Để tôi nói với bạn một điều: sau khi trải qua bao nhiêu chuyện trên Phố Wall, kiếm được hàng triệu đô la rồi lại mất hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này:
Suy nghĩ của tôi chưa bao giờ kiếm được số tiền lớn cho tôi, mà chính là việc tôi kiên trì không hành động mới kiếm được tiền lớn, hiểu chưa? Chính là tôi kiên trì không hành động! Việc phán đoán đúng thị trường chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Bạn luôn có thể tìm thấy rất nhiều người mua vào ngay từ đầu trong thị trường tăng, và cũng sẽ tìm thấy nhiều người bán khống ngay từ đầu trong thị trường giảm.
Tôi biết nhiều người phán đoán đúng vào đúng thời điểm, họ bắt đầu mua và bán khi giá đang ở mức giá lẽ ra phải xuất hiện lợi nhuận lớn nhất. Kinh nghiệm của họ hoàn toàn giống tôi — nghĩa là, họ không kiếm được tiền thực sự từ đó.
Người có thể vừa phán đoán đúng vừa kiên trì không hành động là rất hiếm, tôi phát hiện đây là điều khó học nhất. Nhưng người đầu cơ chứng khoán chỉ khi thực sự hiểu được điều này thì mới có thể kiếm được tiền lớn."
——Jesse Livermore, "Hồi ký của một tay đầu cơ chứng khoán"
Tại sao hầu hết các trader cuối cùng đều thua lỗ trên thị trường, nguyên nhân rốt cuộc là gì? Rất đơn giản: họ làm quá nhiều, nghĩ quá nhiều, xem biểu đồ quá nhiều, giao dịch quá nhiều, thậm chí không ngừng mạo hiểm thử nghiệm.
Bạn nên hiểu rõ: những trader và nhà đầu tư thành công nhất thời đại chúng ta dành 99% thời gian để chờ đợi cơ hội và nghiên cứu thị trường, chứ không phải vội vàng vào lệnh giao dịch. Họ dành khoảng 1% thời gian cho việc khớp lệnh và quản lý vị thế.
Nói cách khác, trong phần lớn thời gian giao dịch, họ "không làm gì cả". Bạn có thể làm được như họ không? Hay bạn là kiểu người dành 99% thời gian để liên tục vào lệnh mỗi ngày, dán mắt vào biến động lãi lỗ của các lệnh đó, mà chỉ có 1% thời gian để chờ đợi thời cơ.
Nếu bạn từng đọc bài viết "Phương pháp giao dịch mà cá sấu có thể dạy chúng ta" hoặc "Phương pháp giao dịch của xạ thủ", thì rõ ràng phương pháp giao dịch mà tôi đề cao là phương pháp tần suất thấp, tỷ lệ thắng cao. Vậy tại sao nên áp dụng phương pháp tương tự trong giao dịch? Hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời.
"Săn mồi" đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn chờ đợi
Giống như cá sấu dành phần lớn thời gian để theo dõi con mồi, trader có lợi nhuận cũng sẽ dành phần lớn thời gian để theo dõi một giao dịch có xác suất cao và lợi nhuận đáng kể.
Vì vậy, bạn cần trở thành một trader giống như "kẻ săn mồi" trong thế giới động vật, chứ không phải trở thành con mồi trên thị trường. Ý tôi là, bạn cần trở thành kiểu trader nằm phục trong "bụi rậm" kiên nhẫn chờ con mồi, chứ không phải trở thành con mồi đại chúng (nhà đầu tư nhỏ lẻ) bị trader chuyên nghiệp "ăn thịt" mỗi tuần.
Làm thế nào để bạn trở thành kẻ săn mồi thay vì con mồi? Thực ra rất đơn giản, đó là chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi nhiều hơn.
Một đặc điểm nổi bật nhất của trader thành công chính là kiên nhẫn. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt giúp họ chiến thắng, nếu bạn muốn trở thành "kẻ săn mồi" trên thị trường thì cũng cần phẩm chất này. Hầu hết người mới đều thua lỗ vì họ thiếu kiên nhẫn.
Tôi muốn nói rằng, hiện tại tôi đang ở chế độ "chờ đợi khẩn trương" để tìm điều kiện thị trường phù hợp nhằm ra tay. Điều này có nghĩa là tôi cần rất nhiều thời gian để chờ đợi, nhưng tôi rất vui khi làm vậy, vì tôi biết chờ đợi đồng nghĩa với tự chủ, kiên nhẫn và kỷ luật; và tôi cũng hiểu rõ, đây chính là một trong những cách kiếm tiền trên thị trường. Không nghi ngờ gì nữa, việc chờ đợi một thiết lập biểu đồ chính xác hình thành và hòa hợp hoàn hảo với thị trường đôi khi cần đến vài tuần thậm chí vài tháng.
