"수익을 계속 달리게 하라"는 트레이더들 사이에서 의견이 갈리는 주제입니다. 어떤 트레이더들은 안정성을 추구하며 엄격하게 수익 목표를 설정합니다. 이들은 수익을 계속 달리게 하는 것이 집중력을 잃고 리스크를 높이는 방식이라고 생각할 수 있습니다.
또한 어떤 트레이더들은 개별 거래에 대해 너무 걱정할 필요가 없다고 생각합니다. 하지만 이들은 장기적으로 매년 소수의 수익 거래만 유지해도 전체 트레이딩이 수익성이 있게 된다는 것을 이해하고 있습니다.
이 글을 계속 읽기 전에 스스로에게 물어보세요: 당신은 어떤 유형의 트레이더입니까?
만약 당신이 엄격한 수익 목표(예: 8% 상승)에 따라 거래하는 것을 좋아하는 트레이더라면, 수익을 계속 달리게 하는 것은 절대 통하지 않을 것입니다. 계좌 수익이 잠식되는 것을 허용하는 것은 너무 고통스러울 것이고, 결과적으로 규칙을 계속 깨뜨리게 되며, 최악의 경우 분석 마비에 빠질 수 있습니다.
이제, 만약 당신이 시장이 보여주는 것에만 반응하는 다른 유형의 트레이더라면, 수익을 계속 달리게 하는 방법을 명확히 설명하겠습니다.
시장에는 마법 같은 공식이나 만병통치약이 없다는 것을 알게 될 것입니다. 대신 약간 다른 관점에서 시장을 바라보는 것입니다. 이러한 시장 관점은 더 큰 수익을 얻기 위해 몇 가지 핵심 개념을 받아들여야 하며, 그 중 일부는 본질적으로 주관적입니다.
조언 #1 – 성공적인 마인드셋을 가져야 합니다
트레이딩 성공을 원한다면 반드시 승리하는 태도를 가져야 합니다. 자신을 믿지 않는다면 누가 당신을 믿겠습니까?
어떤 이유에서인지 트레이더들은 성공적인 트레이딩이 최신 알고리즘이나 기술적 지표에만 달려 있다고 스스로를 속입니다. 이것은 절대 사실이 아닙니다. 거래를 할 때 매수 또는 매도의 반대편에 사람이 있다는 것을 잊을 수 있습니다. 이것은 누가 맞는지, 롱인지 숏인지의 정면 대결입니다.
트레이딩 게임의 일부는 자신의 패를 드러내지 않는 것입니다. 스마트 머니(기관)는 큰 움직임 전에 소매 투자자들을 혼란에 빠뜨리기 위해 가격을 계속 크게 밀어 올리거나 내립니다.
스스로에게 물어볼 수 있습니다: "긍정적인 마인드셋이 이것과 무슨 관계가 있나?"
모든 트레이더가 손절 주문, 기술적 지표, 차트, 뉴스 등을 가지고 있을 수 있지만, 일부 트레이더는 이 모든 정보를 성공적인 거래, 즉 돈을 버는 것으로 전환할 수 있습니다.
이 성공의 열쇠는 처음부터 끝까지 성공적인 마인드셋에서 비롯됩니다. 현재 상승 추세에서 주식이 잠깐 흔들릴 때, 첫 번째 반응이 수익을 확정하기 위해 매도하는 것인지 생각해 보세요. 아니면 손절 라인을 너무 빠르게 올려서 사실상 마켓 메이커가 주문을 체결해주기를 구걸하는 것인지?
성공적인 트레이더들은 당신과 같은 가격 움직임을 보지만, 이 정보를 부정적으로 해석하지 않습니다. 상승 추세에서의 약간의 조정을 건강한 가격 움직임으로 보고, 부정적인 감정 없이 편안하게 차트의 흐름을 지켜봅니다.
이러한 조정을 견딜 수 있다는 것이 자금 관리 원칙이 부족하다는 것을 의미하지는 않습니다. 조정이나 반대 움직임이 전체 추세를 훼손하지 않는 한, 시장이 결국 유리한 방향으로 움직일 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다.
