Di sini biar saya beritahu satu perkara: selepas melalui begitu banyak perkara di Wall Street, selepas menjana berjuta-juta dolar, dan kerugian berjuta-juta dolar, saya ingin beritahu anda perkara ini:
Idea saya tidak pernah menjana wang besar untuk saya, yang sentiasa menjana wang besar untuk saya ialah saya berpegang teguh dan tidak bergerak, faham? Ialah saya berpegang teguh dan tidak bergerak! Membuat ramalan pasaran yang betul sama sekali tidaklah luar biasa.
Anda sentiasa akan jumpa ramai orang yang mula-mula buat long dalam pasaran menaik, dan dalam pasaran menurun pun akan jumpa ramai orang yang mula-mula buat short.
Saya kenal ramai orang yang membuat ramalan dengan betul pada masa yang sesuai, mereka mula beli dan jual ketika harga berada tepat pada paras yang sepatutnya menghasilkan keuntungan maksimum. Pengalaman mereka semua sama seperti saya — maksudnya, mereka tidak menjana wang sebenar daripadanya.
Orang yang boleh membuat ramalan dengan betul pada masa yang sama berpegang teguh dan tidak bergerak sangat jarang, saya dapati ini adalah perkara yang paling sukar untuk dipelajari. Tetapi pedagang saham hanya boleh menjana wang besar selepas dia benar-benar memahami perkara ini."
——Jesse Livermore, 《Reminiscences of a Stock Operator》
Mengapa majoriti pedagang akhirnya berakhir dengan kerugian di pasaran, apakah punca sebenarnya? Mudah sahaja: mereka buat terlalu banyak, fikir terlalu banyak, lihat carta terlalu banyak, dagang terlalu banyak, malah terus mengambil risiko dan mencuba.
Anda sepatutnya jelas: pedagang dan pelabur paling berjaya pada zaman kita menghabiskan 99% masa mereka untuk menunggu peluang dan mengkaji pasaran, bukan tergesa-gesa masuk untuk berdagang. Mereka menghabiskan kira-kira 1% masa untuk pelaksanaan dagangan dan pengurusan kedudukan.
Dengan kata lain, dalam kebanyakan masa dagangan, mereka "tidak buat apa-apa" dan tidak melakukan apa-apa. Bolehkah anda lakukan sama seperti mereka? Atau adakah anda jenis orang yang menghabiskan 99% masa, masuk berdagang tanpa henti sepanjang hari, dan merenung perubahan data untung rugi pesanan dagangan ini, sedangkan hanya 1% masa digunakan untuk menunggu peluang.
Jika anda pernah membaca artikel 《kaedah dagangan yang boleh diajar oleh buaya kepada kita》atau 《kaedah dagangan penembak tepat》, maka jelaslah, cara dagangan yang saya sokong ialah kaedah frekuensi rendah dengan kadar kejayaan tinggi. Jadi, mengapa perlu menggunakan kaedah serupa dalam dagangan? Mari kita cari jawapannya bersama-sama.
"Memburu" memerlukan banyak kesabaran menunggu
Seperti buaya yang menghabiskan sebahagian besar masa untuk menjejak mangsa, pedagang yang untung juga akan menghabiskan sebahagian besar masa untuk menjejak satu dagangan berkebarangkalian tinggi dan berpotensi keuntungan yang besar.
Oleh itu, anda perlu berdagang seperti "pemangsa" dalam dunia haiwan, bukan menjadi mangsa di pasaran. Maksud saya, anda perlu menjadi pedagang yang bersembunyi di "dalam semak" dan bersabar menunggu mangsa, bukan menjadi mangsa awam (pelabur runcit) yang "dimakan" oleh pedagang profesional setiap minggu.
Bagaimana anda boleh menjadi pemangsa dan bukan mangsa? Sebenarnya sangat mudah, iaitu tunggu, tunggu, dan tunggu lagi.
Salah satu ciri paling ketara pedagang yang berjaya ialah kesabaran. Kesabaran adalah faktor penentu kejayaan mereka, jika anda ingin menjadi "pemangsa" pasaran, maka anda juga memerlukan ciri ini. Kebanyakan pemula mengalami kerugian kerana mereka kurang kesabaran.
