마크 쇼진은 월가에서 25년 이상의 경험을 가진 트레이딩 베테랑으로, 13년간 개인 고객 계좌 관리 경험을 보유하고 있으며 수많은 트레이딩 기적이 일어나는 것을 목격했습니다.
이 글을 읽기 전에 몇 가지 분명히 해야 할 점이 있습니다:
첫째, 외환, 선물, 주식 등 트레이딩 세계에는 '보전'이나 '비법' 같은 것은 없습니다. 핵심은 이 분야에서 오래 살아남을 수 있느냐에 달려 있으며, 그렇지 못하면 도태됩니다;
둘째, 매월 20%를 벌려고 하지 마세요. 이는 불가능합니다. 매월 20% 수익률을 가정하면 초기 자본이 1,000달러(약 135만 원)일 때 6년 후 계좌는 10억 달러(약 1조 3,500억 원)로 불어납니다. 이런 식으로 계속된다면 정말로 '버핏을 찢고 소로스를 밟는' 수준이 됩니다. 월 20% 수익률을 말하는 사람은 신뢰할 수 없는 운용사나 펀드 판매원뿐이니 절대 이런 말에 속지 마세요;
셋째, 소셜 미디어, 포럼, 그룹에서 다른 초보자들과 항상 의견을 나누지 마세요. 돈 버는 데 도움이 되지 않습니다. 서로의 나쁜 습관만 강화할 뿐입니다.
저는 월가에서 25년 이상 트레이딩 경험을 가지고 있으며, 위의 경험들을 모두 뼈저리게 겪어보았기에 이 점을 특히 강조하는 것입니다.
지난 25년 동안 저는 메릴린치, EF 허튼, 오펜하이머 앤 컴퍼니 등 여러 월가 금융회사에서 일했으며, 고액 자산가 고객의 계좌 자금을 운용하는 업무를 담당했습니다.
다른 교조주의와 마찬가지로, 간결함은 차트 트레이딩의 최고 원칙입니다.
아래에서 스크린샷, 예시, 실제 거래를 포함한 완전한 트레이딩 조언을 제시하겠습니다. 시작해 봅시다!
1단계: 자금 관리가 유일한 방법
많은 사람들이 트레이딩에서 '금을 캐는' 방법이 여러 가지 있다고 말합니다. 하지만 그들은 모두 틀렸습니다. 사실 '금을 캐는 길'은 단 하나뿐입니다 — 자금 관리를 잘하는 것입니다.
20년 넘는 월가 트레이딩 경력 동안, 저는 두 번째 방법으로 시장에서 돈을 번 사람을 단 한 명도 본 적이 없습니다.
반드시 좋은 손익비를 설정해야 합니다. 손실을 보더라도 최종적으로는 수익을 내야 하기 때문입니다. 다시 말해, 각 거래의 잠재 수익이 잠재 손실보다 커야 합니다.
2단계: 난선 차트 활용
시장은 많은 사람들이 생각하는 것보다 단순합니다.
가격 움직임에는 반예측적 패턴이 존재합니다. 가격은 빠르게 돌파하여 추세를 형성하기 전에 항상 소폭 상하로 움직입니다. 그 외에는 별다른 것이 없습니다.
많은 사람들이 복잡한 지표나 분석 기법을 사용하는 것을 좋아합니다. 하지만 실제로 월가 자체에서 사용하는 일부 지표와 기술적 도구조차 실패합니다.
횡보 움직임이 끝나면, 해야 할 일은 추세가 형성되기 전에 그것을 잡는 것입니다. 이는 종종 많은 소액 손실 거래로 소수의 큰 수익 거래를 얻는 것을 의미합니다.
3단계: 시장 단계 확인
전통적인 경험에 따르면 시장에는 세 단계만 있습니다: 상승, 하락, 횡보.
하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 시장은 두 단계만 경험합니다: 하락에서 상승으로, 상승에서 하락으로. 이것이 돈을 버는 핵심입니다.
핵심은 시장이 언제 반전할 준비가 되는지 확인하는 것이며, 타이밍을 잡으면 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 물론 그 전에 많은 손실 거래가 있을 수 있습니다.
그렇다면 시장이 어떤 단계에 있는지 어떻게 판단할까요?
4단계: '역사적 선례' 찾기
시장이 어떤 단계에 있는지 판단할 때, 저는 '역사적 선례'를 찾기 시작합니다 — 역사적 가격 데이터에서 동일한 움직임이 나타난 적이 있는지를 통해 제 판단의 정확성을 더욱 확인합니다.
'역사적 선례'는 새로운 것이 아닙니다. 많은 책에서 이에 대해 소개하고 있습니다. 하지만 대부분의 트레이더는 이를 올바르게 활용하지 못합니다.
가격 역사 속의 그런 움직임 패턴 자체는 아무런 의미가 없습니다.
