"Biarkan profit berlari" adalah topik yang membuat para trader berbeda pendapat. Beberapa trader mengejar konsistensi dan menetapkan target profit secara ketat. Trader seperti ini mungkin menganggap membiarkan profit berlari adalah cara untuk kehilangan fokus dan menambah risiko.
Ada juga sebagian trader yang merasa tidak perlu terlalu mengkhawatirkan satu trade tertentu, tetapi mereka memahami bahwa dalam jangka panjang, kamu hanya perlu menjaga beberapa trade profit setiap tahun agar keseluruhan trading kamu menjadi menguntungkan.
Sebelum melanjutkan membaca artikel ini, kamu harus bertanya pada diri sendiri: Kamu tipe trader yang mana?
Jika kamu adalah trader yang suka trading berdasarkan target profit yang ketat (misalnya naik 8%), maka membiarkan profit berlari tidak akan pernah berhasil untukmu. Membiarkan profit akun dimakan akan terlalu menyakitkan bagimu, dan hasilnya kamu akan terus melanggar aturan, bahkan yang terburuk, membuatmu mengalami paralysis analisis.
Sekarang, jika kamu adalah tipe trader lain yang hanya bereaksi terhadap apa yang pasar sajikan kepadamu, saya akan menjelaskan dengan jelas bagaimana membiarkan profit kamu berlari.
Kamu akan menemukan bahwa tidak ada formula ajaib atau obat mujarab di pasar, melainkan melihat pasar dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Perspektif pasar ini mengharuskanmu mengintegrasikan beberapa konsep kunci, beberapa di antaranya bersifat subjektif, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Saran #1 – Kamu Harus Memiliki Pola Pikir Sukses
Jika kamu ingin meraih kesuksesan trading, kamu harus memiliki sikap mental juara. Jika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, siapa lagi yang akan percaya padamu?
Entah kenapa, para trader menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa trading yang sukses hanya bergantung pada algoritma atau indikator teknikal terbaru. Ini sama sekali tidak benar. Saat kamu trading, kamu mungkin lupa bahwa di sisi lain dari beli atau jual ada seseorang. Ini adalah pertarungan langsung, siapa yang benar — long atau short.
Bagian dari permainan trading adalah tidak membuka kartumu. Smart money (institusi) akan terus memaksa harga naik atau turun secara signifikan untuk menyesatkan retail trader sebelum pergerakan besar.
Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri: "Apa hubungan pola pikir positif dengan semua ini?"
Meskipun setiap trader mungkin memiliki stop loss, indikator teknikal, grafik, berita, dll., beberapa trader mampu mengubah semua informasi ini menjadi trade yang sukses, yaitu menghasilkan profit.
Kunci kesuksesan ini, dari awal hingga akhir, berasal dari pola pikir sukses. Pikirkan, ketika kamu melihat sahammu mengalami fluktuasi singkat dalam tren naik saat ini, apakah reaksi pertamamu adalah jual untuk mengunci profit? Atau langsung menaikkan stop loss sedemikian rupa sehingga kamu pada dasarnya memohon market maker untuk memicu order-mu?
Trader yang sukses melihat pergerakan harga yang sama sepertimu, tetapi mereka tidak menafsirkan informasi ini sebagai hal negatif. Mereka menganggap koreksi ringan dalam tren naik sebagai pergerakan harga yang sehat, dan dengan santai menonton pergerakan grafik tanpa emosi negatif.
Kemampuan mereka menahan koreksi ini bukan berarti mereka kurang prinsip manajemen risiko, melainkan mereka percaya bahwa selama koreksi atau pergerakan berlawanan tidak merusak tren keseluruhan, pasar pada akhirnya akan bergerak ke arah yang menguntungkan.
Jadi, apakah kamu memiliki pola pikir juara saat trading, atau kamu berpikir pasar akan menipumu?
Jika jauh di dalam hatimu kamu merasa kurang memiliki pola pikir juara, maka saya katakan sekarang, kamu tidak akan bisa membiarkan profit berlari.
Saran #2 – Ubah Cara Berpikirmu Tentang Profit dan Rugi
Di awal karier trading saya, saya sering membaca tentang cara mengubah cara otak memproses trade profit dan rugi agar menjadi trader yang sukses.
Saya ingat pernah mencoba beberapa teknik, seperti melihat trade profit saya dan mengatakan pada diri sendiri untuk tetap tenang. Atau saya akan berkata: "Jangan fokus pada uang, fokus pada grafik."
Tentu saja, pada akhirnya saya terlalu fokus pada balance akun saya, dan tekanan profit memaksa saya menutup posisi. Saat awal-awal, saya tidak bisa menghasilkan uang di pasar, dan merasa mengembalikan sebagian profit adalah hal yang tak tertahankan.
