การเทรดเป็นหนึ่งในอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณเทรดไม่ถูกวิธี มันก็สามารถสร้างความหงุดหงิดใจอย่างแสนสาหัสได้เช่นกัน การเทรดที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงแค่การใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และตัวเองด้วย เทรดเดอร์ทุกคนล้วนเคยหลุดเส้นทางกันทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าคุณจะกำลังสับสนและท้อแท้กับการเทรดอยู่ในตอนนี้ หรือแค่หลุดออกจากเส้นทางแห่งความสำเร็จไปนิดหน่อย คำพูดที่ฉลาดและตรงจุดอาจสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ และกลายเป็นอาวุธลับของคุณก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงคัดเลือกคำพูดสุดลึกซึ้งจากเทรดเดอร์ระดับท็อปมาให้คุณ เพื่อช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสกับวิธีการเทรดให้ทำกำไรได้อีกครั้ง
1. "In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten." -Peter Lynch
"ในธุรกิจนี้ ถ้าคุณเก่ง คุณจะถูก 6 ครั้งจาก 10 ครั้ง แต่คุณจะไม่มีวันถูก 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง" — ปีเตอร์ ลินช์
คำพูดของปีเตอร์ ลินช์นั้นสำคัญมาก เพราะมันเตือนเราว่า แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่ได้ชนะทุกครั้ง win rate 60% ถือว่าดีมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารเงินและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แม้ win rate จะต่ำกว่านั้นมาก คุณก็ยังทำกำไรได้
2. What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower." -William O'Neil
"สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าสูงเกินไปและเสี่ยงเกินไป มักจะขึ้นไปสูงกว่า และสิ่งที่ดูต่ำและถูกมักจะลงไปต่ำกว่า" — วิลเลียม โอนีล
ถ้าแนวโน้มแข็งแกร่ง และมีสัญญาณเทรด ผมไม่รังเกียจที่จะซื้อ (ลอง) ใกล้จุดสูง หรือขาย (ช็อต) ใกล้จุดต่ำ แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องใช้วิจารณญาณ และไม่ได้ใช้ได้กับทุกออเดอร์ แต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอ่าน price action บนกราฟได้แล้ว คุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลวัตของแนวโน้มและความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของตลาด ในบทวิเคราะห์ตลาดประจำวันของเรา ผมมักพูดถึงการมองหาโอกาสลอง แม้เทรดเดอร์หลายคนจะคิดว่าตลาดขึ้นไป "สูงเกินไป" แล้วก็ตาม
3. "It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." – Warren Buffett
"การสร้างชื่อเสียงต้องใช้เวลา 20 ปี แต่การทำลายมันใช้เวลาแค่ 5 นาที ถ้าคุณเข้าใจจุดนี้ คุณจะทำสิ่งต่างๆ แตกต่างออกไป" — วอร์เรน บัฟเฟตต์
คำพูดนี้จากวอร์เรน บัฟเฟตต์ผู้ยิ่งใหญ่ชัดเจนว่าพูดถึงการลงทุนเป็นหลัก แต่เราก็นำมาปรับใช้กับการเทรดได้เช่นกัน สำหรับผม เขากำลังพูดถึงการบริหารเงินและความเสี่ยง ในฐานะเทรดเดอร์ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเสี่ยงมากเกินไปในออเดอร์เดียว แล้วสูญเสียความก้าวหน้าและผลลัพธ์จากการเทรดหลายเดือนหรือหลายปี ผมเห็นเทรดเดอร์ทำแบบนี้หลายครั้ง พวกเขาทำได้ดี มีวินัย ทำตามกลยุทธ์ แต่พอมีโอกาสเทรดที่พวกเขา "มั่นใจมาก" ก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าหรือสามเท่า เมื่อออเดอร์นั้นขาดทุน พวกเขาก็เสียหายมากกว่าที่รับได้ ซึ่งนำไปสู่การเทรดผิดพลาดด้วยอารมณ์ต่อเนื่อง และทำลายความพยายามและวินัยที่สั่งสมมาหลายปีอย่างรวดเร็ว อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณ ควบคุมความเสี่ยงในทุกออเดอร์
4. "In investing, what is comfortable is rarely profitable." – Robert Arnott
"ในการลงทุน สิ่งที่สบายใจมักให้ผลกำไรน้อย" — โรเบิร์ต อาร์นอตต์
สิ่งนี้ใช้ได้กับการเทรดเช่นกัน เพราะออเดอร์ที่ "สบายใจ" ที่สุดมักไม่ใช่ออเดอร์ที่ถูกต้อง ดังที่ผมได้กล่าวถึงในบทความเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เทรดสวนทาง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ "รู้สึก" อยากทำในตลาด (เช่น ซื้อตามตอนราคาพุ่ง) มักไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เทรดเดอร์มืออาชีพเข้าใจจิตวิทยาของเทรดเดอร์มือสมัครเล่น พวกเขามองหาโอกาสจาก price action อยู่เสมอ เช่น กลยุทธ์ false breakout เพื่อคาดเดาว่าเทรดเดอร์มือสมัครเล่นจะทำอะไรต่อไป เพราะพวกเขามักต้องการทำตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่
5. "I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have" – Paul Tudor Jones.
