, 폴 튜더 존스가 여기서 언급한 바입니다. 제가 글에서 논의한 것처럼, 좋은 거래 기회가 왔을 때 충분히 활용할 수 있도록 거래 계좌 자금을 보호하는 것은 수익을 극대화하고 손실을 상쇄하는 데 필수적입니다. 명백한 거래 기회가 나타났을 때, 당신은 충분한 실탄을 가지고 있습니다.
6. "If you personalize losses, you can't trade." – Bruce Kovner
"손실을 개인화하면, 트레이딩을 할 수 없습니다." — 브루스 코프너
당신은 트레이딩과 분리되어야 합니다. 즉, 특정 거래에 감정적으로 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 이 함정에 빠지면 과도 매매와 너무 큰 위험 감수로 이어져 결국 계좌가 폭파됩니다(감정적 트레이딩). 어떤 거래도 특별히 중요하지 않다는 것을 이해해야 합니다. 모든 거래 전략에는 무작위적인 승패 분포가 있기 때문입니다. 따라서 어떤 손실도 개인적인 문제로 받아들이거나 다음 거래에 영향을 미치게 해서는 안 됩니다. 기억하세요, 당신은 단지 자신의 트레이딩 우위를 실행하는 것이며, 시간이 지남에 따라 그것이 스스로 발휘되도록 해야 합니다.
7. "The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don't cut their losses short." Victor Sperandeo
"트레이딩 성공의 핵심은 감정적 규율입니다. 지능이 핵심이라면, 시장에서 돈을 버는 사람이 훨씬 더 많을 것입니다… 상투적으로 들리겠지만, 사람들이 금융 시장에서 돈을 잃는 가장 중요한 이유는 손절을 제때 하지 않기 때문입니다." — 빅터 스페란데오
시장에서 지속적으로 돈을 벌기 위해 초천재일 필요는 없습니다. 감성 지능과 자기 통제력이 책 지식이나 IQ보다 더 중요합니다. 그래서 세계 명문대 졸업생들이 브로커나 금융 분석가가 되는 것을 볼 수 있습니다; 그들은 책 지식은 있지만 트레이딩하는 방법을 아직 배우지 못한 것입니다. 성공적인 트레이더가 되는 것은 다른 무엇보다 자신을 마스터하는 것이 더 중요합니다.
8. "Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected." – George Soros
"시장은 항상 불확실성과 변동 상태에 있으며, 돈을 버는 방법은 명백한 것을 무시하고 예상치 못한 것에 베팅하는 것입니다." — 조지 소로스
조지 소로스는 세계에서 가장 부유한 트레이더 중 한 명이며, 역발상적 관점을 취하고 자신의 직감을 따름으로써 부를 축적했습니다. 1992년 검은 수요일 파운드 위기 당시, 그는 100억 달러(약 13조 원)어치의 파운드를 숏하여 10억 달러(약 1조 3,000억 원)의 수익을 올렸는데, 이는 역사상 가장 유명한 거래 중 하나입니다. 이 대규모 매도 전에 소로스는 아마도(그리고 실제로 그랬을 가능성이 높지만) 그것을 매도 신호로 식별했을 것입니다. 핵심은 그가 가격 역학에 대한 깊은 이해를 가지고 있었고, 직감을 따르고 반대로 행동하는 것을 두려워하지 않았다는 것입니다.
9. "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary." – Alexander Elder
"성공적인 트레이더의 목표는 최고의 거래를 하는 것입니다. 돈은 부차적입니다." — 알렉산더 엘더
트레이딩 성공의 핵심 중 하나는 돈이 아니라 훌륭한 트레이더가 되는 데 집중하는 것입니다. 물론 시장에서 돈을 벌고 싶고, 모든 트레이더가 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 트레이딩 과정, 시장 자체, 그리고 상승장과 하락장 사이의 경쟁과 "전투"에도 관심을 가져야 합니다. "돈"이 아닌 이런 것들에 집중하면, 돈은 점점 더 많이 당신을 끌어당길 것입니다.
10. "I have learned through the years that after a good run of profits in the markets, it`s very important to take a few days off as a reward. The natural tendency is to keep pushing until the streak ends. But experience has taught me that a rest in the middle of the streak can often extend it."- Marty Schwartz
"수년간 트레이딩을 하면서 배운 것은, 시장에서 수익을 잘 낸 후에는 보상으로 며칠 쉬는 것이 매우 중요하다는 것입니다. 자연스러운 경향은 수익이 끝날 때까지 계속 밀어붙이는 것이지만, 경험은 수익 기간 중간에 쉬는 것이 종종 그 기간을 연장할 수 있다는 것을 가르쳐 주었습니다." — 마티 슈워츠
트레이딩이 삶의 전부는 아닙니다. 저는 시장을 떠나는 필요성에 대해 자주 논의하며, 취미와 "주의 분산"을 갖는 것이 중요합니다. 항상 트레이딩이나 시장을 주시할 필요는 없습니다. 사실, 올바르게 트레이딩하고 검증된 전략을 고수한다면, 시장 밖에 있는 시간이 시장 안에 있는 시간보다 더 많다는 것을 알게 될 것입니다. 이는 마티 슈워츠가 이 말에서 한 것과 일치합니다. 거래가 완료된 후에는 트레이딩 데스크에서 하루나 이틀 떨어져 있는 것이 최선이며, 최고의 트레이더조차 거래 완료 후 어느 정도 감정적 변동을 겪게 되는데, 이러한 감정이 "어리석은 거래"를 하도록 영향을 미치는 것을 피하는 가장 좋은 방법은 차트로부터 자신을 진정시키는 것입니다.