그렇다면, 당신은 거래할 때 승리하는 마인드셋을 가지고 있습니까, 아니면 시장이 당신을 속일 것이라고 생각합니까?
만약内心深处 승리하는 마인드셋이 부족하다고 느낀다면, 지금 말씀드리겠습니다. 수익을 계속 달리게 할 수 없을 것입니다.
조언 #2 – 수익과 손실에 대한 사고를 전환하세요
제 트레이딩 경력 초기에, 성공적인 트레이더가 되기 위해 뇌가 수익과 손실 거래를 처리하는 방식을 전환하는 방법에 대한 개념을 자주 읽곤 했습니다.
수익 거래를 보면서 침착함을 유지하라고 자신에게 말하는 등의 기술을 시도했던 기억이 납니다. 아니면 이렇게 말했을 것입니다: "돈에 집중하지 말고 차트에 집중하세요."
물론, 결국 계좌 잔고에 너무 집중하게 되어 수익에 대한 압박감이 포지션을 청산하도록 만들었습니다. 처음에는 시장에서 돈을 벌지 못했고, 일정 수익을 반납하는 것이 견딜 수 없었습니다.
반대로, 어떤 포지션에서 손실을 볼 때 은행 계좌뿐만 아니라 기분에도 영향을 미쳤습니다. 마치 물고문을 당하는 것처럼, 좋아 보였던 상황이 눈앞에서 악화되는 것을 지켜보았습니다.
포지션에 대한 부정적인 감정은 포지션이 진입가에서 벗어나는 것을 볼수록 더 심해집니다. 확률로 생각하는 것에 익숙해져야 합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 평균적인 승리와 손실 거래 수를 결정하는 것입니다. 이 숫자를 모른다면, 그것이 문제의 일부일 수 있습니다.
평균적으로 승률이 50%라고 가정해 봅시다. 이 숫자를 명심하면, 각 거래를 할 때 승률이 50%라는 것을 알게 됩니다. 항상 승률을 높이기 위해 노력하겠지만, 이것이 기준이 될 것입니다.
거래 결과가 불리할 때, 50%의 수익 확률이 있다는 것을 아는 것이 당신의 관점에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각합니까?
분명히, 거래가 순조롭지 않은 것이微不足道하게 느껴질 것입니다. 거래가 즉시 수익을 내지 않는다고 더 이상 좌절하지 않을 것입니다.
마지막으로 덧붙이고 싶습니다. 확률적 사고방식은 모든 거래가 홈런이 될 수 없다는 것을 깨닫게 해주며, 승률과 잠재적 수익에 대해 현실적인 기대를 해야 합니다. 이러한 사고방식은 모든 거래에서 수익을 내기를 바라며 다음 인기 지표를 계속 찾는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
해서는 안 되는 것은 모든 거래에서 패배하는 마인드셋을 가지는 것입니다. 두려움 없이, 거리낌 없이 거래해야 하며, 시간이 지나면서 계속 발전하고 무엇이 감정적 동요를 일으키는지 알게 될 것입니다. 트레이딩 성과를 추적할 때, 이 승률이 계속 향상되고, 한때 50%였던 확률이 시간이 지남에 따라 계속 개선되는 것을 알게 될 것입니다.
조언 #3 – 놓아주는 법을 배우세요
확률적 사고방식을 고려할 때, 시장이 모든 면에서 독특하다는 것을 인식해야 합니다. 지난주 시장이나 주식이 뉴스 이벤트에 반응한 방식이 이번 주에는 다를 수 있습니다. 핵심은 포지션에 진입할 때 시장이 얼마나 멀리 갈지 실제로 기대하지 않는 것입니다.
시장을 이기려는 생각을 버리고, 시장의 모든 움직임을 예측하려고 하지 마세요. 트레이딩은 시장이 어떻게 움직여야 하는지 결정하려는 것이 아니라, 시장이 매일 제공하는 기회에 반응하는 것입니다.
