이 글은 저희의 "스윙 트레이딩" 시리즈의 확장판으로, 초보자를 위한 귀중한 정보와 인사이트를 담고 있으며, 다음과 같은 목적을 가지고 있습니다:
1. 스윙 트레이딩의 기본 원칙과 전형적인 조건을 가르쳐 드립니다.
2. 이 트레이딩 전략을 빠르게 시작할 수 있도록 도와드립니다.
3. 초보자의 실수를 조기에 인식하고 피할 수 있도록 합니다.
이 글은 다음과 같은 주요 내용을 포함하여 많은 스윙 트레이딩 전략의 기초를 다룹니다:
목차
◎ 스윙 트레이딩이란 무엇인가?
◎ 왜 스윙 트레이딩인가?
◎ 스윙 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까?
◎ 기초 지식
◎ 스윙 트레이딩의 주요 장점과 단점
◎ 최고의 스윙 트레이딩 아이디어
◎ 올바른 태도를 갖추고 있는가?
◎ 자금 관리와 리스크 관리, 트레이딩의 성배
◎ 완전한 스윙 트레이딩 예시
스윙 트레이딩이란
스윙 트레이딩(Swing Trading)은 트레이더가 포지션을 1일에서 며칠 또는 몇 주 동안 보유하며, 미래의 가격 추세를 예측하고 활용하여 수익을 얻으려는 능동적 트레이딩 전략입니다. 이 전략은 주식, 외환, 원자재 등 금융 시장에서 널리 사용됩니다.
스윙 트레이딩을 통해 트레이더는 가격의 상승과 하락 파동을 활용하여 수익 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 단기 가격 변동을 포착함으로써 스윙 트레이더는 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 그들의 목표는 기존 추세의 맥락에서 저가 매수, 고가 매도를 통해 비교적 짧은 시간 내에 수익을 극대화하는 것입니다.
왜 스윙 트레이딩인가?
최근 몇 년간 스윙 트레이딩은 상당한 주목과 활용을 받아왔습니다. 이는 주로 "스윙 트레이딩 방법"이 변동성이 크고 빠른 데이트레이딩 방법과 상대적으로平静한 "매수 후 보유" 방법 사이의 완벽한 중간 지대이기 때문입니다.
또한, 스윙 트레이딩 방법은 상승장과 하락장 모두에서 실행할 수 있어, 시장 상황에 관계없이 트레이딩을 계속할 수 있습니다.
광범위한 온라인 트레이딩 기회 덕분에 오늘날의 능동적 트레이딩은 과거보다 더 편리하고 효율적이며 경제적입니다. 우리가 살고 있는 이 빠르게 변화하는 사회에서 새로운 기회에 신속하게 대응할 수 있는 것은 큰 장점입니다.
스윙 트레이딩으로 돈을 벌 수 있을까?
간단히 말하면 그렇습니다. 특히 현재와 같이 변동성이 큰 시장 환경, 특히 주식 시장에서 수년간의 상승장을 거친 후 우리는 현재 매우 도전적인 시장 상황에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 주식과 현금 사이를 빠르게 전환할 수 있는 전략은 분명히 장점입니다.
그러나 자세한 답변은 더 미묘합니다. 결국, 수익성 있는 투자자나 트레이더가 되고 그 상태를 유지하려면 전략만으로는 부족합니다. 자금을 운용하는 방식과 투자와 관련된 리스크 관리가 전체적으로 매우 크고 결정적인 역할을 합니다.
즉, 최고의 검증된 스윙 트레이딩 전략을 사용하더라도 리스크 관리를 망치면 여전히 게임에서 패배합니다. 그게 전부입니다.
기초 지식
스윙 트레이딩의 몇 가지 전형적인 특징부터 시작하겠습니다.
1. 사용하는 타임프레임
스윙 트레이딩의 개념은 포지션을 며칠에서 몇 주 동안 보유하는 전략을 의미합니다. 목적은 해당 기간 내에 특정 파동 또는 "스윙"의 수익을 극대화하는 것입니다.
데이트레이더와 달리 스윙 트레이더는 포지션을 다음 날까지 보유합니다. 따라서 수반되는 오버나이트 리스크를 충분히 고려해야 합니다! 이에 대해서는 글 후반부에서 자세히 다루겠습니다.
