Mark Shozin adalah seorang veteran trading dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di Wall Street, sekaligus memiliki 13 tahun pengalaman mengelola akun klien privat, dan telah menyaksikan banyak keajaiban trading terjadi.
Sebelum membaca artikel ini, ada beberapa hal yang perlu diperjelas:
Pertama, di dunia trading forex, futures, dan saham, tidak ada yang namanya "kitab suci" atau "ilmu rahasia". Kuncinya adalah apakah kamu bisa bertahan hidup di bidang ini dalam jangka panjang, jika tidak, kamu akan tersingkir;
Kedua, jangan pernah bermimpi bisa menghasilkan 20% per bulan, itu tidak mungkin. Jika dihitung dengan return 20% per bulan, dengan modal awal $1.000 (sekitar Rp16 juta), maka setelah 6 tahun, akunmu akan berkembang menjadi $1 miliar (sekitar Rp16 triliun). Kalau terus begini, kamu benar-benar bisa "menyobek Buffett, menginjak Soros". Hanya operator trading atau penjual skema ponzi yang tidak jujur yang akan memberitahumu return 20% per bulan, jangan sampai tertipu oleh omongan seperti itu;
Ketiga, jangan selalu berbagi pengalaman dengan trader pemula lain di media sosial, forum, dan grup, itu tidak ada gunanya untuk menghasilkan uang. Itu hanya akan memperkuat kebiasaan buruk satu sama lain.
Saya memiliki pengalaman trading lebih dari 25 tahun di Wall Street, dan untuk semua pengalaman di atas saya sudah merasakan pahit getirnya, sehingga saya ingin menekankan hal ini di sini.
Selama 25 tahun terakhir, saya bekerja di beberapa perusahaan keuangan Wall Street seperti Merrill Lynch, EF Hutton, Oppenheimer & Co., di mana pekerjaan saya adalah melakukan trading untuk dana akun klien high net worth.
Seperti halnya doktrin lainnya, kesederhanaan adalah prinsip tertinggi dalam trading grafik.
Berikut ini, saya akan memberikan panduan trading lengkap, termasuk screenshot, contoh, dan trading nyata. Mari kita mulai!
Langkah pertama: Manajemen modal adalah satu-satunya kunci
Banyak orang akan mengatakan, untuk "menambang emas" dari trading, ada banyak cara berbeda. Tapi, orang-orang ini semua salah, sebenarnya, "jalan menambang emas" hanya ada satu — lakukan manajemen modal dengan baik.
Dalam karier trading lebih dari dua puluh tahun di Wall Street, saya belum pernah melihat siapa pun yang menggunakan cara kedua untuk bisa menghasilkan uang di pasar.
Kamu harus menetapkan risk-reward ratio yang baik, karena kamu harus memastikan meskipun rugi, pada akhirnya kamu tetap profit. Dengan kata lain, potensi keuntungan setiap trade kamu harus lebih besar dari potensi kerugianmu.
Langkah kedua: Gunakan grafik garis polos
Pasar jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan banyak orang.
Pergerakan harga memiliki pola yang semi-prediktif. Harga selalu bergerak naik turun sedikit sebelum breakout cepat membentuk tren. Selain itu tidak ada lagi.
Banyak orang suka menggunakan indikator atau teknik analisis yang rumit. Tapi kenyataannya, bahkan beberapa indikator dan alat teknis yang digunakan Wall Street sendiri pun gagal.
Setelah pergerakan ranging berakhir, yang perlu kamu lakukan adalah menangkap tren sebelum terbentuk. Ini biasanya berarti banyak trade rugi kecil ditukar dengan sangat sedikit trade profit besar.
Langkah ketiga: Tentukan fase pasar
Pengalaman tradisional menunjukkan, pasar hanya memiliki tiga fase: naik, turun, ranging.
Tapi, kenyataannya tidak demikian. Pasar hanya akan mengalami dua fase: dari turun berbalik naik, dari naik berbalik turun. Inilah kunci menghasilkan uang.
Kuncinya adalah menentukan kapan pasar akan bersiap untuk reversal, begitu kamu menangkap timingnya, kamu bisa meraup untung besar, tentu saja, sebelumnya kamu mungkin akan mengalami banyak trade rugi.
Lalu, bagaimana kita menentukan pasar sedang berada di fase apa?
Langkah keempat: Temukan "preseden historis"
Ketika saya menentukan pasar sedang berada di fase apa, saya akan mulai mencari "preseden historis" — pergerakan yang sama pernah muncul dalam data harga historis, sehingga bisa lebih mengkonfirmasi kebenaran penilaian saya.
"Preseden historis" bukanlah hal baru, banyak buku yang membahasnya. Tapi sebagian besar trader gagal memanfaatkannya dengan benar.