이 개념은 이해하기 어렵습니다. 왜냐하면 포인트 앤 피겨(P&F)나 엘리엇 파동(Elliott Wave)과 같은 예측 모델 도구를 가진 연구가 많이 있기 때문입니다. 이러한 도구들은 대부분의 기술적 지표처럼 시장이 언제 과매도 또는 과매수인지 알려주려고 합니다.
이것들은 단지 신호일 뿐이라는 것을 기억해야 합니다. 마치 빨간불을 만나면 정지하라는 알림인 것과 같습니다. 그렇다면 시장도 빨간불을 보면 스스로 정지할지 결정합니다.
당신이 합리적인 실체와 거래하고 있지 않다는 것을 인식해야 합니다. 시장은 자신의 의지대로 움직입니다. 시장 앞에 빨간불이 보여도 시장이 계속前进하고甚至 신고가를 창출할 수 있다는 것에 대비해야 합니다. 기억하세요, 당신의 임무는 앞장서는 것이 아니라, 승객이 되어 시장과 함께 가는 것에 집중하는 것입니다.
조언 #4 – 청산 전략을 결정하세요
수익 포지션을 청산하는 청산 전략은 무엇입니까?
과거에 저는 가격이 단순 이동평균선(<10주기)을 돌파하거나 하회하는지를 청산 기준으로 사용했습니다. 가격이 10주기 SMA 위에 유지되는 한 가능한 한 가격을 상승시키겠다고 자신에게 말하곤 했습니다. 결과적으로, 때때로 이런 일이 발생했습니다. 문제는 가격이 이동평균선에서 점점 멀어지면서 너무 많은 수익을 반납할까 봐 지나치게 걱정하게 되어 첫 번째 조정에서 포지션을 매도하게 된다는 것이었습니다.
자신에게 솔직하다면, 아마도 지금 당신의 트레이딩에서도 이런 생각이 들 것입니다. 놓아주는 법을 배우고, 확률적 사고로 거래하며, 청산 전략을 고수해야 합니다.
이유는, 급격한 조정이 일부 수익을 지울 수 있지만, 매년 2~3번의 스윙 트레이딩만으로도 수년간 상당한 수익을 얻을 수 있기 때문입니다.
조언 #5 – 계좌 잔고가 충분할 때 거래가 더 쉬워집니다
앞서 언급했듯이, 성공적인 마인드셋을 가지는 것이 중요하지만, 계좌가 수익 상태에 있어야 한다는 것도 마찬가지로 중요합니다.
데이트레이딩을 한다면, 오늘이나 이번 달에 수익이 났다는 것을 의미할 수 있습니다. 스윙 트레이딩을 한다면, 이번 분기나 올해 수익이 났다는 것을 의미할 수 있습니다.
어떤 타임프레임을 사용하든, 핵심은 등 뒤에 순풍이 불고 있다고 느껴야 한다는 것입니다. 이런 상태에서는 더 편안해지고, 가격이 설정한 목표 방향으로 격렬한 변동을 겪도록 내버려둘 수 있습니다.
계좌가 수익 상태라면, 첫 번째 조정에서 청산해야 한다는 느낌을 받지 않을 것입니다. 자신이 옳다는 것을 증명하려는 충동이나 단지 수익을 얻고 싶은 충동도 더 이상 괴롭히지 않을 것입니다.
수익 상태에 있다고 느끼고 성공적인 마인드셋을 가지면 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
조언 #6 – 포지션에서 손실을 본 적이 있습니까?
지난 14년간 트레이딩하면서, 어떤 타임프레임이나 전략을 사용하든 한 가지 개념은 일관되게 유지되었습니다.
만약 어떤 포지션에서 단 1초도 손실을 본 적이 없다면, 그 포지션은 홈런일 가능성이 높습니다. 이것이 반드시 성공할 것이라는 의미는 아니지만, 이런 거래는 매우 특별합니다. 시장이 정확히 언제 움직이기 시작할지 정확히 읽을 수 있다는 것을 의미합니다.
이런 경우, 가격이 원하는 방향으로 움직이기 때문에 돈이 물 흐르듯 계좌에 들어옵니다.