"ผมคิดถึงการขาดทุนอยู่เสมอ มากกว่าการทำกำไร อย่าโฟกัสที่การทำกำไร ให้โฟกัสที่การปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่" — พอล ทิวดอร์ โจนส์
การปกป้องเงินทุนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด ซึ่งพอล ทิวดอร์ โจนส์ได้กล่าวถึงตรงนี้ ดังที่ผมได้อธิบายในบทความ การปกป้องเงินในบัญชีเทรดของคุณ เพื่อให้พร้อมใช้ประโยชน์เต็มที่เมื่อโอกาสเทรดดีๆ มาถึง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเพิ่มกำไรสูงสุดและชดเชยการขาดทุน เมื่อโอกาสเทรดที่ชัดเจนมาถึง คุณจะมีกระสุนเพียงพอ
6. "If you personalize losses, you can't trade." – Bruce Kovner
"ถ้าคุณเอาขาดทุนมาเป็นเรื่องส่วนตัว คุณจะเทรดไม่ได้" — บรูซ คอฟเนอร์
คุณต้องแยกตัวเองออกจากการเทรด กล่าวคือ คุณไม่สามารถผูกพันทางอารมณ์กับออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งมากเกินไป ถ้าคุณติดกับดักนี้ มันจะนำไปสู่การเทรดมากเกินไปและเสี่ยงมากเกินไป จนสุดท้ายบัญชีระเบิด (เทรดตามอารมณ์) คุณต้องเข้าใจว่าไม่มีออเดอร์ใดสำคัญเป็นพิเศษ เพราะกลยุทธ์การเทรดใดๆ ล้วนมีการกระจายของ win/loss แบบสุ่ม ดังนั้นคุณไม่ควรเอาขาดทุนครั้งใดครั้งหนึ่งมาเป็นเรื่องส่วนตัว หรือปล่อยให้มันส่งผลต่อออเดอร์ถัดไป จำไว้ว่า คุณแค่ทำตาม edge ของคุณ และต้องปล่อยให้มันทำงานของมันเองเมื่อเวลาผ่านไป
7. "The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don't cut their losses short." Victor Sperandeo
"กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดคือวินัยทางอารมณ์ ถ้าสติปัญญาเป็นกุญแจสำคัญ จะมีคนทำเงินจากการเทรดมากกว่านี้มาก… ผมรู้ว่านี่ฟังดูเหมือนคำพูดซ้ำๆ แต่เหตุผลสำคัญที่สุดที่คนขาดทุนในตลาดการเงินก็คือ พวกเขาไม่ยอม cut loss ให้สั้น" — วิกเตอร์ สเปอรันดีโอ
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะระดับสุดยอดเพื่อทำเงินในตลาดอย่างต่อเนื่อง EQ และการควบคุมตัวเองสำคัญกว่าความรู้จากตำราหรือ IQ นี่คือเหตุผลที่คุณเห็นคนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหลายคนกลายเป็นโบรกเกอร์หรือนักวิเคราะห์การเงิน พวกเขามีความรู้จากตำรา แต่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีเทรด การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นสำคัญที่สุดคือการเอาชนะตัวเอง ไม่ใช่อย่างอื่น
8. "Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected." – George Soros
"ตลาดอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนและผันผวนตลอดเวลา และการทำเงินคือการมองข้ามสิ่งที่ชัดเจนแล้วเดิมพันกับสิ่งที่คาดไม่ถึง" — จอร์จ โซรอส
จอร์จ โซรอสเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่รวยที่สุดในโลก เขาร่ำรวยจากการมองตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่และเชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง ในช่วงวิกฤตค่าเงินปอนด์ "Black Wednesday" ปี 1992 เขาช็อตเงินปอนด์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 ล้านบาท) และทำกำไรได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการเทรดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อนการเทขายครั้งใหญ่นี้ โซรอสน่าจะ (และอาจจะจริงๆ) ระบุได้ว่านี่คือสัญญาณขาย ประเด็นคือ เขามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของราคา และไม่กลัวที่จะเชื่อสัญชาตญาณและทำตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่