일부 스윙 트레이더는 일봉 차트의 종가만 사용하며, 거래일이 끝난 후에야 잠재적인 트레이딩 기회를 식별합니다. 이를 통해 스트레스 없이 차트를 보고 분석할 수 있습니다. 그런 다음 다가오는 거래일을 위해 구체적인 매수 또는 매도 주문을 준비합니다.
다른 스윙 트레이더는 인트라데이 차트(보통 1시간 또는 4시간 차트 기반)를 고려하여 진입점을 최적화하려고 합니다. 이는 순전히 개인적 선호입니다. 고려해야 할 단점은 인트라데이 차트를 면밀히 주시해야 한다는 것입니다. 트레이딩 외에 풀타임 직업이 있는 사람에게는 항상 가능하지 않을 수 있습니다.
사용하는 타임프레임과 관련된 능동적 트레이딩 스타일로 인해 스윙 트레이딩은 상당히 투기적인 트레이딩 전략으로 간주됩니다. 특히 포지션 트레이더와 비교할 때 그렇습니다.
또한, 주식의 방향은 중요하지 않으며, 스윙 트레이딩 시 상승 또는 하락 추세에서 롱과 숏을 투기할 수 있습니다.
2. 기술적 분석과 기본적 분석
대부분의 스윙 트레이딩 전략은 주로 기술적 분석에 기반하며, 지지와 저항 수준 및 특정 트레이딩 패턴이 중요한 역할을 합니다.
기술적 지표도 그 일부이지만, 일부 트레이더는 지표를 전혀 사용하지 않고 순전히 가격 행동에 기반하여 전략을 수립합니다.
기본적 분석의 사용도 마찬가지입니다. 일부 트레이더는 먼저 특정 기본적 파라미터를 기반으로 선택하여 저평가된 주식을 찾습니다. 이 기본적 선택을 완료한 후에야 기술적 분석을 수행합니다.
3. 재량적 또는 체계적 접근법
이 전략은 자동화된 규칙 시스템 또는 재량적 접근법에 기반한 트레이딩을 허용합니다.
체계적 접근법에서는 진입, 손절 및 추가 트레이딩 관리를 처리하는 일련의 고정 규칙에 따라 실행이 완전히 자동화됩니다. 인적 개입이 필요하지 않습니다.
반면, 순수한 재량적 접근법에 대해 이야기한다면, 스윙 트레이더는 자신의 규칙에 따라 수동으로 실행하고 전체 트레이딩을 추가로 추적합니다.
두 접근법의 결합도 하나의 선택입니다. 이 경우 스윙 트레이더는 자동화 시스템을 면밀히 모니터링하고 자신의 경험과 인사이트에 따라 개입하며, 이는 시장 상황에 크게 좌우됩니다. 예를 들어, 금융 시장에 중대하고 장기적인 영향을 미칠 수 있는 특정 이벤트로 인해 트레이더가 자동화 시스템에 개입할 수 있습니다.
이 글에서는 완전 자동화 시스템을 만드는 기초가 되므로 주로 재량적 접근법에 초점을 맞추겠습니다.
스윙 트레이딩의 주요 장점과 단점
1. 장점
◎ 데이트레이딩(데이트레이딩 및 스캘핑 등)과 비교하여 스윙 트레이딩에 필요한 시간이 적습니다. 일반적으로 트레이더는 시장 마감 후 트레이딩 기회를 분석하고 다음 거래일을 위한 주문을 준비합니다. 이 트레이딩 방식은 스캘핑이나 데이트레이딩보다 더平静하지만, 전형적인 포지션 트레이더보다는 여전히 더 능동적입니다.
◎ 스윙 트레이더는 하루 종일 차트를 주시할 필요가 없으므로 트레이딩 활동을 풀타임 직업과 결합할 수 있습니다.
◎ 장기 보유 전략과 비교하여 스윙 트레이딩의 자금 회전 속도가 더 빠릅니다. 이를 통해 트레이더는 새로운 시장 기회에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
◎ 스윙 트레이딩의 기초는 기술적 분석이며, 이는 기본적 분석을 사용하는 전략보다 배우고 습득하기更容易합니다.