Saya ingin katakan, saya sekarang berada dalam mod "menunggu dengan pantas" untuk mencari keadaan pasaran yang sesuai bagi menunjukkan kebolehan. Ini bermakna saya perlukan banyak masa untuk menunggu, tetapi saya gembira melakukannya, kerana saya tahu menunggu bermakna kawalan diri、kesabaran dan disiplin; dan saya juga jelas, inilah salah satu cara anda menjana wang di pasaran. Tidak dinafikan, menunggu pembentukan setup carta yang tepat yang bergabung sempurna dengan pasaran, kadangkala memerlukan beberapa minggu malah beberapa bulan.
Kita semua sepatutnya mengetahui satu fakta, iaitu dagangan frekuensi tinggi (dagangan berlebihan) adalah salah satu punca anda kerugian di pasaran, manakala dagangan frekuensi rendah adalah cara anda menjadi pedagang yang untung. Di pasaran ini, selepas cukup masa dan pengalaman, setiap pedagang akhirnya akan memahami fakta ini.
Buffett ialah guru pelaburan yang "tidak buat apa-apa"
Konsep dan metafora kegemaran saya ialah mengajar pedagang pemula cara berdagang seperti penembak tepat. Satu perkara yang boleh dipelajari pedagang daripada penembak tepat ialah dalam keadaan tertentu "kurang itu lebih". Dagangan forex juga begitu.
Walau bagaimanapun, ramai pemula berpendapat lebih banyak penunjuk, lebih banyak pesanan, lebih banyak analisis, lebih banyak modal dilaburkan untuk dagangan EA dan sebagainya. Apakah akibat idea-idea salah ini? Iaitu dagangan berlebihan. Ramai pemula seperti penembak mesin, melakukan banyak dagangan, yang berkemungkinan besar menyebabkan kerugian jauh melebihi keuntungan. Penembak tepat bersabar menunggu sehingga sasaran yang ditetapkan muncul.
Fikirkan, bagaimana pedagang terhebat sepanjang sejarah — "dewa saham" Buffett (Warren Buffet) menguruskan aset berbilion, malah ratusan bilion dolar? Yang pasti, dia tidak masuk pasaran setiap hari. Untuk memahami strategi pelaburan Buffett secara mendalam, anda perlu membaca buku tentangnya, atau menonton dokumentari bertajuk "Becoming Warren Buffet《Menjadi Buffett》", anda akan dapati dia seorang pelabur yang sangat sabar dan tepat.
Buffett sangat jelas tahu, pasaran saham sentiasa ada kebarangkalian kalah, tidak kira betapa tingginya kebarangkalian menang, jadi pilihan terbaik ialah bergerak kurang dan buat silap kurang, hanya bergerak apabila peluang pelaburan berkebarangkalian tinggi muncul.
Inilah yang terkenal sebagai hanya memukul bola yang berada di "zon manis".
Dan kisah ini datang daripada seorang pemukul besbol kegemaran Buffett, dia ialah pemukul pasukan Boston Red Sox: Ted, "pemukul terbaik sepanjang sejarah".
Dalam kalangan pemain besbol, ada dua jenis pemukul: satu jenis memukul semua bola, setiap pukulan dilakukan dengan sepenuh tenaga, berusaha untuk home run; jenis lain ialah pemukul pintar, mereka hanya memukul bola berkebarangkalian tinggi.
Sepuluh pemukul terbaik dunia, semuanya daripada jenis yang kedua ini, dan Ted Williams ialah yang terbaik antara yang terbaik dalam kalangan mereka. Ted mempunyai pandangan yang jelas: jangan pukul setiap bola, tetapi hanya pukul bola yang berada di "zon manis".
Buffett bukan sahaja sabar dan tepat memahami semua dagangan yang dia lakukan di pasaran, apabila dia bersedia untuk "bersembunyi", dia akan menyediakan segala-galanya. Kadangkala, dia malah akan membeli keseluruhan syarikat. Sebagai pedagang, kita boleh belajar banyak daripada Buffett, walaupun apa yang saya lakukan sedikit berbeza daripada pelaburan nilai jangka panjang atau konsep "beli dan pegang" beliau, tetapi benar-benar boleh menjadikan "dewa saham" sebagai teladan, untuk membina kaedah dagangan kita sendiri.
Pelabur terkenal yang dikenali sebagai "raja komoditi" Rogers (Jim Rogers) memberikan gambaran yang lebih hidup tentang kesabaran semasa berdagang:
Saya hanya menunggu, sehingga wang terletak di sudut dinding, apa yang perlu saya lakukan hanyalah berjalan ke sana dan memungutnya. Pada masa biasa, duduk diam dengan baik, semakin sedikit dagangan semakin baik, sentiasa bersabar menunggu peluang pelaburan datang.
