Rayner Teo adalah trader independen, pernah menjadi trader prop, dan memiliki pengalaman trading hampir 15 tahun. Kini blog tradingnya sendiri cukup populer. Dia terutama mengikuti tren dalam trading. Menurutnya, selain keterampilan dan strategi trading, kemampuan trader untuk mematuhi prinsip dan memiliki psikologi yang baik sangatlah penting.
Menurutnya, kesalahan yang paling sering dilakukan trader adalah mereka selalu berharap menemukan "cangkir suci trading", mengabaikan pembelajaran dan akumulasi pengalaman dalam trading nyata. Rayner Teo menyarankan trader pemula untuk membangun rencana yang detail. Rencana ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap trade, seperti kondisi pasar apa yang bisa ditradingkan, bagaimana entry dan exit, bagaimana mengelola trade. Jika trading selalu rugi, maka kamu harus segera merefleksikan trading plan-mu dan terus memperbaikinya.
Sebagian besar trader akan memberitahumu untuk menjauhi indikator teknikal.
Mereka akan memberikan alasan berikut:
◎ Indikator lagging terhadap pasar
◎ Indikator memberimu sinyal entry yang tertunda
◎ Indikator tidak bisa memprediksi bagaimana pasar akan bergerak
Tidak, itu semua hanya alasan.
Mau tahu alasan sebenarnya mengapa trader rugi karena indikator?
Ini karena…
Kamu tertipu oleh "permainan indikator"
Banyak trader tidak tahu bagaimana permainan trading indikator ini seharusnya dimainkan.
Mereka percaya jawabannya terletak pada menemukan kombinasi indikator yang "benar", sehingga mereka akan menghasilkan uang di pasar dan menjadi kaya.
Karena itu mereka membeli indikator trading terbaru untuk membantu mereka memecahkan "kode kekayaan".
Setelah berkali-kali gagal, mereka bertanya-tanya mengapa mereka rugi saat menggunakan indikator teknikal.
Mau tahu kenapa?
Faktanya adalah…
Tidak ada indikator trading ajaib yang bisa membuatmu cepat kaya.
Indikator adalah derivatif dari harga. Mereka hanya menunjukkan apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan terjadi.
Jadi, tidak peduli berapa banyak kombinasi berbeda yang kamu coba, jika kamu hanya mengandalkan indikator trading untuk membuat keputusan, kamu tidak akan pernah menjadi trader yang profit.
Indikator trading adalah untuk membantu proses pengambilan keputusanmu, bukan menjadi pengambil keputusan.
Kamu buta meniru cara orang lain
Faktanya:
Ada beberapa trader profit yang menggunakan indikator untuk trading.
Kamu mungkin berpikir:
"Karena mereka bisa menghasilkan uang dengan indikator ini, kenapa aku tidak langsung meniru cara mereka?"
"Mereka pasti punya indikator trading rahasia yang membuat mereka menjadi profesional, aku juga bisa pakai, kan?"
Jadi, kamu melakukannya.
Kamu mengikuti indikator yang sama, pengaturan yang sama, instruksi yang sama, dan sebagainya.
Tapi, kamu masih rugi saat menggunakan indikator trading.
Kenapa?
Karena yang kamu lihat hanya permukaan, bukan gambaran lengkapnya.
Sebagai contoh:
Misalkan Xiao Mai adalah trader yang profit, dia mengandalkan indikator trading untuk menentukan entry dan exit.
Xiao Mai bisa sukses dengan indikator bukan karena dia menemukan pengaturan "sempurna", atau punya indikator trading rahasia yang selalu berhasil.
Tapi karena dia tahu bagaimana mengubah ide trading, menggunakan indikator berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Jadi, jika kamu buta mengikuti caranya, ketika pasar berubah, indikator tradingmu akan berhenti bekerja, dan saat itulah kamu akan mulai rugi.
Bagaimana trader profesional menggunakan indikator (bukan seperti yang kamu pikirkan)
Sampai di sini, kamu sudah tahu bahwa indikator trading tidak seharusnya menjadi dasar analisismu, dan juga tahu mengapa kamu tidak boleh meniru cara trader lain.
Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan indikator trading dengan benar?
Rahasianya adalah…
Kamu harus mengkategorikan indikator trading berdasarkan kegunaannya, lalu pilih indikator trading terbaik untuk setiap kegunaan.
Jadi, apa kegunaan indikator trading?
Kamu bisa menggunakannya untuk:
1. Menyaring kondisi pasar
2. Mengidentifikasi area nilai
3. Timing entry
4. Mengelola trade-mu
Biar saya jelaskan…
#1: Bagaimana menggunakan indikator trading untuk menyaring kondisi pasar
Faktanya:
Semua strategi trading bisa bekerja pada suatu waktu.
Tapi tidak ada strategi trading yang bisa bekerja pada semua waktu dan kondisi.
Karena itu, kamu harus tahu dalam kondisi pasar apa strategi tradingmu akan berkinerja baik, dan hindari menggunakannya dalam kondisi pasar di mana ia berkinerja buruk.