2. 단점
◎ 데이트레이딩과 달리 스윙 트레이딩은 오버나이트 리스크를 수반합니다. 이는 어제 수익이었던 포지션이 오늘 갑자기 큰 손실을 입을 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 회사가 거래 시간 후에 나쁜 뉴스를 발표하면 이런 일이 발생할 수 있습니다. 따라서 스윙 트레이더는 회사가 중요한 뉴스(예: 분기 실적)를 발표하는 시기를 면밀히 주시해야 합니다.
◎ 스윙 트레이더는 중요한 뉴스 발표 전날에 포지션을 청산해야 할 수 있습니다. 주식이 시가에 큰 갭으로开盘하면 손절 주문이 완전한 보호를 제공할 수 없기 때문입니다.
◎ 스윙 트레이딩에 필요한 모니터링 시간이 데이트레이딩보다 적지만, 여전히 매일 시장 동향에 주의를 기울여야 합니다.
◎ 스윙 트레이딩의 거래 빈도가 높기 때문에 거래 비용도 상대적으로 높습니다. 거래 자금이 상대적으로 적은 트레이더의 경우, 매번 진입과 청산 시의 최소 수수료와 세금이 전체 수익/손실 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 트레이더는 비용을 면밀히 주시하고 총 손익에서 차지하는 비중을 계산해야 합니다.
최고의 스윙 트레이딩 아이디어
스윙 트레이딩의 개념에는 시장 파동을 포착할 수 있는 몇 가지 설정 방법이 있습니다. 이 섹션에서는 다양한 유형의 스윙 트레이딩 설정을 자세히 살펴보겠습니다.
돌파 트레이딩
이름에서 알 수 있듯이, 이러한 설정은 주가가 이전에 지지 또는 저항 영역으로 작용했던 특정 수준을 돌파하는 것을 말합니다.
이 유형의 설정은 특정 타임프레임에 제한되지 않으며, 장기 주봉 차트에서도, 5분 인트라데이 차트에서도 나타날 수 있습니다. 이는 이러한 설정이 일봉 차트의 스윙 트레이딩 전략의 진입 신호로도 사용될 수 있음을 의미합니다.
돌파의 장점은 상대적으로 식별하기 쉽다는 것입니다. 이는 다시 많은 트레이더가 실제로 이를 고려하게 하며, 이는 성공적인 돌파의 효과를 크게 설명합니다. 특히 여러 타임프레임에서 동시에 보일 때 그렇습니다. 돌파를 발견하고 행동하려는 트레이더가 많을수록 돌파 실패 위험이 줄어듭니다.
조정 또는 되돌림은明显的한 가격 상승(상승 추세에서) 또는 가격 하락(하락 추세에서) 후에 발생하는 가격 움직임입니다. 초기 상승에 대한 반응으로 수정이 발생합니다. 되돌림은 기존 장기 추세 내의 일시적 중단으로 가장 잘 설명됩니다.
이전 상승 추세 후의 되돌림은 가격의 하방 수정을 초래하고, 장기 하락 추세 후에는 가격이 반등합니다. 상승 및 하락 장기 추세에서 이러한 전형적인 파동을 자주 식별할 수 있습니다.
이러한 되돌림은 주요 추세 방향과 일치하는 포지션을 개설하기 위해 수정을 활용할 수 있기 때문에 스윙 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다.
되돌림의 어려움은 완만한 수정이 언제 발생하는지를 조기에 식별하는 것뿐만 아니라, 진정한 추세 반전이 임박했는지를 판단하는 것입니다. 기존 추세 내의 수정을 정확하게 평가하기 위해 기술적 투자자는 지지와 저항 수준, 이동평균선, 피보나치 수준, 그리고 물론 기술적 지표를 사용합니다.
평균 회귀 이론은 자산 가격이 극단적인 움직임 후에 항상 장기 평균 위치로 돌아간다고 가정합니다.
이유는 상당히 논리적입니다. 한 방향으로의 극단적인 상승 또는 하락 움직임은 장기간 지속될 수 없습니다. 이 이론은 이해하기 쉽지만, 어려움은 극단적인 가격 움직임이 무엇인지 올바르게 정의하고 차트에서 이를 식별하는 방법에 있습니다.
이 극단성의 정도를 정의하는 몇 가지 방법이 있습니다. 기술적 관점에서 이는 순전히 움직임 자체, 변동성 정도 또는 과매수와 과매도 수준을 나타내는 특정 기술적 지표에 기반할 수 있습니다.