Tất cả chúng ta nên biết một sự thật, đó là giao dịch tần suất cao (giao dịch quá mức) là một trong những nguyên nhân khiến bạn thua lỗ trên thị trường, còn giao dịch tần suất thấp là cách để bạn trở thành trader có lợi nhuận. Trên thị trường này, sau khi có đủ thời gian và kinh nghiệm, mỗi trader cuối cùng đều sẽ hiểu ra sự thật này.
Buffett là bậc thầy đầu tư "không làm gì cả"
Khái niệm và ẩn dụ tôi thích nhất là dạy người mới cách giao dịch như một xạ thủ. Một điều trader có thể học từ xạ thủ là trong những tình huống nhất định, "ít hơn là nhiều hơn". Giao dịch forex cũng vậy.
Tuy nhiên, nhiều người mới lại nghĩ rằng cần nhiều chỉ báo hơn, nhiều lệnh hơn, nhiều phân tích hơn, đầu tư nhiều vốn hơn vào giao dịch EA, v.v. Hậu quả của những suy nghĩ sai lầm này là gì? Đó chính là giao dịch quá mức. Nhiều người mới giống như xạ thủ súng máy, thực hiện vô số giao dịch, điều này rất có thể dẫn đến thua lỗ vượt xa lợi nhuận. Xạ thủ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mục tiêu định trước xuất hiện.
Hãy nghĩ xem, trader vĩ đại nhất mọi thời đại — "thần chứng khoán" Buffett (Warren Buffet) quản lý khối tài sản hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đô la như thế nào? Chắc chắn là ông ấy không vào thị trường mỗi ngày. Để hiểu sâu về chiến lược đầu tư của Buffett, bạn cần đọc một cuốn sách về ông ấy, hoặc xem một bộ phim tài liệu có tên "Becoming Warren Buffet", bạn sẽ thấy ông ấy là một nhà đầu tư rất kiên nhẫn và chính xác.
Buffett biết rất rõ rằng, thị trường chứng khoán luôn tồn tại xác suất thua, bất kể xác suất thắng cao đến đâu, vì vậy lựa chọn tốt nhất là ít hành động và ít mắc sai lầm, chỉ hành động khi cơ hội đầu tư có xác suất cao xuất hiện.
Đây chính là việc nổi tiếng chỉ đánh những quả bóng nằm trong "vùng ngọt".
Và điển tích này đến từ một cầu thủ bóng chày mà Buffett yêu thích, đó là cầu thủ đập bóng của đội Boston Red Sox: Ted, "tay đập bóng vĩ đại nhất lịch sử".
Trong các cầu thủ bóng chày, có hai loại tay đập bóng: một loại đánh mọi quả bóng, mỗi lần đập đều dốc toàn lực, cố gắng đạt home run; loại còn lại là những tay đập thông minh, họ chỉ đánh những quả bóng có xác suất cao.
Top 10 tay đập bóng trên thế giới đều thuộc loại thứ hai, và Ted Williams chính là cao thủ của cao thủ trong nhóm này. Ted có một quan điểm rõ ràng: không đánh mọi quả bóng, mà chỉ đánh những quả bóng nằm trong "vùng ngọt".
Buffett không chỉ kiên nhẫn và chính xác trong việc hiểu rõ tất cả các giao dịch ông thực hiện trên thị trường, mà khi ông chuẩn bị "nằm phục", ông sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Đôi khi, ông thậm chí mua lại toàn bộ công ty. Là trader, chúng ta có thể học được rất nhiều từ Buffett, mặc dù những gì tôi làm có hơi khác với triết lý đầu tư giá trị dài hạn hay "mua và nắm giữ" của ông ấy, nhưng thực sự có thể lấy "thần chứng khoán" làm tấm gương để xây dựng phương pháp giao dịch của riêng mình.
Nhà đầu tư nổi tiếng được mệnh danh là "vua hàng hóa" Rogers (Jim Rogers) đã mô tả sinh động hơn về sự kiên nhẫn khi giao dịch:
Tôi chỉ chờ đợi, cho đến khi tiền nằm sẵn ở góc tường, tất cả những gì tôi cần làm là bước tới và nhặt nó lên. Trong thời gian bình thường, hãy ngồi yên, càng ít giao dịch càng tốt, luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đầu tư đến.
