ในการเทรด ไม่ใช่ว่ายิ่งเทรดมากหรือยิ่งเฝ้าหน้าจอนานขึ้น แล้วจะได้กำไรมากขึ้นเสมอไป
ในความเป็นจริง ส่วนใหญ่แล้ว การเทรดบ่อยๆ ทุกวันและจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ไม่ได้ทำให้คุณทำเงินได้มากขึ้นเลย
เอ็ด เซย์โคตา (Ed Seykota) หนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในวงการเทรดตามแนวโน้มยุคใหม่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกการเทรดตามแนวโน้มเชิงปริมาณ และเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ระดับตำนานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เขารักษาอัตราผลตอบแทนต่อปีระดับสูงสุดของวงการไว้ได้ต่อเนื่องหลายทศวรรษ แต่เขาใช้เพียงข้อมูลหลังตลาดปิดรายวันในการเทรด
นิโคลัส ดาร์วาส (Nicolas Darvas) หนึ่งในเทรดเดอร์หุ้นระดับตำนานที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 และเป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎี "กล่องดาร์วาส" อันโด่งดัง ก็สร้างความมั่งคั่งหลายล้านดอลลาร์เช่นกัน โดยเขาจะส่งออเดอร์หลังตลาดปิดเท่านั้น
สำหรับบัญชีทุนน้อย ยิ่งเทรดบ่อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งจ่ายค่าคอมมิชชั่น (หรือค่าธรรมเนียม) มากขึ้นเท่านั้น และต้นทุนการเทรดเหล่านี้จะกัดกินกำไรของคุณไปเรื่อยๆ ในที่สุด
เทรดเดอร์มือใหม่ที่เฝ้าหน้าจอนานๆ ก็มีแนวโน้มที่จะถูกอารมณ์ครอบงำระหว่างการเทรด และตัดสินใจเทรดผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
กองทุนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหลายแห่ง แท้จริงแล้วเป็นเทรดเดอร์สายเทรดตามแนวโน้ม พวกเขารันระบบเทรดตามแนวโน้มที่ผ่านการทดสอบเชิงปริมาณมาแล้ว เพียงแค่ทำตามแนวโน้มที่ถูกต้องและถือสถานะไว้อย่างสม่ำเสมอ
ตลาดการเทรดไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่คุณ เพราะคุณใช้เวลาเฝ้าดูราคามากแค่ไหน หรือเพราะคุณเข้าและออกออเดอร์กี่ครั้ง
สิ่งที่ตลาดให้รางวัลจริงๆ คือพฤติกรรมการเทรดที่ถูกต้อง — การทำตามแนวโน้ม การซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาก การสร้างออเดอร์ที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนยอดเยี่ยม และคนที่มีความได้เปรียบในการเทรดอย่างแท้จริง
การเทรดมากเกินไป (Overtrading) หมายถึงการที่เทรดเดอร์ไม่ได้เทรดตามสัญญาณเข้าเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่เทรดเพราะความกลัว ความโลภ ความสิ้นหวัง หรือความหยิ่งทะนง สาเหตุหลักของการเทรดมากเกินไป คือเทรดเดอร์อยากทำกำไรมากเกินไป จนสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเทรดไม่ใช่แผนเทรด แต่เป็นอารมณ์และความหุนหันพลันแล่น
ถ้าเทรดเดอร์มีความได้เปรียบในตลาด สิ่งที่เขาควรทำคือดำเนินการตามสัญญาณเทรดที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดภายในพารามิเตอร์ของระบบเทรดของตัวเอง สำหรับเทรดเดอร์แบบนี้ ยิ่งมีสัญญาณที่เข้าเงื่อนไขระบบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
แต่ถ้าออเดอร์ที่เทรดเดอร์ทำไม่ได้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขการเข้าที่เข้มงวดและเชื่อถือได้ ยิ่งเทรดบ่อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งล้มเหลวเร็วขึ้นเท่านั้น และสุดท้ายก็ถูกตลาดคัดออกไป
1. สำหรับบัญชีทุนน้อย การเทรดมากเกินไปจะสะสมค่าคอมมิชชั่นสูงๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งกัดกินความสามารถในการทำกำไรของคุณ