제가 자주 사용하는 다섯 가지 가격 역사 패턴을 살펴보겠습니다:
첫 번째는 더블탑과 더블바텀 패턴으로 매우 간단합니다. 더블탑 패턴에서는 가격이 두 개의 고점을 형성한 후 넥라인을 하향 돌파합니다. 더블바텀 패턴은 반대입니다.
두 번째는 또 다른 클래식 패턴입니다: 머리어깨 패턴과 역머리어깨 패턴. 이 경우 '머리'가 양쪽 '어깨'보다 높으며, 이는 가격이 상향 돌파를 시도했지만 실패했음을 나타냅니다. 이후 가격은 하락합니다. 역머리어깨 패턴은 정반대입니다.
세 번째 패턴은 상승 삼각형 패턴과 하강 삼각형 패턴입니다. 이 패턴은 형성에 오랜 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 이 패턴은 그다지 신뢰할 수 없으므로 리스크 관리를 철저히 해야 합니다
네 번째는 컵앤핸들 패턴과 역컵앤핸들 패턴입니다.
이 패턴은 더블바텀과 더블탑의 확장 패턴으로, 저는 개인적으로 이 패턴을 이용한 트레이딩을 매우 좋아합니다.
다섯 번째 패턴은 채널입니다. 이 패턴은 식별하기 쉽지만 일반적으로 큰 수익을 얻기는 어려우며, 보통 1:2의 손익비를 달성하면 좋은 편입니다.
다음 단계로 넘어가겠습니다.
5단계: 반전 신호
반드시 기억하세요. 트레이딩을 위험에 빠뜨려서는 안 되며, 위에 제시된 각 단계를 신중하게 확인해야 합니다. 함부로 거래하지 마세요.
'반전 신호'는 두 가지로 나뉘며, 하나는 핵심 반전입니다.
일반적으로 가격이 신저점을 기록했지만 종가가 시가 위에 있다면, 그날 어떤 이벤트로 인해 투자자들이 생각을 바꾸었을 수 있으며 가격이 반전될 가능성이 있습니다.
저는 어떤 일이 일어났는지에는 관심이 없고, 오직 가격 변동에만 주목합니다.
또한 강조하고 싶은 것은, 시장의 여러 단계와 패턴이 일치하지 않는다면 '반전 신호'를 사용해서는 안 된다는 것입니다. 거래 전에 시장이 반전 단계에 있고 반전 패턴이 나타났는지 확인한 후에야 반전 신호를 이용해 진입 거래를 할 수 있습니다.
두 번째 '반전 신호'는 '내부 반전 신호'입니다.
내부 반전 신호는 일봉 차트에서 변동 범위가 좁게 나타나며, 이 신호만 보면 별것 아닌 것 같지만 시장 단계와 패턴을 결합해 보면 매우 유용합니다.
가격의 움직임은 스프링과 같아서, 공을 물속에 눌렀다가 놓으면 빠르게 튀어 오릅니다.
6단계: 언제 어디서 진입 거래할 것인가
이전 과정을 간단히 정리해 보겠습니다: 먼저 시장 단계를 확인하고, 그다음 대응하는 역사적 패턴을 찾고, 일봉 차트에서 신호를 발견하고, 신호가 시장 단계 및 패턴과 일치하는지 판단합니다.
위 단계를 모두 마쳤다면 바로 시장에 진입할 수 있을까요? NO! 꼭 그렇지는 않습니다. 우리가 다음에 하는 거래는 가격이 (전 거래일 대비) 신고가나 신저가를 기록한 후에 진입하는 것을 더 선호합니다.
손절 설정은 매우 필요하며, 손절은 리스크를 통제하기 위한 것입니다. 거래가 잘못되더라도 큰 손실을 보지 않을 수 있습니다.
이 단계들은 체계적인 것으로, 분리해서는 안 되며 반드시 종합적으로 활용해야 합니다.
7단계: 언제 청산할 것인가
이것은 대답하기 어려운 질문이며, 정해진 규정이 없습니다. 저는 보통 시장 움직임을 관찰하여 언제 청산할지 확인합니다.
저는 수시로 주문을 확인하며 추가 수익 가능성이 있는지 살펴보고, 없다면 청산하거나 손절 라인을 좁힙니다.
가격이 핵심 지지/저항 수준에 도달하면 청산하지만, 때로는 조정을 하기도 합니다. 가격은 동적으로 변하기 때문에 유연하게 대처해야 합니다.
너무 일찍 청산하면 매우 후회할 수 있으며, 이것이 진정한 어려운 점입니다.
제가 전체 트레이딩 과정을 나열해 드리더라도, 여러분이 반드시 돈을 벌 수 있는 것은 아닙니다. 왜일까요? 이 단계들을 완전히 체득하기 어렵기 때문이며,大量的 연습이 필요합니다. 수많은 실패를 겪을 수 있지만, 이 고통스러운 과정을 반드시 거쳐야 합니다.