Nói cách khác, theo quan điểm của Rogers, trừ khi ông chắc chắn rằng giao dịch trông đơn giản như nhặt tiền trên mặt đất, nếu không thì đừng làm gì cả.
Từ đó bạn có thể thấy, trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư và trader có lợi nhuận "không làm gì cả", thậm chí không hành động. Tất nhiên, ở đây ý nói họ không vào lệnh hay quản lý lệnh giao dịch. Họ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hoặc phân tích thị trường, tìm ra con mồi cần "theo dõi".
Thay đổi cách nhìn về "không làm gì cả"
Đối với chúng ta, việc tìm kiếm sự "nhanh chóng và kích thích" trong mọi việc làm là bản năng. Ví dụ, các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc liên tục lướt mạng xã hội khiến dopamine trong não người tăng vọt, dẫn đến hiện tượng "nghiện hành vi".
Tuy nhiên, dopamine thúc đẩy con người kỳ vọng được thưởng, nhưng không thể khiến người ta cảm nhận được niềm vui khi nhận thưởng. Vì vậy, chúng ta sinh ra đã có bộ não của con bạc hoặc kẻ đầu cơ, luôn tìm kiếm phần thưởng và kích thích tức thì trong cuộc sống và tiền bạc.
Khi liên quan đến giao dịch, hậu quả của hành vi này có thể rất nghiêm trọng.
Điều này có thể khiến bạn đối xử với tài khoản giao dịch của mình như đang chơi "máy đánh bạc". Nhiều trader cuối cùng vào lệnh hết lần này đến lần khác, giống như họ liên tục kéo cần gạt của máy đánh bạc trong sòng bạc. Nhiều người giao dịch khi không thể chịu đựng rủi ro hoặc phải vay nợ, một khi họ rơi vào "bẫy dopamine", nó sẽ nhanh chóng trở thành cơn nghiện, khiến tài khoản giao dịch của họ cháy.
Làm thế nào để bạn thay đổi tâm lý giao dịch "độc hại" này?
"Một trong những quy tắc đầu tư tốt nhất mà bất kỳ ai cũng có thể học là không làm gì cả, tuyệt đối không làm gì cả, trừ khi có việc để làm. Hầu hết các nhà đầu tư luôn thích ra vào thị trường, tìm việc để làm. Họ có thể nói 'xem tôi giỏi chưa, lại kiếm được gấp 3 lần.' Rồi họ lại làm việc khác, họ không thể ngồi yên chờ đợi xu hướng lớn phát triển tự nhiên." - Jim Rogers
Cách để chúng ta tránh được tư duy giao dịch khiếm khuyết của mình là đơn giản hiểu rằng, chấp nhận ý tưởng "không làm gì cả". Hãy đón nhận những gì bạn cho là "nhàm chán" và thử điều chỉnh. Cuối cùng, sau khi bạn kiên nhẫn chờ đợi và có được vài khoản lợi nhuận lớn từ phương pháp giao dịch có độ hòa hợp cao, bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh lại quá trình tư duy của mình, cũng như dopamine từng khiến bạn bốc đồng.
Bạn bắt đầu có ý thức kiểm soát chúng, và chuyển năng lượng sang việc chờ đợi và theo dõi thị trường. Khi bạn cảm thấy mình không thể đặt lệnh tần suất cao, đó là lúc bạn đang ở trạng thái đúng, bạn phải nắm vững sự tinh tế của việc "không làm gì cả", và có thể thay thế những giao dịch "vô hiệu" trước đây bằng các cách khác.
Một khi bạn nhận ra rằng việc kiên nhẫn học hỏi thị trường hoặc hoàn toàn không nhìn thị trường sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn về lâu dài, tư duy của bạn đã bắt đầu thay đổi, và chẳng bao lâu bạn sẽ mong chờ việc "săn mồi", ngay cả khi phải chờ hai tuần giữa hai giao dịch.
Tổng kết
Nhiều người không coi trọng, hoặc khó hiểu, thậm chí chế giễu, nhưng tôi nói với các bạn một sự thật: trader hàng đầu thế giới, người sáng lập phương pháp giao dịch rùa Richard Dennis có 95% lợi nhuận hàng năm đến từ 5% số lần giao dịch!
Thị trường chậm hơn chúng ta tưởng, một giao dịch có thể cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành.