Artikel ini merupakan lanjutan dari "Swing Trading" kami, yang berisi banyak informasi dan wawasan berharga bagi pemula, yang bertujuan untuk:
1. Mengajarkan prinsip dasar dan kondisi tipikal swing trading.
2. Membantu kamu memulai dengan cepat menggunakan strategi trading ini.
3. Mengenali dan menghindari kesalahan pemula sedini mungkin.
Artikel ini mencakup dasar-dasar banyak strategi swing trading, termasuk konten utama berikut:
Daftar Isi
◎ Apa itu Swing Trading?
◎ Mengapa Memilih Swing Trading?
◎ Apakah Swing Trading Bisa Menghasilkan Profit?
◎ Dasar-Dasar
◎ Keuntungan dan Kerugian Utama Swing Trading
◎ Ide Swing Trading Terbaik
◎ Apakah Kamu Memiliki Sikap yang Tepat?
◎ Modal dan Manajemen Risiko, Cawan Suci dalam Trading
◎ Contoh Lengkap Swing Trading
Apa itu Swing Trading
Swing Trading adalah strategi trading aktif di mana trader memegang posisi selama satu hingga beberapa hari atau beberapa minggu, berusaha memprediksi dan memanfaatkan tren harga di masa depan untuk mendapatkan profit. Strategi ini banyak digunakan di pasar keuangan seperti saham, forex, dan komoditas.
Swing trading memungkinkan trader memanfaatkan fluktuasi naik dan turunnya harga untuk memaksimalkan potensi profit. Dengan menangkap pergerakan harga jangka pendek, swing trader berpotensi mendapatkan profit yang signifikan. Tujuan mereka adalah beli di harga rendah dan jual di harga tinggi dalam konteks tren yang sudah ada, memaksimalkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat.
Mengapa Memilih Swing Trading?
Dalam beberapa tahun terakhir, swing trading mendapatkan perhatian dan penerapan yang cukup besar. Hal ini terutama karena "metode swing trading" adalah jalan tengah yang sempurna antara metode day trading yang volatil dan cepat dengan metode "buy and hold" yang relatif tenang.
Selain itu, metode swing trading dapat dilakukan baik di pasar yang naik maupun turun, yang memastikan kamu dapat terus trading terlepas dari kondisi pasar.
Peluang trading online yang luas membuat trading aktif saat ini lebih mudah, efisien, dan ekonomis dibandingkan masa lalu. Dalam masyarakat yang berubah dengan cepat seperti sekarang ini, kemampuan untuk merespons peluang baru dengan cepat adalah keuntungan yang sangat besar.
Apakah Swing Trading Bisa Menghasilkan Profit?
Jawaban singkatnya adalah ya, terutama dalam lingkungan pasar yang volatil saat ini, khususnya di pasar saham, setelah bertahun-tahun bull market, kita saat ini menghadapi kondisi pasar yang sangat menantang. Dalam situasi seperti ini, strategi yang memungkinkan perpindahan cepat antara saham dan cash jelas merupakan keuntungan.
Namun, jawaban yang lebih detail lebih bernuansa. Bagaimanapun, untuk menjadi dan tetap menjadi investor atau trader yang profitable, kamu membutuhkan lebih dari sekadar strategi. Cara kamu mengelola modal dan manajemen risiko yang terkait dengan investasi memainkan peran yang sangat besar dan menentukan secara keseluruhan.
Dengan kata lain, kamu mungkin menggunakan strategi swing trading terbaik yang sudah terbukti, tetapi jika kamu mengacaukan manajemen risiko, kamu tetap akan kalah dalam permainan ini. Titik.
Dasar-Dasar
Mari kita mulai dengan beberapa karakteristik tipikal swing trading.
1. Timeframe yang Digunakan
Konsep swing trading mengacu pada strategi di mana posisi dipegang selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dari fluktuasi atau "swing" tertentu dalam periode tersebut.
Berbeda dengan day trader, swing trader akan memegang posisi hingga hari berikutnya. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar mempertimbangkan risiko overnight yang menyertainya! Kita akan membahas ini secara detail nanti di artikel ini.
Beberapa swing trader hanya menggunakan harga penutupan berdasarkan grafik harian, dan baru mengidentifikasi peluang trading potensial setelah sesi trading berakhir. Ini memungkinkan mereka melihat dan menganalisis grafik tanpa stres. Kemudian mempersiapkan order beli atau jual yang spesifik untuk sesi trading berikutnya.
Swing trader lain mencoba mengoptimalkan titik entry mereka dengan mempertimbangkan grafik intraday (biasanya berdasarkan grafik 1 jam atau 4 jam). Ini murni preferensi pribadi. Satu kelemahan yang harus kamu pertimbangkan adalah ini memaksamu untuk memantau grafik intraday dengan cermat. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu selain trading, ini mungkin tidak selalu memungkinkan.
Karena timeframe yang digunakan dan gaya trading aktif yang terlibat, swing trading dianggap sebagai strategi trading yang cukup spekulatif. Terutama dibandingkan dengan position trader.
Selain itu, arah saham tidak penting; saat melakukan swing trading, orang bisa berspekulasi long atau short pada tren naik maupun turun.
2. Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental
Sebagian besar strategi swing trading terutama didasarkan pada analisis teknikal, di mana level support dan resistance serta pola trading tertentu memainkan peran penting.
Indikator teknikal juga menjadi bagiannya, meskipun beberapa trader sepenuhnya menyusun strategi berdasarkan price action tanpa menggunakan indikator apa pun.
Hal yang sama berlaku untuk penggunaan analisis fundamental. Beberapa trader akan terlebih dahulu melakukan seleksi berdasarkan parameter fundamental tertentu untuk menemukan saham yang undervalued. Hanya setelah seleksi fundamental ini selesai, analisis teknikal akan dilakukan.
3. Pendekatan Diskresioner atau Sistematis
Strategi ini memungkinkan trading berdasarkan sistem aturan otomatis atau pendekatan diskresioner.
Dalam pendekatan sistematis, eksekusi akan sepenuhnya diotomatisasi berdasarkan serangkaian aturan tetap yang akan menangani entry, stop loss, dan manajemen trading selanjutnya. Tidak diperlukan intervensi manusia.
Di sisi lain, jika kita berbicara tentang pendekatan diskresioner murni, maka swing trader akan mengeksekusi secara manual dan menindaklanjuti seluruh trading berdasarkan aturannya sendiri.
Kombinasi kedua pendekatan juga merupakan pilihan. Dalam hal ini, swing trader akan memantau sistem otomatis dengan cermat dan melakukan intervensi berdasarkan pengalaman dan wawasannya sendiri, yang sangat bergantung pada kondisi pasar. Misalnya, peristiwa tertentu yang dapat memiliki dampak signifikan dan jangka panjang pada pasar keuangan dapat menyebabkan trader melakukan intervensi terhadap sistem otomatis.
Dalam artikel ini, kita akan terutama fokus pada pendekatan diskresioner, karena ini adalah dasar untuk menciptakan sistem yang sepenuhnya otomatis.
Keuntungan dan Kerugian Utama Swing Trading
1. Keuntungan
◎ Dibandingkan dengan day trading (seperti day trading dan scalping), swing trading membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Biasanya, trader akan menganalisis peluang trading setelah pasar tutup, dan mempersiapkan order untuk sesi trading berikutnya. Gaya trading ini lebih tenang daripada scalping atau day trading, tetapi masih lebih aktif daripada position trader pada umumnya.
◎ Swing trader dapat menggabungkan aktivitas trading mereka dengan pekerjaan penuh waktu, karena tidak perlu memantau grafik sepanjang hari.
◎ Dibandingkan dengan strategi memegang posisi jangka panjang, swing trading membebaskan modal lebih cepat. Ini memungkinkan trader merespons peluang pasar baru dengan lebih cepat.
◎ Dasar swing trading adalah analisis teknikal, yang lebih mudah dipelajari dan dikuasai daripada strategi yang menggunakan analisis fundamental.
2. Kerugian
◎ Berbeda dengan day trading, swing trading melibatkan risiko overnight. Ini berarti posisi yang masih profit kemarin bisa tiba-tiba mengalami kerugian besar hari ini. Misalnya, ini bisa terjadi jika perusahaan merilis berita buruk setelah jam trading. Oleh karena itu, swing trader perlu memperhatikan dengan cermat waktu perusahaan merilis berita penting (seperti laporan keuangan kuartalan).
◎ Swing trader mungkin terpaksa menutup posisi sehari sebelum rilis berita penting, karena jika saham gap besar saat pembukaan, stop loss order tidak dapat memberikan perlindungan penuh.
◎ Meskipun swing trading membutuhkan waktu pemantauan yang lebih sedikit daripada day trading, tetap perlu memperhatikan dinamika pasar setiap hari.
◎ Karena frekuensi trading swing trading yang lebih tinggi, biaya trading juga relatif lebih tinggi. Bagi trader dengan modal trading yang relatif kecil, biaya minimum dan pajak setiap kali membuka dan menutup posisi dapat berdampak besar pada hasil profit/rugi keseluruhan. Oleh karena itu, trader perlu memperhatikan biaya dengan cermat dan menghitung proporsinya dalam total profit dan rugi.
Ide Swing Trading Terbaik
Dalam konsep swing trading, ada beberapa metode setup untuk menangkap fluktuasi pasar. Di bagian ini, kita akan membahas secara detail berbagai jenis setup swing trading.
Breakout Trading
Sesuai namanya, setup ini mengacu pada harga saham yang breakout dari level tertentu yang sebelumnya berfungsi sebagai area support atau resistance.
Jenis setup ini tidak terbatas pada timeframe tertentu; bisa muncul di grafik mingguan jangka panjang maupun di grafik intraday 5 menit. Ini berarti setup ini juga bisa berfungsi sebagai sinyal entry untuk strategi swing trading pada grafik harian.
Keunggulan breakout adalah relatif mudah diidentifikasi. Ini pada gilirannya memastikan banyak trader benar-benar mempertimbangkannya, yang sebagian besar menjelaskan efektivitas breakout yang berhasil, terutama ketika terlihat secara bersamaan di beberapa timeframe. Semakin banyak trader yang menemukan breakout dan mencoba mengambil tindakan, semakin kecil risiko breakout gagal.
Pullback atau retracement adalah pergerakan harga yang terjadi setelah periode kenaikan harga yang jelas (dalam uptrend) atau penurunan harga (dalam downtrend). Sebagai respons terhadap kenaikan awal, terjadi koreksi. Pullback paling baik digambarkan sebagai jeda sementara dalam tren jangka panjang yang ada.
Pullback setelah uptrend sebelumnya akan menyebabkan koreksi harga ke bawah, sedangkan setelah downtrend jangka panjang harga akan rebound. Kamu akan sering mengidentifikasi fluktuasi tipikal ini dalam tren naik dan turun jangka panjang.
Pullback seperti ini populer di kalangan swing trader, karena koreksi dapat dimanfaatkan untuk membuka posisi yang searah dengan tren utama.
Kesulitan pullback bukan hanya mengidentifikasi sedini mungkin kapan koreksi ringan terjadi, tetapi apakah reversal tren yang sebenarnya akan segera datang. Untuk menilai secara akurat koreksi dalam tren yang ada, investor teknikal menggunakan level support dan resistance, moving average, level Fibonacci, dan tentu saja indikator teknikal.
Teori mean reversion mengasumsikan bahwa harga aset setelah pergerakan ekstrem akan selalu kembali ke posisi rata-rata jangka panjangnya.
Alasannya cukup logis. Pergerakan naik atau turun yang ekstrem dalam satu arah tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang. Meskipun teori ini mudah dipahami, kesulitannya terletak pada mendefinisikan dengan benar apa yang dimaksud dengan pergerakan harga ekstrem dan bagaimana mengidentifikasinya di grafik.
Ada beberapa cara untuk mendefinisikan tingkat ekstrem ini. Dari sudut pandang teknikal, ini bisa murni berdasarkan pergerakan itu sendiri, tingkat volatilitas, atau indikator teknikal tertentu yang menunjukkan level overbought dan oversold.
Ingatlah bahwa ini adalah strategi counter-trend murni, karena trader ingin membuka posisi berlawanan dengan tren saat ini, dengan asumsi saham sudah terlalu jauh menyimpang dari harga rata-rata.
