Izinkan saya mengatakan satu hal di sini: setelah mengalami begitu banyak hal di Wall Street, setelah menghasilkan jutaan dolar, dan kehilangan jutaan dolar, saya ingin memberitahu kamu ini:
Pemikiran saya tidak pernah menghasilkan uang besar untuk saya, selalu saya yang bertahan dan tidak bergerak yang menghasilkan uang besar untuk saya, mengerti? Sayalah yang bertahan dan tidak bergerak! Tidak ada yang luar biasa sama sekali tentang bisa menilai pasar dengan benar.
Kamu akan selalu menemukan banyak orang yang sejak awal sudah long di bull market, dan di bear market juga akan menemukan banyak orang yang sejak awal sudah short.
Saya mengenal banyak orang yang menilai dengan benar pada waktu yang tepat, mereka mulai beli dan jual ketika harga berada tepat di level yang seharusnya menghasilkan profit maksimal. Pengalaman mereka semua sama seperti saya — artinya, mereka tidak menghasilkan uang sungguhan dari itu.
Orang yang bisa menilai dengan benar sekaligus bertahan dan tidak bergerak sangatlah langka, saya menemukan ini sebagai hal yang paling sulit untuk dipelajari. Tetapi seorang trader saham hanya bisa menghasilkan uang besar setelah benar-benar memahami hal ini."
——Jesse Livermore, 《Reminiscences of a Stock Operator》
Mengapa sebagian besar trader pada akhirnya berakhir dengan kerugian di pasar, apa penyebabnya? Sederhana saja: mereka melakukan terlalu banyak, berpikir terlalu banyak, melihat terlalu banyak grafik, trading terlalu banyak, bahkan terus-menerus mengambil risiko dan mencoba-coba.
Kamu harus jelas: trader dan investor paling sukses di zaman kita menghabiskan 99% waktu mereka untuk menunggu peluang dan mempelajari pasar, bukan terburu-buru entry trading. Mereka menghabiskan sekitar 1% waktu untuk eksekusi trading dan pengelolaan posisi.
Dengan kata lain, di sebagian besar waktu trading, mereka "berdiam diri" tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu bisa melakukan hal yang sama seperti mereka? Atau apakah kamu tipe orang yang menghabiskan 99% waktu, sepanjang hari terus-menerus entry trading, dan menatap perubahan data profit dan rugi dari order-order trading tersebut, sementara hanya 1% waktu digunakan untuk menunggu momentum.
Jika kamu pernah membaca artikel 《Metode Trading yang Bisa Diajarkan Buaya kepada Kita》atau 《Metode Trading Seorang Sniper》, maka jelaslah bahwa metode trading yang saya junjung adalah metode frekuensi rendah dengan tingkat keberhasilan tinggi. Jadi, mengapa harus menggunakan metode serupa dalam trading? Mari kita cari tahu jawabannya bersama.
"Berburu" Membutuhkan Kesabaran yang Besar untuk Menunggu
Sama seperti buaya yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak mangsa, trader yang profit juga akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak satu trade dengan probabilitas tinggi dan profit yang menguntungkan.
Oleh karena itu, kamu perlu menjadi trader seperti "predator" di dunia hewan, bukan menjadi mangsa di pasar. Maksud saya, kamu perlu menjadi trader yang bersembunyi di "semak belukar" dengan sabar menunggu mangsa, bukan menjadi mangsa massal (investor ritel) yang "dimakan" oleh trader profesional setiap minggu.
Bagaimana kamu bisa menjadi predator bukan mangsa? Sebenarnya sangat sederhana, yaitu menunggu, menunggu, dan lebih banyak menunggu.
Salah satu ciri paling menonjol dari trader yang sukses adalah kesabaran. Kesabaran adalah faktor kunci kemenangan mereka, jika kamu ingin menjadi "predator" pasar, maka kamu juga membutuhkan sifat ini. Sebagian besar pemula mengalami kerugian karena mereka kurang sabar.
