John Piper adalah trader futures dan opsi ternama asal Inggris, sekaligus pendiri buletin mingguan terkemuka di Inggris, The Technical Trader, yang telah menjadi sumber informasi trading paling otoritatif sejak era 90-an.
Ia membangun sebuah model piramida trading yang lengkap, membantu setiap orang yang ingin meraih profit secara konsisten dan berkelanjutan di jalur trader profesional, dengan membangun panduan yang menyeluruh; ia menegaskan bahwa cara untuk membawa performa trading ke level berikutnya adalah dengan mengubah mentalitas trading yang baik menjadi sebuah kebiasaan.
Menurut Piper, untuk mencapai kesuksesan dalam trading, kamu perlu melewati enam langkah. Kita bisa menyebut keenam langkah ini sebagai enam fondasi trading sukses. Yaitu: memilih fokus, menentukan gaya trading, menggunakan operasi trading yang tepat, mengontrol ukuran posisi, menginternalisasi pola operasi profit menjadi bagian dari kebiasaan, dan kontrol diri.
Langkah Trading Sukses #1: Fokus
Bagi trader, fokus adalah salah satu senjata paling ampuh di gudang senjata trading kamu. Fokus menentukan bagaimana kamu memandang pasar. Lebih penting lagi, fokus menentukan apa yang akan kamu abaikan. Di pasar mana pun yang menghasilkan informasi dalam jumlah masif, kamu perlu mengabaikan sebagian besar informasi tersebut. Bagi sebagian trader, fokusnya mungkin membaca berbagai media keuangan; bagi trader lain, fokusnya mungkin bertemu langsung dengan broker setiap minggu; trader lainnya lagi, fokusnya mungkin melihat grafik teknikal; atau kamu mungkin sudah membeli sebuah sistem trading jangka pendek, maka fokusmu adalah mengikuti aturan operasinya.
Kamu akan langsung memahami bahwa dari berbagai sudut pandang yang berbeda di atas, akan terlihat wajah pasar yang sangat berbeda. Orang yang membaca artikel yang ditulis oleh seorang komentator saham atau analis, dengan orang lain yang mengikuti sistem trading jangka pendek, akan memiliki persepsi dan pandangan yang sangat berbeda tentang pasar, dengan perbedaan di beberapa aspek berikut:
Timeframe — bisa berbeda dari beberapa menit hingga beberapa bulan atau beberapa tahun. Pasar — pasar terbagi menjadi pasar saham, pasar futures, pasar komoditas, dan juga berbagai jenis pasar seperti CFD. Risiko dan peluang setiap jenis pasar berbeda. Tujuan — sebagian trader ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang dan dividen, sebagian trader ingin mendapatkan profit trading jangka pendek, dan masih banyak trader yang berada di antara keduanya.
Bahkan jika kamu mirip dengan orang lain dalam ketiga aspek ini, trader lain mungkin masih sangat berbeda denganmu dalam cara mendapatkan profit dari pasar. Misalnya, salah satu kolega saya berfokus pada mendapatkan profit dari gap pasar, sementara saya suka trading saat harga naik-turun sekejap, orang lain menggunakan grafik kandil atau moving average…, perbedaan seperti ini sebenarnya tidak ada habisnya.
Kamu juga perlu mempertimbangkan masalah money management, tetapi sistem trading itu sendiri sudah memperhatikan kontrol risiko. Karena fokusmu sangat ketat cakupannya, seluruh proses trading akan menjadi jauh lebih sederhana.
Langkah Trading Sukses #2: Menentukan Gaya Trading
Yang disebut bakat, pada dasarnya adalah "gaya trading" yang cocok dengan dirimu sendiri. Di pasar terdapat banyak cara trading yang berbeda, bahkan jika kamu sudah menentukan fokusmu, berdasarkan fokus tersebut masih akan ada banyak cara trading.
Misalnya, fokusmu mungkin tertuju pada target harga di pasar hedge. Berdasarkan fokus tersebut, kamu mungkin akan trading saat harga pasar bergerak menuju target harga setelah pembukaan. Tetapi sebagian trader mungkin menggunakan gaya trading yang lebih santai, mereka hanya memasang limit order di atau sekitar target harga, ditambah stop loss yang sesuai, lalu pergi bermain golf.
Trader lain mungkin menggunakan gaya trading yang lebih agresif. Ia mungkin mengamati pergerakan harga saat pembukaan dengan cermat, jika salah arah trading maka segera exit, jika arah trading benar maka segera memindahkan stop loss untuk mengunci profit. Dalam kedua kasus di atas, fokusnya sama persis, atau sangat mirip, tetapi gaya tradingnya sangat berbeda. Mana gaya trading yang lebih baik?
Gaya tradingmu juga akan bergantung pada kepribadian dan psikologimu. Atau bisa dikatakan begini: gaya tradingmu adalah cerminan gabungan dari bakat, kepribadian, nilai-nilai inti, dan keyakinanmu.
