Sistem trading Triple Screen (Triple Screen Trading System) dirancang oleh Dr. Alexander Elder, seorang investor profesional, analis teknikal terkenal, dan psikiater praktik, dan telah digunakan dalam trading nyata sejak tahun 1985. Pada April 1986, Dr. Elder pertama kali memperkenalkan sistem ini di majalah Futures. Teori di balik sistem ini berpendapat bahwa satu indikator saja tidak dapat memprediksi dan menganalisis kondisi pasar secara akurat, sehingga perlu menggabungkan beberapa indikator untuk analisis yang komprehensif. Kini, sistem Triple Screen telah menjadi salah satu strategi trading yang andal, membantu trader menurunkan risiko dalam trading secara efektif.
"Pasar sering kali menipu, banyak peluang trading yang tampak bagus akan tersingkir setelah disaring oleh 'satu screen'. Sedangkan peluang trading yang berhasil melewati uji 'tiga screen' biasanya memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar."
"Triple Screen" menggabungkan berbagai teknik trend-following dan counter-trend, menganalisis peluang trading potensial melalui berbagai timeframe. Pengujiannya didasarkan pada kombinasi indikator trend-following dan oscillator, yang tidak hanya menutupi kekurangan indikator tunggal, tetapi juga mengungkap kompleksitas pasar yang sebenarnya. Pada kenyataannya, "Triple Screen" bukan sekadar sistem trading, melainkan sebuah metode dan gaya trading yang unik.
Dalam artikel ini, kita akan membahas cara menggunakan strategi trading "Triple Screen". Ini adalah salah satu strategi paling terkenal yang berlaku untuk semua pasar keuangan.
Bagaimana Sistem Trading "Triple Screen" Bekerja?
Sistem "Triple Screen" Elder mencari dan memilih peluang trading melalui tiga kriteria—tiga screen dari strategi ini. Setiap screen adalah grafik harga dari instrumen trading yang sama dalam timeframe tertentu, disertai dengan sinyal indikator tambahan. Screen-screen ini dianalisis dalam urutan dari siklus panjang ke siklus pendek.
Setiap screen sesuai dengan panjang tren yang berbeda:
◎ Tren jangka panjang (tidal): Sesuai dengan screen pertama, kita akan mencari titik entry searah dengan arahnya. Timeframe bisa satu bulan atau lebih pendek, tergantung pada preferensi trading kamu.
◎ Tren jangka menengah (wave): Sesuai dengan screen kedua, timeframenya satu tingkat lebih pendek dari jangka panjang. Ini adalah timeframe kerja utama kita untuk mencari sinyal entry.
◎ Tren jangka pendek (ripple): Sesuai dengan screen ketiga, timeframenya satu tingkat lebih pendek dari jangka menengah. Ini membantu menemukan waktu entry yang tepat.
Seperti yang kamu lihat, kamu perlu memilih timeframe yang sesuai untuk dirimu sendiri—ini akan menjadi tren jangka menengahmu (screen kedua). Tren jangka panjang akan satu tingkat lebih panjang dari jangka menengah, dan tren jangka pendek satu tingkat lebih pendek dari jangka menengah.
Jika trading kamu biasanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, grafik harian akan cocok sebagai screen kedua. Kemudian, kamu bisa memilih grafik mingguan sebagai screen pertama, dan grafik per jam sebagai screen ketiga. Day trader juga bisa menggunakan cara serupa dengan timeframe yang lebih kecil. Misalnya, jika tren jangka menengah adalah grafik 1 jam atau 4 jam, maka tren jangka panjang bisa berupa grafik harian, dan tren jangka pendek adalah grafik 15 menit atau 5 menit.
Pada intinya, sistem Triple Screen adalah filter untuk menyaring trading, digunakan untuk trading searah tren utama setelah koreksi, ini adalah metode klasik dalam analisis teknikal. Kita menemukan tren jangka panjang di screen pertama, kemudian menemukan tren jangka menengah setelah koreksi, dan akhirnya menemukan titik entry dalam timeframe terpendek. Selanjutnya, kita akan membahas metode analisis setiap filter secara detail.
Screen Pertama
Dalam screen ini, kita memilih timeframe terpanjang dan menentukan tren jangka panjang, kita trading berdasarkan arah tren ini. Untuk investor, grafik mingguan atau bulanan akan menjadi pilihan terbaik; untuk trader, timeframe yang lebih kecil seperti grafik mingguan, harian, atau 4 jam akan lebih cocok. Elder menganalogikan tren jangka panjang seperti arus utama, trading harus mengikuti arah arus ini.