Saya ingin mengatakan, saya saat ini sedang dalam mode "menunggu dengan cepat" untuk mencari kondisi pasar yang tepat untuk menunjukkan kemampuan. Ini berarti saya membutuhkan banyak waktu untuk menunggu, tetapi saya senang melakukannya, karena saya tahu menunggu berarti pengendalian diri, kesabaran dan disiplin; dan saya juga tahu bahwa inilah salah satu cara untuk menghasilkan uang di pasar. Tidak diragukan lagi, menunggu setup grafik yang akurat terbentuk dan menyatu sempurna dengan pasar, terkadang membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Kita semua harus mengetahui satu fakta, yaitu trading frekuensi tinggi (overtrading) adalah salah satu penyebab kamu kehilangan uang di pasar, dan trading frekuensi rendah adalah cara kamu menjadi trader yang profit. Di pasar ini, setelah memiliki cukup waktu dan pengalaman, setiap trader pada akhirnya akan memahami fakta ini.
Buffett adalah Master Investasi yang "Tidak Melakukan Apa-apa"
Konsep dan metafora favorit saya adalah mengajarkan trader pemula bagaimana trading seperti sniper. Satu hal yang bisa dipelajari trader dari sniper adalah dalam situasi tertentu "sedikit berarti banyak". Begitu juga dalam trading forex.
Namun, banyak pemula berpikir bahwa lebih banyak indikator, lebih banyak order, lebih banyak analisis, lebih banyak modal yang diinvestasikan untuk EA trading, dan sebagainya. Apa konsekuensi dari pemikiran yang salah ini? Yaitu overtrading. Banyak pemula seperti penembak senapan mesin, melakukan banyak trade, yang kemungkinan besar menyebabkan kerugian jauh melebihi profit. Sniper dengan sabar menunggu sampai target yang telah ditentukan muncul.
Pikirkanlah, bagaimana trader terhebat sepanjang masa — "Dewa Saham" Buffett (Warren Buffet) mengelola aset miliaran, bahkan puluhan miliar dolar? Yang pasti, dia tidak masuk pasar setiap hari. Untuk memahami lebih dalam strategi investasi Buffett, kamu perlu membaca buku tentangnya, atau menonton dokumenter berjudul "Becoming Warren Buffet", kamu akan menemukan bahwa dia adalah investor yang sangat sabar dan presisi.
Buffett sangat jelas mengetahui, pasar saham selalu memiliki probabilitas kalah, tidak peduli seberapa tinggi probabilitas menang, jadi pilihan terbaik adalah bergerak lebih sedikit dan membuat lebih sedikit kesalahan, hanya bergerak ketika peluang investasi dengan probabilitas tinggi muncul.
Inilah yang terkenal sebagai hanya memukul bola yang berada di "sweet spot".
Dan kisah ini berasal dari seorang pemukul bisbol yang disukai Buffett, dia adalah pemukul tim Boston Red Sox: Ted, "Pemukul Terbaik Sepanjang Sejarah".
Di antara pemain bisbol, ada dua jenis pemukul: satu jenis memukul semua bola, setiap kali memukul dengan sekuat tenaga, berusaha untuk home run; jenis lainnya adalah pemukul cerdas, mereka hanya memukul bola dengan probabilitas tinggi.
Sepuluh pemukul terbaik dunia, semuanya adalah orang-orang jenis kedua, dan Ted Williams adalah yang terbaik di antara yang terbaik dari jenis ini. Ted memiliki pandangan yang jelas: jangan memukul setiap bola, tetapi hanya memukul bola yang berada di "sweet spot".
Buffett tidak hanya dengan sabar dan presisi memahami semua trade yang dia lakukan di pasar, ketika dia bersiap untuk "mengintai", dia akan mempersiapkan segalanya. Terkadang, dia bahkan membeli seluruh perusahaan. Sebagai trader, kita bisa belajar banyak dari Buffett, meskipun apa yang saya lakukan sedikit berbeda dari investasi nilai jangka panjangnya atau filosofi "beli dan tahan", tetapi kita benar-benar bisa menggunakan "Dewa Saham" sebagai teladan untuk membangun metode trading kita sendiri.