Dengan kata lain, pada pandangan Rogers, melainkan dia pasti, dagangan itu kelihatan semudah memungut wang di atas lantai, jika tidak jangan buat apa-apa.
Daripada ini anda boleh lihat, dalam kebanyakan keadaan, pelabur dan pedagang yang untung "tidak buat apa-apa", malah tidak melakukan apa-apa. Sudah tentu, yang dimaksudkan di sini ialah mereka tidak masuk berdagang atau mengurus pesanan dagangan. Mereka menghabiskan lebih banyak masa untuk mengkaji atau menganalisis pasaran, mencari mangsa yang perlu "dijejak".
Ubah pandangan anda tentang "tidak buat apa-apa"
Bagi kita orang biasa, dalam semua yang kita lakukan kita mencari "cepat dan merangsang", ini adalah semula jadi. Contohnya, telah terbukti, sentiasa menatal media sosial boleh menyebabkan lonjakan dopamin dalam otak manusia, sehingga muncul fenomena "ketagihan tingkah laku".
Walau bagaimanapun, dopamin mendorong orang untuk mengharapkan ganjaran, tetapi tidak membolehkan orang merasakan kegembiraan apabila mendapat ganjaran. Oleh itu, kita dilahirkan dengan otak penjudi atau spekulator, yang mencari ganjaran dan rangsangan segera dalam kehidupan dan wang.
Apabila melibatkan dagangan, akibat tingkah laku ini boleh menjadi serius.
Ini mungkin menyebabkan anda melayan akaun dagangan anda seperti mengendalikan "mesin slot". Ramai pedagang akhirnya masuk berdagang berulang kali, seolah-olah mereka berulang kali menarik tuas mesin slot di kasino. Ramai orang berdagang dalam keadaan tidak mampu menanggung risiko atau berhutang, sebaik sahaja mereka terperangkap dalam "perangkap dopamin", ia akan cepat menjadi ketagihan, menyebabkan akaun dagangan mereka meletup.
Bagaimana anda harus mengubah mentaliti dagangan "toksik" ini?
"Salah satu undang-undang pelaburan terbaik yang boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja ialah tidak melakukan apa-apa, sama sekali tidak melakukan apa-apa, melainkan ada sesuatu untuk dilakukan. Kebanyakan pelabur sentiasa suka keluar masuk, mencari sesuatu untuk dilakukan. Mereka mungkin berkata 'lihatlah betapa bijaknya saya, untung 3 kali ganda.' Kemudian mereka pergi melakukan perkara lain, mereka langsung tidak boleh duduk menunggu perkembangan semula jadi trend besar." - Jim Rogers
Cara kita mengelakkan cara pemikiran dagangan kita yang cacat ialah dengan mudah memahami, menerima idea "tidak buat apa-apa". Rangkul perkara yang anda anggap "membosankan" dan cuba menyesuaikannya. Akhirnya, selepas anda memperoleh beberapa keuntungan besar dalam cara dagangan yang sangat bergabung melalui kesabaran menunggu, anda akan mula menyelaraskan semula proses pemikiran anda, serta dopamin yang pernah membuat anda impulsif.
Anda mula mengawalnya secara sedar, dan memindahkan tenaga kepada menunggu dan menjejak pasaran. Apabila anda rasa anda tidak boleh membuat pesanan dagangan frekuensi tinggi, maka anda berada dalam keadaan yang betul, anda mesti menguasai kehalusan "tidak buat apa-apa", dan boleh menggantikan dagangan "tidak berkesan" sebelum ini melalui cara lain.
Sebaik sahaja anda sedar bahawa anda perlu bersabar mempelajari pasaran atau langsung tidak melihat pasaran, ia akan menjana lebih banyak wang untuk anda dalam jangka panjang, pemikiran anda sudah mula berubah, tidak lama kemudian anda akan mengharapkan "pemburuan", walaupun perlu menunggu dua minggu antara dua dagangan.
Kesimpulan
Ramai orang tidak mengambil berat, atau sukar memahami, malah mentertawakan, tetapi biar saya beritahu anda satu fakta: pedagang terkemuka dunia, pengasas kaedah dagangan TurtleRichard Dennis, 95% keuntungan setiap tahun datang dari 5% bilangan dagangan!
Pasaran lebih perlahan daripada yang kita bayangkan, dagangan mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk diselesaikan.