Ini adalah strategi yang cukup agresif, dan manajemen risiko serta trading sangatlah penting. Melawan arus jauh dari mudah dan membutuhkan pengalaman yang kaya. Jika kamu baru mulai atau masih mencoba swing trading, strategi ini mungkin bukan pilihan terbaik.
Saat memilih strategi swing trading, ingatlah bahwa strategi tersebut harus sesuai dengan gaya trading pribadimu sebisa mungkin. Jika kamu tidak terlalu percaya diri membuka posisi long saat saham breakout dari level tertinggi yang ada, jangan memaksakan diri. Dalam hal ini, trading setup breakout tidak masuk akal, dan kamu lebih baik memilih setup pullback.
Untuk pertanyaan "setup mana yang memberikan hasil terbaik?", jawabannya sederhana. Tidak penting. Setup swing trading mana pun dapat memberikan hasil terbaik; semuanya tergantung pada cara kamu mengelola posisi setelah membukanya.
Bahkan jika hanya 4 dari 10 swing trading yang profit, asalkan posisi profit kamu 2 kali lipat dari posisi rugi, kamu masih bisa mencapai return yang baik.
Bahkan jika 7 dari 10 trading berakhir dengan profit, jika rata-rata kerugian dari tiga swing trading lainnya adalah 2,5 kali rata-rata profit, kamu masih bisa mengalami kerugian.
Memiliki banyak pilihan tidak berarti kamu harus menggunakan semuanya. Terutama ketika kamu kurang berpengalaman, disarankan untuk fokus pada satu metode dan menerapkannya secara konsisten sampai kamu benar-benar menguasai teknik tersebut. Pada tahap selanjutnya, jika kamu mau, kamu dapat menambahkan setup lain kapan saja.
Apakah Kamu Memiliki Sikap yang Tepat?
Memulai swing trading jelas membutuhkan strategi tertentu, dan kemudian kamu harus menerapkannya secara konsisten. Tapi itu bukanlah akhir. Sebaliknya, ini lebih seperti titik awal perjalanan menuju kesuksesanmu.
Swing trading aktif membutuhkan disiplin dan banyak kesabaran, bahkan selama periode ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik (dengan asumsi sistem kamu masih memiliki keunggulan di pasar yang kamu tradingkan).
Musuh terbesarmu adalah faktor psikologis. Jika strategi yang digunakan investor terbukti berhasil, tidak ada yang akan merasa kesulitan. Tetapi ketika beberapa posisi rugi muncul berturut-turut, situasinya bisa berubah dengan cepat. Keraguan meningkat, emosi mengambil alih, tiba-tiba mempertanyakan strategi yang digunakan, dan akhirnya melanggar aturan dasar... dan semua konsekuensinya pun menyusul.
Namun, justru pada masa-masa penuh tantangan inilah kamu harus berusaha menjaga konsistensi metode. Sekali lagi, posisi rugi tidak terpisahkan dari strategi apa pun. Jadi sebaiknya kamu belajar menanganinya!
Satu-satunya cara untuk melewati periode-periode ini adalah dengan mengandalkan aturan modal dan manajemen risikomu, yang akan dibahas di bawah ini.
Modal dan Manajemen Risiko, Cawan Suci dalam Trading
Yang dibahas di paragraf ini tidak hanya berlaku untuk swing trading, tetapi untuk semua bentuk investasi, terlepas dari strategi atau setup tertentu yang kamu gunakan.
Yang paling penting adalah modal kerjamu. Ini layak mendapatkan perlindungan tingkat tertinggi, karena tanpanya, investasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Bagaimana kamu melindunginya tergantung pada metode tradingmu.
Swing trading berarti kamu akan secara teratur membeli dan menjual saham. Dalam prosesnya, beberapa faktor menentukan risikomu:
1. Seberapa besar posisimu relatif terhadap total modalmu?
2. Jika kamu terkena stop loss di titik stop loss awal, berapa persentase kerugian yang bersedia kamu terima?
3. Berapa maksimal posisi terbuka yang bisa kamu miliki?
Position Sizing
Dalam mendefinisikan risiko, ukuran eksposur kamu terhadap saham tertentu dalam portofolio memainkan peran utama. Bahkan jika kamu menggunakan stop loss, terlalu banyak berinvestasi pada satu saham tertentu akan sangat meningkatkan peluangmu mengalami kerugian besar.