9. "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary." – Alexander Elder
"เป้าหมายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการทำออเดอร์ที่ดีที่สุด เงินเป็นเรื่องรอง" — อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์
หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดคือการโฟกัสที่การเป็นเทรดเดอร์ที่ดี ไม่ใช่ที่เงิน แน่นอนว่าคุณอยากทำเงินในตลาด เทรดเดอร์ทุกคนอยากทำเงิน แต่คุณต้องสนใจในกระบวนการเทรด ตัวตลาดเอง และการแข่งขัน "ศึก" ระหว่างตลาดกระทิงกับตลาดหมีด้วย ถ้าคุณโฟกัสที่สิ่งเหล่านี้ แทนที่จะโฟกัสที่ "เงิน" เงินจะค่อยๆ ถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆ
10. "I have learned through the years that after a good run of profits in the markets, it`s very important to take a few days off as a reward. The natural tendency is to keep pushing until the streak ends. But experience has taught me that a rest in the middle of the streak can often extend it."- Marty Schwartz
"สิ่งที่ผมเรียนรู้ตลอดหลายปีคือ หลังจากทำกำไรได้ดีติดต่อกันในตลาด การหยุดพักสักสองสามวันเป็นรางวัลนั้นสำคัญมาก แนวโน้มตามธรรมชาติคือการเทรดต่อไปจนกว่าช่วงกำไรจะจบ แต่ประสบการณ์สอนผมว่าการพักกลางช่วงกำไรบ่อยครั้งสามารถยืดช่วงนั้นออกไปได้" — มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์
การเทรดไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต ผมมักพูดถึงความจำเป็นในการออกจากตลาด การมีงานอดิเรกและ "สิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ" เป็นเรื่องสำคัญ คุณไม่จำเป็นต้องจ้องการเทรดหรือตลาดตลอดเวลา จริงๆ แล้ว ถ้าคุณเทรดอย่างถูกต้องและยึดกลยุทธ์ที่ได้ผล คุณจะพบว่าตัวเองอยู่นอกตลาดมากกว่าในตลาด สิ่งนี้สอดคล้องกับที่มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์กล่าวไว้ เพราะหลังจากปิดออเดอร์แล้ว ทางที่ดีที่สุดคือให้เวลาตัวเองหนึ่งหรือสองวันห่างจากโต๊ะเทรด แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดก็ยังมีความผันผวนทางอารมณ์บ้างหลังปิดออเดอร์ และวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ทำให้คุณทำ "ออเดอร์โง่ๆ" ก็คือการถอยตัวเองออกมาจากกราฟให้ใจเย็นลง
11. "The price pattern reminds you that every movement of importance is but a repetition of similar price movements, that just as soon as you can familiarize yourself with the actions of the past, you will be able to anticipate and act correctly and profitably upon forthcoming movements." – Jesse Livermore
"รูปแบบราคาเตือนคุณว่าทุกการเคลื่อนไหวสำคัญเป็นเพียงการซ้ำรอยของการเคลื่อนไหวราคาที่คล้ายกัน เมื่อคุณทำความคุ้นเคยกับพฤติกรรมในอดีตได้ คุณจะสามารถคาดการณ์และดำเนินการอย่างถูกต้องและทำกำไรกับการเคลื่อนไหวที่จะมาถึงได้" — เจสซี ลิเวอร์มอร์