Berikut adalah bagaimana indikator trading bisa membantumu…
Moving average
Moving average adalah indikator yang mengikuti tren, bisa digunakan untuk menyaring tren di pasar.
Misalnya, jika harga berada di atas moving average 200-hari, maka pasar sedang dalam tren naik jangka panjang.
Average True Range (ATR)
Average True Range mengukur volatilitas pasar, bisa digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pasar dengan volatilitas rendah atau tinggi.
Misalnya, jika strategi tradingmu berkinerja baik dalam lingkungan volatilitas rendah, maka carilah nilai ATR yang trading di titik terendah 52-minggu.
#2: Bagaimana menggunakan indikator trading untuk mengidentifikasi area nilai
Kamu mungkin berpikir:
"Apa itu area nilai?"
Ini adalah area pada grafik di mana tekanan beli atau jual mungkin muncul.
Misalnya, trader price action menggunakan support dan resistance, trendline, channel, dll untuk mendefinisikan area nilai.
Namun, ini bukan satu-satunya cara, karena kamu juga bisa menggunakan indikator. Caranya sebagai berikut…
Relative Strength Index (RSI)
RSI adalah indikator momentum yang mengukur rata-rata kenaikan dan penurunan dalam suatu periode.
Ini sangat berguna untuk pasar saham yang memiliki perilaku mean reversion.
Artinya ketika harga saham turun, ia cenderung "memantul" dan melanjutkan tren naik jangka panjang.
Jadi, salah satu cara untuk menentukan "pantulan" adalah dengan mencari setup trading ketika RSI 10-hari turun di bawah 30.
Tips ahli:
Teknik ini tidak berlaku untuk semua pasar, hanya untuk pasar yang memiliki perilaku mean reversion, seperti saham.
Moving average
Indikator ini sudah disebutkan sebelumnya, kamu bisa menggunakannya untuk menyaring kondisi pasar tren.
Jadi, intinya…
Satu indikator trading bisa memiliki berbagai kegunaan, seperti moving average.
Dan satu-satunya cara untuk mengetahui kegunaannya adalah memahami cara kerjanya (matematika dan logika di baliknya).
Jadi, bagaimana moving average membantumu mengidentifikasi area nilai?
Caranya sebagai berikut…
Dalam pasar tren, harga jarang menguji ulang support atau resistance sebelumnya. Saat itulah moving average berguna.
Tips ahli:
Dalam tren yang kuat, pasar cenderung menemukan area nilai di sekitar moving average 20-periode.
Dalam tren yang lemah, pasar cenderung menemukan area nilai di sekitar moving average 200-periode.
#3: Bagaimana menggunakan indikator trading untuk timing entry tanpa ragu-ragu
Sebagian besar trader sudah familiar dengan setup trading mereka.
Misalnya, kamu tahu bagaimana trading breakout, pullback, reversal, atau lainnya.
Tapi, ketika waktunya tiba, kamu ragu, karena "price action" terlihat tidak cukup meyakinkan.
◎ Mungkin body kandil tidak cukup besar.
◎ Mungkin kandil tidak close dengan kuat.
◎ Mungkin upper shadow terlalu panjang.
◎ Dan sebagainya…
Solusinya?
Kamu memerlukan pemicu entry yang objektif, sehingga kamu tidak perlu lagi meragukan diri sendiri.
Stochastic
Stochastic adalah indikator momentum (mirip dengan RSI).
Ketika nilainya melebihi 30, ini menunjukkan momentum bullish sedang menguat, bisa menjadi pemicu entry untuk beli.
Jika turun di bawah 70, ini menunjukkan momentum bearish menguat, bisa menjadi pemicu entry untuk jual.
Tips ahli:
Setup trading dan pemicu entry adalah dua hal yang berbeda. Kamu harus memiliki setup trading yang valid terlebih dahulu, baru kemudian mencari pemicu entry untuk masuk ke trade — tidak bisa sebaliknya.
Donchian Channel
Donchian Channel adalah indikator trend following yang dikembangkan oleh pelopor trend following Richard Donchian.
Secara default, ia menggambar titik tertinggi dan terendah 20-hari, sehingga kamu bisa dengan mudah mengidentifikasi harga tertinggi/terendah dalam 20 hari terakhir.
Ini berguna untuk trader breakout, karena entry ketika harga mencapai batas atas Donchian Channel, atau jual ketika harga mencapai batas bawah Donchian Channel.
Tips ahli:
Kamu bisa menyesuaikan Donchian Channel untuk trading breakout dengan panjang apa pun.
Mau trading breakout 200-hari? Tidak masalah. Kamu bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan.
#4: Bagaimana menggunakan indikator trading untuk mengelola trade-mu dari awal hingga akhir
Manajemen trade bukan topik yang menyenangkan, tapi ini topik yang penting.
Karena kamu mungkin memiliki timing entry terbaik, tapi jika manajemen trade buruk, kamu tetap akan berakhir rugi.