Sebuah contoh:
Misalkan kamu memiliki modal trading $50.000 (sekitar Rp 800 juta). Berdasarkan strategimu, kamu memutuskan untuk membeli saham AS "Broadcom". Saham tersebut saat ini diperdagangkan pada harga $252 (ini adalah harga belimu). Kamu menetapkan stop loss di $249. Kamu ingin membatasi risiko pada 1% dari total akun, yaitu kerugian maksimal $500 (1% dari $50.000).
Karena selisih antara harga beli dan harga stop loss adalah $3, kamu dapat membeli maksimal 166 lembar saham (500/3).
Oleh karena itu, investasi ini akan menjadi jumlah saham yang kamu beli (166) * harga beli saham ($252) = $41.832 (sekitar Rp 669 juta).
Dengan demikian, posisi ini akan menggunakan lebih dari 80% dari total modalmu.
Bagaimana jika perusahaan tiba-tiba mengumumkan berita yang sangat buruk setelah jam pasar? Ini kemungkinan besar akan berdampak serius pada harga saham, dan harga saham akan jauh lebih rendah saat pembukaan sesi trading berikutnya. Bahkan lebih rendah dari stop loss yang kamu perkirakan.... Akibatnya, kerugianmu akan lebih besar dari yang kamu perkirakan. Jika saham dibuka 40% lebih rendah keesokan harinya, meskipun stop loss-nya pendek, posisimu akan tiba-tiba mengalami kerugian besar.
Namun, kamu dapat dengan mudah menghindari situasi ini dengan memastikan posisi saham hanya dapat menempati persentase tertentu dari portofoliomu (misalnya maksimal 10% hingga 20%).
Risiko %
Persentase risiko (%) digunakan untuk mendefinisikan kerugian maksimal setiap posisi melalui stop loss. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aturan tentang position sizing, karena jika harga tiba-tiba gap down (dalam kasus posisi long), stop loss tidak memberikan jaminan 100%.
Investor defensif menerapkan persentase risiko 0,5% hingga maksimal 1%, dan bagi mereka yang trading lebih agresif, ini bisa naik hingga 2%. Perbedaan yang tampak kecil ini, tetapi jika kamu mengasumsikan beberapa posisi rugi berturut-turut, perbedaannya cukup besar.
Tanyakan pada dirimu sendiri, pada tingkat kerugian berapa kamu masih bisa tidur nyenyak, lalu analisis strategimu untuk mengetahui berapa banyak trading rugi berturut-turut yang mungkin terjadi dalam skenario terburuk.
10 trading rugi berturut-turut dengan persentase risiko 1% berarti kerugian -10%, sedangkan dengan persentase risiko 0,5% hanya -5%....
Bagi trend trader tipikal yang mencoba menangkap pergerakan besar, dengan tingkat keberhasilan maksimal 30%-40%, probabilitas menghadapi beberapa posisi rugi berturut-turut akan lebih tinggi daripada seseorang yang menggunakan strategi breakout dengan rata-rata 50%-60% trading profit.
Ringkasan
Swing trading adalah gaya trading aktif yang melibatkan pembelian saham dan mempertahankannya di portofoliomu selama beberapa hari hingga beberapa minggu untuk memanfaatkan "momentum swing" secara maksimal. Dalam sebagian besar kasus, analisis teknikal menjadi dasar strategi, di mana posisi biasanya dibuka pada timeframe harian. Beberapa investor juga mengintegrasikan elemen fundamental ke dalam pemilihan saham mereka. Posisi dapat dibuka berdasarkan setup breakout, pullback, atau mean reversion.
Investasi yang sukses membutuhkan disiplin dan konsistensi, terlepas dari apakah kamu menggunakan analisis teknikal atau analisis fundamental, atau kombinasi keduanya. Kerugian dan periode lesu adalah bagian intrinsik dari proses ini. Swing trading tidak terkecuali. Tetapi, dengan strategi yang solid, pola pikir yang tepat, dan perhatian pada manajemen risiko, sukses jangka panjang dan mempertahankan kesuksesan itu benar-benar mungkin!