คำพูดนี้จากเจสซี ลิเวอร์มอร์เทรดเดอร์ในตำนาน เป็นหลักฐานชัดเจนถึงพลังของ price action ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อลิเวอร์มอร์ทำเงินหลายล้านดอลลาร์จากการคาดการณ์ที่แม่นยำ เช่น การพังทลายของตลาดหุ้นปี 1929 price action ได้ผล และวันนี้ก็ยังได้ผล เพราะดังที่ลิเวอร์มอร์กล่าวไว้ "ตลอดเวลาที่ผ่านมา พฤติกรรมและการตอบสนองของคนในตลาดยังคงเหมือนเดิม ความโลภ ความกลัว ความไม่รู้ และความหวัง นี่คือเหตุผลที่รูปแบบและแพทเทิร์นของตัวเลขซ้ำรอยกันไปเรื่อยๆ"
ลิเวอร์มอร์เข้าใจดีว่าการรู้วิธีอ่านและเทรดจาก price action ล้วนๆ เป็นส่วนจำเป็นของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในยุคของเขาไม่มีคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เทรดที่มีอินดิเคเตอร์ซับซ้อนนับพัน สิ่งที่พวกเขามีคือ price action เท่านั้น และปรากฏว่านั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ เมื่อคุณเรียนรู้วิธีเทรดด้วย price action และผสมผสานกับมุมมองของเทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านี้ คุณก็มีทุกองค์ประกอบในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว
12. "The key is to wait, sometimes the hardest thing to do is nothing." — David Tepper
"กุญแจสำคัญคือการรอ บางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลย" — เดวิด เทปเปอร์
คำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดส่วนใหญ่มักพูดถึงว่าเมื่อไหร่ควรลงมือทำ มันง่ายมากที่จะลืมว่าส่วนใหญ่ของการลงทุนคือการรอให้ตลาดตระหนักถึงมูลค่าของสินทรัพย์ ในทางทฤษฎี นี่ควรเป็นส่วนที่ง่ายที่สุด แต่ใครก็ตามที่เคยเทรดย่อมรู้ว่าความจริงไม่ใช่เช่นนั้น
เมื่อคุณเฝ้าดูตลาดขึ้นลง มันง่ายที่จะตื่นเต้นไปกับมัน คุณเห็นกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น อยากรีบออก หรือเห็นกำไรหายไป กลัวว่าสถานการณ์จะแย่ลงไปอีก ปกติแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณ ยืนหยัดจนถึงที่สุด และไม่ทำอะไรเลย
ธรรมชาติของมนุษย์คืออยากได้สิ่งที่เราคิดว่ามีค่า ดังนั้นเมื่ออะไรถูกให้ค่าสูง เราก็อยากได้มัน แม้ในบางแง่มุมของชีวิตสิ่งนี้ยอมรับได้ แต่ในแง่ของการเทรดมันอาจเป็นอันตรายได้ ความเห็นของเทปเปอร์ตรงนี้อธิบายวิธีที่ดีกว่า หุ้นที่พุ่งแรงอาจยอดเยี่ยม แต่ต้องเป็นกรณีที่คุณซื้อก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น ถ้าคุณซื้อที่จุดสูงสุด จุดหมายเดียวของมันคือลง
สรุป
โดยสรุป คำพูดการเทรดที่เต็มไปด้วยปัญญาและประสบการณ์เหล่านี้มอบบทเรียนอันมีค่าให้กับเทรดเดอร์รายย่อยทุกคน พวกมันครอบคลุมทุกแง่มุมของการเทรด เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมอารมณ์ ความอดทน และความเข้าใจตลาด
คำคมการเทรดเหล่านี้เตือนเราว่า ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้อยู่ที่การถูกทุกครั้ง แต่อยู่ที่การบริหารความเสี่ยง การคว้าโอกาส และการเรียนรู้จากความขาดทุน เมื่อคุณแล่นเรือฝ่าคลื่นลมในทะเลการเทรดที่ปั่นป่วน หวังว่าคำคมเหล่านี้จะนำทาง สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประภาคารสู่เป้าหมายการเทรดของคุณ