2. ส่วนต่างราคาซื้อขาย (สเปรด) เองก็เป็นต้นทุนการเทรดอย่างหนึ่ง เงินส่วนนี้ไหลไปสู่ market maker และคุณเป็นคนรับภาระ ยิ่งเทรดบ่อย ต้นทุนที่คุณจ่ายก็ยิ่งสูง
3. ยิ่งคุณเทรดบ่อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งถูกเทรดเดอร์ความถี่สูง (HFT) แซงหน้าเทรดและใช้พฤติกรรมการเทรดของคุณทำกำไรได้ง่ายขึ้น วิธีเอาชนะเทรดเดอร์ความถี่สูงคือเทรดความถี่ต่ำ เพราะการเทรดความถี่ต่ำสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนในตลาดที่เทรดเดอร์ความถี่สูงใช้ทำกำไรได้
4. การเทรดบ่อยเกินไปจะทำให้คุณตัดสินใจเข้าออเดอร์แย่ๆ ในช่วงเวลาที่คุณควรอดทนรอโอกาสเข้าที่ดีที่สุด การเข้าออเดอร์ต้องตั้งอยู่บนสัญญาณเทรดและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ไม่ใช่เพราะอารมณ์ผลักดันให้วิ่งตามกำไร
5. การเทรดมากเกินไปคือการเทรดที่แย่ โดยทั่วไปแล้ว การเทรดมากเกินไปเป็นอาการภายนอกของการควบคุมตัวเองจากภายในที่ไม่เพียงพอ มันสะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีแผนเทรด ขาดวินัย และไม่ปฏิบัติตามแผนเทรดอย่างเคร่งครัด การเทรดมากเกินไปจะทำให้คุณค่อยๆ สูญเสียความมั่นใจในตัวเอง เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีวินัยที่จะปฏิบัติตามแผนเทรดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ การเทรดมากเกินไป甚至会นำไปสู่การล่มสลายทางจิตใจ เทรดเฉพาะออเดอร์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเทรดและแผนเทรดของคุณเท่านั้น และแผนเทรดเหล่านั้นต้องตั้งอยู่บนการวิจัยและการวิเคราะห์ที่เพียงพอ
ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยิ่งทำงานนาน รายได้ก็มักจะยิ่งสูง ถ้ารายได้ของคุณคิดตามชั่วโมงทำงาน ยิ่งทำงานมากก็ยิ่งได้เงินมาก แต่กฎนี้ใช้ไม่ได้กับการเทรด
ในการเทรด การเทรดมากเกินไปอาจมีราคาที่ต้องจ่ายสูง ทั้งขาดทุนจากการเทรด ต้นทุนจากสเปรดซื้อขาย และค่าคอมมิชชั่นที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โอกาสเทรดที่ยอดเยี่ยมจริงๆ มักมาจากการอดทนรอ จนกว่าสัญญาณเข้าและรูปแบบการเทรดที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น จำนวนครั้งที่เทรดมากไม่ได้หมายความว่ากำไรจะสูงขึ้น ส่วนใหญ่แล้วมันหมายถึงตรงกันข้าม คือขาดทุน
เมื่อตลาดเงียบเกินไป ผันผวนเกินไป หรือคุณกำลังอดทนรอสัญญาณเทรดอยู่ นี่คือ 10 กิจกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเทรดของคุณได้
1. Backtest กฎการเข้าและออกใหม่ๆ
2. ศึกษากราฟของหุ้น/ฟิวเจอร์ส/ค่าเงินที่มีผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์
3. ศึกษากราฟของวิกฤตตลาดครั้งสำคัญๆ ในอดีต
4. ศึกษากราฟของตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์
5. สังเกตอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคของคุณบนกราฟดัชนีและกราฟหุ้น
6. อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรด
7. เรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มวิเคราะห์กราฟของคุณ
8. อ่านบทความการเทรดที่ดีๆ
9. ดูบทสัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ระดับท็อป
10. แลกเปลี่ยนและพูดคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ
แทนที่จะฝืนทำออเดอร์ที่ไม่มีโอกาสเทรดอยู่จริง เอาเวลาและพลังไปลงกับสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ดีกว่า