거래 기록을 되돌아보세요. 한 번도 손실을 본 적 없는 거래가 있습니까? 그 주식은 얼마나 멀리 갔습니까? 얼마나 많은 변동을 포착했습니까?
조언 #7 – 자금 관리
거래할 때 각 포지션의 리스크 금액을 고려한 적이 있습니까? 사용하는 자금량이 트레이딩에 어떻게 영향을 미치는지 인식하기 시작했습니까?
대부분의 트레이더들은 제가 "성장 단계"라고 부르는 곳에 있습니다. 작은 계좌, 아마도 $100,000(약 1억 3천만 원) 미만을 가지고 큰 돈을 벌고 싶어 합니다. $500k(약 6억 5천만 원) 이상의 부를 달성하려면 5~7년의 꾸준한 성장이 너무 길게 느껴집니다.
지속적인 수익을 달성하고 시간을 유리하게 활용하는 계산된 리스크 관리 전략을 취하는 대신, 더 큰 리스크를 감수하고 계좌의 대부분을 단일 거래에 투입할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 단기적으로는 효과가 있을 수 있지만, 시간이 지나면서 시장은 항상 위험을 감수하는 트레이더들을 도태시킵니다.
거래의 반대편에는 전문 트레이더들이 있으며, 이들은 한 포지션에 너무 많은 자금을 투입하지 않고 지속적으로 시장에서 수익을 추출합니다.
잠시 시간을 내어 자금 관리 원칙을 생각해 보세요. 한 주식이나 상품에 계좌 자금의 50% 이상을 투입한 적이 있습니까? 한 번의 거래로 1년의 모든 손실을 만회하려고 한 적이 있습니까?
단일 포지션에 많은 자금을 집중하면 수익을 계속 달리게 할 수 없습니다. 왜냐하면 매우 불안해질 가능성이 높기 때문입니다. 주식은 우리의 예상대로 즉시 움직이는 경우가 거의 없기 때문에, 특히 레버리지를 사용했다면 계좌의 큰 인출을 경험할 수 있습니다.
가격이 유리한 방향으로 움직일 때 어떻게 반응하겠습니까? 맞습니다, 수익을 보자마자 서둘러 청산할 것입니다. 당신이 틀렸기 때문이 아니라, 리스크를 제대로 관리하지 않아 거래 과정에서 편안함을 느끼지 못했기 때문입니다.
충분한 자신감이 없으면, 스마트 머니(기관/큰 자금)는 작은 장중 조정을 이용해 당신을 포지션에서 흔들어 내고 큰 변동을 잡지 못하게 할 것입니다.
수익을 계속 달리게 한 실제 사례
이제 이러한 추상적인 개념들을 논의했으니, 수익을 계속 달리게 한 실제 공식을 보여드리겠습니다.
몇 주 전, 저는 FIVE와 NTRI 두 개의 손실 포지션에 있었습니다. 이 두 주식은 1월 말부터 2월 초까지의 급격한 시장 조정에서 각각 약 10% 하락했습니다.
몇 년 전이라면 이러한 인출이 저를 매우 불안하게 만들었을 것입니다. 당시 높은 레버리지를 사용했을 수 있고, 결과적으로 수익이 잠식되는 것을 견디기 매우 어려웠을 것입니다.
그러나 이번 거래에서는 손실 포지션을 보유하는 느낌이 좋지 않았지만, 시장 반등이 곧 올 것이고 그때 이 포지션들을 재평가할 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 이것은 제 자금 관리 원칙이 폭풍의 눈 속에서 침착함을 유지하는 데 어떻게 도움이 되었는지 보여주는 전형적인 예입니다.
FIVE나 NTRI가 손실 중이라는 사실에 집중하는 대신, RMTI가 좋은 거래 기회를 형성하고 있다는 것을 알아차렸습니다. 수년에 걸쳐 각 거래는 독특하다는 것을 점차 배웠고, 결국 두려움 자체 외에는 두려울 것이 없다는 것을 깨달았습니다.
그래서 2월 5일에 RMTI를 $10.17에 매수했습니다.