Langkah Trading Sukses #3: Menggunakan Operasi Trading yang Tepat
Konsep "operasi trading yang tepat" itu sendiri sangat sederhana dan jelas, tetapi juga mencakup dua aspek berbeda. Fokusmu harus memberimu semacam keunggulan, yaitu dapat menghasilkan profit yang diharapkan dalam jangka waktu panjang. Kamu harus trading dengan benar untuk mewujudkan keunggulanmu.
Aspek pertama berkaitan dengan esensi trader profesional, yang berarti kamu perlu memeriksa fokusmu dengan cermat, memastikan bahwa itu benar-benar bisa menghasilkan uang. Kamu bertanggung jawab atas bagaimana kamu trading, dan kamu perlu memeriksa dengan cermat untuk memastikan bahwa metodemu bisa menghasilkan uang untukmu. Aspek kedua adalah trading dengan baik untuk mewujudkan ekspektasi positif dari metode tradingmu. Begitu kamu melakukan ini, dan memiliki keyakinan untuk terus melakukannya, maka kamu siap untuk beralih ke langkah berikutnya⋯.
Langkah Trading Sukses #4: Mengontrol Ukuran Posisi
Ketika kamu benar-benar mulai terlibat dalam trading, kamu akan menghadapi masalah ukuran posisi. Beberapa poin kunci berikut ini penting.
Kamu sudah menentukan fokusmu. Kamu sudah menjadi ahli di bidang yang kamu fokuskan, dan sudah membentuk gaya tradingmu sendiri. Kamu sudah memeriksa dengan cermat berbagai komponen operasi tradingmu di pasar, dan tahu bahwa kamu memiliki semacam keunggulan. Kamu sudah membuktikan keunggulan ini dalam trading real-time. Kamu memahami konsep kunci money management (dalam arti tertentu, money management juga merupakan bagian dari gaya tradingmu).
Setelah semua elemen ini terpenuhi, sebagai seorang trader, jika kamu ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang signifikan, maka kamu harus meningkatkan ukuran posisi tradingmu. Seiring kemajuanmu, dan jika kamu trading dengan benar, dana akunmu akan terus bertumbuh, dan kamu bisa terus meningkatkan ukuran posisi tradingmu.
Kamu perlu mempertimbangkan money management. Dalam kata-kata paling sederhana, ini berarti hindari mengambil risiko berlebihan dalam setiap transaksi. Saran saya adalah, tetapkan faktor risiko setiap transaksi di kisaran 2%-4%. Ini berarti jika kamu memiliki total dana trading sebesar £10.000 (sekitar Rp200 juta), maka dalam setiap transaksi kamu hanya boleh mengambil risiko £200-400 (sekitar Rp4-8 juta). Umumnya, mengambil risiko lebih sedikit lebih baik daripada mengambil risiko lebih banyak.
Faktor risiko seperti ini mungkin terkesan agak rendah, tetapi kamu perlu menyadari bahwa kerugian bisa terjadi kapan saja, dan kamu harus mampu menghadapi kerugian-kerugian tersebut tanpa mengalami kerusakan modal yang parah.
Misalnya, jika metode tradingmu memberimu jumlah profit dan jumlah rugi masing-masing 50% (hasil ini bisa dibilang biasa-biasa saja, dan jumlah profitmu rata-rata harus lebih banyak daripada jumlah rugimu agar kamu memiliki keunggulan yang sangat dibutuhkan itu), maka secara statistik, dari setiap 1.000 transaksi, kamu mungkin akan mengalami 11 kali kerugian berturut-turut, atau bahkan lebih. Kecuali seseorang yang sangat familiar dengan statistik, tidak ada yang akan menyangka akan muncul begitu banyak kerugian berturut-turut. Dan jika kamu mengambil risiko 10% per transaksi, maka kamu bisa tersingkir dari permainan.
Selain itu, ingatlah satu hal: jika kamu membuat dana akunmu menyusut setengahnya, maka kamu harus menggandakannya (mencapai profit 100%) hanya untuk kembali ke level dana awal semula. Hasil seperti itu tidak mudah dicapai, jadi lebih baik hindari membuat dana akunmu menyusut setengah sejak awal. Dengan mengambil risiko 2%-4% setiap kali (dapat disesuaikan naik-turun sesuai total danamu), kamu bisa meminimalkan dampak dari kerugian yang tak terhindarkan, dan ketika kamu mengalami 11 kali profit berturut-turut (secara statistik, ini juga sama mungkinnya, tetapi tidak ada orang yang akan mengeluh terlalu banyak), kamu masih bisa menangkap peluang untuk menghasilkan uang.
Dengan demikian, psikologi trading akan kembali diperkenalkan ke dalam manajemen risikomu. Jika kamu adalah tipe orang yang senang mengambil risiko tinggi dan menyukai kondisi euforia, maka berhati-hatilah terhadap dirimu sendiri, jangan sampai karena kecenderungan psikologis ini kamu mengabaikan saran yang saya berikan di atas.