Pola-pola pergerakan dalam sejarah harga itu sendiri tidak memiliki makna apa pun.
Mari lihat lima pola historis harga yang sering saya gunakan:
Yang pertama adalah pola double top dan double bottom, sangat sederhana. Dalam pola double top, harga membentuk dua swing high, lalu breakout ke bawah melewati neckline. Pola double bottom sebaliknya.
Yang kedua adalah pola klasik lainnya: pola head and shoulders dan inverse head and shoulders. Dalam kasus ini, "kepala" lebih tinggi dari kedua "bahu", ini menunjukkan harga mencoba breakout ke atas, tapi breakout gagal. Setelah itu, harga akan bergerak turun. Pola inverse head and shoulders justru sebaliknya.
Pola ketigaadalah ascending triangledan descending triangle. Pola iniseringkali membutuhkan waktu lama untuk terbentuk. Pola ini tidak terlalu reliabel, lakukan manajemen risiko dengan baik
Yang keempat adalah pola cup and handle dan pola inverted cup and handle.
Pola ini adalah perpanjangan dari double bottom dan double top, saya pribadi sangat suka trading dengan pola ini.
Pola kelima adalah channel. Pola ini mudah dikenali, tapi biasanya sulit membuatmu meraup untung besar, umumnya sudah bagus kalau bisa mendapat risk-reward ratio 1:2.
Selanjutnya masuk ke langkah berikutnya.
Langkah kelima: Sinyal reversal
Harus selalu diingat, jangan menempatkan trading dalam risiko, setiap langkah yang diberikan di atas harus kamu konfirmasi dengan serius, jangan trading sembarangan.
"Sinyal reversal" dibagi menjadi dua, yang pertama adalah reversal kunci.
Umumnya, jika harga membuat low baru, tapi harga penutupan berada di atas harga pembukaan, ini mungkin karena suatu peristiwa pada hari itu membuat investor berubah pikiran, harga mungkin akan reversal.
Saya tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi, saya hanya fokus pada pergerakan harga.
Selain itu, saya juga ingin menekankan, jika fase pasar dan pola tidak konsisten, maka "sinyal reversal" tidak boleh digunakan. Sebelum kamu trading, kamu harus memastikan pasar berada di fase reversal, muncul pola reversal, baru kemudian kamu bisa menggunakan sinyal reversal untuk entry trading.
Sinyal reversal kedua adalah "sinyal reversal internal".
Sinyal reversal internal pada grafik harian ditunjukkan dengan rentang pergerakan yang sempit, sinyal ini terlihat biasa saja, tapi jika dikombinasikan dengan fase pasar danpola, akan sangat berguna.
Pergerakan harga itu seperti pegas, seperti ketika kamu menekan bola ke dalam air, begitu dilepaskan, ia akan memantul dengan cepat.
Langkah keenam: Kapan dan di mana entry trading
Mari kita rangkum proses sebelumnya: pertama tentukan fase pasar; lalu cari pola historis yang sesuai; temukan sinyal di grafik harian; pastikan sinyal konsisten dengan fase pasar danpola.
Setelah semua langkah di atas selesai, apakah kita bisa langsung masuk ke pasar? TIDAK! Ini belum tentu, trade yang kita lakukan selanjutnya lebih mengharapkan harga membuat high baru atau low baru (dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya) baru kemudian entry.
Menetapkan stop loss sangatlah penting, stop loss adalah untuk mengendalikan risiko. Jika trade salah, setidaknya tidak akan mengalami rugi yang besar.
Langkah-langkah ini bersifat sistematis, tidak bisa dipisah-pisahkan, harus digunakan secara terpadu.
Langkah ketujuh: Kapan exit dan keluar dari posisi
Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, ini sendiri tidak memiliki aturan baku, saya biasanya mengamati pergerakan pasar untuk mengkonfirmasi kapan harus exit.
Saya akan sering memantau order, melihat apakah masih ada kemungkinan profit lebih lanjut, jika tidak ada, saya akan exit atau memperkecil stop loss saya.
Saya akan exit ketika harga mencapai level support resistance kunci, tapi kadang juga melakukan penyesuaian. Harga berubah secara dinamis, sehingga kamu juga harus fleksibel.
Jika exit terlalu cepat, kamu mungkin akan sangat menyesal, inilah kesulitan yang sebenarnya.
Bahkan jika saya memberikan seluruh proses trading saya, kamu belum tentu bisa menghasilkan uang. Mengapa? Karena kamu akan sulit mengintegrasikan langkah-langkah ini, kamu perlu banyak latihan. Kamu mungkin akan mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kamu harus melewati proses yang menyakitkan ini.