이것은 순전히 역추세 전략이라는 점을 기억하십시오. 트레이더가 주식이 평균 가격에서 너무 멀리 벗어났다고 가정하고 현재 추세와 반대 방향으로 포지션을 구축하려고 하기 때문입니다.
이것은 상당히 공격적인 전략이며 리스크와 트레이딩 관리가 극히 중요합니다. 추세에 역행하는 것은 결코 쉽지 않으며 풍부한 경험이 필요합니다. 막 시작했거나 아직 스윙 트레이딩을 시도하는 중이라면 이 전략이 최선의 선택이 아닐 수 있습니다.
스윙 트레이딩 전략을 선택할 때 가능한 한 자신의 개인 트레이딩 스타일에 맞아야 한다는 점을 기억하십시오. 주식이 기존 고점을 돌파할 때 롱 포지션을 개설하는 것에 자신이 없다면 자신을 괴롭히지 마십시오. 이 경우 돌파 설정을 거래하는 것은 의미가 없으며 되돌림 설정을 선택하는 것이 좋습니다.
"어떤 설정이 최고의 결과를 가져오는가?"라는 질문에 대한 답은 간단합니다. 중요하지 않습니다. 이러한 스윙 트레이딩 설정 중 어느 것이든 최고의 결과를 가져올 수 있으며, 전적으로 포지션 개설 후 관리하는 방식에 달려 있습니다.
10번의 스윙 트레이딩 중 4번만 수익이 나더라도, 수익 포지션이 손실 포지션의 2배라면 여전히 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
10번의 트레이딩 중 7번이 수익으로 끝나더라도, 나머지 3번의 스윙 트레이딩의 평균 손실이 평균 수익의 2.5배라면 여전히 손실을 볼 수 있습니다.
여러 선택지가 있다고 해서 모두 사용해야 하는 것은 아닙니다. 특히 경험이 부족할 때는 단일 방법에 집중하고 해당 기술을 진정으로 습득할 때까지 지속적으로 적용하는 것이 좋습니다. 나중에 원한다면 언제든지 다른 설정을 추가할 수 있습니다.
올바른 태도를 갖추고 있는가?
스윙 트레이딩을 시작하려면 분명히 특정 전략이 필요하며, 그런 다음 이를 일관되게 적용해야 합니다. 그러나 이것이 끝이 아닙니다. 오히려 성공으로 가는 길의 시작점에 더 가깝습니다.
능동적인 스윙 트레이딩은 일이 잘 풀리지 않는 시기에도 규율과 많은 인내가 필요합니다(시스템이 거래하는 시장에서 여전히 우위를 가지고 있다고 가정할 때).
가장 큰 적은 심리적 요인입니다. 투자자가 사용하는 전략이 성공적인 것으로 입증되면 아무도 어려움을 느끼지 않을 것입니다. 그러나 여러 손실 포지션이 연이어 나타나면 상황이 빠르게 변합니다. 의구심이 커지고 감정이 앞서며, 갑자기 사용된 전략에 의문을 품고 결국 기본 규칙을 깨뜨립니다... 그에 따른 모든 결과가 뒤따릅니다.
그러나 바로 이러한 도전적인 시기에 방법의 일관성을 유지하기 위해 노력해야 합니다. 다시 강조하지만, 손실 포지션은 모든 전략과 불가분의 관계입니다. 그러니 이를 처리하는 법을 배우는 것이 좋습니다!
이러한 시기를 극복하는 유일한 방법은 아래에서 논의할 자금 및 리스크 관리 규칙에 의존하는 것입니다.
자금 관리와 리스크 관리, 트레이딩의 성배
이 섹션에서 논의하는 내용은 스윙 트레이딩뿐만 아니라 사용하는 전략이나 특정 설정에 관계없이 모든 형태의 투자에 적용됩니다.
가장 중요한 것은 운용 자금입니다. 이는 최고 수준의 보호를 받을 가치가 있으며, 이것 없이는 투자가 근본적으로 불가능합니다. 이를 어떻게 보호할지는 트레이딩 방법에 달려 있습니다.
스윙 트레이딩은 정기적으로 주식을 사고파는 것을 의미합니다. 이 과정에서 몇 가지 요소가 리스크를 결정합니다:
1. 총 자본 대비 포지션 규모는 얼마인가?
2. 초기 손절점에서 손절된다면 몇 퍼센트의 손실을 감수할 의향이 있는가?