Uang dapat memicu banyak masalah psikologis, tetapi pada kenyataannya, jika kamu ingin menjadikan tradingmu sebagai sebuah bisnis, kamu harus menangani masalah-masalah ini dengan baik. Dalam situasi persaingan yang ketat, jika kamu adalah orang yang emosional dan pecundang yang berkinerja buruk, maka ini bisa berdampak negatif pada kemampuanmu menangani kerugian finansial, dan kerugian finansial tersebut pasti akan kamu alami dan tak terhindarkan dalam proses trading. Ketika kamu secara terus-menerus menjadikan trading sebagai sebuah bisnis, kamu akan secara alami mendapatkan profit.
Langkah Trading Sukses #5: Menginternalisasi Pola Operasi Profit Menjadi Bagian dari Kebiasaan
Sebagai manusia, sebagian besar perilaku kita hanyalah kebiasaan belaka. Sebagian dari kita mengembangkan kebiasaan profit, dan menjadi kaya serta sukses; sementara mayoritas orang, karena berbagai alasan, mengembangkan kebiasaan yang menyebabkan kegagalan, membuat hidup menjadi perjuangan yang sulit.
Untuk situasi seperti ini, sebagian besar mungkin perlu menyelesaikan masalah psikologi ikut-ikutan manusia dengan baik: kamu cukup pergi ke bar lokal, lapangan sepak bola, atau konser rock untuk memahami betapa kita manusia sangat suka berkelompok.
Orang yang sukses biasanya adalah mereka yang senang bekerja sendiri dan berjalan di jalur sendiri. Mereka juga tipe orang yang memiliki mentalitas sukses yang sangat positif. Mereka memandang kesuksesan, kekayaan, dan orang sukses sebagai tujuan yang layak dikejar atau teladan yang menginspirasi batin.
Jika kamu ingin mendapatkan profit, kamu harus menghindari melakukan hal itu, dan sebaiknya gunakan metode langkah-langkah yang diajukan dalam artikel ini. Metode langkah-langkah ini pada dasarnya sangat sederhana. Jika kamu terus-menerus melakukannya, mereka akan menjadi kebiasaan baik yang sangat efektif dan mengarah pada kesuksesan (kebiasaan-kebiasaan ini justru bertolak belakang dengan kebiasaan destruktif yang umumnya dikembangkan oleh mayoritas trader).
Kita semua sangat mudah mengembangkan kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk ini perlu diberantas. Ini mudah diucapkan tetapi jauh lebih sulit dilakukan. Contohnya diri saya sendiri, pada November 2012, saat itu saya merasa minum alkohol berlebihan, jadi saya memutuskan untuk tidak minum alkohol sama sekali selama satu tahun. Saya menemukan ini mudah dilakukan, dan merasa telah berhasil menyelesaikan pengendalian diri. Bagaimanapun, tidak minum alkohol selama satu tahun bukanlah masalah besar. Tetapi yang saya khawatirkan adalah, jika saya mulai minum lagi pada November 2013, mungkin kebiasaan lama akan langsung kambuh. Namun, saya terkejut menemukan bahwa saya sudah bisa mengontrol konsumsi alkohol dengan sangat baik. Saya tidak mengatakan bahwa kebiasaan buruk tidak akan terulang, tetapi bagi saya sekarang, saya sudah menghilangkan kebiasaan buruk lama dan senang mempertahankan kebiasaan baik yang baru.
Ingatlah, pembentukan suatu kebiasaan dicapai melalui pengulangan terus-menerus dari perilaku yang sama. Sayangnya, alam bawah sadarmu tidak tahu atau tidak peduli apakah kebiasaan yang terbentuk itu baik atau buruk. Untuk tradingmu, kamu perlu mengidentifikasi kebiasaan buruk apa yang sudah kamu kembangkan, lalu mencari cara untuk menghilangkannya. Ini masih "mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan". Ingatlah: banyak kebiasaan kita memainkan peran positif dalam kehidupan sehari-hari, jadi sebagian besar kebiasaan itu sangat berguna!
Sayangnya, dalam banyak kasus, banyak kebiasaan kita secara tak terasa merusak upaya kita sendiri dalam mencari kesuksesan. Ketika kita mulai mencari performa puncak di suatu bidang, kita semua perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan.
Langkah Trading Sukses #6: Kembangkan Kontrol Dirimu
Terakhir, saya tambahkan satu lagi, yang saya sebut sebagai fondasi keenam: kontrol diri. Kecuali kamu memutuskan apa yang kamu inginkan dan bertindak, kamu tidak akan bisa menjadi trader profesional yang sukses.
Tentu saja, ketika kamu perlu secara aktif meningkatkan ukuran dana, dan belajar menangani tantangan baru dengan baik di setiap tahap, hal-hal yang perlu ditingkatkan bukan hanya ini saja. Dalam proses ini, hubungan unikmu dengan uang mungkin menjadi faktor kunci.
Metode enam langkah yang diuraikan di atas, jika dimodifikasi sesuai kebutuhan aktual, dapat diterapkan dengan baik pada trading atau berbagai aspek kehidupan.