Dalam dagangan, bukan bermakna semakin banyak anda beroperasi atau semakin lama anda memerhati carta, semakin banyak keuntungan yang akan anda peroleh.
Malah, dalam kebanyakan kes, berdagang secara kerap setiap hari dan memerhati setiap pergerakan harga pasaran tidak akan membuatkan anda mendapat lebih banyak wang.
Salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam dagangan mengikut trend moden, yang diiktiraf sebagai perintis dagangan trend kuantitatif, dan juga salah seorang trader legenda paling berjaya di dunia, Ed Seykota, mengekalkan kadar pulangan tahunan terbaik dalam industri selama beberapa dekad berturut-turut, tetapi beliau hanya menggunakan data selepas penutupan harian semasa berdagang.
Salah seorang trader saham paling legenda pada abad ke-20, dan juga pengasas terkenal "Teori Kotak Darvas", Nicolas Darvas, juga mencipta kekayaan berjuta-juta dolar, dan beliau juga hanya membuat pesanan selepas pasaran ditutup.
Bagi akaun dengan modal kecil, semakin kerap anda berdagang, semakin banyak komisen (atau fi transaksi) yang perlu anda bayar, dan kos dagangan ini akhirnya akan terus menghakis keuntungan anda.
Trader baru yang memerhati carta untuk tempoh yang lama juga lebih mudah dipengaruhi oleh emosi semasa sesi dagangan, dan membuat keputusan dagangan yang salah.
Ramai pengurus dana profesional yang paling berjaya pada dasarnya adalah trader yang mengikut trend. Mereka melaksanakan sistem dagangan mengikut trend yang telah disahkan secara kuantitatif, hanya perlu mengikut trend yang betul, dan sentiasa konsisten memegang posisi.
Pasaran dagangan tidak akan memberi ganjaran kepada anda berdasarkan berapa banyak masa yang anda luangkan untuk memerhati harga, dan juga bukan berdasarkan berapa kali anda masuk dan keluar dagangan.
Apa yang benar-benar diberi ganjaran oleh pasaran adalah tingkah laku dagangan yang betul——mengikut trend, membeli semasa harga mengalami pembetulan besar, membina dagangan dengan nisbah risiko-ganjaran yang cemerlang, serta mereka yang mempunyai kelebihan dagangan yang sebenar.
Dagangan berlebihan bermaksud trader berdagang bukan berdasarkan isyarat entry yang sah, tetapi atas sebab ketakutan, ketamakan, keputusasaan atau ego. Punca utama dagangan berlebihan adalah kerana trader terlalu ingin mencapai keuntungan, sehingga yang benar-benar memacu keputusan dagangan bukanlah pelan dagangan, tetapi emosi dan impuls.
Jika seorang trader mempunyai kelebihan pasaran, maka apa yang patut dilakukannya adalah melaksanakan semua isyarat dagangan yang memenuhi syarat dalam parameter sistem dagangannya. Bagi trader seperti ini, semakin banyak isyarat yang memenuhi syarat sistem, semakin baik.
Tetapi jika dagangan yang dilakukan oleh trader tidak dibina atas syarat entry yang ketat dan boleh dipercayai, maka semakin kerap mereka berdagang, semakin cepat mereka akan menuju kegagalan, dan akhirnya tersingkir dari pasaran.
1. Bagi akaun dengan modal kecil, dagangan berlebihan akan terus mengumpul komisen dagangan yang tinggi, seterusnya menghakis keupayaan keuntungan anda.
2. Spread beli-jual (spread) itu sendiri adalah satu kos dagangan, kos ini akhirnya mengalir kepada market maker, dan anda yang menanggungnya. Semakin kerap anda berdagang, semakin tinggi kos yang anda bayar.
3. Semakin kerap anda berdagang, semakin mudah anda didahului oleh trader frekuensi tinggi dan tingkah laku dagangan anda dieksploitasi untuk keuntungan mereka, dan cara untuk mengalahkan trader frekuensi tinggi adalah dengan berdagang pada frekuensi rendah, kerana dagangan frekuensi rendah dapat mengelakkan bunyi pasaran yang menjadi sumber keuntungan trader frekuensi tinggi tersebut.
4. Berdagang terlalu kerap hanya akan membuatkan anda membuat keputusan entry yang buruk pada masa anda sepatutnya bersabar menunggu peluang entry terbaik. Entry mesti dibina atas isyarat dagangan dan nisbah risiko-ganjaran, bukan kerana emosi yang mendorong anda mengejar keuntungan.
5. Dagangan berlebihan adalah dagangan yang buruk. Biasanya, dagangan berlebihan adalah manifestasi luaran daripada kekurangan kawalan diri dalaman. Ia mencerminkan ketiadaan pelan dagangan, kekurangan disiplin, dan kegagalan melaksanakan pelan dagangan dengan ketat. Dagangan berlebihan akan membuatkan anda perlahan-lahan kehilangan keyakinan terhadap diri sendiri, meragui sama ada anda mempunyai disiplin untuk melaksanakan pelan dagangan dengan ketat. Dagangan berlebihan malah boleh menyebabkan keruntuhan psikologi. Lakukan hanya dagangan yang memenuhi garis panduan dagangan dan pelan dagangan anda sendiri, dan pelan dagangan tersebut mesti dibina atas penyelidikan dan analisis yang mencukupi.
Dalam kebanyakan industri, semakin lama masa bekerja, semakin tinggi pendapatan biasanya. Jika pendapatan anda dikira berdasarkan masa bekerja, maka semakin banyak bekerja, semakin banyak wang yang diperoleh. Tetapi peraturan ini tidak terpakai dalam dagangan.
Dalam dagangan, dagangan berlebihan boleh membawa kos yang tinggi, termasuk kerugian dagangan, kos spread beli-jual, dan perbelanjaan komisen yang terus terkumpul.
Peluang dagangan yang benar-benar cemerlang sering datang daripada kesabaran menunggu, sehingga isyarat entry dan corak dagangan yang betul muncul. Semakin banyak bilangan dagangan tidak bermakna semakin tinggi keuntungan. Lebih kerap ia bermakna sebaliknya: kerugian.
Apabila pasaran terlalu perlahan, turun naik terlalu besar, atau anda sedang bersabar menunggu isyarat dagangan, berikut adalah 10 perkara produktif yang boleh membantu anda meningkatkan tahap dagangan anda.
1. Backtest peraturan entry dan exit yang baharu.
2. Kaji carta saham/futures/mata wang dan lain-lain yang berprestasi terbaik dalam sejarah.
3. Kaji carta kejatuhan pasaran besar dalam sejarah.
4. Kaji carta pasaran menaik paling kuat dalam sejarah.
5. Perhatikan prestasi penunjuk teknikal anda pada carta indeks dan saham.
6. Baca buku tentang dagangan.
7. Pelajari dan kuasai semua fungsi platform analisis carta anda.
8. Baca artikel dagangan yang berkualiti.
9. Tonton temubual trader terbaik.
10. Berkomunikasi dan berbincang dengan trader lain.
Daripada memaksa melakukan dagangan yang langsung tidak mempunyai peluang dagangan, lebih baik melaburkan masa dan tenaga anda ke dalam perkara-perkara yang lebih berharga ini.