3. 최대 몇 개의 미결제 포지션을 보유할 수 있는가?
포지션 크기
리스크를 정의할 때 포트폴리오 내 특정 주식에 대한 노출 규모가 주요한 역할을 합니다. 손절을 사용하더라도 특정 주식에 과도하게 투자하면 큰 손실을 입을 가능성이 크게 높아집니다.
예시:
50,000달러(약 6,750만 원)의 거래 자금이 있다고 가정합니다. 전략에 따라 미국 주식 "브로드컴"을 매수하기로 결정합니다. 해당 주식의 현재 거래 가격은 252달러(약 34만 원)입니다(이것이 매수가입니다). 손절을 249달러로 설정합니다. 총 계좌의 1%로 리스크를 제한하고자 하며, 최대 손실은 500달러(50,000달러의 1%, 약 67만 5천 원)입니다.
매수가와 손절가의 차이가 3달러이므로 최대 166주(500/3)를 매수할 수 있습니다.
따라서 이 투자는 매수 주식 수(166) * 매수 가격(252달러) = 41,832달러(약 5,647만 원)가 됩니다.
따라서 이 포지션은 총 자금의 80% 이상을 차지하게 됩니다.
회사가 갑자기 시간외 거래에서 매우 나쁜 뉴스를 발표하면 어떻게 될까요? 이는 주가에 심각한 영향을 미칠 가능성이 높으며, 다음 거래일 시가에 훨씬 낮게开盘할 것입니다. 예상 손절점보다도 낮을 수 있습니다... 따라서 손실은 예상보다 클 것입니다. 주식이 다음 날 40% 낮게开盘하면, 손절점이 짧았음에도 불구하고 포지션에 갑자기 큰 손실이 발생합니다.
그러나 주식 포지션이 포트폴리오의 일정 비율(예: 최대 10%에서 20%)만 차지하도록 보장하면 이러한 상황을 쉽게 피할 수 있습니다.
리스크 %
리스크 비율(%)은 손절을 통해 각 포지션의 최대 손실을 정의하는 데 사용됩니다. 따라서 가격이 갑자기 낮게开盘할 경우(롱 포지션의 경우) 손절이 100% 보장을 제공하지 않으므로 포지션 크기에 관한 규칙을 고려하는 것이 중요합니다.
방어적 투자자가 적용하는 리스크 비율은 0.5%에서 최대 1%이며, 더 공격적으로 거래하는 사람의 경우 2%까지 올라갈 수 있습니다. 이것은看似 작은 차이지만, 여러 연속 손실 포지션을 가정하면 상당히 큽니다.
어느 손실률에서 여전히 편안하게 잠들 수 있는지 자문한 다음, 전략을 분석하여 최악의 경우 얼마나 많은 연속 손실 트레이딩이 발생할 수 있는지 파악하십시오.
10번의 연속 손실 트레이딩, 리스크 비율 1%는 -10%의 손실을 의미하고, 리스크 비율 0.5%는 -5%에 불과합니다...
큰 파동을 포착하려고 하는 전형적인 추세 트레이더의 경우 성공률이 최대 30%-40%이며, 여러 연속 손실 포지션에 직면할 확률은 평균 50%-60%의 수익 트레이딩을 가진 돌파 전략을 사용하는 사람보다 높을 것입니다.
요약
스윙 트레이딩은 주식을 매수하여 "스윙 모멘텀"을 최대한 활용하기 위해 며칠에서 몇 주 동안 포트폴리오에 보유하는 능동적 트레이딩 스타일입니다. 대부분의 경우 기술적 분석이 전략의 기초를 구성하며, 포지션은 일반적으로 일봉 타임프레임에서 구축됩니다. 일부 투자자는 주식 선택에 기본적 요소도 통합합니다. 돌파, 되돌림 또는 평균 회귀 설정에 기반하여 포지션을 개설할 수 있습니다.
성공적인 투자는 기술적 분석을 사용하든 기본적 분석을 사용하든, 또는 둘의 조합을 사용하든 규율과 일관성이 필요합니다. 손실과 침체기는 이 과정의 내재적 부분입니다. 스윙 트레이딩도 예외가 아닙니다. 그러나 견고한 전략, 올바른 마인드셋, 리스크 관리에 대한 집중이 있으면 장기적인 성공과 그 성공을 유지하는 것이 절대적으로 가능합니다!