「讓獲利奔跑」是一個讓交易者產生分歧的話題。有些交易者追求穩定性，並嚴格設定獲利目標。這些交易者可能認為，讓獲利奔跑是一種讓自己失去注意力並增加風險的方式。
還有一些交易者認為不必過度擔心任何一筆交易，但他們明白，在較長的一段時間內，你只需要每年保持少數幾筆獲利交易，就能讓你的交易整體變得賺錢。
在繼續閱讀本文之前，你應該問問自己：你是哪一種交易者？
如果你是那種喜歡根據嚴格的獲利目標（例如上漲8%）進行交易的交易者，那麼讓獲利奔跑對你來說永遠行不通。允許帳戶獲利被吞噬對你來說會太過痛苦，結果將導致你不斷打破規則，甚至最糟糕的是，讓你陷入分析癱瘓。
現在，如果你是另一種類型的交易者，只對市場呈現給你的情況做出反應，我將清楚地說明如何讓你的獲利奔跑。
你會發現，市場上並沒有什麼神奇的公式或靈丹妙藥，而是從稍微不同的視角來看待市場。這種市場視角需要你融入一些關鍵概念，其中一些概念本質上是主觀的，以便獲得更大的收益。
建議#1 – 你必須擁有一種成功的心態
如果你希望獲得交易成功，那麼必定要有必勝的態度。如果你不相信自己，那還有誰會相信你呢？
出於某種原因，交易者們自欺欺人地認為，成功的交易只取決於最新的演算法或技術指標。這絕不是事實。當你進行交易時，你可能會忘記買入或賣出的另一端是有人。這是一場正面對決，看看誰對——多頭還是空頭。
交易遊戲的一部分就是不暴露你的底牌。聰明錢（機構）會不斷迫使價格大幅上漲或下跌，以在大動作之前讓小散戶迷失方向。
你可能會問自己：「積極的心態和這些有什麼關係？」
雖然每個交易者可能都有停損單、技術指標、圖表、新聞資訊等，但有些交易者能將所有這些資訊轉化為成功的交易，即賺錢。
這個成功的關鍵，從頭到尾都源自於一種成功的心態。想一想，當你看到你的股票在當前上漲趨勢中出現短暫的波動時，你的第一反應是賣出以鎖定利潤嗎？還是迅速將停損位上調，以至於你基本上是在乞求做市商觸發你的委託單？
成功的交易者看到的價格波動與你一樣，但他們不會把這些資訊解讀為負面。他們會將上漲趨勢中的輕微回調視為健康的價格波動，並輕鬆地觀看圖表的走勢，而不會產生負面情緒。
他們能夠忍受這些回調，並不意味著他們缺乏資金管理原則，而是意味著他們相信，只要回調或反向波動不會破壞整體趨勢，市場最終會朝有利的方向發展。
那麼，你在交易時是否擁有必勝的心態，還是認為市場會欺騙你？
如果你內心深處覺得自己缺乏獲勝的心態，那麼我現在就告訴你，你將無法讓獲利奔跑。
建議#2 – 扭轉你對獲利和虧損的思維
在我交易生涯的早期，經常會讀到一些關於如何扭轉大腦處理贏虧交易的概念，以便成為一個成功的交易者。
我記得曾經嘗試過一些技巧，比如看著我的獲利交易，並告訴自己保持冷靜。或者我會說：「不要專注於錢，專注於圖表。」
當然，我最終會過於關注我的帳戶餘額，獲利的壓迫使我不倉。剛開始時，我在市場上掙不到錢，覺得回吐一定的獲利是無法忍受的。
相反，當我在某個倉位上虧損時，不僅會影響我的銀行帳戶，還會影響我的心情。我覺得自己就像在遭遇水刑一樣，看著本來看似良好的局面在我眼前惡化。
持倉的負面情緒會隨著你看到倉位偏離進場價而越發嚴重。你必須習慣用機率來思考。你需要做的第一件事就是確定你的平均贏和輸的交易數量。如果你不知道這個數字，這可能是你的問題的一部分。
假設平均而言，你的勝率為50%。如果你牢記這個數字，那麼在進行每筆交易時，你都會知道自己的勝率是50%。雖然你總是力求提高自己的勝率，但這將成為你的基準。
當交易結果對你不利時，你認為知道自己有50%的機會獲利，這會對你的看法產生什麼影響？
很明顯，這會讓你覺得交易不順利是微不足道的。你不會再為交易沒有立即獲利而感到沮喪。
最後，我想要補充一下。以機率的思維方式幫助你意識到，每一筆交易都不會是全壘打，你必須對勝率和潛在獲利做出現實的預期。以這種心態思考有助於防止你不斷尋找下一個熱門指標，希望它能讓你每筆交易都獲利。