Sebaliknya, ketika saya rugi pada suatu posisi, tidak hanya mempengaruhi rekening bank saya, tetapi juga mempengaruhi mood saya. Saya merasa seperti sedang mengalami waterboarding, melihat situasi yang tampaknya baik memburuk di depan mata saya.
Emosi negatif dari posisi akan semakin parah saat kamu melihat posisi bergerak menjauh dari harga entry. Kamu harus terbiasa berpikir dengan probabilitas. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan jumlah rata-rata trade profit dan rugi kamu. Jika kamu tidak tahu angka ini, ini mungkin bagian dari masalahmu.
Misalkan rata-rata win rate kamu adalah 50%. Jika kamu mengingat angka ini, maka pada setiap trade kamu akan tahu bahwa win rate kamu adalah 50%. Meskipun kamu selalu berusaha meningkatkan win rate, ini akan menjadi benchmark-mu.
Ketika hasil trade tidak menguntungkanmu, menurutmu bagaimana mengetahui bahwa kamu memiliki 50% peluang profit akan mempengaruhi perspektifmu?
Jelas, ini akan membuatmu merasa bahwa trade yang tidak lancar adalah hal sepele. Kamu tidak akan lagi frustrasi karena trade tidak langsung profit.
Akhirnya, saya ingin menambahkan. Berpikir dengan cara probabilistik membantumu menyadari bahwa setiap trade tidak akan menjadi home run, dan kamu harus memiliki ekspektasi realistis terhadap win rate dan potensi profit. Berpikir dengan pola pikir ini membantu mencegahmu terus mencari indikator panas berikutnya, berharap itu bisa membuat setiap trade kamu profit.
Yang tidak boleh kamu lakukan adalah membawa pola pikir gagal dalam setiap trade. Kamu harus trading tanpa rasa takut atau ragu, dan seiring waktu, kamu akan terus berkembang, belajar memahami apa yang membuatmu mengalami gejolak emosi. Saat melacak performa trading kamu, kamu akan menyadari bahwa win rate ini akan terus meningkat, dan probabilitas 50% yang dulu akan terus membaik seiring waktu.
Saran #3 – Belajar Melepaskan
Saat mempertimbangkan cara berpikir probabilistik, kamu harus menyadari bahwa pasar itu unik dalam segala hal. Reaksi pasar atau saham terhadap peristiwa berita minggu lalu bisa berbeda minggu ini. Intinya, saat masuk ke suatu posisi, jangan benar-benar berharap pasar bisa bergerak sejauh apa.
Kamu harus melepaskan gagasan untuk mengalahkan pasar, jangan mencoba memprediksi setiap pergerakan pasar. Trading adalah bereaksi terhadap peluang yang pasar berikan setiap hari, bukan mencoba menentukan bagaimana pasar seharusnya berperilaku.
Konsep ini sulit dipahami karena banyak sekali penelitian seperti Point & Figure (P&F) atau Elliott Wave yang memiliki alat model prediktif. Alat-alat ini, seperti kebanyakan indikator teknikal, ingin memberitahumu kapan pasar oversold atau overbought.
Kamu harus ingat, ini hanyalah sinyal. Seperti ketika kamu melihat lampu merah, itu adalah pengingat untuk berhenti. Tapi pasar, saat melihat lampu merah, juga akan memutuskan sendiri apakah akan berhenti.
Kamu harus menyadari bahwa kamu tidak berhadapan dengan entitas yang rasional. Pasar akan bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Kamu harus siap, meskipun kamu melihat lampu merah di depan pasar, pasar mungkin memutuskan untuk terus maju, bahkan menciptakan新高. Ingat, tugasmu bukan memimpin, tetapi fokus menjadi penumpang, bergerak bersama pasar.
Saran #4 – Tentukan Strategi Exit-mu
Apa strategi exit-mu untuk menutup posisi profit?
Di masa lalu, saya pernah menggunakan apakah harga breakout atau breakdown dari simple moving average (<10 periode) sebagai dasar untuk exit posisi. Saya akan berkata pada diri sendiri, selama harga bertahan di atas SMA 10 periode, saya akan membiarkan harga naik sebanyak mungkin. Hasilnya, kadang-kadang itu terjadi. Masalahnya, harga semakin jauh dari moving average, saya menjadi terlalu khawatir mengembalikan terlalu banyak profit, sehingga saya menjual posisi pada koreksi pertama.
Jika kamu jujur pada diri sendiri, mungkin sekarang dalam trading kamu juga ada pemikiran seperti ini. Kamu harus belajar melepaskan, trading dengan pola pikir probabilistik, dan bertahan pada strategi exit-mu.
Alasannya, meskipun harga mungkin menghapus sebagian profit kamu saat koreksi tajam, kamu hanya perlu melakukan 2 hingga 3 swing trading per tahun untuk mendapatkan keuntungan besar selama bertahun-tahun.