Kita mendefinisikan tren melalui metode analisis teknikal klasik dan sinyal tambahan dari indikator tren. Elder menyarankan menggunakan EMA (Exponential Moving Average) dengan periode 13 dan MACD standar (12,26,9) untuk menentukan arah tren. Pergerakan naik turun histogram MACD menunjukkan arah tren saat ini.
Jika histogram MACD berbalik dari area di bawah 0 dan bergerak naik, maka kita dapat menganggap tren jangka panjang sedang naik. Jika histogram MACD berbalik dari area di atas 0 dan bergerak turun, itu menunjukkan adanya tren turun jangka panjang. Demikian pula dengan EMA: jika EMA (13) naik, tren sedang naik; jika EMA turun, tren sedang turun.
Screen Kedua
Setelah menentukan arah tren di screen pertama, kita beralih ke screen kedua. Dalam screen ini, kita akan menggunakan grafik timeframe yang lebih kecil, mencari tren jangka menengah yang berlawanan dengan tren jangka panjang, dan menunggu pembalikannya. Elder menganalogikan tren jangka menengah seperti "gelombang" yang melawan arus.
Untuk menentukan titik di mana tren jangka menengah berbalik searah tren jangka panjang, Elder menyarankan menggunakan oscillator klasik: Stochastic, Relative Strength Index (RSI), dan Williams %R. Ketika oscillator memasuki area overbought atau oversold, akan muncul sinyal entry searah tren jangka panjang. Selain itu, bisa juga menggunakan divergence antara oscillator dan grafik harga.
Sebagai contoh, kita bisa menggunakan Stochastic yang populer (Stochastic 5, 3, 3). Jika tren jangka menengah sedang turun, kita bisa mengharapkan Stochastic memberikan sinyal beli, di mana garis indikator %K dan %D akan bersilangan di area oversold (0% hingga 20%). Sebaliknya, jika tren jangka menengah naik, kita menunggu Stochastic di area overbought (80% hingga 100%), garis %K dan %D bersilangan, memberikan sinyal jual.
Screen Ketiga
Screen ketiga adalah filter tambahan, yang membantu memilih waktu pembukaan posisi. Elder menganalogikannya seperti mengikuti gelombang arus utama. Menurut Elder, screen ketiga tidak memerlukan analisis grafik terpisah atau sinyal indikator. Ini adalah strategi entry melalui trailing stop order.
Jika screen pertama menunjukkan tren naik, dan screen kedua menunjukkan tren turun, maka trailing stop akan menangkap pembelian saat pembalikan ke atas. Buy stop order dipasang satu poin di atas high periode sebelumnya, pada periode di mana kita mendapatkan sinyal beli dari oscillator. Jika harga terus turun, order juga akan bergerak mengikuti harga, ditempatkan satu poin di atas high periode sebelumnya, sampai sinyal beli terpicu atau tren utama berbalik, kemudian trading dibatalkan. Jika order terpicu, stop loss dipasang di bawah low dua hari.
Sebaliknya, jika tren jangka panjang turun dan tren jangka menengah naik, trailing stop order akan menangkap peluang jual saat harga bergerak turun. Sell stop order dipasang satu poin di bawah low periode sebelumnya yang menerima sinyal jual dari oscillator. Jika harga terus naik, order juga akan bergerak mengikuti harga, ditempatkan di bawah low periode sebelumnya, sampai sinyal jual terpicu atau tren jangka panjang berbalik, membatalkan sinyal. Jika trading terpicu, stop loss dipasang di atas high dua hari.
Kami berpendapat bahwa untuk meningkatkan kemungkinan sukses, kita harus mencari faktor entry tambahan di screen ketiga untuk mengkonfirmasi sinyal oscillator. Faktor-faktor ini mungkin termasuk: pantulan dari level kuat, false breakout level horizontal, pola analisis teknikal, serta pola kandil atau price action.
Langkah-Langkah Kunci Strategi Trading "Triple Screen"
Seperti yang kami katakan sebelumnya, sistem ini melibatkan tiga tahap penyaringan aset yang diperdagangkan, yang berarti menganalisis aset dalam timeframe yang berbeda dan menggunakan indikator atau alat analisis yang berbeda di setiap timeframe.