你不應做的是在每一筆交易中都帶著失敗的心態。你應該毫無恐懼或保留地進行交易，隨著時間的推移，你會不斷進步，學會了解什麼會讓你產生情緒波動。在追蹤你的交易表現時，你會注意到，這個勝率會繼續提高，曾經的50%機率將隨著時間的推移而不斷改善。
建議#3 – 學會放手
在考慮機率的思維方式時，你必須意識到市場在各方面都是獨一無二的。上週市場或股票對新聞事件的反應，本週可能會有所不同。關鍵是，在進入一個倉位時，不要真正預期市場能走多遠。
你必須放棄試圖戰勝市場的想法，不要試圖預測市場的每一個動作。交易就是對市場每天提供給你的機會做出反應，而不是試圖決定市場應該如何表現。
這個概念很難理解，因為市面上有很多像點數圖（P&F）或艾略特波浪（Elliott Wave）這樣的研究，它們有預測模型工具。這些工具就像大多數技術指標一樣，想告訴你市場何時超賣或超買。
你必須記住，這些僅僅是訊號。就像你遇到紅燈時，這是提醒你停車一樣。那麼，市場看到紅燈時，也會自己決定是否停車。
你必須意識到，你並不是在與一個理性的實體打交道。市場會按照自己的意願前行。你必須做好準備，儘管你看到市場前方有紅燈，但市場可能決定繼續前行，甚至創造新高。記住，你的任務不是帶頭，而是應該專注於當一個乘客，隨著市場一起前行。
建議#4 – 確定你的出場策略
你平掉獲利倉位的出場策略是什麼？
過去，我曾使用價格是否突破或跌破簡單移動平均線（<10週期）作為出場倉位的依據。我會告訴自己，只要價格保持在10週期的SMA上方，我就會讓價格盡可能地上漲。結果，偶爾會發生這種情況。問題是，價格離均線越來越遠，我會變得過於擔心回吐太多利潤，因此會在首次回調時將倉位賣出。
如果你對自己誠實的話，可能現在在你的交易中也會有這種想法。你必須學會放手，以機率思維進行交易，並堅持你的出場策略。
原因是，雖然價格可能在急劇回調時會抹去你的一些獲利，但你每年只需要進行2到3次波段交易即可獲得多年的可觀收益。
建議#5 – 當你的帳戶餘額充足時，交易更輕鬆
正如我們之前提到的，擁有成功的心態很重要，但同樣重要的是，你的帳戶應該處於獲利狀態。
如果你是當沖交易，這可能意味著你今天或本月是獲利的。如果你是波段交易，這可能意味著你本季度或本年是獲利的。
無論你使用什麼樣的週期，關鍵是你應該感到自己背後有順風。處於這種狀態時，你會更加放鬆，任由價格在你設定的目標方向上經歷劇烈的波動。
如果你的帳戶是獲利的，你就不會在第一次回調時感到需要平倉。那種需要證明自己對，或者只是想獲得一筆收益的衝動，也不會再困擾你。
感到自己處於獲利狀態，並且擁有成功的心態，將使你能夠獲得更大的回報。
建議#6 – 你是否曾在倉位上虧損過？
在過去的14年交易中，無論我使用什麼週期或策略，有一個概念始終如一。
如果我從未在某個倉位上虧損過，哪怕是一秒鐘，那麼這個倉位很可能是一個全壘打。這並不意味著它一定會成功，但這類交易是非常特殊的。這意味著你能夠準確解讀市場準備開始行動的確切時間。
在這些情況下，錢會像流水一樣進入你的帳戶，因為價格朝著你期望的方向前進。
回顧一下你的交易記錄。有沒有哪些交易你從未虧損過？這些股票跑了多遠？你捕捉到了多少波動？
建議#7 – 資金管理
在交易時，你是否考慮過每個倉位的風險金額？你是否開始意識到你使用的資金量如何影響你的交易？
大多數交易者都處在我所謂的「成長階段」。你有一個小帳戶，可能不到$100,000（約新台幣3,150,000元），且希望賺大錢。為了達到超過$500k（約新台幣15,750,000元）的財富，5-7年的穩定增長似乎太漫長。
你並沒有採取經過計算的風險管理策略，去實現持續獲利並讓時間對你有利，而是可能會冒更大的風險，將帳戶的大部分資金投入到單一交易中。
這種做法在短期內可能有效，但隨著時間推移，市場總會淘汰那些冒險的交易者。
交易的另一方是專業交易者，他們從不在一個倉位上冒險投入過多資金，並且持續地從市場中提取利潤。