Saran #5 – Trading Lebih Mudah Saat Balance Akunmu Cukup
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, memiliki pola pikir sukses itu penting, tetapi sama pentingnya bahwa akunmu harus dalam kondisi profit.
Jika kamu day trading, ini bisa berarti kamu profit hari ini atau bulan ini. Jika kamu swing trading, ini bisa berarti kamu profit kuartal ini atau tahun ini.
Apapun timeframe yang kamu gunakan, intinya kamu harus merasa ada angin di belakangmu. Dalam kondisi ini, kamu akan lebih santai, membiarkan harga mengalami fluktuasi tajam ke arah target yang kamu tetapkan.
Jika akunmu profit, kamu tidak akan merasa perlu menutup posisi pada koreksi pertama. Dorongan untuk membuktikan bahwa kamu benar, atau hanya ingin mendapatkan keuntungan, tidak akan mengganggumu lagi.
Merasa berada dalam kondisi profit, dan memiliki pola pikir sukses, akan memungkinkanmu mendapatkan return yang lebih besar.
Saran #6 – Apakah Kamu Pernah Rugi pada Suatu Posisi?
Dalam 14 tahun trading, apapun timeframe atau strategi yang saya gunakan, ada satu konsep yang selalu konsisten.
Jika saya tidak pernah rugi pada suatu posisi, bahkan untuk satu detik pun, maka posisi itu kemungkinan besar adalah home run. Ini tidak berarti pasti berhasil, tetapi trade seperti ini sangat istimewa. Ini berarti kamu mampu membaca dengan tepat kapan pasar siap mulai bergerak.
Dalam kasus seperti ini, uang akan mengalir ke akunmu seperti air, karena harga bergerak ke arah yang kamu harapkan.
Tinjau kembali trading journal-mu. Apakah ada trade yang tidak pernah kamu rugi? Seberapa jauh saham-saham itu bergerak? Berapa banyak pergerakan yang kamu tangkap?
Saran #7 – Manajemen Risiko
Saat trading, apakah kamu pernah mempertimbangkan jumlah risiko per posisi? Apakah kamu mulai menyadari bagaimana jumlah modal yang kamu gunakan mempengaruhi trading-mu?
Sebagian besar trader berada dalam apa yang saya sebut "fase pertumbuhan". Kamu memiliki akun kecil, mungkin kurang dari $100.000 (sekitar Rp1,6 miliar), dan ingin menghasilkan banyak uang. Untuk mencapai kekayaan lebih dari $500k (sekitar Rp8 miliar), pertumbuhan stabil 5-7 tahun tampaknya terlalu lama.
Alih-alih mengambil strategi manajemen risiko yang terukur untuk mencapai profit konsisten dan membiarkan waktu bekerja untukmu, kamu mungkin mengambil risiko lebih besar, menempatkan sebagian besar modal akun ke dalam satu trade.
Pendekatan ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi seiring waktu, pasar akan selalu menyingkirkan trader yang mengambil risiko berlebihan.
Di sisi lain dari trade adalah trader profesional, yang tidak pernah mempertaruhkan terlalu banyak modal pada satu posisi, dan terus-menerus menarik profit dari pasar.
Luangkan waktu sebentar, pikirkan prinsip manajemen risiko kamu. Apakah kamu pernah mempertaruhkan lebih dari 50% modal akun pada satu saham atau instrumen? Apakah kamu mendapati diri berharap bisa menutup semua kerugian setahun dengan satu trade?
Memusatkan banyak modal pada satu posisi akan membuatmu tidak bisa membiarkan profit berlari, karena kamu kemungkinan akan menjadi sangat cemas. Karena saham jarang bergerak sesuai ekspektasi kita segera, kamu mungkin mengalami drawdown akun yang signifikan, terutama jika kamu menggunakan leverage.
Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, bagaimana reaksimu? Benar, kamu akan melihat profit dan segera menutup posisi. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu tidak mengelola risiko dengan benar, sehingga tidak pernah merasa nyaman selama trading.
Tanpa kepercayaan diri yang cukup, smart money (institusi/modal besar) akan memanfaatkan setiap koreksi intraday kecil untuk mengguncangmu keluar dari posisi, dan mencegahmu menangkap pergerakan besar.
Contoh Nyata Membiarkan Profit Berlari
Sekarang kita sudah membahas konsep-konsep abstrak ini, selanjutnya izinkan saya menunjukkan formula nyata saya dalam membiarkan profit berlari.
Beberapa minggu lalu, saya berada dalam dua posisi rugi — FIVE dan NTRI. Kedua saham ini masing-masing turun hampir 10% selama koreksi pasar yang tajam dari akhir Januari hingga awal Februari.