Di setiap langkah, jika ditemukan saham atau aset lain yang tidak memenuhi kondisi tahap tersebut, maka tidak ada gunanya melanjutkan ke langkah berikutnya. Dengan kata lain, kita harus mendapatkan penilaian positif di ketiga langkah untuk dapat mentradingkan aset tersebut. Dalam proses seleksi, kita tidak akan berkompromi.
Sebelum menggunakan metode Triple Screen untuk menganalisis pasar apa pun, kamu harus memutuskan timeframe mana yang akan digunakan untuk trading. Ini akan menentukan dua timeframe lain yang perlu dilihat: satu timeframe yang lebih tinggi, yang memberikan gambaran pasar yang lebih menyeluruh; dan satu timeframe yang lebih rendah, yang memberikan pandangan detail tentang situasi saat ini, memberimu kesempatan untuk memilih titik entry yang tepat.
Misalnya, jika kamu ingin trading dalam timeframe 4 jam, kamu bisa menggunakan timeframe harian untuk lebih memahami pasar, dan menggunakan timeframe 1 jam untuk memilih titik entry yang tepat.
Strategi Trading "Triple Screen" (Backtest dan Contoh)
Ada trader luar negeri yang melakukan backtest terhadap versi strategi trading Triple Screen, menguji aturan trading dan pengaturannya. Namun, mereka tidak sepenuhnya mengikuti penjelasan di atas.
Ringkasan sederhana strategi ini adalah sebagai berikut:
1. Harga penutupan harus lebih tinggi dari harga penutupan 250 hari yang lalu (screen tren jangka panjang).
2. Harga penutupan harus lebih tinggi dari harga penutupan 22 hari yang lalu (screen tren jangka menengah).
3. Harga penutupan hari ini harus merupakan harga terendah dalam tiga hari.
4. Jika 1-3 terpenuhi, maka buka posisi long saat penutupan.
5. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan kemarin, kita jual.
Kesimpulan
Sistem trading Triple Screen Elder populer karena penerapannya yang universal, berlaku untuk berbagai pasar keuangan. Metode ini memberikan perspektif menyeluruh terhadap instrumen trading, memungkinkan trader mengevaluasi performa instrumen dalam berbagai timeframe dan menemukan titik entry searah tren utama.
Pada saat yang sama, ada banyak cara untuk mentradingkan strategi Triple Screen. Backtest yang kami tunjukkan dalam artikel ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kamu bisa melakukannya. Dengan menggunakan strategi berbasis data, kamu dapat menyesuaikan aturan trading sesuai preferensimu. Selama kamu bisa profit, apa pun bisa dilakukan.
Namun, kami ingin menunjukkan bahwa mengandalkan sinyal oscillator saja tampaknya tidak cukup sempurna, lebih baik menambahkan sinyal analisis teknikal seperti level support dan resistance, pola harga dan price action. Dalam bukunya, Elder memberikan banyak perhatian pada psikologi trading dan money management. Jika ingin mempelajari metode tradingnya secara mendalam, kamu bisa membaca bukunya "Trading for a Living".
Pertanyaan Umum:
Bagaimana strategi Triple Screen bekerja?
Strategi ini melibatkan tiga screen. Screen pertama menggunakan indikator trend-following dalam timeframe yang lebih tinggi untuk menentukan tren utama. Screen kedua menggunakan oscillator untuk menemukan gelombang koreksi guna menentukan titik entry. Screen ketiga menggunakan level support/resistance atau high/low sebelumnya dalam timeframe yang lebih rendah untuk menentukan titik entry yang tepat.
Bagaimana timeframe dalam sistem Triple Screen dipilih?
Sistem ini menyarankan mempertimbangkan tiga panjang tren: tren jangka panjang (tidal), tren jangka menengah (wave), dan tren jangka pendek (ripple). Timeframe trading dipilih berdasarkan tren jangka menengah, sehingga dapat melihat gambaran yang lebih besar dalam timeframe yang lebih tinggi dan menemukan titik entry yang tepat dalam timeframe yang lebih rendah.
Bagaimana cara mengimplementasikan strategi trading Triple Screen?
Implementasinya melibatkan tiga tahap: menyaring aset dalam timeframe yang berbeda menggunakan indikator tren dan oscillator, menentukan tren utama, mencari gelombang koreksi, dan menentukan titik entry. Strategi ini mengharuskan penilaian positif di ketiga screen untuk dapat melakukan trading.