Dalam trading, bukan berarti semakin banyak bertransaksi atau semakin lama menatap grafik, kamu pasti akan mendapatkan profit yang lebih besar.
Faktanya, dalam sebagian besar kasus, trading setiap hari secara intens dan mengamati setiap pergerakan harga di pasar tidak akan membuat kamu menghasilkan lebih banyak uang.
Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam trend following trading modern, yang diakui sebagai pelopor quantitative trend trading, dan juga salah satu trader legendaris paling sukses di dunia, Ed Seykota, mempertahankan tingkat return tahunan terbaik di industri selama beberapa dekade berturut-turut, namun ia hanya menggunakan data setelah penutupan harian saat trading.
Salah satu trader saham paling legendaris di abad ke-20, sekaligus pendiri teori "Darvas Box" yang terkenal, Nicolas Darvas, juga menciptakan kekayaan jutaan dolar, dan ia hanya melakukan order setelah pasar tutup.
Untuk akun dengan modal kecil, semakin sering trading, semakin banyak komisi (atau biaya transaksi) yang harus dibayar, dan biaya trading ini pada akhirnya akan terus menggerus profit kamu.
Trader pemula yang menatap grafik dalam waktu lama juga lebih mudah terpengaruh emosi saat pasar berjalan, sehingga membuat keputusan trading yang salah.
Banyak manajer dana profesional paling sukses pada dasarnya adalah trend following trader. Mereka menjalankan sistem trend following yang telah divalidasi secara kuantitatif, cukup mengikuti tren yang benar, dan terus konsisten memegang posisi.
Pasar trading tidak akan memberimu imbalan karena berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menatap pergerakan harga, dan juga tidak karena berapa kali kamu masuk dan keluar trading.
Yang benar-benar dihargai pasar adalah perilaku trading yang benar——mengikuti tren, membeli saat harga mengalami koreksi besar, membangun trading dengan risk-reward ratio yang excellent, serta mereka yang memiliki trading edge yang sesungguhnya.
Overtrading adalah ketika trader melakukan trading bukan berdasarkan sinyal entry yang valid, melainkan karena rasa takut, keserakahan, putus asa, atau ego. Penyebab utama overtrading adalah trader terlalu ingin segera mendapatkan profit, sehingga yang benar-benar mendorong keputusan trading bukanlah trading plan, melainkan emosi dan impulsivitas.
Jika seorang trader memiliki trading edge, maka yang harus ia lakukan adalah mengeksekusi semua sinyal trading yang memenuhi syarat dalam parameter sistem tradingnya. Bagi trader seperti ini, semakin banyak sinyal yang sesuai dengan sistem, semakin baik.
Tetapi jika trading yang dilakukan trader tidak dibangun di atas kondisi entry yang ketat dan andal, maka semakin sering mereka trading, semakin cepat mereka menuju kegagalan, dan akhirnya tersingkir dari pasar.
1. Untuk akun dengan modal kecil, overtrading akan terus mengakumulasi komisi trading yang tinggi, sehingga menggerus profitabilitas kamu.
2. Spread (selisih harga beli dan jual) itu sendiri merupakan biaya trading, dan biaya ini pada akhirnya mengalir ke market maker, sementara kamu yang menanggungnya. Semakin sering trading, semakin tinggi biaya yang kamu bayar.
3. Semakin sering kamu trading, semakin mudah kamu di-front-run oleh high-frequency trader yang memanfaatkan perilaku trading kamu untuk mendapatkan profit, dan cara mengalahkan high-frequency trader adalah dengan low-frequency trading, karena low-frequency trading dapat menghindari market noise yang menjadi sumber keuntungan bagi high-frequency trader tersebut.
4. Trading terlalu sering hanya akan membuat kamu membuat keputusan entry yang buruk pada saat seharusnya kamu dengan sabar menunggu peluang entry terbaik. Entry harus dibangun berdasarkan sinyal trading dan risk-reward ratio, bukan karena emosi yang mendorong kamu mengejar profit.
5. Overtrading adalah trading yang buruk. Biasanya, overtrading adalah manifestasi eksternal dari kurangnya kontrol diri internal. Ini mencerminkan tidak adanya trading plan, kurangnya disiplin, dan tidak adanya eksekusi trading plan yang ketat. Overtrading akan membuat kamu perlahan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, meragukan apakah kamu memiliki disiplin untuk mengeksekusi trading plan secara ketat. Overtrading bahkan dapat menyebabkan kehancuran psikologis. Lakukan hanya trading yang sesuai dengan pedoman trading dan trading plan kamu sendiri, dan trading plan tersebut harus dibangun di atas riset dan analisis yang memadai.
Di sebagian besar industri, semakin lama jam kerja, biasanya semakin tinggi penghasilan. Jika penghasilan kamu dihitung berdasarkan jam kerja, maka semakin banyak bekerja, semakin banyak uang yang didapat. Namun aturan ini tidak berlaku untuk trading.
Dalam trading, overtrading bisa membawa biaya yang sangat tinggi, termasuk kerugian trading, biaya dari spread, dan pengeluaran komisi yang terus menumpuk.
Peluang trading yang benar-benar excellent sering kali datang dari menunggu dengan sabar, sampai sinyal entry dan pola trading yang benar muncul. Semakin banyak trading, bukan berarti semakin tinggi profit. Lebih sering, itu berarti sebaliknya: rugi.
Ketika pasar terlalu sepi, volatilitas terlalu besar, atau kamu sedang dengan sabar menunggu sinyal trading, berikut ada 10 hal produktif yang bisa membantu kamu meningkatkan level trading kamu.
1. Backtest aturan entry dan exit yang baru.
2. Pelajari grafik saham/futures/currency dll dengan performa terbaik dalam sejarah.
3. Pelajari grafik dari setiap crash pasar besar dalam sejarah.
4. Pelajari grafik bull market terkuat dalam sejarah.
5. Amati bagaimana indikator teknikal kamu bekerja pada grafik indeks dan saham.
6. Baca buku-buku tentang trading.
7. Pelajari dan kuasai semua fitur platform analisis grafik kamu.
8. Baca artikel trading yang berkualitas.
9. Tonton wawancara dengan trader top.
10. Berdiskusi dan bertukar pikiran dengan trader lain.
Daripada memaksakan diri melakukan trading yang sama sekali tidak ada peluangnya, lebih baik investasikan waktu dan energi kamu ke hal-hal yang lebih bernilai ini.