Beberapa tahun lalu, drawdown seperti ini akan membuat saya sangat cemas, karena saat itu saya mungkin menggunakan leverage tinggi, dan akibatnya saya akan sangat sulit menahan profit yang dimakan.
Namun, dalam trade kali ini, meskipun memegang posisi rugi tidak pernah nyaman, saya tahu rebound pasar akan segera datang, dan saat itu saya bisa mengevaluasi ulang posisi-posisi ini. Jadi, ini adalah contoh klasik bagaimana prinsip manajemen risiko saya membantu saya tetap tenang di mata badai.
Saya tidak fokus pada fakta bahwa FIVE atau NTRI rugi, melainkan memperhatikan bahwa RMTI sedang membentuk peluang trading yang bagus. Selama bertahun-tahun, saya secara bertahap belajar bahwa setiap trade itu unik, jadi pada akhirnya, tidak ada yang perlu ditakuti, kecuali rasa takut itu sendiri.
Jadi, saya membeli RMTI pada 5 Februari dengan harga $10,17 (sekitar Rp163.000).
Harga saham langsung mulai bergerak ke arah yang saya harapkan. Meskipun kenaikannya tidak besar, tetapi terus bergerak positif.
Kemudian, keajaiban terjadi. Pada 12 Februari, RMTI mulai melonjak, harga naik sekitar 9% hari itu.
Di masa lalu, saya memiliki aturan, jika suatu saham memberi saya profit 10%, saya akan mengunci profit tersebut.
Untuk trader pemula, saya sarankan kamu membiasakan diri menarik profit dari pasar, karena ini adalah kunci menjadi trader yang profit.
Namun, seiring keterampilan tradingmu meningkat, kamu harus belajar membiarkan profit berlari untuk mencapai keuntungan besar di akhir tahun.
Kembali ke RMTI, pada 13 Februari, harga saham naik lagi 8%.
Mengalami dua hari berturut-turut kenaikan hampir dua digit, saat saya baru mulai trading, ini benar-benar tidak terbayangkan. Saya mungkin akan berkata pada diri sendiri, saham baru saja breakout $12, ini angka bulat besar lagi, jadi harga mungkin akan reversal di sini. Atau saya akan melihat swing high sebelumnya $12,35, dan menggunakannya sebagai alasan untuk jual.
Tetapi saya memilih untuk tetap memegang, dan semuanya terus membaik. Pada 14 Februari, Hari Valentine, harga saham RMTI mencapai tertinggi $13,96. Saya menutup posisi di harga rata-rata $13,30, yang mewakili keuntungan sekitar 30% dalam waktu kurang dari dua minggu.
Apakah saham bisa naik lebih tinggi lagi? Tentu saja bisa. Bedanya, saya tidak peduli, karena saya mengikuti trading plan saya, dan berhasil menarik profit dari pasar.
Bagaimana saya tahu untuk membiarkan RMTI terus naik?
1. Saya tidak pernah rugi pada RMTI. Sejak saya entry, harga saham bergerak ke arah yang menguntungkan.
2. Aturan saya adalah: ketika saham mulai bergerak dalam tren yang menguntungkan, dan breakdown dari SMA 15 periode pada grafik P&F 30 menit, saya akan jual posisi; atau jika saya mendapatkan keuntungan besar dalam 5 hari atau kurang, saya juga akan jual.
Aturan kedua mengandung banyak hal, izinkan saya menjelaskan secara spesifik.
Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri, bukankah harga saham akan terus naik? RMTI masih di atas moving average 15 periode-nya, terlihat sehat.
Tentu saja bisa! Tetapi bagi saya, keuntungan besar adalah mendapatkan return 30% hingga 50% dalam beberapa hari.
Apa itu keuntungan besar?
Hanya kamu sendiri yang bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan volatilitas saham yang kamu trading, kamu harus tahu apakah kamu sudah mendapatkan sebagian besar profit, atau apakah kamu masih tetap di meja.
Kesimpulan
Hanya kamu yang bisa mendefinisikan apa arti membiarkan profit terus berlari bagimu. Intinya, seiring waktu, kamu harus melihat peningkatan rata-rata profit per trade. Ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi seberapa jauh satu trade bisa bergerak; namun, secara keseluruhan, rata-rata profit per trade kamu harus meningkat.
Seperti kamu membangun kekuatan dan stamina melalui olahraga, aturan yang sama juga berlaku untuk trading. Ketika kamu menjadi lebih percaya diri, dan belajar menyadari bahwa kamu memiliki winner, kamu akan belajar melepaskan, dan duduk di kursi penumpang, bergerak bersama pasar.
Jadi sekarang bagi saya, return 30%–50% per trade terasa pas; namun, dalam satu atau dua tahun, saya mungkin akan mengatakan setiap big play harus menghasilkan 60%–100%, karena saya semakin bisa menerima peluang yang pasar berikan kepada saya saat ini.