11. "The price pattern reminds you that every movement of importance is but a repetition of similar price movements, that just as soon as you can familiarize yourself with the actions of the past, you will be able to anticipate and act correctly and profitably upon forthcoming movements." – Jesse Livermore
"이 가격 패턴은 중요한 모든 가격 움직임이 유사한 가격 움직임의 반복에 불과하다는 것을 상기시켜 줍니다. 과거의 가격 행동에 익숙해지는 즉시, 다가오는 움직임을 예측하고 올바르고 수익성 있게 행동할 수 있게 될 것입니다." — 제시 리버모어
전설적인 트레이더 제시 리버모어의 이 명언은 가격 행동의 힘을 명확히 증명합니다. 20세기 초, 리버모어가 1929년 주식 시장 붕괴를 정확히 예측하는 등의 거래로 수백만 달러를 벌었을 때 가격 행동은 효과가 있었고, 오늘날에도 여전히 유효합니다. 리버모어가 말했듯이: "시간을 관통하여, 사람들의 시장에서의 행동과 반응은 기본적으로 동일합니다: 탐욕, 두려움, 무지, 그리고 희망. 이것이 숫자 형태와 패턴이 끊임없이 반복되는 이유입니다."
리버모어는 순수한 가격 행동에서 읽고 거래하는 방법을 아는 것이 성공적인 트레이더가 되는 데 필수적인 부분이라는 것을 잘 알고 있었습니다. 그의 시대에는 컴퓨터나 수천 개의 복잡한 지표가 있는 트레이딩 소프트웨어가 없었습니다. 그들이 가진 것은 가격 행동뿐이었고, 그것이 바로 그들에게 필요한 전부임이 증명되었습니다. 가격 행동을 사용하여 트레이딩하는 방법을 배우고 이 전문 트레이더들의 통찰력을 결합하면, 성공적인 트레이더가 되기 위한 모든 요소를 갖추게 됩니다.
12. "The key is to wait, sometimes the hardest thing to do is nothing." — David Tepper
"핵심은 기다리는 것입니다. 때로는 가장 어려운 일이 아무것도 하지 않는 것입니다." — 데이비드 테퍼
트레이딩에 관한 많은 조언은 언제 행동해야 하는지에 관한 것입니다. 투자의 상당 부분이 시장이 자산 가치를 실현하기를 기다리는 것이라는 사실을 잊기 쉽습니다. 이론적으로 이것은 가장 쉬운 부분이어야 하지만, 한 번이라도 트레이딩을 해본 사람이라면 사실이 그렇지 않다는 것을 압니다.
시장이 오르내리는 것을 지켜볼 때 흥분에 빠지기 쉽습니다 — 잠재적 수익이 늘어나는 것을 보고 추세를 따라 빠져나가고 싶거나, 수익이 사라지는 것을 보고 상황이 더 나빠질까 봐 걱정하게 됩니다. 일반적으로 가장 도전적인 것은 전략을 고수하고, 끝까지 버티며, 아무것도 하지 않는 것입니다.
인간의 본성은 우리가 가치 있다고 생각하는 것을 원하는 것입니다. 따라서 어떤 것이 높이 평가되면, 우리는 그것을 원하게 됩니다. 삶의 어떤 측면에서는 이것이 용인될 수 있지만, 트레이딩에서는 위험할 수 있습니다. 테퍼의 이 말은 더 나은 방법을 설명합니다. 급등하는 주식은 훌륭할 수 있지만, 상승하기 전에 매수했을 때만 그렇습니다. 최고점에서 매수했다면, 유일한 귀결은 하락뿐입니다.
요약
결론적으로, 지혜와 경험으로 가득 찬 이 트레이딩 명언들은 모든 일반 개인 트레이더에게 귀중한 교훈을 제공합니다. 이들은 리스크 관리, 감정 통제, 인내, 그리고 시장에 대한 이해 등 트레이딩의 다양한 측면을 다루고 있습니다.
이 트레이딩 금언들은 트레이딩의 성공이 매번 맞추는 것이 아니라 리스크를 관리하고, 기회를 포착하며, 손실에서 배우는 데 있다는 것을 상기시켜 줍니다. 트레이딩의 거친 바다를 항해할 때, 이 격언들이 당신을 인도하고 고무시키며, 트레이딩 목표로 향하는 등대가 되기를 바랍니다.