花一分鐘時間，思考一下你的資金管理原則。你是否曾在一隻股票或某個品種上冒險投入超過50%的帳戶資金？你是否發現自己希望通過某一筆交易來彌補你一年的所有虧損？
集中大量資金於單一倉位將使你無法讓獲利奔跑，因為你很可能會變得非常焦慮。由於股票很少會立即按我們的預期走，你可能會經歷帳戶的重大回撤，尤其是如果你使用了槓桿。
當價格朝著有利方向發展時，你會如何反應？沒錯，你會看著獲利就趕緊平倉。並不是因為你錯了，而是因為你沒有正確管理風險，因此在交易過程中從未感到舒適。
沒有足夠的信心，聰明錢（機構/大資金）將利用任何小的盤中修正將你從倉位中震出，並阻止你抓住大的波動。
讓獲利奔跑的現實例子
現在我們已經討論了這些抽象的概念，接下來讓我給你展示一下我讓獲利奔跑的實際公式。
幾週前，我在兩個虧損倉位中——FIVE和NTRI。這兩隻股票在從1月末到2月初的劇烈市場回調中分別下跌了近10%。
幾年前，這種回撤會讓我感到非常焦慮，因為當時我可能使用了高槓桿，結果我可能會非常難以忍受利潤被吞噬。
然而，在這次交易中，雖然持有任何虧損倉位的感覺都不好，但我知道市場反彈快要來了，屆時我可以重新評估這些倉位。所以，這是一個典型的例子，展示了我的資金管理原則如何幫助我在風暴眼中保持冷靜。
我沒有去專注於FIVE或NTRI虧損的事實，而是注意到RMTI正在形成一個不錯的交易機會。多年來，我逐漸學會了每一筆交易都是獨特的，因此在一天結束時，沒有什麼可怕的，除了恐懼本身。
於是，我在2月5日以$10.17的價格買入了RMTI。
股價立即開始朝著我預期的方向走。雖然漲幅不大，但它持續朝著正向發展。
然後，奇蹟發生了。2月12日，RMTI開始反彈，價格當天上漲了約9%。
過去，我有一個規則，如果一隻股票給了我10%的利潤，我就會把利潤落袋為安。
對於新手交易者，我建議你養成從市場中提取利潤的習慣，因為這是成為獲利交易者的關鍵。
然而，隨著你的交易技能提高，你必須學會讓獲利奔跑，才能在年底實現大幅度的獲利。
回到RMTI，2月13日，股價再次上漲了8%。
能夠經歷連續兩天幾乎達到兩位數的漲幅，在我剛開始交易時是完全無法想像的。我可能會對自己說，股票剛剛突破$12，這是一個又一個大整數，所以價格可能會在這裡反轉。或者我會看到前一個高點$12.35，並將其作為賣出的理由。
但我選擇持有，事情繼續變得更好。2月14日，情人節，RMTI的股價最高達到了$13.96。我在平均價格$13.30處平倉，這代表著不到兩週時間內獲得了約30%的收益。
股票還能漲得更高嗎？當然可以。不同的是，我不在乎，因為我遵循了我的交易策略，並成功從市場中提取了利潤。
我怎麼知道要讓RMTI繼續上漲？
1. 我從來沒有在RMTI上虧損。從我進場的那一刻起，股價就朝著有利的方向發展。
2. 我的規則是：當股票開始按有利趨勢運行，並且跌破30分鐘P&F圖表上的15週期SMA時，我會賣出倉位；或者如果在5天或更短時間內賺取了暴利，我也會賣出。
第二個規則包含很多內容，讓我來具體說明。
你可能會問自己，股價難道不會繼續上漲嗎？RMTI仍然在其15週期移動平均線之上，看起來很健康。
當然會！但對我來說，暴利就是在幾天內獲得30%至50%的收益。
什麼是暴利？
只有你自己能回答這個問題。根據你交易的股票的波動性，你應該知道自己是否已經獲得了大部分利潤，或者你是否仍然留在牌桌上。
結論
只有你能定義讓利潤繼續奔跑對你意味著什麼。關鍵是，隨著時間的推移，你應該看到每筆交易的平均收益增加。有太多因素影響單筆交易能走多遠；然而，從整體來看，你每筆交易的平均收益應該會增加。
就像你通過鍛鍊增強力量和耐力一樣，這些相同的規則也適用於交易。當你變得更有信心，並學會意識到自己擁有一個贏家時，你會學會放手，並坐在副駕駛座上，隨市場一起前行。
所以現在對我來說，30%–50%的單筆交易收益感覺很合適；然而，在一兩年後，我可能會說每次大單玩法的收益應達到60%–100%，因為我越來越能接受市場在當下為我提供的機會。