Investor terkenal yang dikenal sebagai "Raja Komoditas" Rogers (Jim Rogers) memberikan deskripsi yang lebih hidup tentang kesabaran saat trading:
Saya hanya menunggu, sampai uang tergeletak di sudut dinding, yang perlu saya lakukan hanyalah berjalan dan mengambilnya. Pada waktu biasa, duduklah dengan tenang, semakin sedikit trading semakin baik, selalu dengan sabar menunggu datangnya peluang investasi.
Dengan kata lain, dalam pandangan Rogers, kecuali dia yakin bahwa trade terlihat sesederhana memungut uang dari tanah, maka jangan lakukan apa-apa.
Dari sini kamu bisa melihat, dalam sebagian besar kasus, investor dan trader yang profit "berdiam diri", bahkan tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, yang dimaksud di sini adalah mereka tidak entry trading atau mengelola order trading. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti atau menganalisis pasar, mencari mangsa yang perlu "dilacak".
Ubah Pandanganmu tentang "Berdiam Diri"
Bagi kita orang biasa, dalam semua hal yang kita lakukan kita mencari "cepat dan mendebarkan", ini adalah bawaan sejak lahir. Misalnya, terbukti bahwa terus-menerus menggulir media sosial dapat membuat dopamin di otak orang melonjak, sehingga muncul fenomena "kecanduan perilaku".
Namun, dopamin mendorong orang untuk mengharapkan hadiah, tetapi tidak membuat orang merasakan kebahagiaan saat mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, kita dilahirkan dengan otak penjudi atau spekulan, yang mencari imbalan dan sensasi instan dalam hidup dan uang.
Ketika menyangkut trading, konsekuensi dari perilaku ini bisa sangat serius.
Ini bisa membuat kamu memperlakukan akun tradingmu seperti mengoperasikan "mesin slot". Banyak trader pada akhirnya entry trading berulang kali, seolah-olah mereka terus-menerus menarik tuas mesin slot di kasino. Banyak orang trading ketika tidak mampu menanggung risiko atau berutang, begitu mereka terjebak dalam "jebakan dopamin", itu akan cepat menjadi kecanduan, menyebabkan akun trading mereka margin call.
Bagaimana kamu mengubah mentalitas trading yang "toksik" ini?
"Salah satu aturan investasi terbaik yang bisa dipelajari siapa pun adalah tidak melakukan apa-apa, sama sekali tidak melakukan apa-apa, kecuali ada sesuatu yang harus dilakukan. Sebagian besar investor selalu suka keluar-masuk, mencari sesuatu untuk dilakukan. Mereka mungkin berkata 'Lihat betapa hebatnya saya, untung 3 kali lipat.' Lalu mereka melakukan hal lain, mereka memang tidak bisa duduk dan menunggu perkembangan alami dari tren besar." - Jim Rogers
Cara kita menghindari pola pikir trading kita yang cacat adalah dengan sederhana memahami dan menerima gagasan "berdiam diri". Rangkul hal yang kamu anggap "membosankan" dan coba sesuaikan. Pada akhirnya, setelah kamu mendapatkan beberapa profit besar dari metode trading yang sangat menyatu dengan kesabaran menunggu, kamu akan mulai menyesuaikan kembali proses berpikirmu, serta dopamin yang pernah membuatmu impulsif.
Kamu mulai secara sadar mengendalikannya, dan mengalihkan energi ke menunggu dan melacak pasar. Ketika kamu merasa tidak bisa melakukan trading frekuensi tinggi, maka kamu berada dalam kondisi yang tepat, kamu harus menguasai keindahan "berdiam diri", dan bisa menggantikan trading "tidak efektif" sebelumnya dengan cara lain.
Begitu kamu menyadari bahwa dengan sabar mempelajari pasar atau sama sekali tidak melihat pasar akan membuatmu menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang, pola pikirmu sudah mulai berubah, dan segera kamu akan menantikan "berburu", bahkan jika harus menunggu dua minggu antara dua trade.
Kesimpulan
Banyak orang tidak memperhatikan, atau sulit memahami, bahkan menertawakan, tetapi saya beritahu kamu satu fakta: trader top global, pendiri Turtle Trading MethodRichard Dennis, 95% profit tahunannya berasal dari 5% jumlah trade!
Pasar lebih lambat dari yang kita bayangkan, trading mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan.