Trong giao dịch, không phải cứ thao tác nhiều hơn, ngồi nhìn bảng giá lâu hơn là chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Thực tế, trong hầu hết trường hợp, việc giao dịch liên tục mỗi ngày và dán mắt vào từng đợt biến động giá của thị trường sẽ không giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
Một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực giao dịch theo xu hướng hiện đại, được công nhận là người tiên phong của giao dịch theo xu hướng định lượng, đồng thời là một trong những trader huyền thoại thành công nhất toàn cầu — Ed Seykota — đã duy trì tỷ suất lợi nhuận hàng năm thuộc top đầu ngành trong suốt nhiều thập kỷ, nhưng ông chỉ sử dụng dữ liệu sau khi thị trường đóng cửa mỗi ngày để giao dịch.
Một trong những trader chứng khoán huyền thoại nhất thế kỷ 20, đồng thời là người sáng lập lý thuyết "Hộp Darvas" nổi tiếng — Nicolas Darvas — cũng đã tạo ra khối tài sản hàng triệu đô la, và ông cũng chỉ đặt lệnh sau khi thị trường đóng cửa.
Đối với tài khoản vốn nhỏ, giao dịch càng thường xuyên thì hoa hồng phải trả (hoặc phí giao dịch phải chịu) càng nhiều, và những chi phí giao dịch này cuối cùng sẽ không ngừng bào mòn lợi nhuận của bạn.
Trader mới cũng dễ bị cảm xúc chi phối trong phiên khi ngồi nhìn bảng giá quá lâu, dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm.
Nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp thành công nhất, về bản chất, đều là những trader giao dịch theo xu hướng. Họ thực thi các hệ thống giao dịch theo xu hướng đã được kiểm chứng định lượng, chỉ cần thuận theo xu hướng đúng và kiên trì nắm giữ.
Thị trường giao dịch sẽ không trả thưởng cho bạn vì bạn đã dành bao nhiêu thời gian nhìn bảng giá, cũng không vì bạn đã vào ra bao nhiêu lệnh.
Điều thị trường thực sự tưởng thưởng là hành vi giao dịch đúng đắn — thuận theo xu hướng, mua vào khi giá điều chỉnh sâu, xây dựng những giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận xuất sắc, và những người sở hữu lợi thế giao dịch thực sự.
Giao dịch quá mức là khi trader không giao dịch dựa trên tín hiệu vào lệnh hợp lệ, mà vì sợ hãi, tham lam, tuyệt vọng hoặc cái tôi. Nguyên nhân chính của giao dịch quá mức là trader quá khao khát đạt lợi nhuận, đến mức thứ thực sự dẫn dắt quyết định giao dịch không phải là kế hoạch giao dịch, mà là cảm xúc và bốc đồng.
Nếu một trader sở hữu lợi thế thị trường, thì điều họ nên làm là thực thi tất cả tín hiệu giao dịch đủ điều kiện trong phạm vi tham số hệ thống giao dịch của mình. Với trader như vậy, càng nhiều tín hiệu đủ điều kiện theo hệ thống càng tốt.
Nhưng nếu những giao dịch mà trader thực hiện không được xây dựng trên những điều kiện vào lệnh nghiêm ngặt, đáng tin cậy, thì họ giao dịch càng thường xuyên, họ sẽ càng nhanh chóng đi đến thất bại và cuối cùng bị thị trường đào thải.
1. Đối với tài khoản vốn nhỏ, giao dịch quá mức sẽ không ngừng tích lũy hoa hồng giao dịch cao, từ đó bào mòn khả năng sinh lời của bạn.
2. Chênh lệch giá mua bán (spread) bản thân đã là một chi phí giao dịch, khoản phí này cuối cùng chảy về phía market maker, còn bạn là người gánh chịu. Giao dịch càng thường xuyên, chi phí bạn phải trả càng cao.
3. Bạn giao dịch càng thường xuyên, bạn càng dễ bị trader tần suất cao giao dịch trước và lợi dụng hành vi giao dịch của bạn để kiếm lợi nhuận, và cách để đánh bại trader tần suất cao là giao dịch tần suất thấp, vì giao dịch tần suất thấp có thể tránh được những nhiễu thị trường mà trader tần suất cao dựa vào để kiếm lợi nhuận.
4. Giao dịch quá thường xuyên chỉ khiến bạn đưa ra những quyết định vào lệnh tồi tệ vào đúng lúc lẽ ra bạn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vào lệnh tốt nhất. Vào lệnh phải được xây dựng trên cơ sở tín hiệu giao dịch và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, chứ không phải vì cảm xúc thúc đẩy đuổi theo lợi nhuận.
5. Giao dịch quá mức chính là giao dịch tồi. Thông thường, giao dịch quá mức là biểu hiện bên ngoài của việc thiếu khả năng tự kiểm soát bên trong. Nó thể hiện tập trung việc không có kế hoạch giao dịch, thiếu kỷ luật, và không thực thi nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch. Giao dịch quá mức sẽ khiến bạn dần mất tự tin vào bản thân, nghi ngờ liệu mình có đủ kỷ luật để thực thi nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch hay không. Giao dịch quá mức thậm chí có thể dẫn đến sụp đổ tâm lý. Chỉ thực hiện những giao dịch phù hợp với nguyên tắc giao dịch và kế hoạch giao dịch của chính bạn, và những kế hoạch giao dịch này phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đầy đủ.
Trong hầu hết các ngành nghề, thời gian làm việc càng dài, thu nhập thường càng cao. Nếu thu nhập của bạn được tính theo thời gian làm việc, thì làm càng nhiều, kiếm được càng nhiều tiền. Nhưng quy luật này không áp dụng cho giao dịch.
Trong giao dịch, giao dịch quá mức có thể phải trả giá đắt, bao gồm thua lỗ giao dịch, chi phí từ chênh lệch giá mua bán, và chi phí hoa hồng không ngừng tích lũy.
Những cơ hội giao dịch thực sự xuất sắc thường đến từ việc kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tín hiệu vào lệnh và mô hình giao dịch đúng xuất hiện. Số lần giao dịch càng nhiều không có nghĩa là lợi nhuận càng cao. Nhiều khi, nó có nghĩa là kết quả ngược lại hoàn toàn: thua lỗ.
Khi thị trường quá ảm đạm, biến động quá lớn, hoặc khi bạn đang kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu giao dịch, dưới đây là 10 việc hữu ích có thể giúp bạn nâng cao trình độ giao dịch của mình.
1. Backtest các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh mới.
2. Nghiên cứu biểu đồ của những cổ phiếu/hợp đồng tương lai/tiền tệ... có diễn biến tốt nhất trong lịch sử.
3. Nghiên cứu biểu đồ của các cuộc sụp đổ thị trường lớn trong lịch sử.
4. Nghiên cứu biểu đồ của những thị trường tăng mạnh nhất trong lịch sử.
5. Quan sát chỉ báo kỹ thuật của bạn thể hiện trên biểu đồ chỉ số và cổ phiếu.
6. Đọc sách về giao dịch.
7. Học và nắm vững tất cả tính năng của nền tảng phân tích biểu đồ của bạn.
8. Đọc những bài viết giao dịch hay.
9. Xem các buổi phỏng vấn của những trader hàng đầu.
10. Trao đổi, thảo luận với các trader khác.
Thay vì miễn cưỡng thực hiện những giao dịch mà cơ hội giao dịch hoàn toàn không tồn tại, hãy dành thời gian và công sức cho những việc có giá trị hơn này.