Di bagian ini, kamu akan menemukan bagaimana menggunakan indikator trading untuk menetapkan stop loss yang tepat dan exit dari trade profitmu.
Average True Range (ATR)
Ketika kamu menetapkan stop loss, jarak stop loss tidak boleh terlalu ketat,否则 kamu akan terkena stop loss karena fluktuasi acak pasar.
Sebaliknya, kamu perlu memberinya sedikit buffer, caranya sebagai berikut…
1. Identifikasi struktur harga terbaru (seperti support dan resistance, trendline, dll)
2. Tempatkan stop loss-mu pada jarak 1 ATR dari struktur harga
Logika di balik ini adalah…
Struktur harga berfungsi sebagai "penghalang" untuk mencegah pasar bergerak melawanmu.
Namun, "penghalang" ini bukan level harga tertentu, kamu tidak tahu seberapa banyak pasar bisa "menekan"mu.
Itulah mengapa kamu menggunakan indikator ATR untuk memberikan sedikit buffer pada trade-mu.
Chandelier Exit
Chandelier Exit adalah indikator trailing stop. Ia menghitung nilai ATR saat ini dan mengalikannya dengan suatu faktor.
Faktor ini bisa berupa angka apa pun yang kamu inginkan, 3, 4, 5, 10, dll.
Contoh: jika kamu memilih faktor 3, maka Chandelier Exit akan digambar pada jarak 3 ATR dari titik tertinggi/terendah.
Jika harga close di bawah Chandelier Exit, kamu akan keluar dari trade-mu.
Tips ahli:
Jika kamu ingin mengikuti tren jangka panjang, gunakan nilai faktor yang lebih tinggi, seperti 5, 6, atau 7. Jika kamu ingin mengikuti tren jangka pendek, gunakan nilai faktor yang lebih rendah.
Bagaimana menggabungkan indikator trading seperti seorang profesional
Sampai di sini:
Kamu sudah tahu bahwa setiap indikator trading memiliki kegunaan, baik untuk mengidentifikasi kondisi pasar, pemicu entry, manajemen trade, dll.
Jadi sekarang pertanyaannya…
Bagaimana menggabungkannya dan mendapatkan hasil trading yang lebih baik?
Ada dua pedoman yang harus diikuti:
◎ Setiap indikator di grafik harus memiliki suatu kegunaan
◎ Gunakan hanya satu indikator untuk setiap kegunaan
Biar saya jelaskan…
Setiap indikator di grafik harus memiliki suatu kegunaan
Kesalahan yang hampir dilakukan semua trader pemula adalah menambahkan banyak indikator di grafik mereka, tanpa peduli apakah indikator tersebut memiliki kegunaan.
Tapi seperti yang kamu tahu, memiliki lebih banyak indikator tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, mereka hanya menambahkan "noise" pada tradingmu, membuat segalanya lebih membingungkan.
Jadi, aturan pertama adalah:
Setiap indikator trading di grafik harus memiliki suatu kegunaan.
Misalnya…
Jika kamu ingin mengidentifikasi tren, maka kamu bisa mempertimbangkan moving average.
Jika kamu ingin timing entry, kamu bisa mempertimbangkan Stochastic atau RSI.
Jika kamu ingin trailing stop, kamu bisa mempertimbangkan Chandelier Exit atau moving average.
Jadi, jika ada indikator di grafikmu yang tidak bisa kamu temukan kegunaannya, hapus saja.
Selanjutnya…
Gunakan hanya satu indikator untuk setiap kegunaan
Ingat kembali:
Kamu tidak ingin menggunakan beberapa indikator dari kategori yang sama, karena mereka berkorelasi dan tidak memberikan informasi baru apa pun.
Jadi, aturan kedua adalah:
Gunakan hanya satu indikator untuk setiap kegunaan.
Biar saya jelaskan…
Jika kamu ingin trailing stop, kamu bisa menggunakan moving average atau Chandelier Exit — tapi jangan gunakan keduanya sekaligus.
Atau, jika kamu ingin menentukan timing entry, kamu bisa menggunakan indikator RSI atau Stochastic, tapi jangan gunakan keduanya sekaligus, karena mereka memiliki kegunaan yang sama.
Paham?
Kesimpulan
Hari ini kamu akan belajar dari artikel ini:
1. Indikator adalah derivatif dari harga. Mereka hanya memberitahumu apa yang terjadi, bukan apa yang akan terjadi.
2. Jangan mengikuti pengaturan indikator trader lain, karena kamu tidak tahu untuk apa indikator mereka digunakan.
3. Jangan membuat kesalahan dengan menggunakan beberapa indikator trading dari kategori yang sama sekaligus, karena mereka berkorelasi dan memberikan sinyal yang sama.
4. Setiap indikator trading di grafik harus memiliki suatu kegunaan, baik untuk mendefinisikan tren, mengidentifikasi area nilai, trailing stop, dll.
Jadi, bagaimana kamu menggunakan indikator dalam tradingmu?