주가는 즉시 예상한 방향으로 움직이기 시작했습니다. 상승폭은 크지 않았지만 긍정적인 방향으로 계속 나아갔습니다.
그러던 중 기적이 일어났습니다. 2월 12일, RMTI가 반등하기 시작하여 그날 약 9% 상승했습니다.
과거에는 주식이 10% 수익을 주면 수익을 확정하는 규칙이 있었습니다.
초보 트레이더에게는 시장에서 수익을 추출하는 습관을 들이기를 권합니다. 이것이 수익성 있는 트레이더가 되는 열쇠이기 때문입니다.
그러나 트레이딩 실력이 향상됨에 따라 연말에 큰 수익을 달성하려면 수익을 계속 달리게 하는 법을 배워야 합니다.
RMTI로 돌아가서, 2월 13일 주가는 다시 8% 상승했습니다.
이틀 연속 거의 두 자릿수 상승을 경험하는 것은 제가 트레이딩을 처음 시작했을 때는 완전히 상상할 수 없는 일이었습니다. 주가가 방금 $12를 돌파했고, 이것이 또 하나의 큰 정수이므로 가격이 여기서 반전될 수 있다고 자신에게 말했을 것입니다. 아니면 이전 고점 $12.35를 보고 매도 이유로 삼았을 것입니다.
하지만 저는 보유하기로 선택했고, 상황은 계속 좋아졌습니다. 2월 14일 발렌타인데이에 RMTI 주가는 최고 $13.96까지 도달했습니다. 저는 평균 가격 $13.30에 청산했고, 이는 2주도 안 되어 약 30%의 수익을 의미합니다.
주가가 더 오를 수 있었습니까? 물론입니다. 다른 점은, 저는 신경 쓰지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 제 거래 전략을 따랐고 시장에서 성공적으로 수익을 추출했기 때문입니다.
제가 RMTI를 계속 상승하게 놔둘 수 있다는 것을 어떻게 알았습니까?
1. 저는 RMTI에서 한 번도 손실을 본 적이 없습니다. 진입한 순간부터 주가는 유리한 방향으로 움직였습니다.
2. 제 규칙은: 주식이 유리한 추세로 움직이기 시작하고 30분 P&F 차트에서 15주기 SMA를 하회하면 포지션을 매도합니다. 또는 5일 이내에 폭리를 얻으면 매도합니다.
두 번째 규칙은 많은 것을 포함하고 있으니 구체적으로 설명하겠습니다.
주가가 계속 상승할 수 있지 않겠습니까? RMTI는 여전히 15주기 이동평균선 위에 있어 건강해 보입니다.
물론입니다! 하지만 저에게 폭리란 며칠 내에 30%에서 50%의 수익을 얻는 것입니다.
폭리란 무엇입니까?
이 질문에는 당신만이 답할 수 있습니다. 거래하는 주식의 변동성에 따라, 대부분의 수익을 이미 얻었는지 아니면 여전히 테이블에 남아 있는지 알 수 있어야 합니다.
결론
수익을 계속 달리게 하는 것이 당신에게 무엇을 의미하는지는 당신만이 정의할 수 있습니다. 핵심은 시간이 지남에 따라 거래당 평균 수익이 증가하는 것을 보아야 한다는 것입니다. 단일 거래가 얼마나 멀리 갈 수 있는지에 영향을 미치는 요소는 너무 많습니다. 그러나 전체적으로 보면 거래당 평균 수익이 증가해야 합니다.
운동을 통해 힘과 지구력을 키우는 것처럼, 이러한 동일한 규칙이 트레이딩에도 적용됩니다. 더 자신감이 생기고 자신이 승자라는 것을 인식하는 법을 배우면, 놓아주는 법을 배우고 조수석에 앉아 시장과 함께 가게 될 것입니다.
그래서 지금 저에게는 거래당 30%–50%의 수익이 적당하게 느껴집니다. 그러나 1~2년 후에는 큰 거래당 60%–100%의 수익을 목표로 해야 한다고 말할 수 있을 것입니다. 왜냐하면 시장이 현재 저에게 제공하는 기회를 점점 더 받아들일 수 있게 되기 때문입니다.